Come fare trading sul petrolio durante il picco dei prezzi dell'energia

I vincoli di fornitura nei mercati energetici hanno fatto sì che materie prime come il gas naturale e il grano abbiano raggiunto nuovi record, mentre i prezzi del petrolio sono a distanza ravvicinata dai massimi storici che non si vedevano da prima della recessione finanziaria del 2008. 

Nell'esempio di idea di trading di questa settimana, esaminiamo come fare trading sul petrolio in mezzo all'impennata dei prezzi dell'energia, che puoi usare come base per costruire la tua idea di trading. 

I conti Trade.MT4 e Trade.MT5 ti permette di speculare sulla direzione dei prezzi di azioni e titoli. Questo significa che puoi fare trading long e short per trarre potenzialmente profitto dai prezzi delle azioni che salgono o scendono. Scopri di più sui CFD in questo articolo Come fare trading con i CFD.

Tutto il trading è ad alto rischio e si può perdere più di quanto si rischia in un operazione. Non investire mai più di quanto tu possa permetterti di perdere, perché alcune operazioni perdono e altre vincono. Inizia in piccolo per capire i tuoi livelli di tolleranza al rischio o fai pratica su un conto demo per costruire le tue conoscenze prima di investire.

Perché fare trading sul prezzo del petrolio in questo momento?

Gli analisti delle banche d'investimento come JP Morgan prevedono che il petrolio potrebbe raggiungere i 185 dollari al barile se la fornitura russa dovesse continuare ad essere interrotta. Dall'inizio di questo mese, i prezzi del petrolio sono saliti di oltre il 35% a poco più di 130 dollari al barile.  

La Russia è uno dei più grandi produttori di petrolio del mondo con una quota di mercato del 12%. Quasi la metà di tutto il petrolio russo va in Europa e la Cina è il più grande importatore di petrolio russo. Finora, paesi come la Germania sono stati riluttanti a vietare le esportazioni di energia dalla Russia.  

Tuttavia, i governi stanno già cercando modi per liberarsi dal petrolio russo quest'anno, con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden che cerca di assicurarsi barili sostitutivi dal Venezuela e dall'Arabia Saudita. Questa situazione probabilmente manterrà i prezzi del petrolio elevati, dato che il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato che stanno considerando di vietare le importazioni di petrolio e gas russo.  

Vale la pena ricordare che i mercati energetici sono estremamente volatili nel clima attuale. Questa può essere una buona notizia per i trader in quanto può significare maggiori oscillazioni di prezzo. Tuttavia, le corrette tecniche di gestione del rischio sono molto importanti per navigare in sicurezza nella volatilità. Admirals fornisce una serie di strumenti di protezione dalla volatilità che puoi utilizzare.  

I prezzi del petrolio greggio hanno il massimo storico in vista

Nel grafico mensile a lungo termine del greggio WTI (West Texas Intermediate) mostrato qui sotto, è chiaro che il prezzo del petrolio si sta avvicinando al livello di prezzo massimo di tutti i tempi registrato nel luglio 2008 (la linea nera orizzontale).

Fonte: Admirals MetaTrader 5, WTI, mensile - Intervallo di dati: dal 1 gennaio 2007 al 8 marzo 2022, eseguito il 8 marzo 2022 alle 7:00 GMT. Nota: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. 

Di seguito è riportato il grafico del prezzo del petrolio sul grafico a 4 ore. Attualmente, mostra il recente trend rialzista che si è sviluppato. Le linee blu, rossa e verde sono medie mobili esponenziali (EMA) che sono usate per il prezzo medio di un mercato su un numero fisso di barre. Queste sono utilizzati per aiutare a identificare e confermare la tendenza.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, WTI, H4 - Intervallo di dati: dal 20 gennaio 2022 all'8 marzo 2022, eseguito l'8 marzo 2022 alle 7:00 GMT. Nota: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. 

Attualmente, il 20 EMA è sopra il 50 EMA che è a sua volta sopra il 100 EMA. Questo suggerisce che i compratori sono ancora in controllo del mercato con il prezzo medio del mercato che si muove al rialzo. Ci sono una varietà di diversi strumenti di analisi tecnica che i trader possono utilizzare per aiutare nel loro processo decisionale.

Puoi imparare di più sugli indicatori tecnici nella sezione Indicatori Forex Admirals e sulle strategie di trading sul petrolio.

Un esempio di idea di trading per il CFD su WTI Crude Oil

Sulla base dell'analisi di cui sopra, un esempio di idea di trading per il CFD sul petrolio greggio WTI potrebbe essere la seguente:

• Acquista sulla rottura del recente massimo a 131.50
• Posiziona uno stop loss protettivo su una rottura del recente minimo a 106.50 
• Posiziona un obiettivo di un rapporto ricompensa/rischio 1:1 a 156,50.
• Mantieni il tuo rischio basso ad un massimo del 2% del tuo conto totale.   
• Durata = 1 - 2 settimane.  
• Se hai operato con una posizione di 0,1 lotti, allora: 
  • Se il tuo obiettivo viene raggiunto = $250.00 di profitto    
  • Se il tuo stop loss viene raggiunto = --$250.00 di perdita

È opportuno ricordare che è improbabile che il prezzo dell'oro salga in linea retta e che potrebbe addirittura scendere ancora più in basso prima di risalire, soprattutto considerando quanto può essere volatile il prezzo del petrolio.

Pertanto, assicurati di esercitare una buona gestione del rischio che è uno degli aspetti più importanti del trading di successo. Dovresti sempre sapere quanto potresti potenzialmente perdere in un'operazione e i rischi connessi.  

Puoi farlo usando Calcolatrice di trading Admirals per il conto Trade.MT4, come mostrato di seguito: 

Fonte: Calcolatrice di trading Admirals 

Un altro fattore da considerare è il costo del trading di CFD. Questi includono: 

• Spread. Questa è la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita di uno strumento.
  • Lo spread tipico di Admirals su WTI Crude Oil è solo 0.03 punti

• Commissione. Questo è il costo per effettuare una transazione di acquisto e vendita.
  • Dal conto Trade.MT4 di Admirals ci sono ZERO commissioni da pagare per comprare o vendere un CFD su WTI Crude Oil.  

• Swap. Questa è la commissione overnight per spostare la tua posizione al giorno successivo.
  • L'attuale commissione di swap per il CFD sul WTI Crude Oil dal conto Trade.MT4 è –0.00775 per le posizioni long e –0.03553 per le posizioni short. 

Puoi trovare maggiori dettagli nella pagina delle Specifiche del contratto di Admirals.

Come fare trading con CFD su WTI Crude Oil in 4 passi  

È possibile fare trading con CFD sul WTI Crude Oil dai conti Trade.MT4 o Trade.MT5 utilizzando il procedimento descritto di seguito in quattro passi. 

1. Apri un conto con Admirals per accedere alla Trader's Room.
2. Clicca su Opera su uno dei tuoi conti reali o demo per aprire la piattaforma web o scarica le piattaforme MetaTrader 4 o MetaTrader 5 sul desktop.
3. Cerca WTI nella parte inferiore della finestra di Market Watch e trascina il simbolo sul grafico.
4. Usa la funzione di trading con un solo clic, o clicca con il tasto destro del mouse e apri una finestra di trading per inserire la dimensione dell'operazione, lo stop loss e il livello di take profit.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 Desktop Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri, o delle performance future.

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Ritieni che Petrolio si muova in modo diverso?

Ricorda che tutte le analisi e le idee di trading sono basate sulla visione personale e l'esperienza dell'autore.  

Se credi che ci sia una maggiore possibilità che il prezzo del petrolio possa scendere, allora puoi anche fare trading short da un conto di trading CFD (Contracts for Difference) che Admirals fornisce pure.

I conti Trade.MT5 e Trade.MT4 ti permettono di speculare sulla direzione dei prezzi delle azioni e dei titoli utilizzando i CFD.  

Questo significa che puoi fare trading long e short per trarre potenzialmente profitto dai prezzi delle azioni che salgono o scendono. Scopri di più sui CFD in questo articolo Come fare trading con i CFD.

Altri modi di operare con il prezzo del petrolio

Un altro modo di fare trading sul potenziale aumento dei prezzi del petrolio è quello di negoziare le azioni delle compagnie petrolifere. Alcune delle società petrolifere che sono coinvolte nell'estrazione, raffinazione e distribuzione del petrolio sono destinate a beneficiare di un aumento dei prezzi del petrolio. Tuttavia, queste azioni sono anche estremamente volatili nel clima attuale, quindi assicurati di esercitare buone tecniche di gestione del rischio.

Proprio la settimana scorsa il leggendario investitore Warren Buffett ha annunciato una partecipazione di 4,5 miliardi di dollari nella società energetica Occidental Petroleum. Il prezzo delle azioni è già aumentato del 70% quest'anno.  

Admirals fornisce una vasta gamma di azioni di compagnie petrolifere in cui puoi fare trading e investire.

Fai trading con un broker che mette la tua sicurezza al primo posto!

✔️ Sicurezza aggiuntiva dei fondi del cliente, fino a 100.000 £ per i clienti di Admiral Markets AS Jordan Ltd. 

✔️ Sicurezza aggiuntiva dei fondi del cliente, fino a €100,000 per i clienti di Admiral Markets Cyprus Ltd. 

✔️ Protezione del saldo negativo per proteggere da movimenti avversi nel mercato, causando il tuo conto di andare sotto zero.  

✔️ Spread affidabili e tipici (in condizioni normali di mercato) 

✔️ Protezione dalla volatilità. Limita lo slittamento massimo del prezzo e le perdite sia sugli ordini di mercato che quelli di stop.  

✔️ Caratteristiche tecniche avanzate per la tua gestione personale del rischio (stop parziali, ecc.) 

✔️ Fai trading long e short usando i CFD e potenzialmente guadagna dai mercati in salita e in discesa. 

INFORMAZIONI SUL MATERIALE ANALITICO:

I dati forniscono informazioni aggiuntive riguardanti tutte le analisi, stime, prognosi, previsioni, analisi di mercato, prospettive settimanali o altre valutazioni o informazioni simili (di seguito "Analisi") pubblicate sui siti web delle società di investimento Admirals che operano sotto il marchio Admirals (di seguito "Admirals") Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si prega di prestare molta attenzione a quanto segue:

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• L'Analisi è preparata da un analista indipendente, Jitan Solanki (analista), (di seguito "Autore") sulla base delle sue stime personali.
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• I prodotti con leva finanziaria (inclusi i contratti per differenza) sono di natura speculativa e possono comportare perdite o profitti. Prima di iniziare a fare trading, assicuratevi di aver compreso appieno i rischi connessi.