​Tygodniowe prognozy rynkowe: bodziec stymulacyjny Trumpa i globalne dane gospodarcze w centrum uwagi

W pierwszym pełnym tygodniu października traderzy przetrawili ogromną ilość wiadomości ekonomicznych i politycznych, co spowodowało poważne wahania na rynku. Decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa o wstrzymaniu negocjacji stymulacyjnych zaskoczyła wielu na Wall Street, a także niektórych w jego własnym obozie. Chociaż początkowo indeksy spadły, to odbiły się po tym, jak Trump ogłosił, że mimo wszystko zdecydował się zatwierdzić zmieniony pakiet stymulacyjny.

Na razie rynki prawdopodobnie nadal będą się zmieniać w oparciu o narrację z USA, zwłaszcza tak blisko wyborów prezydenckich. Inwestorzy instytucjonalni z większym prawdopodobieństwem podsumują ogólny obraz po wyborach, w których czteroletni cykl wyborczy zwykle wykazuje tendencję do hossy.

Inne aktywa ryzyka, takie jak dolar australijski, dolar nowozelandzki i dolar kanadyjski, również zyskały na wartości dzięki wydarzeniom makroekonomicznym, a traderzy mogą oczekiwać kontynuacji niektórych z tych ruchów również w tym tygodniu.

Oczy inwestorów i traderów mogą być również zwrócone na chińskiego juana, który właśnie zanotował najlepszy kwartał od 12 lat. Silne ożywienie w Chinach i wysokie rentowności pomogły podnieść kurs waluty zarówno w przypadku popytu krajowego, jak i międzynarodowego. Wielu analityków przewiduje, że potencjał wzrostu będzie jeszcze większy - zwłaszcza jeśli Joe Biden obejmie prezydenturę USA w listopadzie.

• Zmienność na giełdzie pozostaje podwyższona w nadziei na nowe bodźce stymulacyjne ze strony Białego Domu
• Inwestorzy porzucali bezpieczne waluty, takie jak japoński jen i frank szwajcarski
• Dolar amerykański nadal pozostaje najsłabszą walutą G7
• Chiński juan zanotował największy wzrost od ponad 12 lat dzięki ożywieniu w kraju
• Funt brytyjski w centrum uwagi po wypowiedzi premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona, w której oznajmił prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi, że Wielka Brytania jest otwarta na wszystkie możliwości zawarcia umowy, ale nie za wszelką cenę

Źródło: Kalendarz Inwestora dostarczony przez Admiral Markets.

W tym tygodniu pojawią się kluczowe komunikaty gospodarcze z różnych krajów, które mogą wpłynąć na poziom zmienności na rynku walutowym. Przygotowanie jest absolutnie kluczowe przed rozpoczęciem handlu w takich warunkach.

W pierwszej kolejności upewnij się, że masz do dyspozycji odpowiednie narzędzia. Czy wiesz, że możesz uczestniczyć w seminarium internetowym Trading Spotlight od Admiral Markets całkowicie ZA DARMO? Trzy razy w tygodniu profesjonalni traderzy omawiają rynki na żywo i pokazują, jak zidentyfikować potencjalne możliwości handlowe. Zarezerwuj teraz bezpłatne miejsce, klikając w poniższy baner:

Najważniejsze raporty ekonomiczne i rynki do obserwacji

Inflacja i sprzedaż detaliczna w USA

To wielki tydzień dla dolara amerykańskiego z kalendarzem pełnym informacji gospodarczych o możliwym większym i mniejszym wpływie oraz ciągłą niepewnością, kiedy i czy "w ogóle" - odbędzie się kolejna debata prezydencka. Oto niektóre z najważniejszych newsów, na które czekamy w tym tygodniu:

• Wtorek 13 października:
  • Inflacji w USA r/r - prognoza 1,4%, poprzednio 1,3%
• Piątek 16 października:
  • Sprzedaż detaliczna w USD m/m - prognoza 0,6%, poprzednio 0,6%

Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych wyróżnia się determinacją w dążeniu do wyższego poziomu inflacji od obecnego minimum, który uważa za niebezpiecznie niski. Jednak wraz z planem utrzymania stóp na rekordowo niskim poziomie bliskim zera, Fed wypaczył krzywą dochodowości inwestorów obligacji. Jeszcze trudniejsza była decyzja podjęta w 2018 r. o zrewidowaniu polityki, w wyniku której oczekiwania inflacyjne znalazły się na pierwszym planie.

Aby zmierzyć oczekiwania inflacyjne, Fed tradycyjnie wykorzystywał rynki terminowe i przyglądał się pięcioletniej stopie rentowności w przód, która jest prognozą inwestorów dla stóp za pół dekady, jak pokazano poniżej:

Źródło: Rezerwa Federalna przez Bloomberg

To sprawia, że dane o inflacji z tego tygodnia są niezwykle ważne. Chociaż w tym wyjątkowym okresie inwestorzy mogą bardziej skupić się na wyniku wyborów i ewentualnym planie stymulacyjnym. To, co będzie interesujące dla dolara w tym tygodniu, to komentarze przedstawicieli różnych banków centralnych i ich pogląd na pojawiające się dane.

Na przedstawionym poniżej miesięcznym wykresie indeksu dolara amerykańskiego, cena znajduje się w długoterminowym przedziale między 103 a 89 USD, obecnie mniej więcej pośrodku tego zakresu. Ostatnia słabość dolara spowodowała jednak, że kurs Indeksu Dolara kieruje się z powrotem do dolnej linii wsparcia wokół poziomu 89 USD. W tym momencie jednak cena utknęła w pobliżu pośredniego wsparcia - 93 USD.

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5 Web, USDX, wykres miesięczny. Zakres danych: od 1 listopada 2004 r. do 12 października 2020 r. Sporządzono 12 października 2020 r. o 12:15 Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Jeśli czujesz się zainspirowany i gotowy do handlu na realnym rynku, możesz otworzyć rachunek rzeczywisty, klikając w poniższy baner i uzyskując dostęp do imponującej gamy narzędzi analitycznych, które pomogą w podejmowaniu przemyślanych decyzji:

Aktualizacje dotycząca handlu korporacyjnego a indeksy giełdowe

Dywergencja między światowymi indeksami giełdowymi utrzymywała się do października. Europejskie indeksy nadal pozostają w tyle za swoimi amerykańskimi odpowiednikami, ponieważ inwestorzy analizują potencjalny wpływ drugiej fali koronawirusa, który powoduje lokalne blokady w wielu krajach. Co więcej, wyższy kurs euro spowodował również, że inwestorzy kwestionowali zyski przedsiębiorstw.

Jednak podczas gdy USA nadal odczuwają wpływ rosnącego wskaźnika infekcji spowodowanego przez Covid-19 - czego dowodem był Prezydent Donald Trump i członkowie jego administracji, którzy uzyskali pozytywne wyniki - inwestorzy woleli skupić się na potencjale pakietu stymulacyjnego. W zeszłym tygodniu Trump wstrzymał negocjacje w sprawie umowy stymulacyjnej między Republikanami i Demokratami, ale później stwierdził, że zatwierdzi nowy pakiet stymulacyjny, ale nie podał dodatkowych szczegółów.

Indeksy giełdowe w USA wzrosły po tych wiadomościach pod koniec ubiegłego tygodnia i inwestorzy mogą oczekiwać kontynuacji tego ruchu, patrząc na poprzednie historyczne szczyty na wykresie. Poniższy dzienny wykres cen indeksu S&P 500 pokazuje ostatni ruch w górę:

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5 Web, SP500, wykres dzienny. Zakres danych: od 5 marca 2020 r. do 12 października 2020 r Sporządzono 12 października 2020 r. o godzinie 12:40. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Ostatnie pięć lat S&P 500:

2019 = +29,09%,

2018 = -5,96%,

2017 = +19,08%,

2016 = +8,80%,

2015 = -0,82%,

2014 = +12,32%

Czy wiesz, że możesz pobrać wskaźnik Trading Central Technical Ideas całkowicie ZA DARMO, aktualizując swoją platformę handlową MetaTrader 5 dostarczaną przez Admiral Markets UK Ltd do ekskluzywnej wersji Admiral Markets Supreme Edition?

Ten wskaźnik zapewnia praktyczne pomysły handlowe i analizę techniczną tysięcy różnych instrumentów, jak pokazano poniżej na przykładzie indeksu S&P 500:

Zrzut ekranu wskaźnika Technical Insight Lookup z platformy MetaTrader Supreme Edition dostarczonej przez Admiral Markets.

Aby otrzymać ją ZA DARMO, po prostu kliknij w poniższy baner i pobierz ją już dziś:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admiral Markets. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.

2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.

3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admiral Markets ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.

4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitan Solanki (zwanego dalej „Autorem") na podstawie osobistych szacunków.

5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admiral Markets nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.

6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admiral Markets dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.

7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.