Trading sul rialzo del 45% di NVIDIA dopo il rapporto sui guadagni del 1° trimestre

Giugno 01, 2022 16:43

Non è un segreto che i titoli tecnologici abbiano vissuto un periodo difficile nel 2022.

In un contesto di inflazione crescente, aumento dei tassi d'interesse e incertezza economica generale, gli investitori stanno abbandonando i titoli costosi e rischiosi a favore di titoli più sicuri e difensivi.  

Questa recente tendenza è chiaramente visibile nell'indice del settore tecnologico NASDAQ-100 che, al 31 maggio, è sceso di oltre il 26% dall'inizio dell'anno. 

Per coloro che hanno poca esperienza nel mercato azionario, tali flessioni e la volatilità del mercato sono spesso motivo di preoccupazione. Tuttavia, in alcuni casi, i cali del mercato possono offrire agli investitori l'opportunità di acquistare titoli di qualità a prezzi più convenienti.  

Tra i numerosi titoli tecnologici che hanno sofferto nel 2022, il gigante dei chip NVIDIA non è uscito indenne dalla recente flessione del mercato. Al 31 maggio, il prezzo delle azioni NVIDIA era in calo di ben il 36% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, nei due giorni successivi alla pubblicazione dei risultati del primo trimestre della scorsa settimana, il titolo è salito di quasi l'11%.  

NVIDIA ha le carte in regola per continuare a recuperare quest'anno? Continua a leggere per saperne di più sulle prospettive del prezzo delle azioni NVIDIA nei prossimi 12 mesi e sulle modalità di trading.

Azione: NVIDIA Corp.
Borsa: NASDAQ
Simbolo sul conto Invest.MT5: NVDA
Data dell'idea: 1 Giugno 2022
Periodo: 6 - 12 mesi
Livello di Entrata: $200.00
Livello di Target: $271.00
Volume dell'operazione sul conto Invest.MT5: Max 5%
Rischio: Alto
  • Il conto Invest.MT5 ti permette di acquistare azioni e titoli reali da 15 delle più grandi borse del mondo.

Tutto il trading è ad alto rischio e si può perdere più di quanto si rischia in un operazione. Non investire mai più di quanto tu possa permetterti di perdere, perché alcune operazioni perdono e altre vincono. Inizia in piccolo per capire i tuoi livelli di tolleranza al rischio o fai pratica su un conto demo per costruire le tue conoscenze prima di investire.

Perché fare trading sulle azioni NVIDIA?  
Fondata nel 1993, NVIDIA è un'azienda tecnologica che progetta circuiti integrati, nota soprattutto per le sue unità di elaborazione grafica (GPU) di fascia alta. L'azienda si concentra principalmente su quattro mercati principali: giochi, automotive, data center e visualizzazione professionale. 

La scorsa settimana NVIDIA ha pubblicato i risultati del primo trimestre dell'anno fiscale 2023. Nei tre mesi terminati il 1° maggio 2022, NVIDIA ha registrato un fatturato trimestrale record di 8,29 miliardi di dollari e un utile per azione (EPS) di 1,36 dollari, con un aumento su base annua del 46% e del 49% rispettivamente. 

Tuttavia, nonostante questi risultati abbiano battuto le aspettative degli analisti, il prezzo delle azioni NVIDIA è sceso inizialmente del 5,5% nelle contrattazioni after-hours a causa di una previsione più debole del dovuto per il trimestre in corso. 

Gli analisti di Wall Street avevano precedentemente stimato che NVIDIA avrebbe generato un fatturato di circa 8,5 miliardi di dollari nel trimestre in corso, ma l'azienda ha annunciato di aspettarsi una cifra di 8,1 miliardi di dollari, in calo rispetto agli 8,29 miliardi di dollari del primo trimestre. Il ribasso dei ricavi pronosticato riflette l'impatto dell'uscita dal mercato russo e gli effetti negativi sulla domanda cinese causati dalle continue restrizioni della Covid-19. 

Sebbene queste preoccupazioni possano pesare sul sentiment degli investitori nei prossimi mesi, il quadro a lungo termine appare più positivo, come dimostra la ripresa del titolo nei giorni successivi ai risultati. 

È importante notare che, anche se la revisione delle prospettive di fatturato di NVIDIA è stata più debole del previsto, se realizzata rappresenterebbe comunque una crescita del 24% su base annua, una cifra impressionante se si considerano gli attuali vincoli.  

Ancora più impressionante è la performance del business dei data center di NVIDIA, che ha davvero guidato i risultati positivi del primo trimestre. Il fatturato di questa attività è cresciuto dell'83% rispetto all'anno precedente e ha rappresentato oltre il 45% del fatturato totale del primo trimestre. Questa crescita è stata in parte dovuta all'aumento della domanda di GPU NVIDIA da parte dei clienti di cloud computing e hyperscale. 

Inoltre, sebbene l'azienda abbia citato un indebolimento della domanda del mercato dei giochi, ha comunque registrato un fatturato record di 3,62 miliardi di dollari, con un aumento del 31% rispetto all'anno precedente.  

Grazie alle previsioni di aumento del fatturato totale e all'impressionante crescita del business dei data center, non sarebbe una sorpresa vedere il prezzo delle azioni di NVIDIA salire nei prossimi 12 mesi. Tuttavia, i trader devono valutare i potenziali ostacoli che l'azienda deve affrontare, in particolare l'aumento dell'inflazione, che potrebbe avere un impatto negativo sulla domanda dei consumatori nei prossimi mesi. 

Previsioni sulle azioni NVIDIA - Cosa dicono gli analisti?

Secondo gli analisti interpellati da TipRanks per una previsione sulle azioni NVIDIA negli ultimi 3 mesi, attualmente ci sono 27 valutazioni buy, 5 hold e 0 sell sul titolo. Il livello di prezzo più alto per le previsioni sulle azioni NVIDIA è di 410,00 dollari, mentre l'obiettivo di prezzo più basso è di 165,00 dollari.  

L'obiettivo di prezzo medio per le previsioni sulle azioni NVIDIA è di 271,41 dollari, il che rappresenta un rialzo del 45% rispetto ai livelli attuali, al momento della scrittura.

Fonte: TipRanks, 1 Giugno 2022

Un esempio di idea di trading sul prezzo delle azioni di NVIDIA

Un'idea di trading di esempio sul prezzo delle azioni di NVIDIA potrebbe essere la seguente:  

  • Acquista le azioni su una rottura sopra i 200.00 dollari in modo da tenere conto dello stato attuale di volatilità
  • Punta all'obiettivo di prezzo mediano degli analisti di $271.00. 
  • Mantieni il tuo rischio ridotto ad un massimo del 5% del tuo conto totale.   
  • Linea temporale = 6 - 12 mesi  
  • Se compri 10 azioni NVIDIA:
    • Se l'obiettivo viene raggiunto = 710.00 dollari di profitto potenziale ($271.00 - $200.00 *10 azioni). 

È opportuno ricordare che è improbabile che il prezzo delle azioni salga in linea retta e che potrebbe addirittura scendere ancora più in basso prima di risalire, soprattutto considerando i ribassi del mercato azionario a cui abbiamo assistito finora nel 2022. 

Pertanto, assicurati di esercitare una buona gestione del rischio che è uno degli aspetti più importanti del trading di successo. Dovresti sempre sapere quanto potresti potenzialmente perdere in un'operazione e i rischi connessi.

Un altro fattore da considerare sono le commissioni che possono intaccare i tuoi profitti. Con il conto Admirals Invest.MT5 è possibile acquistare azioni statunitensi a partire da 0,02 dollari per azione. Questo significa che l'acquisto di 10 azioni di NVIDIA comporterebbe una commissione di $0.20 ($0.02 * 10 azioni).  

C'è una bassa tassa di transazione minima di $1. Quindi, l'idea di trading di esempio sopra risulterebbe in una commissione di solo $1 in totale!

Come acquistare azioni NVIDIA in 4 passi 

  1. Apri un conto con Admirals per accedere alla Trader's Room.
  2. Clicca su Opera su uno dei tuoi conti reali o demo per aprire la piattaforma web.
  3. Cerca NVIDIA nella parte inferiore della finestra di Market Watch e trascina il simbolo sul grafico.
  4. Usa la funzione di trading con un solo clic, o clicca con il tasto destro del mouse e apri una finestra di trading per inserire la dimensione dell'operazione, lo stop loss e il livello di take profit.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 Web. Intervallo di date: 6 settembre 2019 - 31 maggio 2022. Data di acquisizione: 1 giugno 2022. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri, o delle performance future.

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Ritieni che NVIDIA si muova in modo diverso?

Ricorda che tutte le analisi e le idee di trading sono basate sulla visione personale e l'esperienza dell'autore.  

Se credi che ci sia una maggiore possibilità che il prezzo delle azioni NVIDIA possa scendere, allora puoi anche fare trading short da un conto di trading CFD (Contracts for Difference) che Admirals fornisce pure.

I conti Trade.MT5 e Trade.MT4 ti permettono di speculare sulla direzione dei prezzi delle azioni e dei titoli utilizzando i CFD.  

Questo significa che puoi fare trading long e short per trarre potenzialmente profitto dai prezzi delle azioni che salgono o scendono. Scopri di più sui CFD in questo articolo Come fare trading con i CFD.

 

INFORMAZIONI SUL MATERIALE ANALITICO:

I dati forniscono informazioni aggiuntive riguardanti tutte le analisi, stime, prognosi, previsioni, analisi di mercato, prospettive settimanali o altre valutazioni o informazioni simili (di seguito "Analisi") pubblicate sui siti web delle società di investimento Admirals che operano sotto il marchio Admirals (di seguito "Admirals") Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si prega di prestare molta attenzione a quanto segue:

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Roberto Rivero
Roberto Rivero Autore testi finanziari, Admirals, Londra

Roberto ha passato 11 anni a progettare sistemi di trading e decisionali per trader e gestori di fondi e altri 13 anni in S&P, lavorando con investitori professionali.