Tygodniowe prognozy rynkowe: Fed, FOMC i RBA w centrum uwagi
Pierwszy pełny tydzień października zapowiada się interesująco, z ważnymi ogłoszeniami gospodarczymi z banków centralnych na całym świecie. Rynki mogły już przetrawić poniższe wydarzenia:
- Wynik pierwszej debaty prezydenckiej w USA z zeszłego tygodnia
- Zakażenie koronawirusem przez Prezydenta USA Donalda Trumpa
- Trwająca niepewność dotycząca Brexitu w zeszłym tygodniu. która może się przełożyć na dane ekonomiczne.
Pierwszym ważnym wydarzeniem w kalendarzu jest wtorkowa decyzja w sprawie stóp procentowych od Banku Rezerw Australii. Nie oczekuje się żadnych zmian, a rynek kontraktów terminowych na stopę procentową nie wycenia żadnego rodzaju obniżki stóp. Istnieje jednak możliwość zmiany do 0,1% z obecnego, i tak już rekordowo niskiego poziomu 0,25%. Większość innych krajów G7 jest już na poziomie 0,1%, więc ten raport jest godny zainteresowania.
W środę o 20:00 czasu polskiego wszystkie oczy zwrócone będą na ostatnie protokoły z posiedzeń opublikowane przez Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) w USA. Jest mało prawdopodobne, aby protokół ze spotkania wykazywał coś innego niż ostatnie spotkanie, tak blisko listopadowych wyborów prezydenckich w USA.
Powszechnym tematem wielu bankierów centralnych jest to, że potrzeba więcej bodźców fiskalnych. Może to spowodować, że Bank zaczeka, aż Demokraci i Republikanie osiągną porozumienie w sprawie kolejnej rundy stymulacji gospodarczej, które obecnie znajduje się w impasie.
Źródło: Kalendarz Inwestora dostarczony przez Admiral Markets UK Ltd.
Podczas gdy inwestorzy będą skupiać się na nadchodzących wiadomościach w tym tygodniu, nadal powinniśmy zwracać uwagę na wydarzenia o szerszym znaczeniu rynkowym:
- Wybory prezydenckie w USA i czy Trump zaakceptuje ich wynik
- Rozmowy w sprawie Brexitu, w których porozumienie należy osiągnąć do 15 października
- Wpływ ewentualnej drugiej fali koronawirusa na światową gospodarkę.
Przygotowanie jest absolutnie kluczowe przed rozpoczęciem handlu w takich warunkach.
W pierwszej kolejności upewnij się, że masz do dyspozycji odpowiednie narzędzia. Czy wiesz, że możesz uczestniczyć w seminarium internetowym Trading Spotlight od Admiral Markets całkowicie ZA DARMO? Trzy razy w tygodniu profesjonalni traderzy omawiają rynki na żywo i pokazują, jak zidentyfikować potencjalne możliwości handlowe. Zarezerwuj teraz bezpłatne miejsce, klikając w poniższy baner:
Najważniejsze raporty ekonomiczne i rynki do obserwacji
Decyzja w sprawie stóp procentowych Banku Rezerw Australii
To wielki tydzień dla dolara australijskiego, ponieważ w tym tygodniu przez biurka inwestorów przewinie się wiele różnych ogłoszeń gospodarczych, takich jak:
- Wtorek, 6 października, godz. 5:30 czasu polskiego
- Decyzja w sprawie stóp procentowych RBA
- Kurs gotówkowy RBA
- Roczne zwolnienie budżetu (wstępne)
- Piątek, 9 października, godz. 2.30 czasu polskiego
- Raport Stabilności finansowej RBA
Nie oczekuje się żadnych zmian w stosunku do obecnego kursu i środków polityki ustalonych przez Bank Rezerw Australii. Jednak dopiero niedawno zastępca gubernatora RBA, Guy Debelle, przedstawił w przemówieniu bardzo ponury obraz australijskiej gospodarki. Podczas gdy rynek kontraktów terminowych na stopy procentowe nie wycenia żadnych zmian, zawsze może pojawić się element zaskoczenia.
RBA z pewnością może odetchnąć przy obecnych stawkach ustalonych na poziomie 0,25%. Większość innych banków centralnych szybko obniżyła poziom, przy czym Europejski Bank Centralny osiągnął 0%, a Bank Anglii 0,1%. Australijski bank Westpac wywołał ostatnio poruszenie na rynkach, przewidując obniżkę stóp w tym tygodniu przed prognozowaną zmianą w listopadadzie.
Wydaje się jednak, że rynki wyceniają jakiś rodzaj obniżki stóp w przyszłości, a badanie Bloomberga pokazuje medianę prognozy stopy procentowej na poziomie 0,1% na listopadowym posiedzeniu z 59% prawdopodobieństwem od ankietowanych, jak pokazano poniżej. Co ciekawsze, odsetek prognoz mediany rośnie do 73% od lutego 2021 roku.
Jeśli RBA miałby zaskoczyć rynek, istnieje ryzyko potencjalnej wyprzedaży dolara australijskiego. W rzeczywistości para walutowa AUDUSD dopiero niedawno przełamała długoterminowy trend wzrostowy od marcowych minimów, jak pokazano na poniższym wykresie dziennym:
Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5, AUDUSD, wykres dzienny. Zakres danych: od 13 stycznia 2020 r. do 5 października 2020 r. Dane sporządzono 5 października 2020 r. 7:00. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.
Wyniki z ostatnich pięciu lat dla AUDUSD:
2019 = -0,48%,
2018 = -9,67%,
2017 = + 8,38%,
2016 = -1,26%,
2015 = -10,64%,
2014 = -8,57%
Długookresowa linia trendu pokazana przez rosnącą czarną linię na powyższym wykresie została przełamana, co sugeruje osłabienie apetytu kupujących. Cena jest obecnie notowana również poniżej wykładniczej średniej kroczącej z 20 i 50 okresów. Wiele zależeć będzie także od dolara amerykańskiego, ale jeśli rynek odrzuci ostatnie dołki, może to być wczesny sygnał ostrzegawczy o osłabieniu bliżej listopadowego posiedzenia, chyba że w tym tygodniu nastąpi niespodzianka.
Jeśli czujesz się zainspirowany i gotowy do handlu na realnym rynku, możesz otworzyć rachunek rzeczywisty, klikając w poniższy baner i uzyskując dostęp do imponującej gamy narzędzi analitycznych, które pomogą w podejmowaniu przemyślanych decyzji:
Aktualizacje dotycząca handlu korporacyjnego a indeksy giełdowe
Po czterech tygodniach kolejnych strat indeksy giełdowe w USA w końcu zdołały zanotować pozytywny tydzień. Indeks giełdowy Nasdaq 100 był liderem, gdyż traderzy i inwestorzy szukają wzrostu cen akcji technologicznych. Był to jednak tydzień wzlotów i upadków dla inwestorów intraday ze względu na zmienność debaty prezydenckiej w USA i wiadomość o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa prezydenta USA Donalda Trumpa.
Europejskie indeksy giełdowe nadal pozostają w tyle za swoimi amerykańskimi odpowiednikami. Niemiecki DAX 30 i francuski CAC 40 zakończyły tydzień na plusie, ale z bardzo niewielkim marginesem. Obawy przed drugą falą koronawirusa osłabiły apetyt inwestorów, a także wysoki kurs euro, które jest preferowane przez wielu długoterminowych zarządzających aktywami ze względu na jego stabilność względem dolara amerykańskiego.
Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, wykres dzienny. Zakres danych: od 10 stycznia 2020 r. do 5 października 2020 r. Dane sporządzono 5 października 2020 r. o godzinie 8:30. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.
Wyniki z ostatnich pięciu lat dla SP500:
2019 = + 29,09%,
2018 = -5,96%,
2017 = + 19,08%,
2016 = + 8,80%,
2015 = -0,82%,
2014 = + 12,32%
Na pokazanym powyżej dziennym wykresie indeksu giełdowego S&P 500 cena ostatnio odbiła się od 100-okresowej wykładniczej średniej kroczącej (zielona linia). Ten poziom wsparcia technicznego jest prawdopodobnie tylko jednym z powodów, dla których tydzień zakończył się pozytywnie, ponieważ długoterminowi kupujący mogli zacząć inicjować nowe długie pozycje.
Traderzy będą szukać kupujących, którzy będą kontynuować tę dynamikę, ale przełamanie poniżej minimum wokół 100 EMA może otworzyć drogę do kolejnej rundy sprzedaży. Na razie wydaje się jednak, że byki są pod kontrolą. Byłoby to mocniej potwierdzone gdyby został przełamany poprzedni lokalny szczyt na poziomie 3.460,00.
Czy wiesz, że możesz pobrać wskaźnik Trading Central Technical Ideas całkowicie ZA DARMO, aktualizując swoją platformę handlową MetaTrader 5 dostarczaną przez Admiral Markets UK Ltd do ekskluzywnej wersji Admiral Markets Supreme Edition?
Ten wskaźnik zapewnia praktyczne pomysły handlowe i analizę techniczną tysięcy różnych instrumentów, jak pokazano poniżej na przykładzie indeksu S&P 500:
Zrzut ekranu wskaźnika Technical Insight Lookup z platformy MetaTrader Supreme Edition dostarczonej przez Admiral Markets.
Aby otrzymać ją ZA DARMO, po prostu kliknij w poniższy baner i pobierz ją już dziś:
INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:
Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admiral Markets. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:
1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.
2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.
3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admiral Markets ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.
4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitan Solanki (zwanego dalej „Autorem") na podstawie osobistych szacunków.
5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admiral Markets nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.
6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admiral Markets dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.
7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
