Cum să tranzacționați potențiala creștere a aurului în urma unui breakout tehnic?

Februarie 11, 2022 11:37

După ce aurul a înregistrat o creștere de 78% din august 2018 până la maximul istoric din august 2020, acesta și-a petrecut o mare parte din ultimul an și jumătate consolidându-se într-un interval de tranzacționare triunghiular simetric.  

Principalii factori care influențează în prezent prețul aurului sunt reprezentați de politica Rezervei Federale privind rata dobânzii și de cererea de aur ca mijloc de protecție împotriva inflației.  

O schimbare a acestui echilibru este posibil să provoace un breakout tehnic în graficul prețului aurului, cu potențialul ca aurul să înregistreze o creștere de peste 10% spre maximul istoric.  

Continuați să citiți pentru a afla cum să tranzacționați potențialul acestei estimări a prețului aurului. 

Piața: Gold vs USD
Simbol: GOLD
Data Ideii: 9 Februarie 2022
Interval de Timp: 3 - 4 săptămâni
Nivel de Intrare: 1,854.00
Nivel Stop Loss: 1,780.00 
Nivel țintă: 1,950.00 
Dimensiunea poziției pentru contul Trade.MT4/ Trade.MT5 Max 5%
Risc: Mare

*Contul Invest.MT5 vă permite să cumpărați acțiuni de la 15 dintre cele mai mari burse de valori din lume.   

*Conturile Trade.MT4 și Trade.MT5 vă permit să speculați pe direcția prețurilor acțiunilor și indicilor bursieri folosind CFD-uri. Acest lucru înseamnă că puteți deschide poziții long și short pentru a profita atât de creșterea, cât și de scăderea prețurilor kianas. Aflați mai multe despre CFD-uri în articolul nostru: Ce înseamnă tranzacționarea CFD? 

Toate tranzacțiile implică un risc ridicat și este posibil să pierdeți mai mult decât riscați în cadrul unei tranzacții. Nu investiți niciodată mai mult decât vă puteți permite să pierdeți, deoarece unele tranzacții vor înregistra pierderi, în timp ce altele vor fi profitabile. Începeți cu o sumă mică pentru a vă înțelege propriile niveluri de toleranță la risc sau exersați mai întâi pe un cont demo pentru a vă dezvolta cunoștințele înainte de a investi. 

De Ce Să Investiți în Aur?

Aurul este una dintre cele mai vechi forme de monedă din lume, iar prețul său este urmărit pe scară largă de către traderii și investitorii financiari din întreaga lume. Există o varietate de motive pentru care investitorii ar alege să investească în aur.  

Aurul are statut de Activ de Refugiu

Aurul este adesea considerat un activ de refugiu în perioadele de incertitudine economică. Cel mai renumit investitor din lume, Warren Buffett, a spus că "aurul este o modalitate de a lua o poziție lungă cu frică". 

În condițiile în care piețele bursiere globale au înregistrat scăderi semnificative la începutul anului, cererea de aur a crescut. Investitorii tind să vadă în aur un refugiu datorită capacității sale de a-și menține valoarea. Metalul galben este foarte lichid (poate fi cumpărat și vândut imediat), dar are o ofertă limitată, ceea ce îl face mai valoros.  

Aurul este o protecție împotriva inflației 

Cercetările efectuate de Consiliul Mondial al Aurului arată că aurul poate acționa ca o protecție împotriva inflației pe termen lung. Având în vedere că inflația a atins anul trecut un nivel record, se așteaptă ca Rezerva Federală să majoreze ratele dobânzilor de cinci ori în acest an.  

Cu toate acestea, conform băncii de investiții UBS, există "o cerere ridicată [de aur] pentru acoperirea portofoliilor", ca urmare a îngrijorărilor cu privire la faptul că ratele mai mari ale dobânzilor vor determina încetinirea creșterii economice. Estimarea medie a băncii privind prețul aurului pentru acest an este de 1.925 de dolari.  

Aurul ca investiție pe termen lung 

Mulți investitori pot alege să investească în fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri) cu expunere pe aur. Acestea sunt fonduri care urmăresc prețul aurului fie prin deținerea de aur fizic în seifuri, fie prin achiziționarea de contracte futures pe aur.  

Investitorii pot alege, de asemenea, să analizeze performanța acțiunilor din sectorul minier aurifer. Pe măsură ce prețul aurului crește, acest lucru poate genera marje de profit mai mari pentru companiile miniere de aur. Cu toate acestea, ca în cazul oricărei acțiuni, există și alți factori care trebuie luați în considerare și care pot influența rezultatul final.  

Cu Admirals, puteți tranzacționa contracte futures pe aur, acțiuni ale companiilor miniere de aur și fonduri tranzacționate la bursă, sau puteți beneficia de performanța aurului cu un cont Admirals Wallet Gold cu zero costuri de deținere.  

Aur pentru speculații pe termen scurt 

Din cauza volatilității aurului, există traderi care vor folosi strategii de tranzacționare pe termen scurt pentru a specula asupra direcției prețului aurului. Acest lucru se poate face prin intermediul CFD-urilor (contracte pentru diferență), care vă permit să tranzacționați pe termen lung și scurt și să profitați potențial de pe urma creșterii și/sau scăderii prețurilor.  

Puteți afla mai multe despre strategiile de tranzacționare CFD în acest articol: Strategii De Tranzacționare Pentru Anul 2022.

Estimări privind prețul aurului pentru anul 2022 

În prezent, analiza tehnică a graficului aurului indică faptul că prețul acestuia se tranzacționează în cadrul unui interval de tranzacționare triunghiular simetric. Acesta este un pattern care prezintă o serie de maxime în scădere marcate de o linie de rezistență descendentă și minime în creștere marcate cu o linie de suport ascendentă, după cum se observă în graficul prețului aurului de mai jos.  
Sursă: Admirals MetaTrader 5. Grafic săptămânal GOLD. Interval: 15 aprilie 2018 - 8 februarie 2022. Vă rugăm să rețineți: performanța anterioară nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Performanța din ultimii cinci ani: 2021 = -3,51%, 2020 = +24,42%, 2019 = +18,87%, 2018 = -2,14%, 2017 = +13,68%.  

 

Deși prețul aurului a încercat să străpungă acest pattern triunghiular simetric de multe ori în trecut, nu a reușit să continue să avanseze. În prezent, prețul se îndreaptă spre extremitatea pattern-ului triunghiular unde este mult mai posibilă o străpungere - mai ales în contextul în care se estimează o creștere a volatilității în acest an. 

Un exemplu de idee de tranzacționare pentru CFD-ul pe Aur

Pe baza analizei de mai sus, în cazul în care prețul aurului va străpunge partea superioară a pattern-ului triunghiular simetric și va continua tendința ascendentă pe termen lung, un exemplu de idee de tranzacționare pentru CFD-ul pe aur ar putea fi următorul:  
  • Cumpărați CFD-ul pe Aur în momentul în care prețul depășește ultima lumânare săptămânală care testează partea superioară a pattern-ului triunghiular simetric la 1.854,00. 
  • Setați un stop loss de protecție la o depășire a nivelului minim al aceleiași lumânări săptămânale la 1.780,00. 
  • Setați nivelul țintă la următorul nivel major de rezistență orizontală în jurul valorii de 1.950,00. 
  • Mențineți un risc mic, de maximum 5% din totalul contului dumneavoastră.   
  • Interval de timp = 3-4 săptămâni.  
  • Dacă ați tranzacționat cu o dimensiune a poziției de 0,01 loturi, atunci:  
    • Dacă nivelul țintă este atins = 96.00 $ profit    
    • În cazul în care stop loss este atins = -74.00$ pierdere 

Vă rugăm să rețineți că este puțin probabil ca prețul aurului să crească în linie dreaptă; poate chiar să scadă considerabil înainte de a începe să crească.

Acesta este motivul pentru care managementul adecvat al riscului este unul dintre cele mai importante aspecte ale unei tranzacții de succes. Ar trebui să fiți întotdeauna conștient de cât de mult puteți pierde în urma unei tranzacții și de riscurile asociate.    

Puteți face acest lucru folosind Calculatorul de tranzacționare Admirals pentru contul Trade.MT4, conform indicațiilor de mai jos: 

Sursa: Calculatorul de Tranzacționare Admirals

 

Un alt factor care trebuie luat în considerare este costul tranzacționării CFD-urilor pe aur. Acestea includ: 

  • Spread: Aceasta este diferența dintre prețul de cumpărare și prețul de vânzare al unui instrument.   
    • Spread-ul tipic al Admirals pe Gold este de doar 0.20 USD. 
  • Comisionul. Acesta este costul unei tranzacții de cumpărare sau de vânzare.   
    • Pentru contul Admirals Trade.MT4 există comisioane ZERO de plătit pentru a cumpăra sau vinde un CFD pe aur.   
  • Swap. Aceasta este o taxă overnight pentru  a transfera poziția dumneavoastră în ziua următoare.   
    • Comisionul swap pentru CFD-ul pe Aur în contul Trade.MT4 este acum –16.17 pentru pozițiile long și –14.92 pentru pozițiile short.   

Pentru mai multe informații, accesați pagina Specificațiile Contractelor

 Cum să Tranzacționați CFD-uri pe Aur în 4 pași

  • Conectați-vă la contul dvs. de tranzacționare Admirals existent sau deschideți un cont de tranzacționare live sau demo în doar câteva minute;
  • Faceți clic pe Tranzacționare pe contul ales, astfel veți fi redirecționat către platforma web MetaTrader Admirals;
  • Tastați Gold în partea de jos a casetei de căutare Market Watch și apoi trageți simbolul pe grafic;
  • Utilizați funcția de tranzacționare cu un singur clic pe grafic sau faceți clic dreapta pe simbol și selectați Tranzacționare -> Ordin nou; pentru a introduce dimensiunea tranzacției, nivelul de stop loss și take profit.
Sursa: Admirals MetaTrader 5 . Vă rugăm să rețineți că performanța anterioară nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.

 

  Faceți clic pe bannerul de mai jos pentru a tranzacționa CFD-uri pe Aur astăzi! ▼▼▼

Aveți o Opinie Diferită?

Nu uitați că toate analizele și ideile de tranzacționare se bazează pe opinia și experiența personală a autorului. Dacă credeți că există o șansă mai mare ca prețul aurului să scadă, atunci puteți, de asemenea, să tranzacționați short de pe un cont de tranzacționare CFD (Contracte pentru diferență) pe care Admirals îl oferă, de asemenea,. 

Preferați să investiți în Aur?  

Dacă preferați să investiți în aur și doriți să încercați să profitați de performanța prețurilor aurului, atunci puteți face acest lucru și cu Admirals!   

Portofelul Admirals vă permite să beneficiați de performanța aurului fără costuri de deținere.  

Tot ce trebuie să faceți este să vă transferați capitalul de investiții (dolari americani, euro, lire sterline, etc.) în contul de aur din Biroul Traderului Admirals și apoi să îl convertiți înapoi ori de câte ori vă simțiți pregătit.  

Deschideți un cont astăzi și descoperiți toate modalitățile prin care puteți încerca să profitați de mișcarea aurului astăzi! 

INFORMAȚII PRIVIND MATERIALELE ANALITICE:

Disclaimer: Datele furnizate oferă informații suplimentare referitoare la toate analizele, estimările, prognozele, previziunile sau alte evaluări sau informații similare (denumite în continuare "Analiză") publicate pe site-ul Admirals. Înainte de a lua orice decizie de investiție, vă rugăm să acordați o atenție deosebită următoarelor aspecte:

1. Aceasta este o comunicare de marketing. Conținutul este publicat numai în scopuri informative și nu poate fi interpretat în niciun fel ca sfat sau recomandare de investiții. Acesta nu a fost elaborat în conformitate cu cerințele legale menite să promoveze independența research-ului din domeniul investițiilor și acesta nu face obiectul niciunei interdicții de acționa pe piață înaintea diseminării acestui material de research în domeniul investițiilor;

2. Orice decizie de investiție este luată de fiecare client în parte și, în același timp, Admirals nu este răspunzătoare pentru nicio pierdere sau daună rezultată în urma unei astfel de decizii, indiferent dacă este sau nu bazată pe respectivul conținut;

3. Analiza este pregătită de un analist independent Jitan Solanki, colaborator independent (denumit în continuare „autor") pe baza estimărilor personale.

4. În vederea protejării intereselor clienților noștri și a obiectivității analizei, Admirals a stabilit proceduri interne relevante în vederea prevenirii și gestionării conflictelor de interese;

5. În timp ce sunt luate toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura că toate sursele de conținut sunt fiabile și că toate informațiile sunt prezentate, cât mai mult posibil, într-un mod ușor de înțeles, în timp util, precis și complet, Admirals nu garantează exactitatea sau completitudinea oricăror informații conținute în Analiză. Cifrele prezentate se referă la faptul că orice performanță din trecut nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare;

6. Orice performanță din trecut sau modelată cu referire la instrumentele financiare indicate în acest material nu ar trebui interpretată ca o promisiune, garanție sau implicare expresă sau implicită din partea Admirals cu referire la orice fel de performanță viitoare. Valoarea instrumentului financiar poate crește și / sau scădea, în timp ce menținerea valorii activului nu este garantată;

7. Produsele cu efect de levier (inclusiv contractele pe diferență de curs) au un caracter speculativ și pot conduce atât la pierderi cât și la profit. Înainte de a începe tranzacționarea, trebuie să vă asigurați că înțelegeți toate riscurile asociate.

Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Creator de Conținut Financiar, Admirals, Londra

Jitanchandra este un creator de conținut financiar, cu peste 15 ani de experiență în tranzacționarea de valute, indici și acțiuni americane. Este un tehnician de piață acreditat, cu o diplomă BA Hons.