L'inflazione statunitense nel mirino degli investitori

È un giorno di attesa per i mercati azionari, in cui gli investitori gettano la loro attenzione verso vari eventi macro che potrebbero influenzare il futuro dei mercati nelle prossime sessioni. Questo perché, durante la sessione di oggi, scopriremo una serie di dati importanti, tra cui il rapporto mensile dell'OPEC, e la decisione sui tassi di interesse sia della BCE che del CPI negli Stati Uniti.

Nelle ultime ore, abbiamo appreso che gli Stati Uniti e la Cina hanno tenuto una nuova conversazione su questioni commerciali, continuando così i colloqui tenuti durante le ultime settimane. Sembra che un nuovo negoziato commerciale sia vicino, anche se al momento non sembra che Washington abbia intenzione di tagliare le tariffe imposte da Donald Trump.

Nelle ultime settimane, abbiamo potuto osservare come il barile di Brent sia riuscito a superare dopo diversi tentativi il livello di 70 dollari al barile, grazie alle buone prospettive future in relazione al consumo di petrolio. Il rapporto OPEC di oggi dovrebbe confermare queste buone sensazioni, consolidando e quindi sostenendo questa ripresa del prezzo. Al contrario, un rapporto negativo o non del tutto positivo potrebbe influenzare il barile di greggio, causando una riduzione del prezzo.

D'altra parte, non ci si aspetta che la Banca Centrale Europea prenda alcuna decisione sui tassi di interesse in questo momento, anche se dovremo stare molto attenti alla successiva conferenza stampa di Christine Lagarde, poiché le sue parole potrebbero dare alcuni indizi su possibili misure o decisioni a medio termine.

Pertanto, il principale punto di interesse per gli investitori sarà intorno al tasso di inflazione mensile negli Stati Uniti, che conosceremo prima dell'apertura del mercato. Negli ultimi mesi, il timore di un aumento dell'inflazione ha portato a brusche correzioni nei mercati finanziari, poiché un'inflazione elevata potrebbe portare a cambiamenti nell'attuale politica monetaria della Federal Reserve, ritirando progressivamente l'attuale stimolo monetario, a partire dal tapering.

Il principale indice colpito dall'aumento dell'inflazione è stato senza dubbio il Nasdaq, poiché un possibile aumento sia dei tassi d'interesse che del rendimento delle obbligazioni statunitensi colpisce direttamente il finanziamento delle aziende tecnologiche.

Tecnicamente parlando, se guardiamo il grafico giornaliero possiamo vedere che l'NQ100 è riuscito a superare il suo importante livello di supporto/resistenza più in alto nella banda rossa, che potrebbe dare origine ad un nuovo slancio verso l'alto per cercare di recuperare i 14.000 punti.

Se alla fine l'inflazione sarà peggiore del previsto e successivamente rimarrà alta, il Nasdaq potrebbe sperimentare un'elevata volatilità, che metterebbe a rischio questa struttura al rialzo. La perdita dell'attuale livello di supporto (striscia rossa) potrebbe portare il prezzo a guardare la sua media di 18 sessioni vuote. La perdita di questo livello potrebbe aprire la porta ad un'ulteriore correzione.

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5. Grafico giornaliero del NQ100. Intervallo di dati: 8 ottobre 2020 al 10 giugno 2021. Preparato il 10 giugno 2021 alle 10:50 CEST. Si prega di notare che i rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Evoluzione negli ultimi 5 anni:

2020: 43,64%

2019: 35,23%

2018: -3,88%

2017: 28,24%

2016: 7,50%
 

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