Trading su CADJPY considerando la resistenza tecnica e la volatilità della BOJ

Alla fine del mese scorso, la Banca del Giappone ha speso quasi 20 miliardi di dollari nel tentativo di difendere il crollo dello yen. Tuttavia, ora lo yen giapponese è tornato ai livelli precedenti l'intervento della banca centrale.  

In una dichiarazione rilasciata all'inizio di ottobre, il ministro delle Finanze giapponese Shunichi Suzuki ha sottolineato che la banca è pronta ad adottare misure decisive sul mercato Forex se lo yen dovesse continuare a scendere eccessivamente.  

Questo rende interessanti le coppie di valute come CADJPY, che al momento si trovano in una posizione di resistenza tecnica a lungo termine. Scoprite come fare trading in questo articolo.

• I conti Trade.MT4 e Trade.MT5, così come il conto Zero, consentono di speculare sulla direzione dei prezzi delle coppie di valute utilizzando i CFD. Ciò significa che potete operare long e short per trarre potenzialmente profitto dall'aumento e dal calo dei prezzi. Per saperne di più sui CFD, consultate l'articolo Che cosa sono i CFD e come funzionano.

Tutto il trading è ad alto rischio e si può perdere più di quanto si rischia in un operazione. Non investire mai più di quanto tu possa permetterti di perdere, perché alcune operazioni perdono e altre vincono. Inizia in piccolo per capire i tuoi livelli di tolleranza al rischio o fai pratica su un conto demo per costruire le tue conoscenze prima di investire.

Fare trading sulla coppia di valute CADJPY

La Banca del Giappone ha mantenuto una politica monetaria ultra-allentata per molti anni. Quando la maggior parte delle banche centrali mondiali ha aumentato i tassi d'interesse, la Banca del Giappone ha mantenuto finora i suoi tassi d'interesse a livelli negativi.  

Questo è uno dei motivi per cui le coppie di valute dello yen giapponese hanno registrato un'impennata, con USDJPY ai massimi da 24 anni. Le operazioni di prestito dello yen giapponese a bassi tassi d'interesse per poi investire in valute ad alto tasso d'interesse - il cosiddetto carry trade - hanno influenzato l'andamento delle coppie di yen quest'anno, insieme ad altri fattori. 

L'intervento della Banca del Giappone a fine settembre è stata la prima operazione di acquisto dello yen dal 1998. Gli analisti di Bank of America hanno sottolineato che la banca centrale ha 1.300 miliardi di dollari di attività di riserva estera, il che significa che potrebbe intervenire nuovamente sulla valuta vendendo alcuni dei suoi asset.  

La Banca del Canada si è mossa nella direzione opposta a quella della Banca del Giappone e quest'anno ha aumentato i tassi di interesse in modo aggressivo. Sebbene la Banca del Canada abbia uno dei tassi di interesse più alti tra i suoi omologhi, pari al 3,25%, l'ultima dichiarazione ha lasciato intendere che la fine del ciclo di stretta monetaria potrebbe essere imminente, anche se un altro aumento dei tassi di interesse è previsto per la prossima riunione.

Grafico dell'analisi tecnica di CADJPY

Il grafico mensile sottostante è relativo al CADJPY (dollaro canadese contro yen giapponese), tratto dalla piattaforma di trading MetaTrader 5 fornita da Admirals. Il grafico mostra che, a lungo termine, la coppia di valute si trova in una fase di consolidamento o di intervallo.  

Il prezzo è stato contenuto tra la linea di resistenza orizzontale superiore a ~106,20 e la linea di supporto orizzontale inferiore a ~73,20. Entrambi questi livelli di prezzo sono stati respinti più volte dal 2007.

Poiché il prezzo è ora oggetto di trading nella parte superiore della linea di resistenza orizzontale, i trader di analisi tecnica cercheranno indizi per capire se gli acquirenti si sono esauriti, consentendo ai venditori di prendere il controllo. Questi indizi potrebbero utilizzare modelli di azione dei prezzi o indicatori tecnici.  

Naturalmente, il prezzo può sfondare questa linea di resistenza orizzontale se non dovesse cambiare nulla dal punto di vista fondamentale. In questo caso, i trader di analisi tecnica cercheranno indizi per capire se gli acquirenti stanno prendendo il controllo dopo il breakout del range.  

Un esempio di idea di trading su CADJPY

Sulla base dell'analisi precedente, un esempio di idea di trading per il CADJPY potrebbe essere il seguente:

1. Vendete allo scoperto CADJPY qualche pip sotto il minimo della candela mensile di settembre a 104,50.  

2. Posizionate uno stop loss protettivo alla rottura del massimo della stessa candela mensile a 110,55. 

3. Fissate un obiettivo di ricompensa 1:1 rispetto al rischio a 98,45 (110,55 - 104,50 = 6,05, quindi 104,50 - 6,05 = 98,45). 

4. Mantenete il rischio a un massimo dell'1% del vostro conto totale.   
   Linea temporale = 1 - 4 settimane.  

5. Se si opera con una dimensione della posizione di 0,01 lotti (la dimensione più bassa) su un conto base in USD, allora:  
   
   • Se il vostro obiettivo viene raggiunto = 41,69 dollari di profitto    
   • Se il vostro stop loss viene raggiunto = -$41,69 di perdita 

Poiché i mercati valutari sono estremamente volatili in questo momento, assicuratevi di esercitare una buona gestione del rischio, che è uno degli aspetti più importanti per fare trading con successo. Dovreste sempre sapere quanto potreste potenzialmente perdere con un'operazione e i rischi connessi.  

Per farlo, è possibile utilizzare la Calcolatrice di Trading Admirals per il conto Trade.MT4, come mostrato di seguito:

Un altro fattore da considerare è il costo del trading di CFD. Questi includono: 

• Spread. Questa è la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita di uno strumento.
  • Lo spread tipico sul conto Trade.MT4/Trade.MT5 su CADJPY è di soli 0,031.
  • Lo spread tipico sul conto Zero.MT4/Zero.MT5 su CADJPY è di soli 0,016. 

• Commissione. Questo è il costo per effettuare una transazione di acquisto e vendita.
  • La commissione sul conto Trade.MT4/Trade.MT5 per l'acquisto o la vendita di CADJPY è pari a 0.  
  • La commissione sul conto Zero.MT4/Zero.MT5 per acquistare o vendere CADJPY è di soli $3 per lotto, per parte.  

• Swap. Questa è la commissione overnight per spostare la tua posizione al giorno successivo.
  • L'attuale commissione di swap per CADJPY è di -1,075 per le posizioni short e di 0,237 per le posizioni long.

Puoi trovare maggiori dettagli nella pagina delle Specifiche del contratto di Admirals.

Come fare trading su CADJPY in 4 passi

Puoi fare trading con i CFD su CADJPY seguendo questi semplici passi:

1. Apri un conto con Admirals per accedere alla Trader's Room.
2. Clicca su Opera su uno dei tuoi conti reali o demo per aprire la piattaforma web o scarica le piattaforme MetaTrader 4 o MetaTrader 5 sul desktop con la quale è possibile passare gratuitamente alla Supreme Edition e accedere gratuitamente alle idee di trading dell'analisi tecnica di Trading Central. .
3. Cerca CADJPY nella parte inferiore della finestra di Market Watch e trascina il simbolo sul grafico.
4. Usa la funzione di trading con un solo clic, o clicca con il tasto destro del mouse e apri una finestra di trading per inserire la dimensione dell'operazione, lo stop loss e il livello di take profit.

Clicca sul banner qui sotto per operare con CADJPY oggi stesso. ▼▼▼

Ritieni che CADJPY si muove in modo diverso?

Ricorda che tutte le analisi e le idee di trading sono basate sulla visione personale e l'esperienza dell'autore.  Se credi che ci sia una maggiore possibilità che CADJPY possa scendere, allora puoi anche fare trading short da un conto di trading CFD (Contracts for Difference) che Admirals fornisce pure. Questo significa che puoi fare trading long e short per trarre potenzialmente profitto dai prezzi delle azioni che salgono o scendono. Scopri di più sui CFD in questo articolo Come fare trading con i CFD.

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