Как торговать нефтью в условиях роста цен на энергоносители

Март 10, 2022 12:33

Ограничения предложения на энергетических рынках привели к тому, что такие сырьевые товары, как природный газ и пшеница, обновили свои рекордные максимумы, в то время как цены на нефть приблизились к уровням исторических максимумов, невиданных со времен финансового кризиса 2008 года.

На этой неделе мы рассмотрим, как торговать нефтью в условиях роста цен на энергоносители. Вы можете использовать данную торговую идею в качестве основы для создания собственной.

CFD на сырьевой товар: CFD на WTI Crude Oil
Символ на счете Trade.MT4/Trade.MT5: WTI 
Дата идеи: 8 марта 2022 г.
Период: 1 - 2 недели
Уровень входа на рынок: 131,50
Уровень Stop Loss: 106,50
Целевой уровень: 156,50
Размер позиции: Макс. 2%
Риск: Высокий

Счета Trade.MT5 и Trade.MT4 позволяют получать выгоду от торговли при любом направлении движения цены на сырьевые товары благодаря CFD. Это значит, что Вы можете торговать как длинными, так и короткими позициями, потенциально получая прибыль как от роста, так и падения цен на акции. Узнайте больше о CFD из нашей статьи "Что такое CFD или контракт на разницу?"

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить, поскольку некоторые сделки принесут убыток, а некоторые – прибыль. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать. 

Почему сейчас стоит торговать нефтью? 

Аналитики инвестиционных банков, как, например, JP Morgan, прогнозируют, что нефть может достичь отметки в 185 долларов за баррель, если страны продолжат ограничивать поставки из России. С начала этого месяца цены на нефть выросли более чем на 35%, составив чуть больше 130 долларов за баррель.

Россия является одним из крупнейших производителей нефти в мире с долей рынка в 12%. Почти половина всей российской нефти идет в Европу, при этом Китай является крупнейшим импортером российской нефти. До сих пор такие страны, как Германия, неохотно запрещали экспорт энергоресурсов из России.

Тем не менее, правительства находятся в поиске способов, которые позволят полностью отказаться от использования российской нефти в этом году, а президент США Джо Байден рассчитывает на нефть из Венесуэлы и Саудовской Аравии. Эта ситуация, вероятно, будет способствовать росту цен на нефть, поскольку госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что они рассматривают возможность запрета на импорт российской нефти и газа.

Не стоит забывать, что энергетические рынки крайне нестабильны в нынешних условиях. Это хорошая новость для трейдеров, поскольку, скорее всего, будут наблюдаться более сильные колебания цен. Тем не менее, правильные методы управления рисками очень важны для в условиях повышенной волатильности. Admirals предлагают ряд инструментов защиты от волатильности.

Цены на сырую нефть движутся к историческим максимумам

На долгосрочном месячном графике сырой нефти WTI (West Texas Intermediate), показанном ниже, ясно видно, что цена на нефть приближается к уровню исторического максимума, зафиксированного в июле 2008 года (черная горизонтальная линия).

Источник: Admirals MetaTrader 5, WTI, Monthly — Диапазон данных: с 1 января 2007 г. по 8 марта 2022 г. по состоянию на 8 марта 2022 г. в 19:00 по GMT. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов. 

Ниже представлен график цен на нефть с  4-х часовым таймфреймом. В настоящее время на нем виден недавно начавшийся сильный восходящий тренд. Синие, красные и зеленые линии представляют собой экспоненциальные скользящие средние (EMA), которые используются для определения средней цены на рынке за фиксированное количество баров. Они используются для идентификации и подтверждения тренда.

Источник: Admirals MetaTrader 5, WTI, H4 — Диапазон данных: с 20 января 2020 г. по 8 марта 2022 г. по состоянию на 8 марта 2022 г. в 19:00 по GMT. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов. 

В настоящее время 20-периодная ЕМА находится выше 50-периодной ЕМА, которая расположена выше 100-периодной ЕМА. Это говорит о том, что покупатели по-прежнему контролируют рынок, а средняя рыночная цена движется вверх. Существует множество различных инструментов технического анализа, которые трейдеры могут использовать для принятия торговых решений.

Вы можете узнать больше о технических индикаторах в библиотеке индикаторов Admiral Forex и узнать больше о стратегиях торговли нефтью.

Вы можете узнать больше о технических индикаторах в образовательном разделе Индикаторы Форекс,  а также о Торговле нефтью.

Пример торговой идеи CFD на WTI Crude Oil  

На основании приведенного выше анализа, пример торговой идеи для CFD на WTI Crude Oil может быть следующим:

  • Открыть позицию на покупку на пробитии последнего свинг-хай на уровне 131,50.
  • Установить стоп-лосс на уровне последнего свинг-лоу на отметке 106,50. 
  • Поставить цель на уровне 156,50, когда соотношение вознаграждения к риску равно 1:1.
  • Сохранять уровень риска небольшим – не более 2% от общей суммы счета.    
  • Период = 1-2 недели    
  • Если вы торгуете позицией объемом 0,1 лот, то:  
    • Если цель достигнута = $250,00 прибыли
    • Если достигнут стоп-лосс  = $250,00 убытка

Важно помнить, что цена золота вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая волатильность на рынках в настоящее время.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски. 

В этом Вам поможет Калькулятор трейдера от Admirals для счета Trade.MT4 account: 

Источник: Калькулятор трейдера Admirals

Еще одним фактором, который следует учитывать, является стоимость торговли CFD:

  • Спред. Это разница между ценой покупки и ценой продажи инструмента.
    • Типичный спред WTI Crude Oil в Admirals составляет всего 0,03 пункта.
  • Комиссия. Это стоимость совершения сделки на покупку и продажу.
    • На счете Trade.MT4 от Admirals комиссия за покупку или продажу CFD на сырьевые товары ОТСУТСТВУЕТ.
  • Свопы. Это плата за перенос открытой позиции на следующий торговый день.
    • Текущий своп для CFD на WTI Crude Oil на счете Trade.MT4 составляет 0.00775 для длинных позиций и -0.03553 для коротких позиций.

Дополнительную информацию можно найти на странице Спецификации контрактов Admirals. 

Как начать торговать CFD на нефть WTI Crude Oil за 4 шага  

С Admirals Вы можете торговать CFD на WTI Crude Oil и другие сырьевые товары на счетах Trade.MT4 или Trade.MT5, всего за четыре шага:      

    1. Зарегистрируйтесь в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера.     
    2. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу, или скачайте настольную версию платформы MetaTrader 4 или MetaTrader 5.
    3. Введите WTI в нижней части окна Обзора рынка и перетащите символ на поле графика.     
    4. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно Нового ордера, где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит. 

Источник: Admirals Web Trader. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов. 

Нажмите на баннер ниже, чтобы начать торговлю нефтью уже сегодня! ▼▼▼ 

У Вас иное мнение относительно движения цены на нефть?

Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора. 

Если Вы считаете, что вероятность падения цены на нефть выше, Вы также можете торговать короткими позициями на торговом счете благодаря CFD (контракт на разницу).  

Счета Trade.MT5 и Trade.MT4 благодаря CFD позволяют получать выгоду от торговли при любом направлении движения цены на акции.

Это значит, что Вы можете торговать как длинными, так и короткими позициями, потенциально получая прибыль как от роста, так и падения цен на акции. Узнайте больше о CFD из нашей статьи "Что такое CFD или контракт на разницу?"

Другие способы торговли нефтью

Еще один способ торговать на возможном росте цен на нефть — это торговать акциями. Нефтяные компании, занимающиеся добычей, переработкой и распределением нефти, скорее всего, выиграют от роста цен на нефть. Тем не менее, акции на нефть также крайне волатильны в нынешних условиях, поэтому обязательно применяйте стратегию управления рисками.

Буквально на прошлой неделе легендарный инвестор Уоррен Баффет объявил о покупке акций в энергетической компании Occidental Petroleum на сумму 4,5 млрд долларов. За этот год цена ее акций уже выросла на 70%.

Admirals предлагает широкий выбор акций на нефть, в которые вы можете торговать и инвестировать. 

Торгуйте с брокером, который ставит вашу безопасность на первое место!

  • Дополнительная защита средств до 100 000 долларов США для клиентов Admiral Markets AS Jordan Ltd.
  • Дополнительная защита средств до 100 000 евро для клиентов Admirals Markets Cyprus Ltd.
  • Защита от отрицательного баланса для защиты от неблагоприятных движений на рынке, в результате которых баланс вашего счета может опуститься ниже нуля - для клиентов Admirals Markets Cyprus Ltd.
  • Защита от волатильности. Ограничьте размер максимального проскальзывания и убытки как по рыночным, так и по стоп-ордерам.
  • Расширенные технические возможности для вашей стратегии управления рисками (частичное закрытие ордера и т.д.)
  • Торговля длинными и короткими позициями благодаря CFD, позволяющими потенциально получать прибыль от роста и падения рынков.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Приведенные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всех анализов, оценок, прогнозов, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на сайтах инвестиционных фирм Admirals, работающих под торговой маркой Admirals (далее «Admirals») Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

  1. Это маркетинговая коммуникация. Содержание публикуется только в информационных целях и никоим образом не может быть истолковано как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с законодательными требованиями, направленными на обеспечение независимости инвестиционных исследований, и что на него не распространяется какой-либо запрет на ведение дел до распространения инвестиционных исследований.
  2. Любое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, тогда как Admirals не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате любого такого решения, независимо от того, основаны ли они на содержании.
  3. С целью защиты интересов наших клиентов и объективности анализа Admirals установила соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.
  4. Анализ подготовлен независимым аналитиком (далее «Автор») на основе их личных оценок.
  5. Несмотря на то, что предпринимаются все разумные усилия для обеспечения надежности всех источников контента и представления всей информации, насколько это возможно, в понятной, своевременной, точной и полной форме, Admirals не гарантирует точность или полноту любого информация, содержащаяся в Анализе.
  6. Любые прошлые или смоделированные показатели финансовых инструментов, указанные в содержании, не должны толковаться как явные или подразумеваемые обещания, гарантии или последствия Admirals для любых будущих результатов. Стоимость финансового инструмента может как увеличиваться, так и уменьшаться, и сохранение стоимости актива не гарантируется.
  7. Продукты с кредитным плечом (включая контракты на разницу) носят спекулятивный характер и могут привести к убыткам или прибыли. Перед тем как начать торговать, убедитесь, что вы полностью понимаете связанные с этим риски.
Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Автор текстов о финансовых рынках, Admirals, Лондон

Джитанчандра является автором текстов о финансовых рынках с более чем 15-летним опытом торговли валютами, индексами и акциями США. Он является сертифицированным специалистом по маркетингу, а также обладает степенью бакалавра с отличием.