Trading su Morgan Stanley dopo i risultati del 4° trimestre

Morgan Stanley è stata una delle ultime grandi banche d'investimento a comunicare gli utili del quarto trimestre. Sebbene la maggior parte delle banche abbia battuto le aspettative di Wall Street, la maggior parte ha anche registrato un calo delle commissioni bancarie di investimento.  

Tuttavia, alcuni analisti hanno puntato sui risultati di Morgan Stanley grazie ai ricavi record della sua divisione di gestione patrimoniale. Per saperne di più sulle previsioni degli analisti sul titolo, sulle ultime attività degli hedge fund e sulle modalità di trading, leggete qui di seguito.

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I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri o della performance futura.

Tutto il trading è ad alto rischio e si può perdere più di quanto si rischia in un operazione. Non investire mai più di quanto tu possa permetterti di perdere, perché alcune operazioni perdono e altre vincono. Inizia in piccolo per capire i tuoi livelli di tolleranza al rischio o fai pratica su un conto demo per costruire le tue conoscenze prima di investire.

Relazione sugli utili Q4 di Morgan Stanley

Ecco alcuni dei punti salienti dell'ultimo rapporto sugli utili del quarto trimestre del gigante dell'investment banking Morgan Stanley: 

• L'utile netto è sceso a 2,11 miliardi di dollari, o 1,26 dollari per azione, superando le stime degli analisti di 1,19 dollari per azione. 
• Il fatturato è sceso a 12,75 miliardi di dollari rispetto ai 14,52 miliardi dell'anno precedente, ma è stato superiore alle stime degli analisti di 12,64 miliardi di dollari. 
• I ricavi della gestione patrimoniale, pari a 6,63 miliardi di dollari, sono aumentati del 6% rispetto all'anno precedente. 
• I ricavi da trading sono stati di 3,02 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 2,39 miliardi dell'anno precedente.  
• I ricavi dell'investment banking sono stati di 1,46 miliardi di dollari, in calo del 17% rispetto all'anno precedente.  

La maggior parte delle banche ha registrato un calo di circa il 50% dei ricavi dell'investment banking nell'ultimo trimestre a causa della minore attività di fusione e acquisizione, influenzata dall'aggressivo aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve e dall'incertezza sui costi dei prestiti a lungo termine.  

Tuttavia, Morgan Stanley ha battuto i suoi colleghi grazie ai ricavi record della sua divisione di gestione patrimoniale e all'aumento dei ricavi delle operazioni di trading. L'amministratore delegato di Morgan Stanley, James Gorman, ha sottolineato che i risultati sono impressionanti se si considera il difficile contesto di mercato.  

Morgan Stanley è una banca che gli investitori considerano più un'attività di investment banking. Non ha una grande divisione per i consumatori, come ad esempio Bank of America. Ciò significa che la banca d'investimento ha una relativa stabilità nelle sue attività a pagamento, come la gestione patrimoniale, che l'anno scorso ha guadagnato 310 miliardi di dollari in attività da gestire.  

Naturalmente, il sentiment dei titoli bancari dipenderà dal ritmo dei rialzi dei tassi d'interesse che la Federal Reserve effettuerà quest'anno, per cui permane una certa incertezza. 

Attività degli hedge fund di Morgan Stanley

L'ultimo rapporto di deposito 13F presentato alla Securities and Exchange Commission da 479 hedge fund, mostra che gli hedge fund hanno aumentato le loro partecipazioni in Morgan Stanley di 2,6 milioni di azioni nell'ultimo trimestre.

Tuttavia, ciò potrebbe essere dovuto semplicemente al fatto di essere massicciamente sottopesati nel settore dell'investment banking, dal momento che hanno diminuito le loro partecipazioni ogni trimestre dal gennaio 2021.

Previsioni sulle azioni Morgan Stanley - Cosa dicono gli analisti?

Secondo gli analisti interpellati da TipRanks per una previsione sulle azioni Morgan Stanley negli ultimi 3 mesi, attualmente ci sono 8 valutazioni buy, 8 hold e 1 sell sul titolo. Il livello di prezzo più alto per le previsioni sulle azioni Morgan Stanley è di 125,00 dollari, mentre l'obiettivo di prezzo più basso è di 84,00 dollari. 

L'obiettivo di prezzo medio per le previsioni sulle azioni Morgan Stanley è di 100,48 dollari.

Un esempio di idea di trading sul prezzo delle azioni di Morgan Stanley

Un'idea di trading di esempio sul prezzo delle azioni di Morgan Stanley potrebbe essere la seguente:  

• Acquista le azioni su una rottura sopra i 100.00 dollari in modo da tenere conto dello stato attuale di volatilità
• Punta all'obiettivo di prezzo mediano degli analisti di $125.00. 
• Mantieni il tuo rischio ridotto ad un massimo del 5% del tuo conto totale.   
• Linea temporale = 1 - 6 mesi  
• Se compri 10 azioni Morgan Stanley:
  
  • Se l'obiettivo viene raggiunto = 250.00 dollari di profitto potenziale ($125.00 - $100.00 *10 azioni). 

È opportuno ricordare che è improbabile che il prezzo delle azioni salga in linea retta e che potrebbe addirittura scendere ancora più in basso prima di risalire. Ciò è particolarmente vero nel presente, soprattutto se si considera la volatilità dei titoli bancari.

Pertanto, assicurati di esercitare una buona gestione del rischio che è uno degli aspetti più importanti del trading di successo. Dovresti sempre sapere quanto potresti potenzialmente perdere in un'operazione e i rischi connessi.

Un altro fattore da considerare sono le commissioni che possono intaccare i tuoi profitti. Con il conto Admirals Invest.MT5 è possibile acquistare azioni statunitensi a partire da 0,02 dollari per azione. Questo significa che l'acquisto di 10 azioni di Morgan Stanley comporterebbe una commissione di $0.20 ($0.02 * 10 azioni).  

C'è una bassa tassa di transazione minima di $1. Quindi, l'idea di trading di esempio sopra risulterebbe in una commissione di solo $1 in totale!

Come acquistare azioni Morgan Stanley in 4 passi 

Con Admirals è possibile acquistare azioni di società come Morgan Stanley con una commissione di soli 0,02 dollari per azione e una commissione minima di 1 dollaro per le azioni statunitensi.

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Ricorda che tutte le analisi e le idee di trading sono basate sulla visione personale e l'esperienza dell'autore.  

Se credi che ci sia una maggiore possibilità che il prezzo delle azioni Morgan Stanley possa scendere, allora puoi anche fare trading short da un conto di trading CFD (Contracts for Difference) che Admirals fornisce pure.

I conti Trade.MT5 e Trade.MT4 ti permettono di speculare sulla direzione dei prezzi delle azioni e dei titoli utilizzando i CFD.  

Questo significa che puoi fare trading long e short per trarre potenzialmente profitto dai prezzi delle azioni che salgono o scendono. Scopri di più sui CFD in questo articolo Come fare trading con i CFD.

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