Trading su Goldman Sachs dopo la relazione sugli utili del 2° trimestre

In genere, i titoli bancari tendono a registrare buone performance quando i tassi d'interesse aumentano. Tuttavia, quest'anno non è stato così, con la maggior parte dei titoli bancari in ribasso.  

Tra le banche che hanno riportato gli utili quest'anno, la maggior parte ha disatteso le aspettative degli analisti a causa dell'accantonamento di capitale per far fronte alle perdite di credito previste in caso di recessione.  

Goldman Sachs ha invertito il trend degli utili con un risultato superiore alle attese per quanto riguarda gli utili e i ricavi. Scoprite come fare trading sul titolo qui di seguito.

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Tutto il trading è ad alto rischio e si può perdere più di quanto si rischia in un operazione. Non investire mai più di quanto tu possa permetterti di perdere, perché alcune operazioni perdono e altre vincono. Inizia in piccolo per capire i tuoi livelli di tolleranza al rischio o fai pratica su un conto demo per costruire le tue conoscenze prima di investire.

Perché fare trading sulle azioni Goldman Sachs?

Nell'ultima relazione sugli utili di Goldman Sachs, pubblicata il 18 luglio, la banca ha registrato utili e ricavi superiori alle stime degli analisti. L'utile per azione è stato di 7,73 dollari contro i 6,58 dollari attesi, mentre il fatturato è risultato di 11,86 miliardi di dollari contro i 10,86 miliardi stimati.  

Mentre i profitti del secondo trimestre sono diminuiti nella divisione di investment banking - un rallentamento visto in tutto il settore - le operazioni a reddito fisso della banca hanno generato 3,61 miliardi di dollari di ricavi grazie a un'attività di trading "significativamente più elevata" su valute, materie prime e tassi di interesse.  

Le tendenze riscontrate nella relazione di Goldman sono state evidenziate anche nelle relazioni sugli utili di altre banche. Ad esempio, molte fusioni e IPO sono state accantonate a causa dell'attuale contesto economico, provocando un rallentamento delle divisioni che si occupano di transazioni.  

Tuttavia, Goldman è considerata una banca ben diversificata, per cui le perdite di una divisione sono state compensate dai profitti di un'altra.  

I dati del rapporto di deposito 13F di 203 hedge fund presentati alla Securities & Exchange Commission (SEC) mostrano che gli hedge fund hanno aumentato le loro posizioni di 931,8k azioni nell'ultimo trimestre.

Fonte: TipRanks, 18 luglio 2022 

Anche se ci sono alcuni elementi positivi nel rapporto sugli utili, la maggior parte delle banche ha faticato quest'anno. Le azioni Goldman sono in calo di oltre il 23% su base annua. Se gli Stati Uniti dovessero riuscire a evitare la recessione, l'aumento dei tassi d'interesse potrebbe contribuire a incrementare i margini nei prossimi trimestri.  

Tuttavia, molti analisti sottolineano che la probabilità di una recessione è elevata se i tassi d'interesse dovessero continuare a salire ma la crescita economica non dovesse riprendersi. Infatti, banche come JP Morgan e Wells Fargo hanno entrambe annunciato di voler accantonare più fondi per far fronte alle perdite di prestiti previste da parte di consumatori e imprese.  

Previsioni sulle azioni Goldman Sachs - Cosa dicono gli analisti?

Secondo gli analisti interpellati da TipRanks per una previsione sulle azioni Goldman Sachs negli ultimi 3 mesi, attualmente ci sono 9 valutazioni buy, 4 hold e 0 sell sul titolo. Il livello di prezzo più alto per le previsioni sulle azioni Goldman Sachs è di 425,00 dollari, mentre l'obiettivo di prezzo più basso è di 325,00 dollari. 

L'obiettivo di prezzo medio per le previsioni sulle azioni Goldman Sachs è di 373,91 dollari, il che rappresenta un rialzo di oltre il 20% rispetto ai livelli attuali, al momento della scrittura.

Fonte: TipRanks, 18 Luglio 2022

Un esempio di idea di trading sul prezzo delle azioni di Goldman Sachs

Un'idea di trading di esempio sul prezzo delle azioni di Goldman Sachs potrebbe essere la seguente:  

• Acquista le azioni su una rottura sopra i 314.00 dollari in modo da tenere conto dello stato attuale di volatilità
• Punta all'obiettivo di prezzo mediano degli analisti di $373.00. 
• Mantieni il tuo rischio ridotto ad un massimo del 5% del tuo conto totale.   
• Linea temporale = 1 - 6 mesi  
• Se compri 10 azioni Goldman Sachs:
  
  • Se l'obiettivo viene raggiunto = 590.00 dollari di profitto potenziale ($373.00 - $314.00 *10 azioni). 

È opportuno ricordare che è improbabile che il prezzo delle azioni salga in linea retta e che potrebbe addirittura scendere ancora più in basso prima di risalire, soprattutto se si considera il recente sell-off dei mercati azionari globali. 

Pertanto, assicurati di esercitare una buona gestione del rischio che è uno degli aspetti più importanti del trading di successo. Dovresti sempre sapere quanto potresti potenzialmente perdere in un'operazione e i rischi connessi.

Un altro fattore da considerare sono le commissioni che possono intaccare i tuoi profitti. Con il conto Admirals Invest.MT5 è possibile acquistare azioni statunitensi a partire da 0,02 dollari per azione. Questo significa che l'acquisto di 10 azioni di Goldman Sachs comporterebbe una commissione di $0.20 ($0.02 * 10 azioni).  

C'è una bassa tassa di transazione minima di $1. Quindi, l'idea di trading di esempio sopra risulterebbe in una commissione di solo $1 in totale!

Come acquistare azioni Goldman Sachs in 4 passi 

Un esempio di idea di trading per il prezzo delle azioni Goldman Sachs potrebbe essere il seguente:

1. Apri un conto con Admirals per accedere alla Trader's Room.
2. Clicca su Opera su uno dei tuoi conti reali o demo per aprire la piattaforma web.
3. Cerca Goldman Sachs nella parte inferiore della finestra di Market Watch e trascina il simbolo sul grafico.
4. Usa la funzione di trading con un solo clic, o clicca con il tasto destro del mouse e apri una finestra di trading per inserire la dimensione dell'operazione, lo stop loss e il livello di take profit.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 Web. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri, o delle performance future.

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Ritieni che Goldman Sachs si muova in modo diverso?

Ricorda che tutte le analisi e le idee di trading sono basate sulla visione personale e l'esperienza dell'autore.  

Se credi che ci sia una maggiore possibilità che il prezzo delle azioni Goldman Sachs possa scendere, allora puoi anche fare trading short da un conto di trading CFD (Contracts for Difference) che Admirals fornisce pure.

I conti Trade.MT5 e Trade.MT4 ti permettono di speculare sulla direzione dei prezzi delle azioni e dei titoli utilizzando i CFD.  

Questo significa che puoi fare trading long e short per trarre potenzialmente profitto dai prezzi delle azioni che salgono o scendono. Scopri di più sui CFD in questo articolo Come fare trading con i CFD.

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