Jak v novém roce obchodovat se zlatem

Od března do října 2022 klesla cena zlata o 22 %. Od té doby zaznamenala cena zlata do nového roku šestiměsíční maximum.  

Podle Světové rady pro zlato nakoupily centrální banky ve třetím čtvrtletí roku 2022 více než 400 tun zlata.   

Přečtěte si více o některých faktorech ovlivňujících cenu zlata a o tom, jak s ním obchodovat.

• Účty Trade.MT4 a Trade.MT5 umožňují spekulovat na směr vývoje cen kovů, například zlata, pomocí CFD. To znamená, že můžete obchodovat dlouhé a krátké pozice a potenciálně tak profitovat z rostoucích a klesajících cen. Více informací o CFD se dozvíte v tomto článku Jak obchodovat s CFD. 
• Účet Invest.MT5 vám umožňuje nakupovat skutečné akcie a podíly z 15 největších burz na světě. Investoři se mohou rozhodnout pro nákup akcií těžařů zlata nebo zlatých ETF (burzovně obchodovaných fondů), které by mohly těžit z vyšších cen zlata.  

Veškeré obchodování je vysoce rizikové a můžete při něm ztratit více, než kolik riskujete. Nikdy neinvestujte víc, než si můžete dovolit ztratit, protože některé obchody prohrajete a některé vyhrajete. Začněte s malými obchody, abyste pochopili svou vlastní míru tolerance k riziku, nebo nejprve cvičte na demo účtu, abyste před investováním získali potřebné znalosti.

Proč investovat do zlata?

Zlato je trh, který je často bedlivě sledován finančními obchodníky a manažery fondů po celém světě. Je to nejstarší forma měny a v portfoliu obchodníka má mnohostranné využití.

Status zlata jako bezpečného přístavu 

Investoři mají v době ekonomické nejistoty tendenci přicházet ke zlatu, protože je často považováno za bezpečný přístav. Nejznámější investor na světě Warren Buffett řekl, že "zlato je způsob, jak jít dlouho na strach". 

Po medvědím roce na akciových trzích 2022 mohou obavy z recese na některých největších světových akciových trzích v roce 2023 zvýšit atraktivitu zlata pro některé investory.

Zlato jako pojistka proti inflaci 

Podle údajů Světové rady pro zlato (World Gold Council) může zlato dlouhodobě působit jako pojistka proti inflaci. V roce 2022 vstoupil americký akciový trh do medvědího trhu v důsledku agresivního zvyšování úrokových sazeb ze strany Fedu v rámci boje proti inflaci.  

To však napomohlo prudkému růstu amerického dolaru, což způsobilo, že obchodování zlata vůči americkému dolaru v loňském roce kleslo. Letošní rok by mohl být jiný, protože inflace je stále vysoká a centrální banky jsou opatrné s přílišným zvyšováním sazeb v případě recese.

Zlato jako dlouhodobá investice 

Mnoho burzovních investorů se rozhodlo investovat do burzovně obchodovaných fondů (ETF) se zlatem. Tyto fondy se snaží odrážet základní výkonnost cen zlata buď nákupem futures kontraktů na zlato, nebo držením fyzického zlata. 

S Admirals můžete spekulovat na spotovou cenu zlata, obchodovat s futures kontrakty na zlato, akciemi těžařů zlata a burzovně obchodovanými fondy zlata nebo získávat výkonnost zlata z účtu Admirals Wallet Gold s nulovými náklady na držení.

Zlato pro krátkodobé spekulace 

Vzhledem k tomu, že cena může být poměrně volatilní, někteří obchodníci využívají toto aktivum ke krátkodobým spekulacím. Produkty, jako jsou CFD (rozdílové smlouvy), umožňují obchodovat dlouhé a krátké pozice a potenciálně profitovat z rostoucích a klesajících cen zlata.  

Více se dozvíte v článku Nejlepší akcie pro rok 2023. Kombinace fundamentální a technické analýzy může pomoci zvýšit pravděpodobnost při obchodování. Směr amerického dolaru, tempo zvyšování sazeb ze strany centrálních bank a sentiment kolem akcií jsou některá z hlavních témat, která je třeba v tomto roce sledovat a která mohou ovlivnit cenu zlata.

Předpověď ceny zlata na rok 2023

Z pohledu technické analýzy se cena zlata dlouhodobě drží v obchodním pásmu mezi ~2 074,00 a ~1 677,00, jak ukazují dvě černé vodorovné čáry na grafu níže.  

Koncem roku 2022 se cena pokusila prolomit spodní hranici tohoto rozpětí, ale nepodařilo se jí nabrat hybnou sílu a místo toho se obchodovala zpět v tomto rozpětí, čímž zaznamenala falešný vzorec proražení. Od té doby ceny zlata rostou a nyní se nacházíme blíže středu tohoto rozpětí.

Cena zlata má potenciál pokračovat v růstu směrem k horní hranici rozpětí na úrovni ~2 074,00. Obchodníci by však museli přejít na nižší časový rámec, aby zjistili, zda se stále projevuje býčí momentum. To lze z analýzy cyklů, klouzavých průměrů a dalších nástrojů technické analýzy.  

Pokud cena skutečně prorazí spodní hranici rozpětí, mohlo by dojít k dalšímu poklesu směrem k pandemickým minimům v roce 2020 kolem úrovně ~1 450,00.

Příklad obchodního nápadu pro CFD na zlato

Na základě výše uvedené analýzy, pokud cena zlata může pokračovat ve svém falešném průrazu ze spodní části rozpětí a pokračovat výše, příklad obchodní myšlenky pro CFD na zlato vs. americký dolar by mohl být následující:  

• Nakupte CFD na zlato při prolomení maxima z prvního dne roku 2023 na úrovni 1 860,00. 
• Umístěte ochranný stop loss na posledním významném swingovém minimu od supportu 17,20.00 
• Cíl umístěte k horní hranici obchodního pásma na úrovni 2 060,00. 
• Riziko udržujte na nízké úrovni, maximálně 2% z celkového objemu účtu.  
• Časová linie = 1 – 8 týdnů.  
• Pokud jste obchodovali s nejnižší velikostí pozice 0,01 lotu, pak:  
  
  • Pokud je dosaženo cíle = $200.00 zisk
  • Pokud je dosaženo stop lossu = -$140.00 ztráta

Je dobré si uvědomit, že cena zlata pravděpodobně nepůjde vzhůru po přímce a že může dokonce ještě mnohem více klesnout, než vzroste, zejména s ohledem na to, jak volatilní může cena zlata být.  

Proto nezapomeňte na dobré řízení rizika, které je jedním z nejdůležitějších aspektů úspěšného obchodování. Vždy byste měli vědět, kolik můžete na obchodu potenciálně ztratit a jaká rizika jsou s ním spojena.  

To můžete provést pomocí obchodní kalkulačky Admirals pro účet Trade.MT4, jak je uvedeno níže: 

Dalším faktorem, který je třeba zvážit, jsou náklady na obchodování s CFD na zlato. Mezi ně patří: 

• Spread. Jedná se o rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou nástroje.  
  • Typický spread Admirals na zlatě je pouze 0,20 USD! 
• Commise. Jedná se o náklady na provedení nákupní a prodejní transakce.  
  • Z účtu Admirals Trade.MT4 a Trade.MT5 se za nákup nebo prodej CFD na zlato neplatí žádná provize.  
• Swapy. Jedná se o jednodenní sazbu, která slouží k převedení pozice do dalšího dne.  
  
  • Aktuální swapová sazba pro CFD na zlato z účtu Trade.MT4 je -23,77 pro dlouhé pozice a 13,907 pro krátké pozice.

Další podrobnosti najdete na stránce Specifikace kontraktu Admirals.  

Jak obchodovat s CFD na zlato ve 4 krocích  

Obchodovat s CFD na zlato můžete z účtů Trade.MT4 nebo Trade.MT5 pomocí níže uvedených čtyř kroků.  

1. Otevřete si účet u Admirals a získejte přístup do Kabinetu Tradera.
2. Webovou platformu Meta Trader Web Trader otevřete kliknutím na "obchodovat" na jednom z Vašich reálných nebo demo účtů.
3. Vyhledejte svou akcii v dolní části okna Sledování trhu a přetáhněte symbol do grafu.   
4. Pomocí funkce obchodování jedním kliknutím nebo kliknutím pravým tlačítkem myši a otevřením obchodního lístku můžete zadat velikost obchodu, stop loss a úroveň take profit.   

Klikněte na banner níže a obchodujte se zlatem ještě dnes. ▼▼▼ 

Vnímáte pohyb zlata jinak?

Nezapomeňte, že všechny analýzy a obchodní nápady jsou založeny na osobním pohledu a zkušenostech autora. Pokud se domníváte, že existuje vyšší šance, že cena zlata klesne, můžete také obchodovat na krátko z obchodního účtu CFD (Contracts for Difference), který Admirals také poskytuje.  

Preferujete investici do zlata?

Pokud dáváte přednost investici do zlata a chcete se pokusit vydělat na vývoji cen zlata, můžete tak učinit i s Admirals!   

Zlatý účet Admirals peněženky vám umožní získat výkonnost zlata s nulovými náklady na držení.  

Jediné, co musíte udělat, je převést svůj investiční kapitál (americké dolary, eura, britské libry atd.), na zlatý účet z Admirals Trader's Room a poté jej převést zpět, kdykoli budete připraveni. 

INFORMACE O ANALYTICKÝCH MATERIÁLECH:

Uvedené údaje poskytují doplňující informace o všech analýzách, odhadech, prognózách, předpovědích, přehledech trhu, týdenních výhledech nebo jiných podobných hodnoceních či informacích (dále jen "analýzy") zveřejněných na internetových stránkách investičních společností Admirals působících pod obchodní značkou Admirals (dále jen "Admirals") Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí věnujte prosím pozornost následujícím informacím:

• Jedná se o marketingovou komunikaci. Obsah je zveřejněn pouze pro informativní účely a v žádném případě jej nelze považovat za investiční poradenství nebo doporučení. Nebylo připraveno v souladu s právními požadavky, jejichž cílem je podpořit nezávislost investičního výzkumu, a nevztahuje se na něj žádný zákaz jednání před šířením investičního výzkumu. 
• Jakékoli investiční rozhodnutí činí každý klient sám, přičemž společnost Admirals nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu vyplývající z takového rozhodnutí, ať už je založeno na jeho obsahu či nikoli. 
• S cílem chránit zájmy našich klientů a objektivitu analýzy zavedla společnost Admirals příslušné interní postupy pro prevenci a řízení střetu zájmů.
• Analýzu vypracoval nezávislý analytik a autor Jitachandra Solanki (dále jen "autor") na základě svých osobních odhadů. 
• Přestože je vynaloženo veškeré přiměřené úsilí, aby byly všechny zdroje obsahu spolehlivé a aby byly všechny informace prezentovány pokud možno srozumitelně, aktuálně, přesně a úplně, společnost Admirals nezaručuje přesnost ani úplnost jakýchkoli informací obsažených v Analýze.  
• Jakýkoli druh minulé nebo modelové výkonnosti finančních nástrojů uvedený v obsahu by neměl být vykládán jako výslovný nebo implicitní příslib, záruka nebo předpoklad společnosti Admirals pro jakoukoli budoucí výkonnost. Hodnota finančního nástroje může růst i klesat a zachování hodnoty aktiv není zaručeno. 
• Produkty s pákovým efektem (včetně rozdílových smluv) jsou spekulativní povahy a mohou vést ke ztrátám nebo ziskům. Než začnete obchodovat, ujistěte se, že plně rozumíte souvisejícím rizikům.