Come negoziare i futures sullo zucchero ▶️ [GUIDA]

Aprile 20, 2021 12:07 UTC

Una volta un lusso riservato solo ai ricchi, oggi lo zucchero è un alimento base nelle diete di tutto il mondo, tanto che nel 2019, circa 171,58 milioni di tonnellate di zucchero sono state consumate a livello globale, rendendolo una delle materie prime più popolari al mondo. Dovrebbe, quindi, sorprendere poco che sia anche una delle materie prime più scambiate al mondo.

👉 In questo articolo, spiegheremo come funzionano i futures sullo zucchero, analizzeremo quali fattori influenzano il loro prezzo e ti mostreremo come puoi iniziare a fare trading sullo zucchero con Admiral Markets!

Trading zucchero - una guida completa al trading sui features

Cosa sono i contratti futures?

Prima di vedere quali fattori influenzano il prezzo dello zucchero e come negoziare i futures sullo zucchero in modo più dettagliato, vale la pena ricordare rapidamente cosa sono i contratti futures e come funzionano.

ℹ️ Un contratto futures è un accordo tra due parti per scambiare un'attività sottostante a un prezzo predeterminato in una data fissa nel futuro. Anche se i contratti futures possono essere scambiati su un'ampia varietà di beni diversi, sono stati originariamente sviluppati per il mercato delle materie prime come una forma di copertura contro futuri movimenti avversi del prezzo.

Oggigiorno, oltre ad essere ancora usati per scopi di copertura, i futures sono ampiamente utilizzati come veicolo per il trading e la speculazione. I contratti futures permettono agli operatori di speculare sul prezzo di una particolare merce senza dover prendere possesso della merce fisica sottostante, il che presenterebbe naturalmente una serie di problemi logistici.

I futures sono rigidamente regolamentati, i contratti sono standardizzati, per quantità e qualità, e vengono comprati e venduti nelle borse dei futures

Trading Zucchero | I futures sullo zucchero

La prima cosa che probabilmente noterete guardando i futures sullo zucchero è che ci sono due diversi tipi disponibili per il commercio: zucchero grezzo e zucchero bianco.

Lo zucchero grezzo è il prodotto di alcune semplici fasi di lavorazione applicate al succo di canna da zucchero. Lo zucchero bianco, d'altra parte, può essere sia zucchero bianco di barbabietola, zucchero di canna cristallino o zucchero grezzo che è stato fortemente lavorato.

Come abbiamo detto prima, i contratti futures sono standardizzati, il che significa che le dimensioni dei contratti sono fisse.

☑️ La dimensione di un contratto di zucchero grezzo è di 112.000 libbre e sono quotati in USX (centesimi di dollaro) per libbra.

☑️ La dimensione di un contratto di zucchero bianco, invece, è di 50 tonnellate e i contratti sono quotati in USD per tonnellata.

Trading sullo Zucchero | Cosa influenza il prezzo?

Come per il prezzo di qualsiasi bene scambiato sul mercato libero, il prezzo dello zucchero è determinato dall'equilibrio della domanda e dell'offerta globale.

Quando si scambiano materie prime agricole, o soft commodities, è utile capire i luoghi in cui avviene la produzione. Questo perché, se una grande proporzione della produzione globale totale ha luogo in uno o pochi paesi, come nel caso dello zucchero, gli eventi in questi paesi possono avere un grande effetto a catena sul prezzo della merce.

Nella stagione 2019/2020, circa 166,18 milioni di tonnellate di zucchero sono state prodotte a livello globale. In questo stesso periodo, degli oltre 120 paesi che producono zucchero a livello mondiale, il Brasile e l'India hanno rappresentato circa 60 milioni di tonnellate o circa il 36% della produzione globale totale.

Da queste cifre, possiamo dedurre che qualsiasi notizia che potrebbe portare a un'interruzione nella catena di approvvigionamento del Brasile o dell'India può avere un impatto significativo sul prezzo globale dello zucchero.

Nelle prossime sezioni, esamineremo alcuni dei singoli fattori che possono influenzare la domanda e l'offerta, e di conseguenza il prezzo.

✴️ Meteo

Il meteo gioca un ruolo molto importante nella produzione di tutte le soft commodities. Condizioni meteorologiche avverse che ostacolano la produzione possono portare a una diminuzione dell'offerta e far salire i prezzi dello zucchero. D'altra parte, condizioni meteorologiche perfette possono portare a raccolti eccezionali che a loro volta faranno scendere i prezzi.

Dato quello che sappiamo sull'alta percentuale dell'offerta globale che ha luogo in soli due paesi, si dovrebbe prestare particolare attenzione al ruolo che il meteo gioca in entrambe queste regioni quando si commercia lo zucchero.

La questione del meteo è particolarmente prevalente durante la stagione dei monsoni in India. La stagione dei monsoni è la principale fonte di irrigazione per un certo numero di colture prodotte nel paese, il che significa che una stagione dei monsoni scarsa (cioè con meno precipitazioni del normale) può influenzare negativamente la crescita della canna da zucchero, riducendo la produzione di zucchero dell'India.

Quando c'è una stagione monsonica povera, o quando i meteorologi prevedono una stagione monsonica povera, i mercati dello zucchero sono di solito veloci a reagire, poiché sia i consumatori che gli speculatori anticipano un raccolto ridotto e quindi un movimento verso l'alto del prezzo.

Trading zucchero - Grafico sull'influenza del meteo

In figura: Admiral Markets MetaTrader 5 – Grafico giornaliero Sugar.White. Intervallo di date: 12 agosto 2014 – 22 dicembre 2016. Data screenshot: 25 febbraio 2021. La performance passata non è necessariamente un'indicazione della performance futura.

📈 Nel grafico qui sopra, possiamo vedere come i prezzi dello zucchero hanno reagito a seguito di una stagione monsonica scarsa nel 2015. Le ridotte precipitazioni di quell'anno hanno portato a un calo della produzione di zucchero indiano nel 2016. I prezzi dello zucchero bianco sono passati da circa 340 dollari per tonnellata nell'agosto 2015 a più di 600 dollari nel settembre 2016!

✴️ Problemi di salute

Il consumo di zucchero è stato collegato a molti problemi di salute; obesità, diabete, malattie cardiache per citarne alcuni. Soprattutto nei paesi sviluppati, le persone sono diventate più consapevoli del ruolo dello zucchero in questi problemi di salute, il che ha portato più persone a tentare di ridurre il consumo.

Inoltre, i governi di alcuni paesi sviluppati sono stati proattivi nel cercare di cambiare il comportamento delle persone quando si tratta di consumo di zucchero. Per esempio, nel 2018, il governo del Regno Unito ha introdotto una tassa sui produttori di bevande analcoliche che contenevano zucchero oltre una certa soglia.

👉 Man mano che più persone diventano diffidenti dell'impatto negativo che lo zucchero ha sulla salute, potremmo vedere un calo del consumo globale di zucchero a lungo termine.

✴️ Prezzi del greggio e domanda di etanolo

Anche se può sembrare una coincidenza, i prezzi del petrolio greggio e dello zucchero sono diventati sempre più positivamente correlati negli ultimi anni. Tuttavia, non è una coincidenza!

Quando pensiamo allo zucchero, pensiamo immediatamente a dolci, torte e bevande gassate. Tuttavia, in realtà ha una varietà di altri usi, uno dei quali è la produzione di etanolo, un biocarburante che può essere utilizzato come alternativa ai combustibili fossili.

Questo significa che quando i prezzi del petrolio diventano troppo alti, la domanda di sostituti, come l'etanolo, tende ad aumentare. Questo aumento della domanda di etanolo aumenta di conseguenza la domanda di zucchero che fa salire il prezzo. Naturalmente, è vero anche il contrario.

✴️ Il valore del real brasiliano

Il Brasile è responsabile di gran parte dell'offerta mondiale di zucchero e le fluttuazioni della sua valuta, il real, possono avere un grande impatto sui prezzi dei futures dello zucchero.

Per capire perché, è utile sapere che oltre ad essere il più grande produttore di zucchero al mondo, il Brasile è anche il secondo produttore di etanolo. Come abbiamo visto nella sezione precedente, uno dei modi di produrre etanolo è quello di usare lo zucchero ed è così che viene prodotto l'etanolo brasiliano.

Perciò, quando il real brasiliano è debole, gli agricoltori hanno un maggiore incentivo a produrre più zucchero da esportare in paesi con valute relativamente più forti. D'altra parte, quando il real è forte, i produttori di zucchero brasiliani sono più inclini a vendere zucchero a livello nazionale ai produttori di etanolo, riducendo così l'offerta globale.

Negoziare CFD sui futures sullo zucchero con Admirals

Mentre non è possibile negoziare contratti futures sullo zucchero con Admirals, è possibile negoziare contratti per differenza (CFD) sia sullo zucchero che sui futures sullo zucchero.

I CFD, come i contratti futures, permettono ai trader di tentare di trarre profitto sia dall'aumento che dalla diminuzione dei prezzi di un'attività sottostante, beneficiando al contempo dell'uso della leva finanziaria.

I CFD sui futures sullo zucchero, quindi, permettono ai trader di speculare sul prezzo dei futures sullo zucchero. I CFD futures condividono la stessa data di scadenza del contratto futures sottostante, tuttavia, non c’è nessun obbligo di scambiare l'attività alla scadenza del contratto.

Negoziare CFD futures significa anche che i trader non sono oberati dalla dimensione standardizzata del contratto e possono invece negoziare zucchero bianco in incrementi di 10 tonnellate e zucchero grezzo in incrementi di 10.000 libbre.

Per iniziare a fare trading con CFD futures sullo zucchero con Admiral Markets, segui questi semplici passi:

1. Apri un conto Trade.MT5 con Admiral Markets

2. Scarica MetaTrader 5 e accedi usando i dettagli del tuo conto

3. Vai alla scheda “Market Watch” sul lato sinistro dello schermo e premi Control + U per far apparire una lista di simboli disponibili per il trading, come mostrato di seguito: ⬇️

Trading sullo zucchero - Come farlo su Meta Trader 5

In figura: Admiral Markets MetaTrader 5 – Simboli

1. Dalla lista sul lato sinistro, seleziona “CFD su futures su materie prime”. Qui troverai sia i CFD futures sullo zucchero bianco che sullo zucchero grezzo. Seleziona quello che desideri negoziare e premi “Mostra simbolo”.

2. Successivamente, trova il simbolo nella tua scheda Market Watch, clicca con il tasto destro e seleziona “Chart Window” per far apparire un grafico dei prezzi

3. Dal grafico dei prezzi, è possibile effettuare un'operazione cliccando con il tasto destro del mouse su qualsiasi punto e selezionando “Trading” seguito da “New Order”.

Trading sullo zucchero - Grafico giornaliero

Raffigurato: Admiral Markets MetaTrader 5 - Grafico H1 del CFD Sugar.Raw Futures. Intervallo di date: 23 luglio 2020 - 25 febbraio 2021. Data catturata: 25 febbraio 2021. La performance passata non è necessariamente un'indicazione della performance futura.

Trading Zucchero | Considerazioni finali

Ora dovresti avere capito cosa sono i futures sullo zucchero, cosa può influenzare il loro prezzo e come puoi fare trading tramite CFD con Admiral Markets.

Il trading di materie prime, come lo zucchero, può essere un ottimo modo per diversificare il tuo portafoglio, che è una parte importante della gestione del rischio.

Inoltre, per via della popolarità del trading di zucchero, c'è un'abbondanza di liquidità e i prezzi possono essere altamente volatili. Mentre la presenza di volatilità aumenta il livello di rischio, presenta anche maggiori opportunità di tentare di trarre profitto dai prezzi in aumento e in diminuzione.

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