Japanse Yen Crash 2019

Januari 03, 2019 17:45

De USD / JPY koers heeft de grootste daling gemaakt naar het laagste niveau in 2 jaar en de grootste daling sinds 2009. Massa-paniek raakte de markten en veroorzaakte een flash-crash vergelijkbaar met het Britse pond na de Brexit-stemming.

Elk Japans Yen-valutapaar werd beïnvloed. De grootste verandering vond echter plaats in AUD / JPY, die tijdens de Aziatische handelssessie meer dan 7% lager uitviel, zoals te zien is in de onderstaande grafiek van 5 minuten:


Source: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - AUDJPY, 5 minute chart - Data range: 2 January - 3 January 2019 - Performed on 3 January at 11:24 GMT - Please Note: Past performance is not a reliable indicator of future results, or future performance.

In een kwestie van minuten haalden verkopers het dieptepunt van 2011 en vervolgens het dieptepunt van 2010, zoals te zien is in de onderstaande weekgrafiek:

Source: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - AUDJPY, Weekly chart - Data range: 2 March 2003 - 3 January 2019 - Performed on 3 January at 11:25 GMT - Please Note: Past performance is not a reliable indicator of future results, or future performance.

Wat veroorzaakte JPY's flits crash?

Hoewel er geen hoofdreden die massa-paniek op de markt heeft veroorzaakt, zijn er enkele aanwijzingen waarom de move plaatsvond.

1. Apple's China-nieuws

Apple's CEO, Tim Cook, gaf een zeldzame waarschuwing over de toekomstige inkomsten van het bedrijf. De iPhone-maker heeft zijn inkomstenprognose verlaagd - de eerste downgrade in bijna 12 jaar. De opgegeven reden was verkoopproblemen in Groot-China, goed voor bijna 20% van de omzet van het bedrijf.

De markt had al enige zorgen over de Chinese economische groei en de invloed van de handelstarieven van de Amerikaanse president Donald Trump. Echter, met de CEO van 's werelds grootste consumentenbedrijf die zei "niet de omvang van de economische vertraging in Groot-China had voorzien", haastten beleggers zich naar safe-haven valuta zoals de Japanse Yen, terwijl ze tegelijkertijd Apple-aandelen dumpen.

2. Lage liquiditeit

Het agressieve kopen van de Japanse Yen en het dumpen van de Yen-paren vond plaats na de sessie in New York en vóór 8 uur in Tokio. Dit kan een illiquide tijd van de dag zijn, omdat belangrijke institutionele spelers niet achter hun bureau zitten om transacties uit te voeren.

Wat de beweging echter nog verergerde, was het feit dat Japan een week vakantie heeft, dus de centrale bankhandelaren van Japan waren er niet om in te grijpen. Handelsalgoritmen kunnen ook leiden tot gewelddadige bewegingen in omstandigheden met een lage liquiditeit, omdat er veel systemen kunnen zijn die heel veel orders afvuren, allemaal in dezelfde richting zeer snel.

Hoe traders voordeel hadden kunnen nemen?

Een handelsaanduiding die vaak op de muren van veel handelsvloeren is gevestigd, is het feit dat "alles kan gebeuren, op elk moment". Met alles wat er met de JPY gebeurde, hoe kon je handelen?

Om de meest extreme prijsschommeling als voorbeeld te gebruiken, als je op 3 januari een short positie had geopend voor de AUD / JPY om 00:30 EET en de transactie slechts 10 minuten later om 00:40 EET bij 71.053 sloot met 1:30 leverage zou je een winst van USD4.377,31 hebben gemaakt.

Handelaren die long op het dieptepunt van 71.053 openden en die vasthielden tot het valutapaar steeg naar 74.028 om 01:04 EET, zouden een winst van USD 2.761,34 hebben gemaakt.

Houd er echter rekening mee dat extreme volatiliteit tot een extreem risico leidt, vooral bij het verhandelen van hefboominstrumenten zoals CFD's. Dit is de reden waarom het gebruik van instrumenten voor risicobeheer, zoals stop-loss-orders en het nemen van winstbestellingen, nuttig kan zijn om zowel tegen verliezen te beschermen als om winsten te bankieren.

2019 begint met een knal - Hoe bereid u zich voor op de volgende gelegenheid?


The given data provides additional information regarding all analysis, estimates, prognosis, forecasts or other similar assessments or information (hereinafter "Analysis") published on the website of Admiral Markets. Before making any investment decisions please pay close attention to the following:

  1. This is a marketing communication. The content is published for informative purposes only and is in no way to be construed as investment advice or recommendation. It has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research, and that it is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research.
  2. Any investment decision is made by each client alone whereas Admiral Markets Group AS investment firms (Admiral Markets) shall not be responsible for any loss or damage arising from any such decision, whether or not based on the content.
  3. The Analysis is prepared by an independent analyst based on the Author's (Jitan Solanki, Freelance Contributor) personal estimations. personal estimations.
  4. To ensure that the interests of the clients would be protected and objectivity of the Analysis would not be damaged Admiral Markets has established relevant internal procedures for prevention and management of conflicts of interest.
  5. Whilst every reasonable effort is taken to ensure that all sources of the content are reliable and that all information is presented, as much as possible, in an understandable, timely, precise and complete manner, Admiral Markets does not guarantee the accuracy or completeness of any information contained within the Analysis.
  6. Any kind of past or modeled performance of financial instruments indicated within the content should not be construed as an express or implied promise, guarantee or implication by Admiral Markets for any future performance. The value of the financial instrument may both increase and decrease and the preservation of the asset value is not guaranteed.
  7. Leveraged products (including contracts for difference) are speculative in nature and may result in losses or profit. Before you start trading, you should make sure that you understand all the risks.
Avatar-Admirals
Admirals Een alles-in-één oplossing voor het uitgeven, investeren en beheren van uw geld

Admirals is meer dan een broker, het is een financieel centrum dat een breed scala aan financiële producten en diensten aanbiedt. We maken het mogelijk om persoonlijke financiën te benaderen via een alles-in-één oplossing voor beleggen, uitgeven en beheren van geld.