Šī mēneša ASV Federālās Rezervju Sistēmas sanāksme - kā tirgot?
Septembris 25, 2018 14:41
2018. gada 26. septembrī visu finanšu tirgu dalībnieku uzmanība būs pievērsta ASV Federālās Rezervju Sistēmas (FRS) lēmumam par turpmākajām Federālo fondu procentu likmēm. Šajā dienā 21.00 pēc Latvijas laika Savienoto Valstu centrālā banka lems par vienu trim iespējām: saglabāt procentu likmes esošajā līmenī, samazināt tās, vai paaugstināt.
Šim lēmumam ir liela ietekme uz ASV dolāra kursu. Lai sekotu līdzi šim notikumam, iesakām izmantot Forex kalendāru, kas sniedz noderīgu informāciju attiecībā uz prognozēm, rādītājiem un statistiku.
Taču interesantākais ir tas, ka ASV Federālās Rezervju Sistēmas priekšsēdētājs Džeroms Pauels 30 minūtes pēc lēmuma paziņošanas rīkos preses konferenci. Dažādi analītiķi uzskata, ka biežākas preses konferences rada lielāku iespējamību procentu likmju paaugstināšanai.
Tādējādi augustā prognozes par labu procentu likmju paaugstinājumam septembrī sasniedza 96%, turklāt tika prognozēta 60% iespēja, ka vēl viens likmju paaugstinājums notiks decembrī. Pirms apskatām kā šo notikumu izmantot tirdzniecībā, aplūkosim – kāpēc procentu likmes valūtu tirgos ir tik nozīmīgas.
Kāpēc procentu likmes ir tik svarīgas Forex tirdzniecībā
Valūtu treideriem procentu likmes ir būtiskas, jo tās ietekmē pieprasījumu, ar kādu starptautiski investori vēlas investēt konkrētajā valūtā. Piemēram, ja būtu iespēja izvēlēties starp uzkrājumu depozītu, kas piedāvā 0.5% un 2%. Protams, vairums izvēlēsies 2% uzkrājumu kontu.
Līdzīgi ir ar valūtām. Valstis, kurām ir augstākas procentu likmes iegūst lielāku kapitāla pieplūdumu, jo finanšu iestādes vēlas saņemt augstākus procentus. Kapitāla plūsmas pieaugums parasti veicina valūtas vērtības pieaugumu. Savukārt no valstīm ar zemākām procentu likmēm kapitāls aizplūst, jo investori pārvieto savus līdzekļus citur, meklējot augstākus procentus. Šī kapitāla aizplūšana veicina attiecīgās valūtas vērtības kritumu.
Kā tirgot šī mēneša ASV FRS sanāksmi
Būtiski ir zināt, ka tirgus kustība parasti notiek jau pirms notikuma. Taču pastāv iespējas tirgot arī notikuma dienā. Treideri, kas izprot kopējo ainu lielākā mērogā, var izmantot cenu modeļus. Plaši tiek skandēts, ka FRS šomēnes visdrīzāk paaugstinās procentu likmes, un vairums treideru meklēs iespējas šīs prognozes izmantot savā labā. Aplūkosim USDCHF četru stundu grafiku laikā, kad FRS pagājušo reizi paaugstināja procentu likmes un 30 minūtes pēc šī lēmuma rīkoja preses konferenci. Atgādinām – tas notika 2018. gada 13. jūnijā.
Avots: Admiral Markets MT4 USDCHF - no 2018. gada 21. maija līdz 2018. gada 28. jūnijam
Augstāk redzamais zili iezīmētais laukums ataino tirgus aktivitāti 2018. gada 13. jūnijā ASV FRS procentu likmju paaugstināšanas lēmuma paziņošanas laikā. Svece ar garo ēnu liecina, ka sākotnēji pircēji ar procentu likmju paaugstinājuma palīdzību spēja pacelt tirgu augstāk. Šajā gadījumā ASV dolāra vērtība pieauga pret Šveices franka vērtību. Taču pēc tam tirgus kritās. Kāpēc? Jo FOMC sanāksmē izskanēja bažas par ASV un Ķīnas tirdzniecības kara saasināšanos.
Investori, kuriem interesēja lielāka mēroga aina, nogaidīja līdz preses konferences beigām, kamēr tirgus nomierinās. Tirgus neitralizēja iepriekšējo 2018. gada 12. jūnija minimumu, taču pēc tam pakāpās atpakaļ un FRS lēmuma paziņošanas laikā sasniedza jaunu maksimumu. Daļa tirgus dalībnieku to uztvēra kā signālu ASV dolāra pirkšanai. Šajā gadījumā bija iespēja atvērt darījumu, cenai pametot horizontālo tirgus diapazonu.
Piemēram, ja darījums tika atvērts par 0.9896, ar Stop-Loss uz 0.9823, peļņa no šī darījuma tiktu gūta sākot no brīža, kad cena pārsniedza darījuma atvēršanas cenu, tai pieskaitot spredu (pirkšanas un pārdošanas cenu starpību). Ja valūtas kurss saglabātos esošajā līmenī, vai zem darījuma atvēršanas cenas, darījums ciestu zaudējumus.
Taču zaudējumus ierobežo Stop-Loss orderis. Tirgojot vienu standarta loti, jeb 100 000 valūtas vienības, zaudējumi būtu aptuveni USD 757. Savukārt, ja darījums tiktu aizvērts pie nākošā nozīmīgā cenu līmeņa uz augšu, tas tiktu slēgts 15. jūnijā pie cenas 0.9983, tādējādi nopelnot aptuveni 901 ASV dolāru.
Šis materiāls nav uzskatāms par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot jebkuru finanšu instrumentu. Tā kā apstākļi laika gaitā var mainīties, šāda tirgus analīze nevar tikt uzskatīta par uzticamu indikatoru šī brīža un nākotnes sniegumam. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus.
