Gli indici europei stanno perdendo forza?

I mercati azionari globali hanno avuto uno dei migliori inizi dell'anno dalla crisi finanziaria del 2008. Mentre gli indici americani si aggirano intorno ai massimi storici, solo una manciata di indici europei sono vicini ai massimi storici, e alcuni sono ancora molto lontani. Questa divergenza di mercato sta ora segnalando alcune interessanti opportunità di trading.

Indici azionari europei: Un affare misto

Nel mercato attuale, sembra evidente che non tutti gli indici europei siano allo stesso punto. L'AEX25 e il CAC40 si trovano a livelli record, mentre il DAX30 e l'FTSE100 rimangono a una certa distanza, anche se si muovono ancora in una buona direzione. Questo giustifica un'ulteriore attenzione ai mercati che sono all'avanguardia in Europa, come l'indice azionario olandese AEX25.

Trading con l'AEX25: Il quadro tecnico

Fonte: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, AEX25, Weekly - Gamma di dati: dal 21 novembre 2010, al 29 aprile 2019, accessibile il 29 aprile 2019, alle 21:26 pm BST. - Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

È chiaro che il trend storico dell'AEX25 è rialzista. Mentre alcuni trader hanno beneficiato di rimbalzi precedenti sulla linea di tendenza ascendente a lungo termine, il mercato si sta ora avvicinando ai suoi livelli record precedenti - livelli in cui il mercato ha fallito in precedenza.

Anche se potrebbe essere troppo presto per avviare posizioni corte, le opportunità di rischio-compensazione a questi massimi precedenti stanno diventando meno favorevoli per le posizioni lunghe - a meno che il mercato non rompa al rialzo. Pertanto, la domanda che ogni trader dovrebbe porsi in questo caso è: il mercato sarà in grado di rompere i nuovi massimi?

Trading dell'AEX25: Il quadro statistico e stagionale

Per identificare se l'indice può raggiungere nuovi massimi, potrebbe rivelarsi utile uno studio storico della performance mensile dell'AEX25:

Percentuale di chiusura mensile superiore all'apertura, 2000 - 2018

L'analisi statistica qui sopra mostra la percentuale di mesi che hanno chiuso in positivo rispetto all'apertura dal 2000. È evidente che il periodo ottobre-aprile tende ad avere in media i mesi con i migliori risultati. La debolezza stagionale è evidente nei mesi di maggio e giugno, con solo il 47% e il 37% di probabilità che i mesi chiudano rispettivamente a un livello superiore.

E' importante ricordare che gli studi stagionali e statistici, come quello da noi preso in considerazione, forniscono solo risultati probabili - non certi. Tuttavia, combinando questo livello di analisi con l'analisi tecnica e fondamentale, il trader può iniziare ad aumentare il proprio vantaggio sul mercato, prima di prendere una decisione di trading.

Indici europei: Il quadro fondamentale

Mentre la maggior parte degli indici azionari europei sono in tendenza rialzista, l'entità dei movimenti più elevati è stata molto diversa. Ma, c'è ancora qualche correlazione tra i principali indici europei come l'AEX25, CAC40, DAX30 e FTSE100.

Sia maggio che giugno tendono ad essere mesi più deboli per i mercati azionari globali, in quanto i trader osservano il fenomeno "vendere in maggio e andarsene", che rappresenta la tendenza - non la certezza - che i mercati azionari diminuiscono durante questi mesi (come mostra l'analisi stagionale e statistica dell'AEX25 di cui sopra).

Poiché alcuni degli indici europei più forti si stanno avvicinando ai livelli di resistenza, sarà fondamentale prestare molta attenzione a ciò che accade in maggio - sia tecnicamente che fondamentalmente. Le prossime elezioni europee e le discussioni in corso negli Stati Uniti sulle tariffe commerciali sono solo alcuni dei principali eventi da tenere d'occhio in questo mese che potrebbero influenzare gli indici europei e dare luogo ad alcune interessanti opportunità di trading sia per i trader a breve che per quelli a lungo termine.

Conclusioni

Il trading contro la direzione generale del mercato non è un compito facile. Tuttavia, in alcune situazioni, può essere utile provarlo. In definitiva, l'esperienza e la gestione del rischio giocheranno un ruolo importante nel decidere come negoziare tali situazioni. Uno dei modi migliori per costruire l'esperienza e praticare le tecniche di gestione del rischio è attraverso l'utilizzo di un conto trading demo - che ti permette di negoziare, testare e modificare le tue strategie in un ambiente privo di rischi.

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