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Hong Kong entra nella prima recessione del decennio! Come farci trading?

Dicembre 02, 2019 14:16

Hong Kong è stata soprannominata la "porta d'ingresso alla Cina" e il principale hub finanziario dell'Asia. Tuttavia, le recenti e violente proteste di piazza e la guerra commerciale USA-Cina hanno fatto sprofondare il paese in una profonda recessione, minacciando tale status. Molti analisti ed economisti prevedono ora che l'economia di Hong Kong soffrirà ancora di più fino al 2020.

In questo articolo esploriamo la situazione e le opportunità commerciali intorno alla prima recessione che il paese ha affrontato in più di un decennio. Cominciamo.

Hong Kong Economy 2020

A cosa sono dovute le proteste di Hong Kong?

Hong Kong è stata una colonia britannica fino al 1997. Da allora il paese ha fatto parte della Cina in un modello unico di "un paese, due sistemi". In base a questo modello, il popolo di Hong Kong ha avuto libertà uniche nella Cina continentale, oltre ad un elevato grado di autonomia.

Le recenti e violente proteste che sono iniziate a giugno sono dovute al governo di Hong Kong che ha approvato un disegno di legge che consentirebbe l'estradizione dei sospetti verso la Cina continentale. Molti temevano che il disegno di legge avrebbe minato l'indipendenza giudiziaria della città.

Il disegno di legge è stato ritirato, ma le proteste sono proseguite in una più ampia rivolta per il modo in cui Pechino gestisce Hong Kong. Le violente proteste di strada sono continuate con la morte di civili e funzionari della polizia.

In che modo le proteste hanno influenzato l'economia di Hong Kong?

Il turismo è stato particolarmente colpito. In agosto, gli arrivi in città hanno raggiunto il livello peggiore dalla crisi della SARS del 2003.

La catena di moda di lusso Burberry ha detto che le sue vendite nel paese sono diminuite di oltre il 10%. La compagnia aerea di Hong Kong Cathay Pacific ha tagliato il suo orientamento al profitto affermando che i disordini civili hanno gravemente influenzato la domanda e le operazioni del suo business.

Le figure ufficiali ora indicano che l'economia si è ridotta del 3,2% nel periodo tra luglio e settembre. Ciò significa che l'economia ha subito una contrazione per due trimestri di fila, che coincide con la definizione tecnica di recessione. Considerando che gli economisti intervistati in un sondaggio di Bloomberg si aspettavano solo una contrazione dello 0,6% in quel periodo, si tratta di un segnale molto negativo.

Infatti, l'economista Iris Pang della banca d'investimento ING ha previsto che l'economia si ridurrà in tutti e quattro i trimestri del prossimo anno. Quali sono quindi le potenziali opportunità di trading che circondano questa situazione?

Hong Kong dollar vs the Hang Seng 50 index

I trader hanno due opzioni per esporsi alla situazione economica di un paese - attraverso la sua valuta o il mercato azionario. Tuttavia, per l'esposizione all'economia di Hong Kong che negozia il suo indice azionario, l'indice Hang Seng 50, è molto più semplice che negoziare il dollaro di Hong Kong.

Uno dei motivi è il fatto che il dollaro di Hong Kong è ancorato al dollaro USA dal 1983. L'Hong Kong Monetary Authority (HKMA), la banca centrale del paese, mantiene la negoziazione di valuta nei confronti del dollaro USA all'interno di una determinata fascia di prezzo, o fascia di prezzo, intorno ai 7,8 HK$ per dollaro USA.

Questo si traduce in un'azione di prezzo molto discontinua e selvaggia, come mostra il grafico settimanale del tasso di cambio USD.HKD:

USDHKD chart

Fonte: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, USDHKD, Weekly - Gamma di dati: dal 17 aprile 2011 al 18 novembre 2019, accessibile il 18 novembre 2019 alle 11:45 am GMT. Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Invece, l'indice Hang Seng 50 misura la performance complessiva delle 50 maggiori società cinesi quotate alla borsa di Hong Kong, consentendo un diverso tipo di esposizione all'economia di Hong Kong.

Come fare trading con il Hang Seng 50 Index

Con Admiral Markets si è in grado di speculare sull'indice del mercato azionario di Hong Kong chiamato indice Hang Seng 50 utilizzando un prodotto chiamato CFD, o contratti per differenza. In sostanza, questo permette ai trader di andare lungo e corto su uno strumento.

Di seguito è riportato il grafico settimanale a lungo termine dell'indice Hang Seng 50 CFD:

Hong Kong Stock Market

Fonte: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, HSI50, Weekly - Gamma di dati: dall'11 settembre 2016 al 18 novembre 2019, 18 novembre 2019 alle 11:55 GMT. Nota bene: i risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Questo grafico ha un aspetto molto più pulito e lineare rispetto al grafico dei prezzi di USD.HKD. Infatti, ci sono chiare condizioni di mercato e schemi grafici visibili sul grafico storico dei prezzi dell'indice Hang Seng 50 CFD, come mostrato di seguito.

USDHKD Chart Pattern

Fonte: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, HSI50, Weekly - Gamma di dati: dall'11 settembre 2016 al 18 novembre 2019, accessibile il 18 novembre 2019 alle 11:59 am GMT. Nota bene: i risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Questi sono i modelli visibili sul grafico settimanale. Altri modelli saranno visibili man mano che si regolano i timeframe. Diamo un'occhiata al timeframe giornaliero dell'indice Hang Seng 50 CFD:

Hong Kong protests Timeframes

Fonte: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, HSI50, Daily - Data range: dal 15 gennaio 2019 al 18 novembre 2019, accessibile il 18 novembre 2019 alle 12:05 pm GMT. Nota bene: i risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Nel grafico dei prezzi giornalieri dell'indice Hang Seng 50 CFD, è chiaro che la debolezza che ha attanagliato il mercato azionario dall'inizio delle proteste di Hong Kong il 31 marzo. Mentre il suo prezzo è stato in declino, ora si trova in uno schema di detenzione, altrimenti noto come canale, come indicato dalle linee di canale mostrate di seguito:

Hang Seng 50 Index

Fonte: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, HSI50, Daily - Data range: dal 15 gennaio 2019 al 18 novembre 2019, accessibile il 18 novembre 2019 alle 12:10 pm GMT. Nota bene: i risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il canale rappresenta un consolidamento del prezzo. Questo ha senso in quanto dopo la recente vendita - e per evitare una prolungata recessione - la banca centrale di Hong Kong ha ridotto il tasso di interesse al 2%. Questo al fine di rendere i prestiti più economici per contribuire a stimolare l'economia attraverso gli investimenti delle imprese e la spesa dei consumatori.

Il governo ha anche tagliato le tasse e allentato le regole sui mutui per i primi acquirenti. Pur avendo a disposizione oltre 140 miliardi di dollari in riserve fiscali per contribuire a stimolare l'economia, finora si sono astenuti da un programma di stimolo su vasta scala.

Tuttavia, secondo l'economista dell'ING Pang, "I tassi di interesse non contano più per questa economia. Quando c'è violenza nelle strade, la gente non vuole uscire a fare shopping o uscire a cena".

Se questo è il caso, potrebbe esserci un'ulteriore pressione sull'economia che influenzerà i profitti aziendali e gli investimenti esteri, pesando così l'indice Hang Seng 50. Da un punto di vista grafico, se il prezzo può rompere sotto le linee di canale blu del grafico sopra, c'è un'alta probabilità di un'ulteriore ondata di vendite.

Come farai trading?

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