​Tygodniowe prognozy rynkowe: w centrum uwagi EBC, BOC i Brexit

Wraz z końcem wakacji zmienność na rynkach dramatycznie wzrosła, ponieważ inwestorzy spoglądają teraz na zbliżającą się końcówkę roku. Chociaż główne tematy to wciąż odradzający się koronawirus, wybory prezydenckie w USA i rozmowy w sprawie Brexitu, istnieją dodatkowe wydarzenia, na które należy zwrócić uwagę w tym tygodniu.

Zarówno Bank of Canada (BOC), jak i Europejski Bank Centralny (EBC) publikują swoje najnowsze oświadczenia dotyczące polityki pieniężnej i decyzje w sprawie stóp procentowych w tym tygodniu odpowiednio w środę i czwartek. Nie oczekuje się żadnych zmian, ale wszystkie oczy będą skierowane na prezes EBC Christine Lagarde i jej odpowiedź na ostatnie komentarze innych członków EBC, podkreślające obawy związane z aprecjacją euro.

Również rozmowy w sprawie Brexitu mają zostać wznowione w tym tygodniu. Może to być kluczowa runda,mogąca wpłynąć na potencjalne porozumienie w październiku. To już ósma runda rozmów i jak dotąd dokonano bardzo niewielkich postępów, a główne kwestie, które nie zostały jeszcze rozwiązane to między innymi: ustanowienie równych szans, ochrona pracowników i prawa do połowów. Na szczęście funt brytyjski został wsparty w ostatnich tygodniach przez lepsze dane ekonomiczne.

Źródło: Kalendarz Inwestora dostarczony przez Admiral Markets UK Ltd.

Na światowych giełdach nastąpił interesujący zwrot po tym, jak S&P 500 przerwał pięciotygodniową hossę, a większość innych światowych indeksów giełdowych spadła w ciągu tygodnia. Ostra przecena w zeszłym tygodniu spowodowała, że Dow Jones 30 spadł o około 1000 punktów z dynamiką niespotykaną od czerwca. Wzrosty na giełdzie wywołały niedowierzanie w związku z zawyżonymi wycenami niektórych spółek i skłoniły część obserwatorów do sugerowania, że korekta jest nieunikniona.

Czy wiesz, że dzięki platformie transakcyjnej MetaTrader 5 dostarczonej przez Admiral Markets możesz handlować na ponad 3000 instrumentów finansowych obejmujących szeroki zakres klas aktywów? Możesz także handlować bezpośrednio z wykresów i uzyskać dostęp do szerokiej gamy zaawansowanych narzędzi handlowych. Pobierz platformę ZA DARMO, klikając w poniższy baner:

Najważniejsze raporty ekonomiczne i rynki do obserwacji

Decyzja w sprawie stóp procentowych Banku Kanady

W środę o godzinie 16:00 Bank of Canada (BOC) poinformuje o stopach procentowych. W tej chwili nie oczekuje się żadnych zmian, ponieważ ostatnie dane gospodarcze z Kanady pokazały, że jej ożywienie nabiera tempa dzięki reakcji fiskalnej rządu i reakcji monetarnej banku. Pomogło to podnieść zatrudnienie i PKB.

Wiadomo jednak, że Bank zaskakuje rynek i nadal pozostaje pole do manewru przy obecnym oprocentowaniu 0,25%. Założenia polityki pieniężnej banku mają zostać odnowione w 2021 r., napędzając spekulacje dotyczące zmian w sposobie osiągnięcia celu inflacyjnego. Na razie jednak inwestorzy będą najbardziej zainteresowani tym, jak BOC postrzega postęp ostatniego ożywienia.

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5, USDCAD, wykres miesięczny- zakres danych: od 1 marca 2009 r. do 7 września 2020 r., sporządzono 7 września 2020 r. o 7:00 . Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Na powyższym długoterminowym miesięcznym wykresie, kursu pary USDCAD zawierał się w przedziale między 1,4655 a 1,2070. Po niedawnym odrzuceniu górnej poziomej linii oporu, kurs spadł do pośredniego poziomu wsparcia w okolicy 1,3000, co podkreśla środkowa linia na wykresie. Jeśli sprzedający zdołają przebić się przez ten poziom wsparcia, traderzy ponownie będą spoglądać na dolną poziomą linię wsparcia na 1.2070.

Konferencja prasowa Europejskiego Banku Centralnego

Europejski Bank Centralny ma opublikować podstawowe stopy refinansowania i wydać oświadczenie w sprawie polityki pieniężnej w czwartek o godzinie 13.45. Wkrótce po tym, o godzinie 14:30 odbędzie się konferencja prasowa EBC. Nie oczekuje się żadnych zmian, ale gdy gospodarka strefy euro zaczęła zwalniać, członkowie EBC wyrazili zaniepokojenie niedawną aprecjacją euro.

Inwestorzy będą zainteresowani dowiedzeniem się czegoś więcej własnie na ten temat. Mocniejsze euro wpływa na wzrost gospodarczy w strefie euro. Ale czy wycena jest na tyle wysoka, żeby Bank mógł interweniować? Niedawne połączenie poprawiającej się gospodarki strefy euro i pogarszającej się gospodarki USA pomogło w szybkim wzroście kursu EURUSD. Wielu zarządzających funduszami postrzega euro jako bardziej stabilną walutę do inwestowania w nadchodzących wyborach prezydenckich w USA. Jest to więc scenariusz problematyczny dla EBC.

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, wykres miesięczny - zakres danych: od 1 września 1997 r. do 7 września 2020 r., sporządzono 7 września 2020 r. o godzinie 8:00. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Niedawny wzrost kursu EURUSD był imponujący dzięki czterem byczym miesięcznym świecom. Cena znajduje się teraz na interesującym obszarze oporu pomiędzy opadającą linią trendu i pod silniejszą poziomą linią oporu na 1,2284. Bardziej gołębi ton z Banku Centralnego może przyciągnąć sprzedających na tych kluczowych poziomach oporu. Jeśli prezes EBC Christine Lagarde zlekceważy niedawną aprecjację, może to przyciągnąć więcej inwestorów instytucjonalnych, co doprowadzi do przebicia się przez spadkową linię trendu i dalszego wzrostu do poziomu 1,2284.

Czy wiesz, że możesz przetestować swoje pomysły i teorie handlowe na tysiącach instrumentów z różnych klas aktywów, otwierając DARMOWE konto demo? Otwierając to konto, będziesz mógł tradować w wirtualnym środowisku handlowym, dopóki nie będziesz gotowy na konto rzeczywiste!

Dlaczego nie przetestować już dziś swoich pomysłów i teorii? Kliknij poniższy baner, aby rozpocząć!

Aktualizacje dotycząca handlu korporacyjnego a indeksy giełdowe

Światowe giełdy zmagały się w zeszłym tygodniu z dramatycznym wzrostem zmienności. Ostra przecena doprowadziła do strat handlujących akcjami spółek technologicznych, takich jak Amazon i Facebook, a indeks giełdowy Nasdaq 100 spadł o ponad 5% podczas jednej sesji. Podczas gdy wielu analityków domagało się od dawna oczekiwanej korekty, zmienność w zeszłym tygodniu była powiązana z zawyżonymi obrotami opcjami tylko jednej firmy.

Według Financial Times japoński SoftBank kupił w ubiegłym miesiącu za miliardy dolarów instrumenty pochodne z branży technologicznej, co spowodowało wzrost wolumenów i zmienności. Ta niezwykła aktywność pomogła wyjaśnić, dlaczego indeks zmienności (VIX) - zwany inaczej "Indeksem strachu" Wall Street - rósł, podczas gdy ceny akcji również rosły.

Teraz zarówno traderzy, jak i inwestorzy rozważają, czy ta wyprzedaż jest początkiem czegoś większego. Wielu analityków zwraca uwagę na fakt, że niedawne wzrosty wymusiły w przypadku niektórych spółek zawyżone wyceny, które w pewnym momencie ulegną korekcie. Wystąpiła jednak duża rozbieżność między akcjami amerykańskimi i europejskimi, przy czym te ostatnie pozostają w tyle. Wynika to najprawdopodobniej z wyższego euro, podczas gdy akcje amerykańskie mogły częściowo skorzystać na osłabieniu dolara.

Podczas gdy indeksy S&P 500 i Nasdaq 100 notowały nowe historyczne maksima, indeksy europejskie borykały się z problemami, jak pokazuje wykres indeksu giełdowego DAX 30:

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5, DAX30, Wykres miesięczny - zakres danych: od 1 kwietnia 2009 r. do 7 września 2020 r., sporządzono 7 września 2020 r. o 7:30. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Na powyższym długoterminowym miesięcznym wykresie cen, niedawny wzrost indeksu DAX 30 w stosunku do marcowych minimów był imponujący. Jednak ostatnia ruchy pokazują, że kupujący mieli trudności z uzasadnieniem wyceny powyżej poziomu cen 13400 do 13800. Komunikaty z EBC i kierunek kursu euro prawdopodobnie będą miały wpływ na to, jaki może być następny ruch na DAX 30 i czy cena może przebić się do nowych rekordowo wysokich poziomów.

Podsumowując, zapowiada się kolejny ciekawy tydzień na rynkach finansowych.

Czy wiesz, że możesz pobrać wskaźnik Trading Central Technical Ideas całkowicie ZA DARMO, aktualizując platformę transakcyjną MetaTrader 5 dostarczaną przez Admiral Markets UK Ltd do ekskluzywnej wersji Admiral Markets Supreme Edition?

Ten wskaźnik zapewnia praktyczne pomysły handlowe i analizę techniczną tysięcy różnych instrumentów. Aby otrzymać za darmo, po prostu kliknij w poniższy baner i pobierz go już dzisiaj:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admiral Markets. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.

2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.

3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admiral Markets ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.

4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitan Solanki (zwanego dalej „Autorem") na podstawie osobistych szacunków.

5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admiral Markets nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.

6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admiral Markets dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.

7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.