Как торговать на возможном росте золота после пробития границ торгового диапазона

Февраль 11, 2022 11:00

После того, как золото выросло на 78% до рекордных максимумов в период с августа 2018 года по август 2020 года, большую часть последних полутора лет оно находилось в консолидации внутри торгового диапазона в виде симметричного треугольника.

Две основные силы, оказывающие влияние на цену золота в настоящее время, связаны с денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системы и использованием золота в качестве инструмента для защиты от инфляции.

Нарушение этого баланса, вероятно, вызовет прорыв границы торгового диапазона, в результате чего золото может вырасти более чем на 10% к уровню своего рекордного максимума.

Продолжайте читать, чтобы узнать, как торговать золотом на основе этого прогноза.

Инструмент: Gold vs US Dollar 
Символ на счете Trade.MT4 / Trade.MT5: GOLD 
Дата идеи: 9 февраля 2022 г.
Период: 3 - 4 недели
Уровень входа на рынок: 1 854,00
Уровень Stop Loss: 1 780,00
Целевой уровень: 1950,00 
Размер позиции на счете Trade.MT4 / Trade.MT5: Макс. 5%
Риск: Высокий
  • Счета Trade.MT5 и Trade.MT4 благодаря CFD позволяют получать выгоду от торговли при любом направлении движения цены на акции. Это значит, что Вы можете торговать как длинными, так и короткими позициями, потенциально получая прибыль как от роста, так и падения цен на акции. Узнайте больше о CFD из нашей статьи "Что такое CFD или контракт на разницу?"

  • Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира. Инвесторы могут покупать акции золотодобывающих компаний или ETF на золото.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить, поскольку некоторые сделки принесут убыток, а некоторые – прибыль. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать. 

Почему стоит инвестировать в золото? 

Золото является одной из старейших форм валюты в мире, а за его ценой пристально следят финансовые трейдеры и инвесторы по всему миру. Существует множество причин, по которым инвесторы предпочитают инвестировать в золото. 

Золото – это актив-убежище

Золото считается активом-убежищем во времена экономической нестабильности. Самый известный в мире инвестор Уоррен Баффет сказал, что «Золото – это способ удерживать длинные позиции на страхе».

Поскольку в начале года на мировых фондовых рынках наблюдалось значительное падение, спрос на золото увеличился. Инвесторы рассматривают золото в качестве "безопасной гавани": оно ликвидно, его можно покупать и продавать мгновенно, но его предложение ограничено, из-за чего оно более ценно.

Золото как способ защиты от инфляции

Согласно исследованию Всемирного совета по золоту, золото доказано является надежным способом защиты от инфляции в долгосрочной перспективе. В связи с тем, что в прошлом году инфляция приблизилась к рекордно высокому уровню, аналитики ожидают, что в этом году Федеральная резервная система будет повышать процентные ставки пять раз.

Однако, по данным инвестиционного банка UBS, существует «повышенный спрос [на золото] в качестве хеджирования портфелей». Это объясняется опасениями, что более высокие процентные ставки приведут к замедлению роста. Прогноз средней цены золота в банке на этот год составляет 1925 долларов.

Золото как долгосрочная инвестиция

Многие инвесторы инвестируют в биржевые фонды (ETF) на золото. Эти фонды отслеживают цену золота, либо за счет хранения физического золота в хранилищах, либо за счет покупки фьючерсных контрактов на золото.

Инвесторы также могут анализировать доходность акций золотодобывающих компаний. Рост цен на золото может привести к увеличению прибыли золотодобытчиков. Однако, как и в случае с акциями, необходимо учитывать и другие факторы, которые могут повлиять на итоговый результат.

С Admirals вы можете торговать фьючерсными контрактами на золото, акциями золотодобывающих компаний и ETF на золото или получать прибыль от золота благодаря золотому счету в Кошельке Admirals (с нулевыми затратами на хранение).

Золото и краткосрочные спекуляции 

Из-за высокой волатильности золота некоторые трейдеры используют краткосрочные торговые стратегии, чтобы спекулировать на любом направлении движения золота. Это можно делать с помощью CFD (контрактов на разницу), которые позволяют вам торговать как длинными, так и короткими позициями и потенциально получать прибыль и от роста, и от падения цен.

Вы можете узнать больше о торговых стратегиях CFD в этом руководстве по торговым стратегиям на 2022 год.

Цена на золото: прогноз на 2022 год

В настоящее время технический анализ золота показывает, что оно торгуется внутри торгового диапазона в виде симметричного треугольника. Это ценовой паттерн состоит из серии более низких максимумов и нисходящей линии сопротивления, а также более высоких минимумов с восходящей линией поддержки, как видно на графике ниже.

Источник: Admirals MetaTrader 5, GOLD, Weekly — Диапазон данных: с 15 апреля 2018 г. по 8 февраля 2022 г., по состоянию на 8 февраля 2022 г. в 19:00 по GMT. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов. Показатели за последние пять лет: 2021 г. = -3,51%, 2020 г. = +24,42%, 2019 г. = +18,87%, 2018 г. = -2,14%, 2017 г. = +13,68%.

Хотя в прошлом цена на золото неоднократно пыталась пробить границы этого симметричного треугольника, она не смогла продолжить тренд. Сейчас цена движется к вершине ценовой модели симметричного треугольника, где ее прорыв более вероятен, особенно с учетом ожидаемого в этом году увеличения волатильности.

Пример торговой идеи CFD на золото

На основании приведенного выше анализа при условии, что цена на золото сможет пробить вершину симметричного треугольника и продолжить свой долгосрочный тренд вверх, пример торговой идеи для CFD на золото (Gold vs US dollar) может быть следующим:

  • Открыть позицию на покупку CFD на золото на прорыве последней недельной свечи, при тестировании вершины симметричного треугольника на уровне 1854,00.
  • Установить стоп-лосс на прорыве минимума той же недельной свечи на отметке 1780,00. 
  • Поставить цель на следующем уровне основного горизонтального сопротивления около 1950,00.
  • Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета.    
  • Период = 3-4 недели    
  • Если вы торгуете позицией объемом 0,01 лот, то:  
    • Если цель достигнута = $96,00 прибыли
    • Если достигнут стоп-лосс  = $74,00 убытка 

Важно помнить, что цена золота вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски. 

В этом Вам поможет Калькулятор трейдера от Admirals для счета Trade.MT4 account: 

Источник: Калькулятор трейдера Admirals

Еще одним фактором, который следует учитывать, является стоимость торговли CFD:

  • Спред. Это разница между ценой покупки и ценой продажи инструмента.
    • Типичный спред золота в Admirals составляет всего 0,20 USD.
  • Комиссия. Это стоимость совершения сделки на покупку и продажу.
    • На счете Trade.MT4 от Admirals комиссия за покупку или продажу CFD на золото ОТСУТСТВУЕТ.
  • Свопы. Это плата за перенос открытой позиции на следующий торговый день.
    • Текущий своп для CFD на золото на счете Trade.MT4 составляет –16,17 для длинных позиций и –14,92 для коротких позиций.

Дополнительную информацию можно найти на странице Спецификации контрактов Admirals. 

Как начать торговать CFD на золото за 4 шага  

С Admirals Вы можете торговать CFD на золото на счетах Trade.MT4 или Trade.MT5, всего за четыре шага:      

    1. Зарегистрируйтесь в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера.     
    2. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу, или скачайте настольную версию платформы MetaTrader 4 или MetaTrader 5.
    3. Введите GOLD в нижней части окна Обзора рынка и перетащите символ на поле графика.     
    4. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно Нового ордера, где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит. 

Источник: Admirals MetaTrader 5. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов. 

Нажмите на баннер ниже, чтобы начать торговлю золотом уже сегодня!  ▼▼▼ 

У Вас иное мнение относительно движения золота?

Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора. Если Вы считаете, что вероятность падения цены золота выше, Вы также можете торговать короткими позициями на торговом счете Admirals благодаря CFD (контракт на разницу).  

Предпочитаете инвестировать в золото?  

Если вы предпочитаете инвестировать в золото и хотите заработать на движении цен на золото, вы можете сделать это в Admirals! 

Золотой счет в Кошельке Admirals позволяет вам получать прибыль от инвестирования в золото без каких-либо комиссий за хранение.

Все, что вам нужно сделать, это перевести свой инвестиционный капитал (доллары США, евро, британские фунты и т.д.) на золотой счет из Кабинета Трейдера, а затем конвертировать его обратно, когда посчитаете нужным. 
  
Откройте счет сегодня и узнайте, как заработать на движении золота уже сегодня! 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Приведенные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всех анализов, оценок, прогнозов, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на сайтах инвестиционных фирм Admirals, работающих под торговой маркой Admirals (далее «Admirals») Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

  1. Это маркетинговая коммуникация. Содержание публикуется только в информационных целях и никоим образом не может быть истолковано как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с законодательными требованиями, направленными на обеспечение независимости инвестиционных исследований, и что на него не распространяется какой-либо запрет на ведение дел до распространения инвестиционных исследований.
  2. Любое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, тогда как Admirals не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате любого такого решения, независимо от того, основаны ли они на содержании.
  3. С целью защиты интересов наших клиентов и объективности анализа Admirals установила соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.
  4. Анализ подготовлен независимым аналитиком (далее «Автор») на основе их личных оценок.
  5. Несмотря на то, что предпринимаются все разумные усилия для обеспечения надежности всех источников контента и представления всей информации, насколько это возможно, в понятной, своевременной, точной и полной форме, Admirals не гарантирует точность или полноту любого информация, содержащаяся в Анализе.
  6. Любые прошлые или смоделированные показатели финансовых инструментов, указанные в содержании, не должны толковаться как явные или подразумеваемые обещания, гарантии или последствия Admirals для любых будущих результатов. Стоимость финансового инструмента может как увеличиваться, так и уменьшаться, и сохранение стоимости актива не гарантируется.
  7. Продукты с кредитным плечом (включая контракты на разницу) носят спекулятивный характер и могут привести к убыткам или прибыли. Перед тем как начать торговать, убедитесь, что вы полностью понимаете связанные с этим риски.
Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Автор текстов о финансовых рынках, Admirals, Лондон

Джитанчандра является автором текстов о финансовых рынках с более чем 15-летним опытом торговли валютами, индексами и акциями США. Он является сертифицированным специалистом по маркетингу, а также обладает степенью бакалавра с отличием.