Mercati in tempesta dopo l'escalation commerciale USA-Cina. Cosa accadrà?

Le relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un livello storico e temibile. Dopo che gli Stati Uniti hanno avviato un'indagine sulle politiche commerciali cinesi nel 2017, nessun analista avrebbe immaginato che le trattative sarebbero mai state così negative e avrebbero causato una tale turbolenza del mercato. Eppure,sembra essere solo l'inizio.

In questo articolo, discutiamo l'attuale situazione commerciale USA-Cina, le reazioni dei mercati e i possibili modi per trarre vantaggio da alcune delle più grandi mosse che abbiamo tenuto d'occhio per qualche tempo. Cominciamo!

Una breve guida alla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina

Nel 2017, gli Stati Uniti hanno avviato un'indagine sulle politiche commerciali cinesi in materia di proprietà intellettuale, presunto hacking sponsorizzato dal governo e infiltrazioni in aziende statunitensi per avere accesso alle nuove tecnologie, tra le altre cose.

Da allora, gli Stati Uniti hanno imposto tre cicli di tariffe su oltre 250 miliardi di dollari di merci cinesi. La Cina ha reagito nel 2018 con tariffe sulle importazioni statunitensi su merci per un valore di circa 110 miliardi di dollari. Tuttavia, entrambi i paesi hanno deciso di sospendere le nuove tariffe commerciali a Dicembre per consentire trattative che da allora non sono andate bene.

Venerdì 10 Maggio, gli Stati Uniti sono andati avanti e hanno aumentato le tariffe dal 10% al 25% su 200 miliardi di dollari di merci cinesi. E, anche dopo che Trump ha minacciato la Cina di fare un accordo ora o di affrontare conseguenze peggiori nel suo secondo mandato, la Cina ha già annunciato misure di ritorsione aumentando le tariffe per un valore di 60 miliardi di dollari di merci statunitensi.

La risposta del mercato

L'intensificarsi del conflitto tra due delle maggiori economie mondiali ha portato a una riduzione dei principali mercati basati sul rischio. Lunedì 13 Maggio - il primo giorno di negoziazione dopo la ritorsione della Cina - i mercati hanno dipinto un quadro abbastanza scuro :

• Il Dow Jones Industrial Average (DJI30) è sceso di oltre 600 punti, la peggiore sessione di trading dal 3 Gennaio.
• Anche l'S&P 500 (SP500) ha avuto il suo giorno peggiore dall'inizio dell'anno con un calo del 2,4% in un solo giorno.

I mercati Forex hanno visto importanti movimenti nelle valute rifugio dello yen giapponese, del franco svizzero e dell'oro. Le valute di base come il dollaro australiano - fortemente legato alla crescita in Cina - sono scese ai nuovi minimi di quattro mesi. Quindi, queste mosse sono negoziabili? Andiamo a scoprirlo.

Come negoziare sulla volatilità

La maggior parte dei partecipanti al mercato seguono una tendenza in natura, ovvero operano in linea con l'andamento del mercato. Una delle forme più semplici di ingresso di cui si parla in molti libri di trading è quella di "comprare basso e vendere alto". Queste sono chiamate strategie di pullback, o ritracciamento.

Tuttavia, con l'accresciuta volatilità del mercato, i mercati possono muoversi istantaneamente in una data direzione mentre i trader si accalcano per ottenere le loro operazioni - o uscire dalle operazioni che si stanno muovendo contro di loro. Ci sono molti modi per fare trading su questo tipo di maggiore volatilità sul mercato, ma molti trader preferiscono strategie di breakout. A titolo di esempio, diamo un'occhiata al grafico giornaliero del prezzo dell'oro:

Fonte: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, Gold, Gold, Daily - Gamma di dati: dal 6 dicembre 2017, al 13 maggio 2019, accessibile il 13 maggio 2019, alle 22:57 pm BST. - Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Nella schermata precedente, il mercato spesso si muove tra periodi di trending e periodi che vanno da un periodo all'altro. La casella quadrata gialla evidenziata mostra il più recente intervallo di trading dell'oro. Poiché i prezzi spesso si muovono lateralmente in un intervallo di trading, ciò dimostra che né gli acquirenti né i venditori sono dominanti.

Tuttavia, anche in un intervallo di trading, la volatilità dei prezzi può iniziare a mostrare una certa struttura nell'attività di compravendita. Ad esempio, il grafico orario dell'oro dipinge un quadro interessante:

Fonte: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, Gold, Hourly - Gamma di dati: dal 22 aprile 2019, al 13 maggio 2019, accessibile il 13 maggio 2019, alle 11:04 pm BST. - Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Nel grafico di prezzo qui sopra, gran parte dell'azione di prezzo nella gamma laterale è casuale. Tuttavia, prima della rottura dell'oro verso l'alto, la volatilità dei prezzi ha cominciato a mostrare la struttura tra le linee di supporto e di resistenza mostrate dalle linee nere ascendenti e discendenti.

Il passaggio a beni rifugio sicuri, sulla scia dell'escalation delle tensioni commerciali USA-Cina, ha aiutato l'uscita dell'oro dalla sua gamma di negoziazione al rialzo. Dopo lo scoppio della prima barra oraria e la chiusura al di sopra della linea di resistenza superiore, i trader potrebbero essere entrati in una posizione buy, o long, alla chiusura della barra intorno a $1.291, con uno stop loss al minimo della barra intorno a $1.282.

Se il mercato scende e colpisce lo stop loss, il trader perde 9 punti. Se il trading al volume più basso, o valore del lotto, di 0,1, questo è l'equivalente di perdere $90. Se il trader ha mantenuto e lo ha chiuso alla fine della giornata intorno a $1.299, il risultato sarebbe stato un profitto di circa $80. Senza un accordo commerciale USA-Cina in vista, come ti stai preparando al trading con i flussi di volatilità?

Uno dei modi migliori per iniziare è scaricare la piattaforma di trading MetaTrader 5, dove è possibile negoziare migliaia di mercati finanziari mondiali utilizzando il proprio conto Admiral Markets live o demo. Basta cliccare qui sotto per iniziare!

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