Топ 10 торговых идей на 2019 год

В 2018 году трейдеры и инвесторы со всего мира пережили один из самых, если не самый интересный год на финансовых рынках. Торговая напряженность между Соединенными Штатами и Китаем, продолжающиеся проблемы с Brexit и крах криптовалют были лишь некоторыми событиями, которые всех интересовали.

Тем не менее, эти события предрешили 2019 год как очень интересный для финансовых рынков. В этой статье мы рассмотрим 10 лучших торговых идей на новый, 2019 год, которые доступны на платформе Admiral Markets.

Помните: торговля - это не только желание и идея, но и исполнение сделки и управление рисками. В конце концов, каждая сделка будет приносить доход или убыток, поэтому торгуйте ответственно.

Торговая идея № 1: 70% крах фондового рынка?

Обоснование:

2018 год был одним из самых нестабильных на мировых фондовых рынках после финансового кризиса 2008 года. Эта волатильность в сочетании с повышением процентных ставок может оказаться взрывоопасной комбинацией и является лишь одной из причин, по которой многие управляющие хедж-фондами предсказывают крах фондового рынка в 2019 году

В некоторых случаях прогнозировали 40%-70% снижение на фондовом рынке:

• Scott Minerd, глобальный директор по инвестициям Guggenheim Partners, прогнозирует падение на 40%.

• Советник ЦРУ по финансовой угрозе и асимметричным методам ведения боевых действий Джим Рикардс (Jim Rickards) заявил, что падение на 70% - лучший вариант

На последнем заседании Федерального резерва 19 декабря председатель Джером Пауэлл (Jerome Powell) подтвердил свою оптимистическую позицию в отношении повышения процентных ставок в будущем.

Поскольку повышение процентных ставок предшествовало более чем 10 экономическим спадам за последние 40 лет, неудивительно, что инвесторы на фондовом рынке предсказывают всё самое страшное именно на 2019 год. Технический график также вызывает обеспокоенность у некоторых инвесторов.

Торговля:

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - CF500, ежемесячный график - Диапазон данных: 1 мая 2005 г. - 19 декабря 2018 г. - Выполнено 19 декабря 2018 г. в 9:36 PM GMT. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

На приведенном выше графике CFD SP500, с 2008 года рынок вырос только с тремя основными коррекциями. Поскольку величина последней коррекции уже превышает (в пунктах) две предыдущие коррекции, говорит о том, что продавцы твердо контролируют рынок.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - CFD SP500, дневной график - диапазон данных: 27 апреля 2018 года - 20 декабря 2018 года - Выполнено 20 декабря 2018 года в 12:49 PM GMT.

Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

На вышеуказанном дневном графике продавцы CFD на SP500 боролись на предыдущих уровнях сопротивления. Это определяет ценовой уровень в $2,603 зоной сопротивления, так как некоторые трейдеры могут использовать эту область для открытия новых коротких позиций.

Торговая идея № 2: будут ли центральные банки способствовать росту цен на золото?

Обоснование:

По данным Всемирного совета по золоту, в первом квартале 2018 года спрос на золото вырос на целых 42% в годовом исчислении. Похоже, что большинство покупок было совершено центральными банками, которые в 2010 году перешли из продавцов золота в чистых покупателей желтого металла.

Пока не ясно, почему некоторые центральные банки по всему миру начали наращивать свои золотые резервы. Одна из теорий заключается в том, что многие развивающиеся страны и пограничные страны пытаются отойти от доллара США, чтобы лишить его статуса мировой резервной валюты.

В конце концов, Россия и Китай очень активно собирают поддержку со стороны мировых правительств в создании новой валюты, обеспеченной золотом. В связи с продолжающимися морозными отношениями между Китаем и США из-за продолжающихся торговых тарифных споров многие инвесторы диверсифицировали свои портфели, включив в них золото - например, крупнейший в мире управляющий хедж-фондом Рэй Далио.

Торговля:

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - золото, дневной график - диапазон данных: 30 августа 2017 г. - 20 декабря 2018 г. - Выполнено 20 декабря 2018 г. в 2:26 PM GMT.

Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

На приведенном выше графике золота ясно видно, что продавцы контролировали рынок большую часть 2018 года. Однако во второй половине 2018 года покупатели начали контролировать рынок. Технические индикаторы, такие как скользящие средние, могут помочь в определении возможных точек входа.

Кажется, что покупатели вступают в 10-дневную скользящую среднюю, но как далеко это может зайти? Уровень в $1,380 представляет собой 5-летний максимум, кот которого многие трейдеры в восторге. Вы один из них?

Торговая идея № 3: Может ли уменьшение казначейских бумаг вызвать рост цен на облигации?

Обоснование:

Доходность 10-летних казначейских облигаций достигла семилетнего максимума в 2018 году. Поскольку доходность и цены облигаций имеют обратную зависимость, это спровоцировало цену 10-летних казначейских облигаций достичь критического минимума за последние семь лет.

Китай, который является крупнейшим иностранным держателем государственного долга США (через такие продукты, как Казначейские обязательства), на протяжении большей части 2018 года сокращал свои казначейские обязательства США. Продолжающийся торговый спор с администрацией Трампа был назван лишь одной из причин по которой Китай избавляется казначейских обязательств США.

Тем не менее, короткие позиции на рынке казначейских обязательств находятся на самом высоком уровне в истории, создавая хорошие торговые возможности для некоторых известных инвесторов.

Торговля:

По словам инвестора-миллиардера Джеффа Гандлаха ( Jeff Gundlach), экстремальные короткие позиции в облигации казначейских обязательств делают его готовым к «short squeeze». Это ситуация, когда сильно перепроданный актив движется резко вверх, в результате чего трейдеры закрывают свои короткие позиции, что еще больше ускоряет движение цены вверх - и, похоже, оно уже началось.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - USTNote_H9, Ежемесячный график - Диапазон данных: 1 августа 2010 г. - 19 декабря 2018 г. - Выполнено 19 декабря 2018 г. в 10:22 PM GMT

Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

На приведенном выше графике мы видим, что 10-летний CFD на казначейские облигации торгуется между двумя горизонтальными линиями, выделенными синим цветом, которые представляют исторические максимумы и минимумы. Текущее ценовое движение показывает, что цена движется вверх, когда «short squeeze» теряет силу.

Некоторые трейдеры будут стремиться добавлять длинные позиции с целью на верхнюю горизонтальную линию в $ 133,37. Чтобы еще больше подстегнуть движение. Если в 2019 году фондовые рынки действительно рухнут, у инвесторов есть тенденция инвестировать в безопасные места - как Вы уже догадались - казначейские облигации.

Торговая идея № 4: Обанкротит ли Трамп доллар США?

Обоснование:

Доллар США много тратил большую часть 2018 года, двигаясь вверх благодаря росту процентных ставок в рамках политики ФРС США. Однако, по словам J P Morgan Asset Management, который управляет более чем 1,7 триллиона долларов, доллар может начать падать во второй половине 2019 года и это может длиться годами.

Что за негативное настроение вокруг доллара США?

Во-первых, президент США Дональд Трамп обвиняет председателя Федеральной резервной системы в повышение процентных ставок, заявляя, что более высокий доллар делает их менее конкурентоспособными в мировой экономической торговле. Во-вторых, некоторые инвестиционные банки прогнозируют замедление экономического роста США и возможную паузу, в цикле Федеральной резервной системы.

Оба фактора заставят инвесторов переводить свои деньги в валюты и рынки с лучшими перспективами роста, что может привести к падению доллара США.

Торговля:

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - EURUSD, месячный график - диапазон данных: 1 августа 2010 г. - 19 декабря 2018 г. - выполнено 19 декабря 2018 г. в 10:22 PM GMT

Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

Выше показан график валютной пары EURUSD. Когда цены растут, евро укрепляется по отношению к доллару США. Когда цены падают, доллар США укрепляется по отношению к евро.

Потратив большую часть бюджета 2018 года, упав ниже, пара удержалась на более низком уровне поддержки, выделенный синей линией. Продавцы изо всех сил пытались пробить этот уровень в течение последних четырех месяцев. Похоже, что это всего лишь вопрос времени, когда покупатели возьмут контроль над тем, чтобы сделать 2019 год большим годом для валюты евро и, возможно, шокирующим годом для доллара США.

Торговая идея № 5: Нефть. Королевский камбэк в 2019 году?

Обоснование:

В последнем квартале 2018 года цены на нефть упали более чем на 30%, что стало сильнейшим падением после финансового кризиса 2008 года. Но возможен ли позитивный разворот для борющегося черного золота? Голдман Сакс, похоже, считает что возможен.

Инвестиционный банк сделал ставку на возвращение цены на прежние уровни на сырую нефть марки Brent во главе списка торговых идей в 2019 году.

И это было до встречи ОПЕК и России 7 декабря, на которой картель богатых нефтью стран согласился уменьшить на 1,2 миллиона баррелей нефти с рынка каждый день в течение первых шести месяцев 2019 года.

Эта новость была весьма благоприятной для долгосрочного прогноза Goldman, что сейчас говорят нам графики?

Торговля:

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - BRENT, недельный график - диапазон данных: 12 апреля 2015 года - 19 декабря 2018 года - выполнено 19 декабря 2018 года в 11:03 PM GMT

Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

На приведенном выше графике сырой нефти марки Brent видно агрессивное падение цен во второй половине 2018 года. В то время как инвестиционные банки могут быть оптимистичны в отношении цен в долгосрочной перспективе, рынок может продолжить падение к поддержке нижней линии тренда, выделенной синим цветом.

Тем не менее, это может стать хорошей возможностью для покупки, чтобы выйти на рынок. Анализ ценового поведения на этих уровнях будет ключевым в определении того, собираются ли другие покупатели присоединиться и сделать нефть королем камбэка в 2019 году. Следите за этим.

Торговая идея № 6: увидит ли 2019 год рост цен на криптовалюту?

Обоснование:

Только в 2017 году Биткойн спровоцировал рост рынка криптовалюты на более чем 2000% на своем пике. Тем не менее, потребовался всего лишь год, чтобы более 700 миллиардов долларов было стерто с рынка в результате большого краха криптовалюты в 2018 году. Но если криптовалюты торгуются на годовых минимумах, разве кто-то может делать большие ставки на криптовалюту в 2019 году? Есть несколько.

Горячий новый стартап, Bakkt, очень взволновал рынок криптовалюты и трейдеров Bitcoin. Новая компания была основана владельцем Нью-Йоркской фондовой биржи - Межконтинентальной биржей - и имеет поддержку от таких тяжеловесов, как Microsoft и Starbucks.

Учитывая поддержку со стороны Межконтинентальной биржи, Bakkt стремится обеспечить надлежащую инфраструктуру и регулирование на запятнанном рынке криптоваюты. И они не планируют останавливаться на достигнутом.

Они также объединились со Starbucks, так что когда-нибудь в ближайшем будущем Вы будете платить за кофе, используя ваше приложение Bitcoin.

Торговля:

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - BTCUSD, ежедневный график - Диапазон данных: 29 ноября 2017 г. - 20 декабря 2018 г. - выполнено 20 декабря 2018 г. в 3:03 PM GMT.

Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

Покупатели биткойн были воодушевлены этой недавней новостью, так как цены на криптовалюту к концу 2018 года выросли. С ростом ключевого технического сопротивления, отмеченного синей линией, кажется, что покупатели имеют краткосрочный контроль над рынком.

Если разрыв выше этой точки,то 2019 год станет известен как год возрождения криптовалюты. Как Вы будете торговать криптовалютой в 2019 году?

Торговая идея № 7: может ли успех 2018 года привлечь приток инвестиций в развивающиеся рынки на 20,5 млрд долларов США в 2019 году?

Обоснование:

Инвестиции в ETF на развивающиеся рынки в 2018 году превысил 20,5 млрд. долларов США. ETF, или биржевые фонды, инвестируют в самые разные развивающиеся страны и сырьевые товары. И это бычье настроение не осталось незамеченным.

Инвестиционный банк Morgan Stanley настолько оптимистичен в этом секторе, что дал ему «двойное повышение». Они присоединяются к другим инвесторам, таким как Aberdeen Standard Investments, Goldman Sachs Asset Management и BlackRock Inc, в изучении потенциала развивающихся рынков на 2019 год.

Торговля:

Одним из лучших мест, где можно найти выход на развивающиеся рынки, является инвестирование ETF. Например, CFD на ETF для развивающихся рынков Vanguard FTSE отслеживает цену этого фонда, который инвестирует в крупные и средние компании с капиталом на нескольких развивающихся рынках в Европе, Азии, Африке, Центральной и Южной Америке и на Ближнем Востоке.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - #VMO, недельный график - диапазон данных: 13 февраля 2011 г. - 20 декабря 2018 г. - выполнено 20 декабря 2018 г. в 3:19 PM GMT.

Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

На графике CFD на ETF для развивающихся рынков Vanguard FTSE было много взаимодействий с еженедельной простой скользящей средней 500. Рынок отскакивал от скользящей средней восемь раз и трижды уходил ниже скользящей средней.

Если покупатели смогут подняться выше скользящей средней и остаться на новом уровне, то мы можем увидеть дополнительные инвестиции в развивающиеся рынки на миллиарды долларов. Тогда возникает вопрос, хотите ли вы участвовать в этом или нет?

Торговая идея № 8: спасет ли Brexit британский фунт?

Обоснование:

Великобритания собирается покинуть Европейский Союз 29 марта 2019 года в 11 часов вечера. В последнее время британский фунт испытал повышенную волатильность из-за неопределенности в будущих торговых отношениях между Великобританией и ЕС.

Начало 2019 года станет ключом к будущему направлению британского фунта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна предоставить свою стратегию в парламент на голосование.

После отмены последнего голосования из-за высокой вероятности того, что закон не получил достаточной поддержки, это остается последним препятствием, которое стоит между подтверждением и отказом от Brexit.

Торговля:

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - GBPUSD, недельный график - диапазон данных: 19 апреля 2015 г. - 19 декабря 2018 г. - выполнено 19 декабря 2018 г. в 11:45 PM GMT.

Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

На графике выше валютная пара GBP/USD закончила 2018 год в критический момент. Падение пары прошло при поддержке нижней линии тренда - выделено синим цветом. Если трейдеры смогут удержаться выше этого уровня, тогда британский фунт может найти некоторую поддержку для роста.

Если это так, то любые трейдеры коротких позиций будут искать выход из своих позиций, создавая возможное сжатие коротких позиций и начало огромного разворота в истории для валюты.

Торговая идея №9: пора ли снова любить Facebook?

Обоснование:

26 июля 2018 года Facebook шокировал рынок, допустив значительное снижение роста пользователей после того, как Cambridge Analytica нарушил права 87 миллионов пользователей Facebook.

Из-за этого компания потеряла на рынке более 119 миллиардов долларов.

С тех пор акции продолжали снижаться на рынке технологических акций, причем самое последние разоблачение по поводу конфиденциальности данных привело к еще одному 7% -ному падению цены акций.

Однако настало ли время снова полюбить акции Facebook?

В отчете Facebook о доходах за третий квартал 2018 года цифры отражают возвращение к стабильности в их пользовательской базе после того, как три миллиона европейских пользователей покинули платформу в начале года.

Торговля:

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - Недельный график #FB - Диапазон данных: 19 апреля 2015 г. - 19 декабря 2018 г. - Выполнено 19 декабря 2018 г. 11:45 PM GMT.

Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

На приведенном выше графике CFD на Facebook продавцы по-прежнему контролируют рынок. Покупатели изо всех сил пытались пробить 34 экспоненциальную скользящую среднюю - выделенную фиолетовым цветом. Если трейдерам снова станет нравиться Facebook, то рынок будет искать покупателей, чтобы взять под контроль торговлю выше этой скользящей средней. Тогда дело за компанией, чтобы развернуться и привлечь еще больше покупателей на акции.

Торговая идея № 10: Новые звезды финансового мира

Ведущий CNBC Джим Крамер, как известно, придумал термин FANG для четырех самых популярных технологических акций того времени: Facebook, Amazon, Netflix и Google. Тем не менее, в то время как некоторые акции показали хорошие результаты в 2018 году, другие нет.

И теперь в городе появился новый акроним, который вызвал интерес у биржевых трейдеров - группа акций STARS:

• Shopify
• Trade Desk
• Adobe
• Roku
• Square

Такие как Shopify и Square стали публичными и доступными для торговли в 2015 году. Дебют Square был в 2016 году. Хотя эти компании очень молоды, они доступны для торговли с Admiral Markets. Может быть, одна из этих лидирующих на рынке акций интернет-услуг может стать следующим большим событием в 2019 году - как Вы к ней готовитесь?

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация касаемо аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация.
2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.
3. Аналитика готовится независимым аналитиком (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.
4. Для защиты интересов Клиента и предотвращения сомнений в объективности Аналитики, Admiral Markets установил соответствующий внутренний порядок для обнаружения и разрешения конфликта интересов.
5. Тем не менее, несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admiral Markets не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации. Представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
6. Содержащаяся в публикации Аналитика не должна толковаться как прямое или косвенное обещание, гарантия или вывод со стороны Admiral Markets, что клиент получит прибыль, используя представленную стратегию, или что возможность понести убыток каким-либо образом или в какой-то мере ограничена.
7. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или о их смоделированной доходности, не является со стороны Admiral Markets прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.
8. На содержащуюся Аналитику могут налагаться дополнительные комиссионные, налоговые или другие платы в зависимости от субъекта Публикации. Прейскурант стоимости услуг Admiral Markets опубликован на домашней странице Admiral Markets.

Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.