Fed, BoE e BoJ decidono sui Tassi: Cosa aspettarsi

I trader che fanno trading sulle valute principali come il dollaro statunitense, la sterlina britannica e lo yen giapponese si troveranno in una settimana interessante, poiché la Federal Reserve (Fed), la Bank of England (BoE) e la Bank of Japan (BoJ) annunceranno le loro decisioni sui tassi di interesse.

Vediamo quali sono gli ultimi aggiornamenti e come potrebbero avere un impatto sui tassi di cambio delle valute nei prossimi giorni.

Il dilemma del Taglio dei Tassi della Fed: Riduzione di 25 o 50 punti base?

La sera del 18 Settembre, il Consiglio direttivo della Fed annuncerà la sua attesissima decisione sui Tassi di Interesse. Alcuni economisti hanno suggerito che i decisori politici del Federal Open Market Committee (FOMC) potrebbero trovarsi di fronte a un dilemma, nel tentativo di decidere se un taglio dei tassi di 25 punti base (bps) o di 50 punti base sarebbe in linea con gli obiettivi di politica monetaria della Banca Centrale.

Secondo lo strumento CME FedWatch, c'è quasi il 60% di probabilità di una riduzione dei Tassi di mezzo punto percentuale (al momento in cui scrivo). Se la Fed procede secondo questa previsione, significherà che i suoi decisori politici mirino a dare una spinta all'economia Statunitense che sembra essere in difficoltà in base agli ultimi dati su occupazione e produttività.

Gli analisti di JP Morgan che hanno parlato con CNBC hanno affermato che "stiamo entrando in una fase di taglio. Abbiamo tutti gli ingredienti per l'inizio di un ciclo di taglio abbastanza esteso, ma che probabilmente non è associato a una recessione, e questa è una situazione insolita. Ciò significa che, a mio avviso, ci sarà molta volatilità in termini di determinazione dei prezzi tra coloro che credono che in realtà la Fed [sia] in ritardo, la BCE [sia] in ritardo, che questa sia una recessione e coloro, come me, che credono che non abbiamo squilibri nell'economia, e che questo in realtà stimolerà un ulteriore rialzo".

La BoE manterrà la posizione?

La BoE sarà la prossima grande Banca Centrale a rivedere i suoi costi di prestito e ad annunciare la sua decisione Giovedì pomeriggio. Tuttavia, è improbabile che la Banca Centrale del Regno Unito segua la Fed nel suo ciclo di allentamento della politica monetaria questa volta.

Un Rapporto Reuters, pubblicato il 13 Settembre, ha mostrato che "tutti i 65 economisti in un sondaggio Reuters hanno affermato che la BoE probabilmente manterrà i tassi al 5,0% il 19 Settembre, dopo aver tagliato da un massimo di 16 anni del 5,25% ad Agosto". Tuttavia, alcuni analisti di mercato hanno suggerito che un taglio dei tassi di circa 25 punti base potrebbe essere altamente probabile nella riunione del Monetary Policy Committee (MPC) di Novembre.

Va notato che l'Ufficio per le Statistiche Nazionali o Office for National Statistics (ONS) dovrebbe pubblicare il Rapporto sull'Inflazione CPI di Agosto questo Mercoledì, appena un giorno prima della Riunione sui Tassi di Interesse della BoE. Le cifre elevate dell'Inflazione dei servizi e la crescita dei salari continuano a rappresentare rischi per una ripresa dell'Inflazione.

Il Consiglio della BoJ valuterà la Situazione

La Banca Centrale del Giappone è una delle poche Banche Centrali che ha cercato attivamente di aumentare i Tassi di Interesse in un periodo in cui la maggior parte delle banche cerca di fare esattamente il contrario. Tuttavia, gli analisti di mercato non si aspettano che il consiglio direttivo della BoJ modifichi la sua politica monetaria nella prossima riunione di Venerdì.

Lo yen giapponese che ha sofferto all'inizio dell'anno contro il dollaro USA si è apprezzato nelle ultime settimane, dando alla Banca Centrale il bonus del tempo libero quando si tratta di aggiustamenti della politica monetaria. Tuttavia, gli economisti ritengono che le azioni relative al nuovo inasprimento della politica non tarderanno.

Gli economisti di Societe Generale hanno detto a MarketWatch che "la prossima mossa della BoJ sarà quella di aumentare i Tassi, ma non questa settimana. Francamente, con i dati della CFTC che mostrano che da enormi posizioni corte il mercato dei future ha ora costruito il suo più grande yen long dal 2016, non hanno davvero bisogno di aggiungere altra benzina sul fuoco. Lo yen sta salendo così velocemente che sta trascinando con sé AUD, NZD e CNH, e non sta danneggiando nemmeno l'euro".

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