Trampa un Ķīnas tirdzniecības kara ietekme uz Forex
Septembris 15, 2018 21:47
Donalda Trampa pret Ķīnu izvērstā tirdzniecības kara dēļ, Ķīnas juaņa pret dolāru kopš 2018. gada martā sasniegtā rekorda zaudējusi 8%. Kā prognozējamo volatilitātes pieaugumu izmantot treideriem un investoriem un, pats galvenais, kā sevi pasargāt?
Aplūkosim situāciju:
3 iemesli, kāpēc spriedze tirdzniecībā šobrīd pieaug
22. martā Tramps apstiprināja tarifus Ķīnas importam par kopējo summu līdz pat 60 miljardiem ASV dolāru. Visi prognozēja Ķīnas atbildes reakciju, kas arī notika. Taču analītiķi gaidīja, ka kāda no pusēm drīz vien padosies. Un te nu mēs esam pēc vairākiem mēnešiem ar Trampa ieviestajiem tarifiem pret Ķīnu par vairāk kā 250 miljardiem ASV dolāriem, un viss liecina par to, ka šī summa vēl var pieaugt.
Kāpēc situācija saasinās tieši tagad? Apskatīsim dažus faktus:
Apple publiski paziņojusi, ka Trampa tirdzniecības tarifi kaitē kompānijas darbībai. Vai Tramps tiešām var atļauties konfliktu ar ASV uzņēmējiem un Volstrītu?
Ķīna cenšas iegūt atļauju no Pasaules Tirdzniecības organizācijas sankciju ieviešanai pret ASV – solis, kas tirdzniecības karus saasinās vēl vairāk.
Klīst baumas, ka Ķīna devalvē savu nacionālo valūtu, lai tādējādi kompensētu Trampa ieviestos nodokļu tarifus. Šis ir tikai viens no iemesliem, kāpēc Ķīnas juaņa pēdējos mēnešos piedzīvojusi tik apjomīgu vērtības kritumu.
Nav šaubu – volatilitāte pieaugs. Taču, pirms apskatām iespējamos veidus, kā šajā situācijā būt ieguvējiem, vispirms apskatīsim, kā mēs varam apgūt šo tirgu.
Pareizā instrumenta izvēle: USDCNY vai USDCNH
Trampa un Ķīnas tirdzniecības kara ietekme tā vai citādi jūtama visos tirgos, taču skaidrs, ka ASV dolārs un Ķīnas juaņa ir valūtas, kur peļņas iespējas meklēs vairums treideru un investoru. Taču ir svarīgi zināt, ka pastāv divas Juaņas: iekšzonas juaņa (CNY) un ārzonas juaņa, kas plašāk zināma kā ofšora renminbi (CNH).
Renminbi (CNH) tika ieviesta, jo Ķīna vēlējās padarīt savu valūtu starptautisku, neatverot pilnībā savu tirgu. Tāpēc joprojām pastāv iekšzonas juaņas valūta, kas ir fiksēta un nav tirgojama, to uzrauga Ķīnas valdība. Tātad, ja vēlaties izmantot volatilitāti ASV dolāra un Ķīnas juaņas tirgū, USDCNH ir īstais valūtu pāris, kuru tirgot.
Tirdzniecības karu tirdzniecība USDCNH valūtu grafikā
Avots: Admiral Markets MT4 USD/CNH no 2018. gada 2. marta līdz 12 2018. gada 12. septembrim
Augstāk redzams USDCNH valūtu pāra dienu sveču grafiks. Maiņas kursam pieaugot ASV dolāra vērtība pret ofšora juaņu, jeb renminbi pieaug. Pēc straujā kāpuma no 2018. gada aprīļa līdz augustam, nesenās cenu svārstības liecina, ka tirgus atrodas diapazonā no vairāku mēnešu augstākās atzīmes 6.9582 līdz vairāku nedēļu minimumam 6.7847. Šādā situācijā ir vairāki iespējamie tirdzniecības veidi. Taču koncentrēsimies uz šī brīža scenāriju - tirdzniecību diapazonā.
Tirdzniecība diapazonā: "Pin Bar" pagrieziena modelis
Avots: Admiral Markets MT4 USD/CNH no 2018. gada 11. jūnija līdz 13. septembrim
Uz diapazonu balstīta tirdzniecība vislabāk piemērota īstermiņa treideriem, jo neviens atsevišķs pircējs vai pārdevējs tirgū nespēj dominēt. Šādā scenārijā diapazona treideri var izmantot tirgus uzvedības modeļus, piemēram, "pin bar" pagriezienu, kura izveidošanās redzama USDCNH valūtu pāra grafikā 2018. gada 28. augustā.
Piemēram, ja treideris atvēris darījumu par cenu 6.8141, ar Stop-Loss pie 6.7846, treideris gūs peļņu, ja USDCNH pāris tirgosies virs ieejas cenas, pieskaitot spredu. Ja kurss saglabāsies uz vai zem atvēršanas cenas, darījums radīs zaudējumus. Taču zaudējumus ierobežo Stop-Loss. Tirgojot vienu standarta loti, kas ir 100 000 bāzes vienību, zaudējumi būtu aptuveni 430 USD. Ja treideris izlemtu aizvērt darījumu uz pirmo dienas sveci, tas būtu 30. augustā pie cenu līmeņa 6.8660, tādējādi peļņa būtu aptuveni $747.
Tirdzniecības karš – riski Forex tirdzniecībā
Šobrīd tirdzniecības idejās un stratēģijās apspēlējot tirdzniecības kara tēmu, noteikti jāatceras, ka mēs esam līdz šim nepieredzētu laiku liecinieki. Neviens nezina, cik tālu šis tirdzniecības karš aizies un kāda būs tā ietekme un sekas ilgtermiņā. Tāpēc tirgus būs īpaši jūtīgs attiecībā uz dažādiem ziņu virsrakstiem par Trampu un Ķīnu. Tātad, kā treideriem un investoriem sevi pasargāt no šiem neprognozējamajiem notikumiem? Viens no veidiem ir tirgojot vienmēr izmantot Stop-Loss, tā, lai vienmēr zināt, cik zaudēsiet, ja darījum izvērtīsies jums nelabvēlīgi. Šādā veidā iespējams efektīvi pārvaldīd riskus savā tirdzniecības kontā, neriskējot pāris darījumos zaudēt visus ieguldījumus.
Šis materiāls nav uzskatāms par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot jebkuru finanšu instrumentu. Tā kā apstākļi laika gaitā var mainīties, šāda tirgus analīze nevar tikt uzskatīta par uzticamu indikatoru šī brīža un nākotnes sniegumam. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus.
