Gli US approvano un piano di stimolo da 2.000 miliardi di dollari! Funzionerà?

Il mese di marzo 2020 entrerà nei libri di storia. I mercati azionari globali sono crollati in quello che oggi è il calo più rapido mai registrato. L'indice del mercato azionario Dow Jones 30 è affondato di oltre 8.000 punti, ovvero un enorme 32% in soli 18 giorni. Le banche centrali sono entrate in azione tagliando i tassi e pompando denaro nell'economia.

Niente ha funzionato fino a quando i leader degli Stati Uniti non hanno approvato un piano di stimolo di 2.000 miliardi di dollari che ha fatto salire l'indice Dow Jones 30 di quasi 3.000 punti in soli due giorni. Il piano di stimolo salverà il mercato azionario e a quale prezzo? Scopriamolo…

Un'ancora di salvezza finanziaria da 2.000 miliardi di dollari... o no?

Il 25 marzo i leader del Senato e la Casa Bianca hanno raggiunto un accordo su un pacchetto di stimolo economico di 2.000 miliardi di dollari come ritorsione alla minaccia di una recessione a breve termine a causa dell'epidemia di coronavirus.

Nell'accordo, i sussidi di disoccupazione sarebbero stati ampliati, più fondi sarebbero stati destinati agli ospedali e agli operatori sanitari, sarebbero stati emessi prestiti di emergenza per le piccole e grandi imprese e sarebbero stati inviati assegni agli americani - con un pagamento di 1.200 dollari per gli adulti e 500 dollari per ogni bambino.

L'accordo prevede anche un'ancora di salvezza di 50 miliardi di dollari per i prestiti alle compagnie aeree che sono state particolarmente colpite dalla pandemia e dall'improvvisa crisi dei viaggi in tutto il mondo. Mentre la Federal Reserve statunitense ha già emesso un'ancora di salvezza monetaria tagliando i tassi di interesse, aprendo nuove linee di credito e acquistando obbligazioni societarie, gli investitori non vedono l'ora di una risposta più fiscale.

A quanto pare la notizia è piaciuta agli investitori, con l'indice del mercato azionario Dow Jones 30 che è salito di oltre l'11% in un giorno per registrare il suo giorno migliore degli ultimi 87 anni. Tuttavia, le voci secondo cui il senatore Bernie Sanders del Vermont potrebbe sostenere la proposta di legge per affrontare quello che ha definito un "fondo per il benessere delle imprese da 500 miliardi di dollari" hanno smorzato le voci.

L'ex presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, ha calmato gli investitori dicendo che l'economia avrebbe avuto un rimbalzo molto rapido dopo una recessione molto forte, che alcuni hanno previsto che il mondo è già presente.

Identificare le opportunità di trading nel caos…

L'effetto dell'azione combinata del governo statunitense e della Federal Reserve statunitense ha fatto sì che la volatilità sia aumentata in modo significativo in tutti i mercati come le valute, le azioni e le materie prime.

Per navigare in questi mercati in questi tempi è importante avere a disposizione i giusti strumenti di trading. Ad esempio, strumenti come il CFD dell'indice Dow Jones 30 (DJI30) o i Contratti per Differenza (Contracts for Difference) permettono ai trader di fare trading sia a lungo che a breve, traendo potenzialmente profitto dai mercati in crescita e in calo.

Di seguito è riportato un grafico dei prezzi mensili a lungo termine del CFD DJI30:

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, DJI30, Mensile - Gamma di dati: dal 1° maggio 2005 al 25 marzo 2020, accesso il 25 marzo 2020 alle 21:58 GMT. Nota: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

È chiaro vedere i periodi di tendenza al rialzo e i periodi di vendita o di flessione. Poiché i mercati tendono a scendere molto più velocemente di quanto non facciano salire, il calendario mensile potrebbe non essere il migliore da osservare in condizioni così volatili.

Di seguito è riportato un grafico dei prezzi a quattro ore del CFD DJI30:

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, DJI30, H4 - Gamma di dati: dal 30 dicembre 2019 al 25 marzo 2020, accesso il 25 marzo 2020 alle 22:15 GMT. Nota: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Nel grafico dei prezzi soprastante è più chiaro vedere i cicli di tendenza al ribasso che mostrano che i venditori hanno il controllo. Tuttavia, in seguito all'annuncio del piano di stimolo da 2.000 miliardi di dollari degli Stati Uniti, il prezzo dell'indice Dow Jones 30 è aumentato. È interessante notare che ora stiamo negoziando al di sopra della media mobile esponenziale a 50 periodi (linea ondulata rossa) che storicamente ha mantenuto i venditori in controllo, dato che il prezzo è rimasto al di sotto.

I trader possono anche utilizzare indicatori tecnici di trading come l'oscillatore MACD che aiuta a identificare le inversioni di tendenza attraverso le divergenze. Il grafico sottostante mostra il prezzo del CFD DJI30 e dell'oscillatore MACD in basso:

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, DJI30, H4 - Gamma di dati: dal 30 dicembre 2019 al 25 marzo 2020, accesso il 25 marzo 2020 alle 22:30 GMT. Nota: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Mentre i prezzi sono diminuiti, l'oscillatore MACD è aumentato. Questa divergenza tra il prezzo e l'indicatore è presa come un segno rialzista, indicando il potenziale per qualche ulteriore rialzo. L'istogramma MACD è ora scambiato anche sopra la linea zero, che è un'altra indicazione di potenziale bullismo. Tuttavia, se l'istogramma MACD si incrocia sotto la linea dello zero, potrebbe attirare più venditori verso il mercato.

La combinazione tra l'analisi dei cicli dei prezzi e un indicatore tecnico come il MACD può essere molto potente. Questo può essere ulteriormente migliorato studiando i modelli di trading delle azioni di prezzo che possono aiutare a fornire segnali di inversione a breve termine e possibili livelli di entrata, stop loss e target. Potete saperne di più in merito nell'articolo dedicato alla Price Action.

Potresti anche essere interessato a sapere che con Admiral Markets puoi accedere a una varietà di diversi conti di trading come Trade.MT5 e Trade.MT4 che offre la possibilità di negoziare CFD su una vasta selezione di diverse classi di attività come azioni, indici, valute e altro ancora - il tutto sulla piattaforma di trading più popolare al mondo MetaTrader 5 e MetaTrader 4.

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