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Investir no Índice dos Mercados Emergentes

Tempo de leitura: 17 minutos

Investir nos mercados emergentes tem sido o fascínio de muitos investidores que tentam capitalizar as oportunidades de crescimento de longo prazo oferecidas pelas economias novas e emergentes. Historicamente, os mercados emergentes tinham muita tendência para os setores de manufatura e agrícola. Atualmente, os mercados emergentes são os principais impulsionadores do crescimento global e abrigam algumas das empresas mais inovadoras do mundo, fazendo com que os investidores voltem a olhar para as possíveis oportunidades de crescimento destes mercados.

ETF Mercados Emergentes

Neste artigo, você irá aprender sobre:

  • Como investir nos mercados emergentes
  • O que é o Índice MSCI Emerging Markets
  • Porque é que os investidores estão atualmente a concentrar-se nos mercados emergentes e no ETF iShares MSCI Emerging Markets em específico
  • Como abrir uma conta Invest.MT5 com um depósito mínimo de apenas € 1, para que você possa começar a montar o seu próprio portfólio e investir em ações de mercados emergentes e ETFs de 15 das maiores bolsas de valores do mundo

Porque Considerar o Investimento no Índice de Mercados Emergentes?

De acordo com uma análise do Fundo Monetário Internacional (FMI) e da PriceWaterhouseCoopers (PwC), o poder económico global passará do G7 (EUA, Reino Unido, França, Alemanha, Japão, Canadá e Itália) para o E7 (China, Índia, Indonésia, Brasil, Rússia, México e Turquia) até 2050, como mostra a imagem abaixo.

O mundo em 2050 pela PwC

Fonte: O Mundo em 2050 pela PwC

Os investidores estão, sem surpresa, interessados em tentar aproveitar esta mudança económica de poder em direção aos mercados emergentes. Até Legg Mason, um dos maiores gestores globais de ativos do mundo, destacou uma mudança na forma como os investidores encaram os mercados emergentes e as potenciais oportunidades de investimento de longo prazo que eles têm disponíveis.

As economias emergentes e em desenvolvimento representam agora 59% do Produto Interno Bruto (PIB) do mundo, enquanto a participação das economias avançadas no PIB global continua em declínio, conforme destaca o gráfico abaixo:

Produto Interno Bruto do mundo

Fonte: Legg Mason Global Asset Management

Como existem muitos países diferentes classificados como "emergentes", pode ser difícil para os investidores acompanhar e até aceder. É por isso que o índice MSCI Emerging Markets se tornou bastante popular no acompanhamento do desenvolvimento das economias emergentes de mercado como um todo.

Você sabia que pode investir numa variedade de ETFs diferentes do Índice MSCI Emerging Markets com a Admiral Markets? Você também pode investir em ações e ETFs de 15 das maiores bolsas de valores do mundo, com apenas um depósito mínimo de € 1 para abrir uma conta!

Para começar, clique no banner abaixo:

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O Que é o Índice MSCI Emerging Markets?

O Índice MSCI Emerging Markets é usado para medir o desempenho do mercado de ações nos mercados emergentes globais. O índice foi lançado em 1988 pela empresa MSCI, que significa Morgan Stanley Capital International.

De acordo com a ficha de desempenho presente no website da MSCI, o índice "captura representações de grande e média capitalização em 26 países de Mercados Emergentes (EM). Com 1.401 constituintes, o índice cobre aproximadamente 85% da capitalização de mercado ajustada por flutuação livre em cada país. "

O índice abrange cinco regiões e 26 países ao redor do mundo, como mostra a imagem abaixo:

Mercados Emergentes da MSCI

Fonte: Mercados Emergentes da MSCI

O próprio índice cresceu substancialmente tendo apenas dez países no seu início. Embora o índice cubra agora uma faixa muito maior de países, as ponderações atribuídas a cada país variam, como mostra o gráfico abaixo:

Mercados Emergentes da MSCI

Fonte: Mercados Emergentes da MSCI

O gráfico acima mostra que o índice se inclina mais para os países da Ásia, como a China, a Coreia e Taiwan, com uma influência muito menor da América do Sul ou de países africanos. Embora o índice também siga empresas de uma ampla variedade de setores, há uma maior exposição de empresas financeiras e de tecnologia da informação, como é demonstrado de seguida:

empresas de tecnologia financeira e de informação

Fonte: Mercados Emergentes da MSCI

O próprio índice abrange uma ampla variedade de setores, como materiais, energia, produtos básicos de consumo, assistência médica e muito mais. O site do MSCI também fornece aos investidores informações relacionadas com as características do índice, como a sua capitalização de mercado e as dez principais participações no índice, conforme detalhado de seguida:

Mercados Emergentes da MSCI

Fonte: Mercados Emergentes da MSCI

Embora o índice esteja bastante focado em determinados países e setores, ainda é bastante diversificado para dar aos investidores uma noção do que está a acontecer num cenário mais geral dos mercados emergentes. Ao contrário de outros índices, como o Dow Jones 30, o Índice MSCI Emerging Markets, é unicamente usado como uma forma de seguir o desempenho das ações nos mercados emergentes. Para negociar ou investir no índice, os investidores normalmente usam um ETF (Exchange Traded Fund) do índice.

Por exemplo, se seguida está um gráfico do ETF do Índice iShares MSCI Emerging Markets, retirado da plataforma de negociação MetaTrader 5 fornecida pela Admiral Markets.

Gráfico semanal

Fonte: Admiral Markets MT5 , EEMUS, Gráfico semanal (entre 8 de Julho de 2018 e 12 de Março de 2020). Acedido a: 12 de Março de 2020 às 10h45 GMT - Observação: o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

Você sabia que pode descarregar a plataforma de negociação MetaTrader 5 fornecida pela Admiral Markets de uma forma completamente GRÁTIS? Após o download, é possível visualizar os preços históricos de uma ampla gama de instrumentos financeiros, que cobrem várias classes de ativos. Ter a plataforma também será útil numa seção mais à frente neste artigo, quando passarmos por um processo passo a passo sobre como aceder aos ETFs dos índices dos Mercados Emergentes a partir da plataforma. Você pode iniciar o download gratuito clicando no banner abaixo:

Descarregar MetaTrader 5

Ou continue a ler para saber mais sobre o ETF iShares MSCI Emerging Markets Index.

O Que é o ETF do Índice iShares MSCI Emerging Markets?

Os ETFs foram criados no Canadá em 1990 e foram projetados para acompanhar o desempenho de um índice específico. Por exemplo, o ETF do iShares MSCI Emerging Markets segue o desempenho do índice MSCI Emerging Markets, o ETF Vanguard S&P 500 UCITS segue o desempenho do Índice S&P 500 do mercado de ações .

A empresa iShares é líder global em ETFs, fornecendo mais de 300 ETFs para investir, os quais são geridos pelo maior gestor de ativos do mundo, a BlackRock. De acordo com o website da iShares , o objetivo principal de investimento do ETF do MSCI Emerging Markets consiste em "procurar seguir os resultados de um índice composto por ações de capitalização média e grande dos mercados emergentes."

O desempenho do ETF iShares MSCI Emerging Markets é mostrado na tabela seguinte:

Índice de Mercados Emergentes ETF

Fonte: iShares

Embora os retornos possam parecer atraentes para alguns investidores, investir nos mercados emergentes ainda é classificado como um investimento de alto risco. Isto é evidente no gráfico de longo prazo, hipotético, de como um investimento de US $ 10.000 neste ETF se comportou ao longo dos anos. Isto pode ser encontrado diretamente no website da iShares e é mostrado de seguida:

Site iShares

Fonte: iShares - Observação: o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

É claro que, embora um investimento hipotético de US $ 10.000 investidos em 2003 tenha crescido ao longo do tempo, há momentos de perdas graves das quais os investidores precisam estar cientes. A arte de investir é poder equilibrar a sua tolerância ao risco com a oportunidade de ganhos.

Investir em ETFs de Índices de Mercados Emergentes com a Admiral Markets

A Admiral Markets oferece aos seus utilizadores a capacidade de negociar e investir numa grande variedade de diferentes ETFs de Índices de Mercados Emergentes. Embora o ETF do Índice iShares MSCI Emerging Markets seja um dos produtos mais conhecidos para ganhar exposição nos mercados emergentes, existem ainda muitos outros.

Para visualizar a lista de produtos disponíveis, basta visitar a página Especificação de Contrato da Admiral Markets. A partir daqui, você pode procurar por "mercados emergentes" para ver quais são os produtos que estão disponíveis, como é demonstrado de seguida:

mercados emergentes

Fonte: Especificação do contrato da Admiral Markets

Como você pode ver acima, existe uma grande variedade de produtos disponíveis relacionados com os mercados emergentes em diferentes fornecedores, como a Schwab, a PowerShares, a Amundi, a Lyxor, a Xtrackers, a iShares e muito mais. Todos estes produtos estão também disponíveis diretamente na plataforma de negociação e investimento MetaTrader 5, fornecida pela Admiral Markets. Na plataforma, os utilizadores podem visualizar os diferentes produtos disponíveis, bem como visualizar os gráficos e os indicadores técnicos para realizarem a sua análise. Os utilizadores podem também abrir um ticket de negociação ou investimento diretamente no gráfico.

Continue a ler a secção seguinte para aprender tudo o que precisa para começar.

Como Começar a Investir em ETFs dos Índices de Mercados Emergentes

O investimento em ações e ETFs pode ser feito em apenas três simples etapas:

  1. Abra uma conta de ações e ETF.
  2. Descarregue e instale a sua plataforma de investimentos.
  3. Abra uma ordem e faça o seu primeiro investimento!

1. Como abrir a sua conta de ações e ETFs Invest.MT5

Para abrir uma conta, visite a página inicial da Admiral Markets e clique no botão verde identificado como Criar uma Conta:

Criar Conta Admiral Markets

Em seguida, preencha os detalhes necessários, como o seu nome, sobrenome, o seu email e a sua senha:

detalhes necessários

Uma vez completados todos estes passos, você terá acesso instantâneo à Sala do Trader! A partir daqui, pode abrir diferentes tipos de contas de negociação e investimento:

 contas de investimento

Depois de clicar no botão verde chamado Abrir Conta Real, você pode selecionar a conta que deseja abrir. Para investir em ações e ETFs, selecione Invest.MT5:

 Invest.MT5

A partir daqui, pode iniciar o processo de inscrição da sua conta Invest.MT5 após preencher a sua inscrição, fazer o upload dos documentos necessários e passar por um processo de verificação. Depois de completar estes passos e a sua inscrição for aprovada, você estará pronto para fazer o download da sua plataforma de negociação e investimento MetaTrader 5.

2. Como descarregar a sua plataforma de negociação e investimento MetaTrader 5

Na página inicial da Sala do Trader, navegue até o final e selecione os links de download do MetaTrader 5 para PC ou MetaTrader 5 para Mac. Como alternativa, você pode usar a plataforma MT5 Web Trader, que lhe permite investir diretamente do seu browser, sem a necessidade de realizar qualquer download.

MetaTrader 5 Para PC

Se você optar por descarregar uma versão para desktop, basta seguir as instruções do seu computador para concluir o download da sua plataforma de negociação MetaTrader 5.

3. Realizar o seu primeiro investimento na plataforma MetaTrader 5

Para fazer o seu primeiro investimento na plataforma MetaTrader 5, siga estas etapas:

  1. Abra a janela Market Watch selecionando Visualizar no menu na parte superior da plataforma ou pressionando Ctrl + M no teclado. Isto irá abrir uma lista de símbolos negociáveis no lado esquerdo do seu gráfico.
  2. Clique com o botão direito do seu rato na janela Market Watch e selecione Symbols ou pressione Ctrl + U no teclado.
  3. Isto abrirá a janela apresentada de seguida, que detalha todos os mercados disponíveis para você negociar. A partir daqui, pode adicionar uma grande variedade de ações e ETFs à sua janela do Market Watch selecionando o instrumento relevante ou pesquisando o mercado que deseja negociar e clicando em Mostrar Símbolo.

 MetaTrader 5 Supreme Edition

A plataforma de negociação Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition mostrando a janela Símbolos.

Aviso de Responsabilidade: Os gráficos de instrumentos financeiros deste artigo são meramente ilustrativos e não constituem consultoria de negociação ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro fornecido pela Admiral Markets (CFDs, ETFs, Ações). O desempenho passado não é necessariamente uma indicação do desempenho futuro.

Depois de clicar no botão OK na janela Símbolos, você pode agora visualizar os diferentes instrumentos na janela Observação do Mercado. Para visualizar um gráfico de preços de um instrumento, basta clicar com o botão esquerdo no símbolo na janela Market Watch e arrastá-lo para a área do gráfico. A partir daqui, agora poderá abrir um ticket para fazer o seu primeiro investimento:

  1. Clique com o botão direito do seu rato no gráfico.
  2. Selecione Negociação.
  3. Selecione Nova ordem ou pressione F9 no teclado.
  4. Um ticket de negociação será aberto para você inserir o seu preço de entrada, níveis de stop loss e take profit e o seu tamanho de negociação (volume).

Plataforma de negociação MetaTrader 5

Um exemplo da plataforma de negociação MetaTrader 5 fornecida pela Admiral Markets, mostrando uma janela de ticket de negociação.

Aviso de Responsabilidade: Os gráficos de instrumentos financeiros deste artigo são meramente ilustrativos e não constituem consultoria de negociação ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro fornecido pela Admiral Markets (CFDs, ETFs, Ações). O desempenho passado não é necessariamente uma indicação do desempenho futuro.

Para saber mais sobre a plataforma de negociação MetaTrader 5, fique à vontade para assistir ao vídeo seguinte:

Porquê Investir em ETFs de Índice de Mercados Emergentes com a Admiral Markets?

Se você está a pensar em investir em ETFs de Índices dos Mercados Emergentes, ou gostaria de investir noutras ações e ETFs de todo o mundo, considere a conta Invest.MT5, na qual poderá usufruir de benefícios como:

  • A capacidade de investir em milhares de ações e ETFs de 15 das maiores bolsas de valores do mundo.
  • Abra uma conta com um depósito mínimo de apenas € 1 e invista a partir de apenas US $ 0,01 por ação com taxas mínimas de transação de apenas US $ 1 em ações dos EUA.
  • Receba gratuitamente dados do mercado em tempo real, sem atrasos, e sem custos adicionais.
  • Crie um fluxo de renda passiva ao receber pagamentos dos seus dividendos.
  • Use a plataforma de negociação de multi-ativos mais popular do mundo, o MetaTrader 5.

Você pode começar agora mesmo, clicando no banner seguinte e aproveitando todos os recursos referidos em cima e muitos mais!

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Sobre a Admiral Markets

Sendo um broker regulado, fornecemos acesso a algumas das plataformas de trading mais utilizadas no mundo. Você pode negociar connosco CFDs, ações e ETFs.

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas no site da Admiral Markets. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte:

  1. Esta é uma comunicação de marketing. A análise é publicada por motivos informativos apenas e não é construída sob a forma de aconselhamento ou recomendação de investimento. Não foi elaborado de acordo com os requisitos legais destinados a promover a independência da pesquisa de investimento, e que não está sujeito a qualquer proibição de lidar com a disseminação da pesquisa de investimento.
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