Как торговать акциями JPMorgan после публикации результатов за III квартал 2025 года
Основанная более двух столетий назад, со штаб-квартирой в Нью-Йорке, JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) является одним из самых влиятельных финансовых институтов в мире. Банк работает в сфере потребительского & Коммерческого и инвестиционного банкинга, а также управления активами & Управления благосостоянием.
В своем последнем отчетном цикле JPMorgan сообщил о результатах третьего квартала. Ниже мы более подробно рассмотрим цифры и то, что аналитики прогнозируют для акций.
Этот материал предназначен исключительно для информационных целей и не является финансовой консультацией. Проконсультируйтесь с финансовым консультантом, прежде чем принимать инвестиционные решения.
| Акция: | JPMorgan Chase & Co. |
| Символ для счета Invest.MT5: | JPM |
| Дата идеи: | 20 октября 2025 г. |
| Срок: | 1 – 12 месяцев |
| Уровень входа: | $312 |
| Целевой уровень: | $370 |
| Размер позиции для счета Invest.MT5: | Макс. 5% |
| Риск: | Высокий |
- Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции и акции на некоторых крупнейших фондовых биржах мира.
- Предупреждение о риске: Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов или будущей доходности. Вся торговля связана с высоким риском, и вы можете потерять больше, чем рискуете в сделке. Никогда не инвестируйте больше, чем вы можете позволить себе потерять, так как некоторые сделки будут убыточными, а некоторые – прибыльными. Начните с малого, чтобы понять свой уровень толерантности к риску, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы приобрести знания, прежде чем инвестировать.
- Торговля подходит не всем. Торговля является высокоспекулятивной и несет значительный риск убытков. Хотя она предлагает потенциальные возможности, она также сопряжена с высокой волатильностью, а торговля с кредитным плечом может как увеличивать прибыль, так и убытки. Розничные инвесторы должны полностью понимать эти риски перед началом торговли.
JPMorgan’s Сводка производительности за 3 квартал 2025 года
| Показатель эффективности | Фактический результат | Ожидаемый результат | Превышение или невыполнение прогноза? |
| Прибыль на акцию | $5.07 | $4.85 | Превышение ✅ |
| Выручка | $14.4 млрд | $13.54 млрд | Превышение ✅ |
Основные выводы
- JPMorgan сообщил о чистой прибыли в размере 14,4 млрд долларов США, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (YoY), при этом прибыль на акцию выросла до 5,07 долларов США с 4,37 долларов США годом ранее.
- Чистый процентный доход (NII) вырос на 2% в годовом исчислении до 24,1 млрд долларов США благодаря увеличению оборачиваемых остатков по карточным услугам и росту остатков оптовых депозитов. Однако NII без учета рынков (рынков фиксированного дохода и акций) остался на уровне 23,4 млрд долларов США, так как более низкие ставки и давление на маржу ограничили рост.
- Непроцентный доход (NIR) подскочил на 16% до 23 млрд долларов США благодаря комиссиям за инвестиционно-банковские услуги и платежной деятельности.
- Показатели по сегментам:
- Потребительский & Общественное банковское обслуживание (CCB): Чистый доход US$5.0 млрд, рост на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Коммерческий & Инвестиционный банк (CIB): Чистый доход US$6.9 млрд, рост на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; выручка выросла на 17%.
- Активы & Wealth Management (AWM): Чистая прибыль US$1.7 млрд, рост на 23% в годовом исчислении; Активы под управлением (AUM) составили US$4.6 триллиона, что на 18% больше в годовом исчислении, в то время как общие активы клиентов достигли US$6.8 триллиона, увеличившись на 20% в годовом исчислении.
- Кредитные издержки составили US$3.4 миллиарда, отражая как фактические потери по кредитам, так и резервы. Чистые списания составили US$2.6 миллиарда, что на US$506 миллионов больше в годовом исчислении, в основном за счет сегментов оптовой торговли и карточных услуг. Фирма также сформировала резервы в размере 810 миллионов долларов США, из которых 608 миллионов долларов США были выделены на потребительские кредиты и 205 миллионов долларов США на оптовые кредиты.
- Председатель и генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон подчеркнул сильный операционный импульс банка, но также предостерег от сохраняющихся рисков, заявив: «Однако, по-прежнему существует повышенная степень неопределенности, проистекающая из сложных геополитических условий, тарифов и торговой неопределенности, повышенных цен на активы и риска устойчивой инфляции. Как всегда, мы надеемся на лучшее, но эти сложные силы подтверждают, почему мы готовим Фирму к широкому спектру сценариев».
Источник: Квартальный отчет о доходах JPMorgan и Investor Presentation
Прогноз цены акции JPMorgan от аналитиков на 12 месяцев
Согласно 17 Wall Stаналитиков, опрошенных TipRanks, предлагающих 12-месячный прогноз цены акции JPMorgan за последние 3 месяца:
- Рейтинг «Покупать»: 12
- Рейтинг «Держать»: 5
- Рейтинг «Продавать»: 0
- Средняя целевая цена: $340.54
- Высокая целевая цена: $370
- Низкая целевая цена: $295
Пример торговой стратегии: JPMorgan
Следующие торговые примеры приведены исключительно в образовательных целях и не являются инвестиционным советом. Инвесторы должны проводить независимые исследования, прежде чем принимать торговые решения. Пример торговой идеи для цены акций JPMorgan может быть следующим:
| Вход: | Прорыв выше максимума после публикации отчета о доходах на уровне $312.00 |
| Цель: | Чуть ниже самой высокой целевой цены аналитика на уровне $370.00 |
| Риск: | Небольшой объем, максимум 5% от счета |
| Срок: | 1-12 месяцев |
| ПРИМЕР СДЕЛКИ | |
| Купить 10 акций JPMorgan: | $3,120 (10 * $312.00) |
| Если цель достигнута: | $580 потенциальная прибыль [($370.00 - $312.00) * 10] |
| Если цель не достигнута: | Допустим, трейдер решил закрыть сделку ниже своей цены входа, по самой низкой целевой цене аналитика на уровне $295. Это привело бы к убытку в $170 [($312.00 - $295.00) * 10] |
| Комиссия по счету Invest.MT5: | 10 акций * $0.02 за акцию для акций США = $0.20 (активируется минимальная комиссия за транзакцию в размере $1.00) |
Помните, что рынки нестабильны, и Цена акции JPMorgan будет колебаться и может даже снижаться. Результаты за третий квартал 2025 года показывают уверенный рост прибыли и сохраняющуюся динамику во всех сегментах. Однако макроэкономическая неопределённость, включая геополитическую напряжённость и устойчивую инфляцию, остаётся препятствием для банка. Несмотря на то, что акции торгуются вблизи своих исторических максимумов, они могут столкнуться с отскоками, поскольку инвесторы реагируют на такие факторы, как изменение процентных ставок или более широкая волатильность рынка.
Как купить акции JPMorgan за 4 шага
- Откройте счет с Admirals и завершите процесс регистрации для доступа к панели инструментов.
- Нажмите Trade или Invest на одном из ваших реальных или демо-счетов, чтобы открыть веб-платформу.
- Найдите свои акции в окне поиска вверху.
- Введите уровни входа, стоп-лосса и тейк-профита в торговом окне.
Вы видите, что Цена акции JPMorgan движется по-другому?
Если вы считаете, что есть hiесть вероятность того, что цена акций JPMorgan снизится, тогда вы также можете торговать в короткую , используя CFD (контракты на разницу). Однако такие операции сопряжены с более высокими рисками и подходят не всем инвесторам. Узнайте больше о CFD в статье «Как торговать CFD».
Информация об аналитических материалах:
Приведенные данные содержат дополнительную информацию относительно всех анализов, оценок, прогнозов, предсказаний, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других подобных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованных на веб-сайтах инвестиционных компаний Admiral Markets, работающих под торговой маркой Admiral Markets (далее «Admiral Markets»). Перед принятием любых инвестиционных решений, пожалуйста, обратите пристальное внимание на следующее:
- Это маркетинговая коммуникация. Контент публикуется исключительно в ознакомительных целях и никоим образом не должен толковаться в качестве инвестиционного совета или рекомендации. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, призванными содействовать независимости инвестиционных исследований, и на него не распространяется какой-либо запрет на операции, предшествующие распространению инвестиционных исследований.
- Любое инвестиционное решение принимается каждым клиентом единолично, при этом Admiral Markets не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате любого такого решения, независимо от того, основано ли оно на этом контенте или нет.
- В целях защиты интересов наших клиентов и обеспечения объективности анализа в Admiral Markets установлены соответствующие внутренние процедуры по предотвращению и управлению конфликтами интересов.
- Анализ подготовлен аналитиком (в дальнейшем «Автор»). Автор Роберто Риверо является подрядчиком для Admiral Markets. Этот контент является маркетинговым сообщением и не является независимым финансовым исследованием.
- Несмотря на то, что предпринимаются все разумные усилия для обеспечения надежности всех источников контента и предоставления всей информации в максимально возможной степени понятным, своевременным, точным и полным образом, Admiral Markets не гарантирует точность или полноту какой-либо информации, содержащейся в Анализе.
- Любые прошлые или смоделированные показатели финансовых инструментов, указанные в этом контенте не должны толковаться как явное или подразумеваемое обещание, гарантия или предположение со стороны Admiral Markets относительно каких-либо будущих показателей. Стоимость финансового инструмента может как увеличиваться, так и уменьшаться, при этом сохранение стоимости актива не гарантируется.
- Продукты с кредитным плечом (включая контракты на разницу) носят спекулятивный характер и могут привести к убыткам или прибыли. Прежде чем начать торговлю, убедитесь, что вы полностью понимаете все связанные с ней риски.
