L'oro tocca un nuovo massimo con la guerra commerciale USA-CINA

Sapevi che le banche centrali hanno acquistato quantità record di oro quest'anno? In totale, le banche centrali mondiali hanno acquistato oro per un valore record di 15,7 miliardi di dollari nel 2019. Le preoccupazioni di un'escalation della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina sono solo una delle ragioni per cui le banche centrali stanno diversificando le loro riserve. E con la Cina che svaluta la propria valuta per ritorsione all'aggiunta a sorpresa di Trump di ulteriori tariffe commerciali, il prezzo dell'oro è salito a un nuovo massimo di sei anni creando alcune opportunità commerciali molto interessanti.

In questo articolo, discutiamo l'attuale situazione della guerra commerciale USA-Cina, come ciò ha influenzato i prezzi dell'oro e quale potrebbe essere il prossimo passo per il mercato dell'oro in questo momento storico unico nel suo genere. Cominciamo!

La guerra commerciale USA-Cina si intensifica

Per la prima volta in 25 anni, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha nominato la Cina un manipolatore di valuta, lunedì 5 agosto. L'azione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivata dopo che la Cina ha permesso alla sua valuta cinese Yuan di indebolirsi contro il dollaro USA. Molti analisti credono che questa sia stata una ritorsione a Trump annunciando un nuovo ciclo di nuove tariffe a partire dal 1° settembre.

Secondo David Chui, responsabile della strategia azionaria cinese presso la Bank of America Merrill Lynch, le mosse si aggiungono ai segni di un "lungo conflitto tra i due paesi". Questo, insieme all'incertezza sulla Brexit e ad ulteriori possibili tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve statunitense, ha indotto gli investitori e le banche centrali a diversificare i loro attivi in mercati sicuri come l'oro.

L'oro è considerato un bene rifugio sicuro in quanto può essere fuso e trasformato in una forma di denaro, tra le altre ragioni. Nel complesso, il contesto fondamentale ha portato il prezzo dell'oro a salire a un nuovo massimo di sei anni. Questa mossa potrebbe essere solo l'inizio di una storica spinta verso i suoi massimi storici di 1.920 dollari fatti nel settembre 2011. Diamo un'occhiata al grafico del prezzo dell'oro.

Come fare trading sull'oro (XAU/USD)

Uno dei modi più popolari per speculare sul prezzo dell'oro è attraverso il trading con il dollaro USA attraverso la coppia di valute XAU/USD. Di seguito è riportato il grafico del prezzo a lungo termine di XAU/USD:

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 4, XAUUSD, Monthly - Gamma di dati: dal 1 dicembre 1999, al 6 agosto 2019, accessibile il 6 agosto 2019, alle 10:36 am BST. - Nota bene: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Nel grafico dei prezzi di XAU/USD di cui sopra, è chiaro che la tendenza al rialzo storica a lungo termine dal 1999 al 2011. Dopo un periodo di flessione, il prezzo di XAU/USD è stato mantenuto in un periodo di consolidamento dal 2015 al 2019, come dimostra la seguente formazione del grafico a cuneo:

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 4, XAUUSD, Monthly - Gamma di dati: dal 1 dicembre 1999, al 6 agosto 2019, accessibile il 6 agosto 2019, alle 10:39 am BST. - Nota bene: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il motivo di cui sopra, indicato dalle linee blu, è noto anche come pattern grafico a triangolo simmetrico. Ora che il prezzo si è rotto al di fuori del modello al rialzo, molti trader cercheranno di avviare posizioni lunghe e utilizzare fasce orarie più ristrette per trovare possibili punti di ingresso. Per esempio, guardiamo il grafico giornaliero di XAU/USD:

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 4, XAUUSD, Daily - Data range: dal 25 gennaio 2019, al 6 agosto 2019, accessibile il 6 agosto 2019, alle 10:43 am BST. - Nota bene: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

La linea blu nel grafico qui sopra mostra la media mobile esponenziale a 20 giorni del prezzo di XAU/USD. Le medie mobili sono utili nei mercati di tendenza in quanto non solo aiutano a identificare se il mercato è in una tendenza al rialzo o al ribasso, ma sono anche utilizzate come aree per avviare nuove posizioni.

Ad esempio, è chiaro che nel recente spostamento più alto in XAU/USD, il prezzo spesso rimbalzava sulla linea della media mobile a 20 giorni per aumentare ancora di più. I trader possono quindi fare un ulteriore passo avanti e utilizzare i modelli di price action trading per identificare possibili punti di svolta nel mercato che possono aiutare ad identificare possibili livelli di entrata e livelli di stop-loss.

Per i livelli di targeting, i trader possono zoomare per avere una visione più ampia:

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 4, XAUUSD, Monthly - Gamma di dati: dal 1 dicembre 1999, al 6 agosto 2019, accessibile il 6 agosto 2019, alle 10:53 am BST. - Nota bene: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Se i prezzi possono rimanere al di sopra del breakout del modello a triangolo simmetrico, i compratori guardano il livello di prezzo massimo storico dell'oro che dall'apertura di agosto rappresenta la possibilità di un 35% in più. Come farai il trading?

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