Obchodování CADJPY z pohledu technické rezistence a volatility BOJ

Na konci minulého měsíce vydala Bank of Japan téměř 20 miliard dolarů ve snaze bránit klesající kurz jenu. Nyní se však japonský jen obchoduje poblíž úrovní, na kterých byl před opatřením centrální banky.  

Japonský ministr financí Shunichi Suzuki ve svém prohlášení na začátku října uvedl, že jsou připraveni podniknout rozhodné kroky na forexovém trhu, pokud budou nadměrné pohyby jenu nadále přetrvávat.  

Díky tomu je měnový pár jako CADJPY zajímavý, protože se v současné době obchoduje na dlouhodobé technické rezistenci. Jak ho obchodovat se dozvíte zde.

• Typy účtů Trade.MT4 a Trade.MT5, stejně jako nulový účet, umožňují spekulovat na směr ceny měnových párů pomocí CFD. To znamená, že můžete obchodovat dlouhé a krátké pozice a potenciálně tak profitovat z rostoucích a klesajících cen. Více informací o CFD se dozvíte v tomto článku Jak obchodovat s CFD.

Veškeré obchodování je vysoce rizikové a můžete při něm ztratit více, než kolik riskujete. Nikdy neinvestujte víc, než si můžete dovolit ztratit, protože některé obchody prohrajete a některé vyhrajete. Začněte s malými obchody, abyste pochopili svou vlastní míru tolerance k riziku, nebo nejprve cvičte na demo účtu, abyste před investováním získali potřebné znalosti.

Obchodování měnového páru CADJPY

Bank of Japan již řadu let udržuje velmi uvolněnou měnovou politiku. V době, kdy většina světových centrálních bank zvyšovala úrokové sazby, Bank of Japan - zatím - stále udržovala svou úrokovou sazbu na záporné úrovni.  

To byl jeden z důvodů, proč měnové páry s japonským jenem prudce rostly, přičemž USDJPY se obchoduje na 24letých maximech. Půjčování japonských jenů za nízké úrokové sazby za účelem následného investování do měn s vysokou úrokovou sazbou - známé jako carry trade - ovlivnilo spolu s dalšími faktory letošní vývoj jenových párů. 

Intervence Bank of Japan z konce září byla první operací na nákup jenu od roku 1998. Analytici Bank of America zdůraznili, že centrální banka disponuje devizovými rezervami v hodnotě 1,3 bilionu USD, což znamená, že by mohla znovu intervenovat do měny prodejem části svých aktiv.  

Bank of Canada se vydala opačným směrem než Bank of Japan a letos agresivně zvýšila úrokové sazby. Ačkoli Bank of Canada má jednu z nejvyšších úrokových sazeb mezi svými kolegy na úrovni 3,25 %, poslední prohlášení naznačilo, že konec cyklu zpřísňování by mohl nastat brzy, ačkoli se na příštím zasedání očekává další zvýšení úrokových sazeb.

Graf technické analýzy CADJPY

Níže uvedený měsíční graf ceny CADJPY (kanadský dolar vs. japonský jen) je převzat z obchodní platformy MetaTrader 5 poskytované společností Admirals. Ukazuje, že - z dlouhodobého hlediska - se tento měnový pár obchoduje v konsolidaci neboli v rozpětí.  

Cena se drží mezi horní horizontální linií odporu na úrovni ~106,20 a spodní horizontální linií podpory na úrovni ~73,20. Na obou těchto cenových úrovních došlo od roku 2007 několikrát k historickému odmítnutí.

Vzhledem k tomu, že se cena nyní obchoduje na vrcholu horizontální linie odporu, budou obchodníci v rámci technické analýzy hledat vodítka, zda se kupující vyčerpali a umožnili prodávajícím převzít kontrolu. Tato vodítka mohou využít cenové akční modely nebo technické ukazatele.  

Cena samozřejmě může tuto horizontální linii odporu překonat, pokud se z fundamentální strany nic nezmění. V takovém případě budou obchodníci s technickou analýzou hledat vodítka, jestli po proražení rozpětí převezmou kontrolu kupující.  

Příklad obchodního nápadu pro CADJPY

Na základě výše uvedené analýzy by příklad obchodování pro CADJPY mohl vypadat takto:  

1. Prodejte CADJPY na krátko několik pipů pod minimem zářijové měsíční svíčky na úrovni 104,50.  
2. Umístěte ochranný stop loss na prolomení maxima stejné měsíční svíčky na úrovni 110,55. 
3. Umístěte cíl s poměrem odměny a rizika 1:1 na 98,45 (110,55 - 104,50 = 6,05, pak 104,50 - 6,05 = 98,45). 
4. Udržujte své riziko na nízké úrovni, maximálně 1 % z celkového objemu účtu.   
5. Časový horizont = 1 - 4 týdny.  
6. Pokud jste obchodovali s velikostí pozice 0,01 lotu (nejnižší velikost) na základním účtu v USD, pak:  
   
   • Pokud je dosaženo cíle = zisk 41,69 USD    
   • Pokud je dosažen stop loss = -41,69 USD ztráta 

Vzhledem k tomu, že měnové trhy jsou nyní extrémně volatilní, nezapomeňte na dobré řízení rizik, které je jedním z nejdůležitějších aspektů úspěšného obchodování. Vždy byste měli vědět, kolik můžete potenciálně ztratit při obchodování a jaká jsou s tím spojená rizika.  

To můžete provést pomocí obchodní kalkulačky Admirals pro účet Trade.MT4, jak je uvedeno níže: 

Dalším faktorem, který je třeba zvážit, jsou náklady na obchodování s měnovými CFD. Mezi ně patří: 

• Spread. Jedná se o rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou nástroje.
  • Typický spread na účtu Trade.MT4/Trade.MT5 na CADJPY je pouze 0,031. 
  • Typický spread účtu Zero.MT4/Zero.MT5 na CADJPY je pouze 0,016. 
• Komise. Jedná se o náklady na provedení nákupní a prodejní transakce. 
  • Provize za nákup nebo prodej CADJPY na účtu Trade.MT4/Trade.MT5 je 0. 
  • Provize účtu Zero.MT4/Zero.MT5 za nákup nebo prodej CADJPY je pouze 3 dolary za lot, za každou stranu. 
• Swapy. Jedná se o noční poplatek za překlopení pozice do dalšího dne. 
  • Aktuální swapový poplatek pro CADJPY je -1,075 pro krátké pozice a 0,237 pro dlouhé pozice.  

Další podrobnosti o poplatcích a podmínkách pro jednotlivé typy účtů (s provizí a bez provize) najdete na stránce Specifikace kontraktu Admirals pro CADJPY. 

Jak nakoupit CADJPY ve 4 krocích

CADJPY můžete obchodovat ve čtyřech krocích uvedených níže:  

1. Otevřete si účet u Admirals a získejte přístup do Kabinetu Tradera. Může se jednat o demo účet nebo reálný účet z Trade.MT5, Trade.MT4, Zero.MT5 nebo Zero.MT4.    
2. Kliknutím na ikonu Trade vedle jednoho z vašich reálných nebo demo obchodních účtů otevřete webovou platformu. Nebo si stáhněte desktopovou platformu MetaTrader 4 nebo MetaTrader 5, které můžete také zdarma upgradovat na Supreme Edition a získat přístup k bezplatným obchodním nápadům technické analýzy z Trading Central. 
3. V dolní části okna Sledování trhu vyhledejte CADJPY a přetáhněte symbol do grafu.
4. Pomocí funkce obchodování jedním kliknutím nebo kliknutím pravým tlačítkem myši a otevřením obchodního lístku můžete zadat velikost obchodu, stop loss a úroveň take profit.

Klikněte na banner níže a nakupte CADJPY ještě dnes! ▼▼▼

Mění se podle vás cena CADJPY jinak?

Nezapomeňte, že všechny analýzy a obchodní nápady jsou založeny na osobním pohledu a zkušenostech autora. Pokud se domníváte, že existuje větší šance, že se cena CADJPY bude pohybovat jiným směrem, můžete jít na dlouhé a krátké pozice pomocí CFD (Contracts for Difference) ze svého obchodního účtu Admirals. Více informací o CFD se dozvíte v tomto článku Jak obchodovat s CFD. 

INFORMACE O ANALYTICKÝCH MATERIÁLECH:

Uvedené údaje poskytují doplňující informace o všech analýzách, odhadech, prognózách, předpovědích, přehledech trhu, týdenních výhledech nebo jiných podobných hodnoceních či informacích (dále jen "analýzy") zveřejněných na internetových stránkách investičních společností Admirals působících pod obchodní značkou Admirals (dále jen "Admirals") Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí věnujte prosím pozornost následujícím informacím:

• Jedná se o marketingovou komunikaci. Obsah je zveřejněn pouze pro informativní účely a v žádném případě jej nelze považovat za investiční poradenství nebo doporučení. Nebylo připraveno v souladu s právními požadavky, jejichž cílem je podpořit nezávislost investičního výzkumu, a nevztahuje se na něj žádný zákaz jednání před šířením investičního výzkumu. 
• Jakékoli investiční rozhodnutí činí každý klient sám, přičemž společnost Admirals nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu vyplývající z takového rozhodnutí, ať už je založeno na jeho obsahu či nikoli. 
• S cílem chránit zájmy našich klientů a objektivitu analýzy zavedla společnost Admirals příslušné interní postupy pro prevenci a řízení střetu zájmů.
• Analýzu vypracoval nezávislý analytik a autor Jitanchandra Solanki (dále jen "autor") na základě svých osobních odhadů. 
• Přestože je vynaloženo veškeré přiměřené úsilí, aby byly všechny zdroje obsahu spolehlivé a aby byly všechny informace prezentovány pokud možno srozumitelně, aktuálně, přesně a úplně, společnost Admirals nezaručuje přesnost ani úplnost jakýchkoli informací obsažených v Analýze.  
• Jakýkoli druh minulé nebo modelové výkonnosti finančních nástrojů uvedený v obsahu by neměl být vykládán jako výslovný nebo implicitní příslib, záruka nebo předpoklad společnosti Admirals pro jakoukoli budoucí výkonnost. Hodnota finančního nástroje může růst i klesat a zachování hodnoty aktiv není zaručeno. 
• Produkty s pákovým efektem (včetně rozdílových smluv) jsou spekulativní povahy a mohou vést ke ztrátám nebo ziskům. Než začnete obchodovat, ujistěte se, že plně rozumíte souvisejícím rizikům.