Con l'eccezione del Nasdaq, gli indici statunitensi recuperano i livelli precedenti dopo i recenti cali

Marzo 15, 2021 16:48

Piano di stimolo

Dopo i timori degli investitori per l'inflazione negli Stati Uniti, che si sono riflessi nei cali dei principali indici statunitensi, sembra che la calma stia gradualmente tornando a Wall Street. Ad eccezione del Nasdaq, che è stato colpito più duramente, i principali indici hanno recuperato e continuano la loro tendenza al rialzo.

I timori degli investitori si sono manifestati soprattutto nell'aumento dei rendimenti delle obbligazioni a 10 anni. Questo ha portato Jerome Powell a tentare di minimizzare il rischio attuale di inflazione durante il suo discorso al congresso a febbraio, indicando che l'economia statunitense è ancora lontana dalla ripresa e che continuerà a mantenere l'attuale programma di stimolo.

Questo driver positivo per i mercati azionari è stato rafforzato dall'approvazione da parte del Congresso del pacchetto di stimolo da 1.900 miliardi di dollari entrato in vigore la scorsa settimana.

Passando all'Europa, possiamo osservare che nelle ultime settimane abbiamo visto dati macroeconomici positivi, come l'aumento della fiducia dei consumatori tedeschi e i buoni dati PMI. Questo ha sostenuto gli ultimi rialzi dei principali indici europei ora che le prospettive future sono sempre più positive grazie all'evoluzione della pandemia e al processo di vaccinazione.

Analisi tecnica dell'S&P500
Guardando il grafico giornaliero dell'S&P500, possiamo vedere che il trend rialzista è ancora in atto, dopo essere rimbalzato dalla linea di rialzo dopo l'ultima correzione dai suoi massimi di tutti i tempi in passato, una volta superata l'instabilità e l'incertezza delle ultime settimane, causata dall'aumento dei rendimenti dei bond.

Al momento, il prezzo si trova in una zona vicina al suo attuale livello di resistenza - al livello dei suoi massimi storici (verde). Pertanto, dovremo vedere se il prezzo è in grado di superare questo livello e fare nuovi massimi, o se rimbalza verso il basso e possibilmente crea una formazione double top.

Se il prezzo rimbalza verso il basso, potrebbe cercare nuovamente il suo primo livello di supporto nella zona che coincide con la sua linea di tendenza, la media a 18 sessioni (nera) e il livello di 3873 punti. Una rottura di questo importante punto potrebbe aprire la porta ad un ulteriore pullback verso il suo prossimo livello di supporto nell'area che coincide con la sua media a 200 sessioni e il range rosso.

Finché il trend rialzista rimane in atto, qualsiasi pullback potrebbe essere utilizzato dagli investitori per aprire posizioni lunghe.

Grafico sp500 giornaliero

Fonte: Admirals (ex Admiral Markets) MetaTrader 5 - SP500 Daily Chart. Intervallo di date: 13 novembre 2019 - 15 marzo 2021. Data catturata: 15 marzo 2021. La performance passata non è necessariamente un'indicazione della performance futura.

Evoluzione dei prezzi degli ultimi cinque anni:

2020: 15.05%

2019: 29.09%

2018: -5.96%

2017: 19.08%

2016: 8.80%

Analisi tecnica DAX30

Negli ultimi mesi, il DAX30 ha mantenuto una chiara tendenza al rialzo che è aumentata dopo aver rotto la banda superiore del canale laterale verde che ha agito come sua principale resistenza in un forte movimento laterale tra luglio e metà dicembre. 

Questo breakout ha portato ai massimi storici, che il prezzo ha rispettato durante i mesi di gennaio e febbraio in un movimento laterale. Questo movimento laterale è stato finalmente superato l'8 marzo, come si può vedere nel grafico giornaliero, dopo essersi sostenuto sulla sua media mobile a 18 periodi, che ha permesso di scambiare ai massimi storici.

Attualmente, il punto di incontro della media mobile a 18 periodi e il suo precedente livello di resistenza agiscono come il suo supporto principale. Finché non si perde questo importante livello, la tendenza a lungo termine rimane rialzista, quindi, come per l'SP500, qualsiasi pullback può essere utilizzato dagli investitori per aprire posizioni lunghe.

grafico giornaliero dax

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - DAX30 Daily Chart. Intervallo di date: 1 novembre 2019 - 15 marzo 2021. Data catturata: 15 marzo 2021. La performance passata non è necessariamente un'indicazione della performance futura.

Evoluzione dei prezzi degli ultimi cinque anni

2020: 3.6%

2019: 25.48%

2018: -18.26%

2017: 12.51%

2016: 6.87%

Analisi tecnica NQ100
Come abbiamo detto prima, l'indice tecnologico è stato il più colpito dopo i recenti cali. Questo perché l'aumento dei costi di finanziamento ha un grande impatto sulla percezione dei profitti futuri da parte degli investitori.

L'aumento dei rendimenti obbligazionari può anche attirare l'attenzione degli investitori in quanto sono più attraenti e anche percepiti come un investimento più sicuro, portando per alcuni ad una rotazione fuori dalle azioni e verso le obbligazioni.

Tecnicamente parlando, dopo aver raggiunto i massimi di tutti i tempi, l'NQ100 ha ritracciato fino al livello del 50% di fibonacci dell'ultimo slancio verso l'alto, dove sembra aver formato un pavimento per continuare il suo trend rialzista e raggiungere ancora una volta un'area vicina ai 13.000 punti vicino alla sua media a 18 sessioni in nero che attualmente funge da resistenza principale.

È molto importante vedere se il prezzo è in grado di superare questo livello e raggiungere il suo prossimo livello di resistenza nella banda verde. Una rottura rialzista al di sopra di questo livello aprirebbe la porta ad un tentativo di attaccare i suoi massimi di tutti i tempi.

Nasdaq grafico giornlaiero

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - NQ100 Daily Chart. Intervallo di date: 10 dicembre 2019 - 15 marzo 2021. Data catturata: 15 marzo 2021. La performance passata non è necessariamente un'indicazione della performance futura.

Evoluzione dei prezzi degli ultimi cinque anni:

2020: 43.64%

2019: 35.23%

2018: -3.88%

2017: 28.24%

2016: 7.50%

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