Подтолкнут ли санкции Ирана нефть до 200 долларов за баррель?

На рынок нефти влияет масса факторов, из-за этого он считается чрезвычайно волатильным. На первый взгляд очевидно, что на цену нефти влияют производство, спрос, геополитика, война, санкции… Но, возможно, стоит копнуть глубже.

Согласно рынку опционов США, количество открытых позиций по цене 100 долларов США в декабре 2019 года по опционам WTI выросло на 30% в начале октября - до рекордных 31 000 лотов. Опционы на покупку - бычья ставка на инструменте, и это означает, что трейдеры считают, что нефть WTI достигнет 100 долларов к декабрю 2019 года.

Между тем, телеканал Al Arabiya из Саудовской Аравии заявил, что нефть может достигнуть даже 200 долларов. Это предположение основано на напряженности, которая начинает накапливаться между США и Саудовской Аравией в отношении Джамала Хашогги, резидента США и критика наследного принца Мохаммеда бин Салмана. Он исчез после входа в саудовское консульство в Стамбуле 2 октября.

Прежде чем мы рассмотрим как и зачем торговать, исходя из графика, давайте посмотрим на два разных типа рынков нефти, доступных для торговли.

Торговля WTI и торговля Brent Crude Oil

Несмотря на то, что существует много разных сортов нефти, есть два основных критерия, по которым ее разделяют и которыми можно торговать:

• Brent Crude Oil - это форма нефти, которая получена из четырех различных месторождений в Северном море: Брент, Форти, Осеберг и Экофиск. Легко транспортируется и идеально подходит для переработки дизельного топлива и бензина.
• West Texas Intermediate Oil (WTI) - это сорт нефти, добываемый из скважин в Соединенных Штатах. Она отправляется по трубопроводу в Кушинг, штат Оклахома, и, как правило, эту нефть очень дорого транспортировать в отдалённые места.

Нефть WTI это отправная точка для измерения количества нефти, потребляемой в Соединенных Штатах. Итак, почему для нефти WTI появился бычий уклон? Давайте рассмотрим возможные причины 30% -ного увеличения активности колл-опциона.

Влияние санкций Ирана на цены на нефть

Еще в мае президент США Дональд Трамп объявил, что собирается вывести США из ядерного соглашения, которое администрация Обамы и пять других стран заключили с Ираном в 2015 году.

Теперь администрация Трампа ввела санкции в отношении энергетической отрасли Ирана, сообщив покупателям о сокращении импорта нефти из страны к 4 ноября 2018 года. И, по мнению некоторых аналитиков, есть доказательства того, что страны, такие как Индия и Китай, не будут покупать иранскую нефть с ноября.

Если в сентябре экспорт Ирана упадет до 2 миллионов баррелей в день (bpd), с 2,8 миллиона баррелей в день в апреле, многие стремятся к тому, чтобы ОПЕК, Организация стран-экспортеров нефти, восполнила этот пробел.

Следующий график из Reuters показывает увеличение открытого интереса 1009 WTI вызовов в размере $ 100:

Источник: Reuters 15 октября 2018 в 11:04 BST

Итак, как могут трейдеры попытаться воспользоваться этим бычьим смещением в ценах на нефть? Давайте посмотрим на график нефти WTI, чтобы узнать.

Стратегия торговли нефтью WTI

Источник: Admiral Markets MT4 WTI Daily - Диапазон данных: с 5 мая 2017 года по 15 октября 2018 года - выполнен 15 октября 2018 года в 11:21 по МСК

На приведенном выше графике мы видим, что со временем цена WTI двигалась выше, хотя и не по прямой. Тем не менее, трейдеры могут использовать разные индикаторы, которые помогут им найти «средние» точки, где рынок может отступить, после расширения.

Конечно, есть много индикаторов и стратегий, которые можно было бы использовать в условиях трендового рынка, как указано выше. Однако давайте начнем с одной из самых простых форм - линии тренда.

На графике WTI была проведена линия тренда, соединяющая минимумы

долгосрочного тренда. Мы могли бы сказать, что это средняя точка. Другими словами, точка, на которой рынок расширяется, а затем поворачивается обратно. В некоторых случаях рынок может не вернуться к своему среднему значению, поскольку тенденция ускоряется. Однако, если он вернется к средней точке или линии тренда, что мы можем сделать?

Мы можем проанализировать характер движения цены, чтобы отыскать возможные сигналы на покупку, поступающих на рынок. В последнем отскоке от линии тренда, 16 августа 2018 года, рынок фактически поставил популярный сигнал разворота, называемый пин-баром. Как мы можем это сделать? Давайте узнаем.

Вход, стоп-лосс, цель и риск

Возможным уровнем входа может быть высокий уровень бара, при этом стоп-лосс на минимуме бара. В примере пин бара WTI это привело бы к цене входа в 65,71 и стоп-лоссу в 64,66.

Если рынок торгуется через уровень входной цены, а затем опустился через стоп-лосс, то торговля 1 лотом привела бы к потере USD 105,00. Если бы трейдер попытался установить максимальную отметку 30 июля 2018 года на уровне 71,39, то это привело бы к прибыли в размере приблизительно 568 долларов США 4 сентября.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы вы поняли все риски.