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Il payroll USA fa impennare il dollaro americano. Durerà?

Luglio 15, 2019 13:49

Il rapporto sui salari degli Stati Uniti per giugno 2019 ha sorpreso il mercato con 224.000 posti di lavoro aggiunti all'economia statunitense contro i 162.000 previsti. Il dollaro USA è aumentato immediatamente dopo il rapporto Non-Farm Payroll. Ora la domanda è: può durare?

Trading NFP

In questo articolo, esploriamo il motivo per cui la cifra dei salari non agricoli statunitensi è la notizia più importante del calendario mensile, cosa significa per il mercato il rapporto sui posti di lavoro di giugno e perché il USD/JPY sta presentando alcune opportunità di trading molto interessanti.

Cos'è il US Non-Farm Payroll?

Il rapporto USA Non-Farm Payroll è noto anche come NFP e Non-Farm Payroll report. Il dato misura la variazione del numero di occupati del mese precedente, escluso il settore agricolo. Il numero viene solitamente rilasciato il primo venerdì di ogni mese alle 14.30 pm CET ed è possibile tracciare il rilascio, insieme ad altre notizie, utilizzando il calendario Forex Admiral Markets, come mostrato di seguito:

La pubblicazione dei dati relativi ai libri paga non agricoli è un segreto strettamente custodito dall'Ufficio di statistica del lavoro. Questo perché c'è tipicamente molto movimento nei mercati dopo la pubblicazione del rapporto. Tuttavia, poiché gli economisti e gli analisti suggeriscono una previsione della cifra salariale, i trader in genere si posizionano di conseguenza prima, durante e dopo il rilascio della cifra effettiva.

Se la cifra dei salari è superiore alle previsioni, il dollaro USA in genere aumenta. Se la cifra è inferiore alle previsioni, il dollaro USA di solito scende. Tuttavia, l'entità della differenza tra la cifra effettiva e la cifra prevista gioca un ruolo importante nel modo in cui il mercato si muove.

Perchè il US Non-Farm Payroll è tanto importante?

I dati sull'occupazione in qualsiasi paese sono considerati notizie di grande impatto, in quanto la forza o la debolezza del mercato del lavoro dimostra quanto sia forte o debole l'economia.

Ad esempio, quando le condizioni di business sono buone, le aziende assumeranno più persone, il che a sua volta significa più spesa nell'economia, più profitti per le imprese e quindi anche più occupazione man mano che le imprese crescono.

Naturalmente, se le condizioni di business non sono buone, le aziende hanno meno probabilità di assumere nuove persone e possono anche lasciare andare i dipendenti, il che significa meno spese nell'economia e il rischio di una debole crescita aziendale che porta a una debole crescita economica.

Nei mercati finanziari globali, i money manager e gli investitori tendono a spostare il loro capitale in base a dove pensano che la crescita migliore si verificherà. Questo è solo uno dei motivi per cui il rapporto statunitense Non-Farm Payroll è l'annuncio economico più seguito ogni mese.

Come fare trading sul US Non-Farm Payroll

Il rapporto del libro paga non agricolo di giugno è stato pubblicato venerdì 5 luglio alle 14.30 pm CET. Analisti ed economisti prevedevano di aggiungere 162.000 posti di lavoro all'economia. Tuttavia, la cifra è arrivata a 224.000, il che significa che nell'ultimo mese sono stati aggiunti all'economia più posti di quanto previsto.

Mentre la cifra effettiva rilasciata batte le aspettative del mercato, alcuni trader o investitori si affannano naturalmente a riaggiustare i loro portafogli in linea con il numero più alto - forse aspettandosi una tendenza a svilupparsi nell'economia più grande del mondo.

Come ha reagito il mercato? Vediamo il grafico a 15 minuti della coppia USD/JPY:

trading payrolls

Fonte: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, USD/JPY, M15 - Gamma di dati: dal 4 luglio 2019, all'8 luglio 2019, accessibile l'8 luglio 2019, alle 15:47 pm BST. - Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Nella schermata qui sopra, la casella d'oro mostra la mossa in USD/JPY immediatamente dopo il rilascio della cifra e nei 15 minuti successivi. È chiaro l'aumento in USD/JPY dopo il rilascio positivo. Tuttavia, guardare a un lasso di tempo così piccolo funziona bene se si guarda indietro storicamente, ma non così tanto quando si cerca di prevedere cosa potrebbe accadere in seguito e qual è il possibile scambio. Per questo, è importante visualizzare più timeframe è importante.

Per esempio, zoomiamo indietro sul grafico USDJPY e osserviamo uno dei timeframe più alti sopra il grafico a 15 minuti, come il grafico a 4 ore:

usd trading

Fonte: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, USD/JPY, H4 - Gamma di dati: dal 2 aprile 2019, all'8 luglio 2019, accessibile l'8 luglio 2019, alle 15:52 pm BST. - Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Nel grafico di 4 ore di USD/JPY qui sopra, si vede chiaramente la recente tendenza al ribasso. Tuttavia, l'azione di prezzo più recente mostra in realtà una rottura di tale tendenza al ribasso. Questo è dimostrato dalla linea di tendenza che è stata tracciata quando il mercato era in una tendenza al ribasso, rompendo al rialzo. Significa che i venditori che si trovavano sulla linea di tendenza non volevano più mantenerla, d hano permesso agli acquirenti di prendere il controllo.

È interessante notare che questa pausa è avvenuta diversi giorni prima dell'annuncio di Non-Farm Payroll. Forse alcuni trader erano al corrente o forse alcuni trader non volevano rischiare di mantenere le loro posizioni corte sul comunicato stampa. In entrambi i casi, zoomare e guardare il quadro più ampio o il contesto può a volte essere molto utile.

In effetti, ora potremmo passare al timeframe superiore- il grafico giornaliero - per costruire un contesto ancora più adatto alla situazione:

trading usd

Fonte: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, USD/JPY, Daily - Gamma di dati: dal 23 novembre 2017, all'8 luglio 2019, accessibile l'8 luglio 2019, alle 15:59 pm BST. - Nota bene: i risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Nel grafico giornaliero di USD/JPY di cui sopra, si vede la natura laterale del mercato. Tuttavia, ci sono spesso momenti in cui il mercato presenta caratteristiche di tendenza, come l'azione dei prezzi più recente nella tendenza al ribasso. Forse ciò che è più interessante sull'azione di prezzo più recente su questo grafico si è rotto sopra la linea ondulata blu, che rappresenta media mobile a 20 giorni. Questo suggerisce anche che gli acquirenti stanno cercando di prendere il controllo del mercato.

Combinare l'analisi tecnica con i comunicati stampa economici può essere un mix potente quando si allineano e producono la stessa analisi direzionale.

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