Tygodniowa prognoza rynkowa: FOMC i BOE w centrum uwagi

Po tym jak dolar amerykański zakończył ubiegły tydzień jako jedna z najsilniejszych walut, wszystkie oczy zwrócone są teraz na oświadczenie FOMC i konferencję prasową w środowy wieczór. Czy Fed nadal jest zdecydowany na tapering w tym roku, w świetle słabych danych gospodarczych? Jeśli tak, to dolar amerykański może polecieć. Jest to więc jedna z walut, którą należy obserwować.   

Funt brytyjski również był walutą, która w ostatnich tygodniach wykazywała pewną siłę. W obliczu rosnącej inflacji analitycy przewidywali, że Bank Anglii zakończy program luzowania ilościowego raczej wcześniej niż później. Jednak słabe dane spowodowały osłabienie funta, co sprawia, że czwartkowa decyzja w sprawie stóp procentowych będzie miała większe znaczenie niż się spodziewano.   

W tym tygodniu pojawią się również aktualizacje z Narodowego Banku Szwajcarii oraz szereg europejskich danych PMI. Jednakże, w centrum uwagi będą prawdopodobnie globalne indeksy giełdowe po tym, jak wszystkie główne zakończyły ubiegły tydzień na czerwono, przełamując kluczowe poziomy technicznego wsparcia. 

Kalendarz makroekonomiczny

Źródło: Kalendarz Forex z platformy transakcyjnej MetaTrader 5 dostarczonej przez Admirals. 

Czy wiesz, że trzy razy w tygodniu, trzech profesjonalnych traderów omawia rynki w trakcie sesji na żywo w języku angielskim i pokazuje, jak zidentyfikować potencjalne możliwości handlowe? Zarezerwuj bezpłatne miejsce na webinarium Admirals Spotlight już teraz, klikając w poniższy baner!  

Na celowniku inwestorów - Konferencja prasowa FOMC 

W środę 22 września o godz. 20.00 czasu polskiego, Rezerwa Federalna opublikuje swoje najnowsze oświadczenie dotyczące polityki pieniężnej i projekcje gospodarcze. Następnie o godzinie 20:30 czasu polskiego odbędzie się konferencja prasowa z udziałem prezesa Fed - Jerome Powella.   

Analitycy prognozują, że Fed zasygnalizuje rozpoczęcie tapering (kończenie działań stymulacyjnych związanych z Covid) jeszcze w tym roku. Niektórzy prognozują, że rozpocznie się to w listopadzie, inni, że w grudniu, ale miejmy nadzieję, że Powell da jakiś sygnał, który zasugeruje potencjalną datę rozpoczęcia tych działań.   

Podczas gdy niektóre ostatnio publikowane dane gospodarcze były słabe, informacja, że Fed i tak zacznie ograniczać wydatki może być dużym impulsem dla dolara amerykańskiego. Widać to było w zeszłym tygodniu, kiedy dolar amerykański wzrósł w stosunku do wszystkich innych głównych walut. 

Ponieważ część z tych zapowiedzi może być już wyceniona, inwestorzy będą koncentrować się na wszelkich aktualizacjach wykresu punktowego. Obecnie wskazuje on na potencjalną podwyżkę stóp procentowych w 2023 roku. Jednak wraz z tym, jak niektórzy członkowie FOMC stają się bardziej jastrzębi, może to przełożyć się na potencjalną podwyżkę stóp w 2022 r., co prawdopodobnie byłoby kolejnym wsparciem dla dolara amerykańskiego.   

Źródło: Admirals MetaTrader 5. USDX, wykres miesięczny. Zakres danych: od 1 czerwca 2013 do 19 września 2021. Sporządzono 19 września 2021 o godzinie 21:00 czasu polskiego. Uwaga: Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.   

Powyższy miesięczny wykres cenowy pokazuje długoterminowy zakres handlowy, który rozwinął się na indeksie dolara amerykańskiego (USDX). Cena ostatnio odbiła się w górę od dolnego poziomego wsparcia, około 89,13 USD. 

Najbardziej interesujące jest to, że uformowała się formacja odwróconej głowy i ramion, a cena przebiła się i pozostała powyżej linii szyi (krótka opadająca czarna linia).   

Jeśli kupujący będą w stanie utrzymać kontrolę po tym, jak w tym tygodniu ogłoszone zostaną nowe wiadomości, wtedy traderzy będą oczekiwać, że cena ponownie przetestuje początek odwróconej formacji głowy i ramion, która znajduje się w okolicach ~$94.77.   

Jeśli czujesz się zainspirowany i gotowy do handlu na żywo na rynku, możesz otworzyć rachunek rzeczywisty klikając w poniższy baner i uzyskać dostęp do imponującego zakresu funkcji tradingowych, które podniosą Twoje umiejętności na wyższy poziom.  

Informacje na temat spółek i indeksów 

Globalne indeksy giełdowe spadły w zeszłym tygodniu, ponieważ pogorszyły się nastroje związane z ryzykiem. Silniejszy dolar amerykański i potencjalne ryzyko związane z kryzysem Evergrande, drugiej co do wielkości spółki nieruchomości w Chinach, która nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań, pomogły inwestorom w podjęciu decyzji o zaksięgowaniu zysków wypracowanych na niesamowitym rajdzie w górę.  

Większość analityków wzywa do korekty, która już dawno powinna nastąpić, a ten miesiąc ma historyczną tendencję do bycia znacznie słabszym dla rynków akcji. Znamienna jest również nierównomierność trendów na światowych rynkach akcji. Jedynie amerykańskie indeksy giełdowe pięły się w górę, a indeksy giełdowe w Europie i Azji pozostawały w tyle.    

Źródło: Admirals MetaTrader 5. SP500, wykres dzienny. Zakres danych: od 17 grudnia 2021 do 19 września 2021. Sporządzono 19 września 2021 o 20:30 czasu polskiego. Uwaga: Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.  

Pięcioletnie wyniki indeksu S&P 500:  

2020 = +16,17%,  

2019 = +29,09%,  

2018 = -5,96%,  

2017 = +19,08%,  

2016 = +8,80%. 

Powyższy wykres przedstawia zachowanie indeksu giełdowego S&P500. Wyraźnie widać długoterminowy trend wzrostowy potwierdzony przez 20-okresową (niebieską) wykładniczą średnią kroczącą (EMA) powyżej 50-okresowej (czerwonej) EMA, która znajduje się powyżej 100-okresowej (zielonej) EMA.   

Podczas gdy kupujący historycznie pojawiali się w okolicach 50-okresowej EMA, w ostatni piątek cena zdołała zamknąć się poniżej tego wskaźnika. Jeśli cena pozostanie poniżej tej EMA, wtedy traderzy będą spoglądać w kierunku 100-okresowej EMA jako kolejnego poziomu wsparcia i potencjalnego celu dla krótkodystansowców lub potencjalnej strefy kupna dla długoterminowych traderów typu "buy the dip".   

Tak czy inaczej, zapowiada się bardzo ciekawy tydzień! 

Czy wiesz, że możesz użyć wskaźnika Trading Central Technical Ideas Lookup, aby znaleźć ciekawe pomysły handlowe na tym indeksie i tysiącach innych instrumentów na rynku Forex, akcjach, indeksach, towarach i nie tylko? 

Możesz otrzymać ten wskaźnik zupełnie ZA DARMO poprzez uaktualnienie swojej platformy transakcyjnej MetaTrader 5 dostarczonej przez Admirals do ekskluzywnej wersji Supreme Edition! 

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH: 

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: 

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych. 
2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie. 
3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. 
4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitana Solanki (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków. 
5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników. 
6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów. 
7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.