Il dollaro USA recupera terreno contro le principali valute

Luglio 13, 2021 12:12

Come abbiamo commentato nella nostra precedente analisi del mercato Forex, durante il primo trimestre dell'anno l'andamento dell'indice del dollaro è stato positivo, segnando un rialzo del 3,718%. Tuttavia, durante i mesi di aprile e maggio questo ha subito una battuta d'arresto con perdite che hanno raggiunto rispettivamente il 2,11% e l'1,40% contro le principali valute, raggiungendo i minimi trimestrali a 89,50 dollari.

Da quel momento, il prezzo ha iniziato a recuperare e dopo aver registrato un aumento del 2,71% durante il mese di giugno, l'indice del dollaro è finalmente riuscito a chiudere il secondo trimestre dell'anno con un leggero calo dello 0,863%, che gli ha permesso di chiudere il primo semestre con un apprezzamento del 2,822%.

L'attenzione nel mercato dei cambi rimane concentrata sulle possibili misure e cambiamenti che la Federal Reserve potrebbe intraprendere nei prossimi mesi per affrontare l'aumento dell'inflazione negli Stati Uniti, causato dalla ripresa economica e dalla crescita dei consumi grazie al processo di vaccinazione avanzata, dato che un cambiamento delle politiche e un eventuale aumento dei tassi di interesse potrebbe far aumentare il dollaro.

Da parte sua, la Banca Centrale Europea ha recentemente annunciato un cambiamento storico in relazione al suo obiettivo d'inflazione, dato che, come ha commentato Christine Lagarde durante la sua ultima riunione, la BCE sta intraprendendo il progetto di incorporare il costo delle abitazioni di proprietà nell'indice dei prezzi, rendendolo a sua volta più flessibile ed eliminando l'impegno di mantenere l'inflazione intorno al 2% per evitare di prendere decisioni troppo prematuramente durante la ripresa economica.

Analisi EURUSD

Se durante lo scorso anno 2020 la tendenza era chiaramente rialzista nell'EURUSD, nel primo semestre questo ha perso il 2,93% contro il dollaro a causa del recupero che il biglietto verde sta vivendo, come abbiamo detto in precedenza.

Tecnicamente parlando, se guardiamo il grafico giornaliero possiamo vedere che EURUSD ha rallentato al livello 1,2240 formando un doppio massimo (verde) che ha fatto perdere al prezzo diversi livelli di supporto tra cui la linea di tendenza rialzista e la sua media mobile a 200 sessioni.

Questo movimento ribassista ha anche causato un incrocio di medie mobili ribassiste delle sue medie a breve e medio termine (bianche e arancioni) e delle sue medie a breve e lungo termine (bianche e rosse) confermando così il cambiamento da uptrend a ribassista.

Attualmente, il prezzo sta facendo un possibile pullback verso la sua importante zona di supporto della resistenza nella banda verde e rossa, quindi dobbiamo essere consapevoli dell'evoluzione del prezzo in questa zona, poiché un fallimento nel tentativo di recuperare questo livello potrebbe generare un'ulteriore caduta verso i minimi annuali intorno al livello 1,1713.

Fonte: Grafico giornaliero EURUSD della piattaforma MetaTrader 5 di Admiral Markets dal 17 marzo 2020 al 12 luglio 2021. Tenuto il 12 luglio alle 11:30 a.m. CEST. Si prega di notare che i rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

 

Evoluzione degli ultimi 5 anni:

  • 2020 = +8,93%
  • 2019 = -2,21%
  • 2018 = -4,47%
  • 2017 = +14,09%
  • 2016 = -3,21%

 

Analisi GBPUSD

Nel caso di GBPUSD, possiamo vedere che durante la prima metà dell'anno è salito dell'1,12%, continuando così la tendenza al rialzo da quando ha segnato i minimi il 20 marzo 2020 intorno al livello di 1,14100 per raggiungere quasi il livello di 1,42400, che lo ha portato a superare la sua linea di downtrend a lungo termine (in rosso). Nonostante questo, possiamo vedere che durante il mese di giugno la sterlina ha perso il 2,69% contro il dollaro a causa della forza del biglietto verde.

Come possiamo vedere nel grafico settimanale, dopo aver segnato i massimi lo scorso febbraio, il prezzo come nell'EURUSD ha fatto una formazione a doppio ponte nei massimi annuali che lo ha portato a perdere l'importante livello di 1,40 alla ricerca della sua media a 18 settimane dove ha trovato un importante punto di supporto.

La perdita definitiva di questo livello di supporto potrebbe causare un'ulteriore caduta alla ricerca del suo prossimo livello di supporto nella banda rossa che precedentemente ha agito come resistenza al livello vicino a 1,35 dollari. Al contrario, se il prezzo riesce a mantenere e a rimbalzare dalla sua media di breve termine, il prezzo potrebbe trovare nuovo slancio alla ricerca dei suoi massimi annuali.

 Fonte: Grafico settimanale di GBPUSD sulla piattaforma MetaTrader 5 di Admiral Markets dal 23 novembre 2014 al 12 luglio 2021. Tenuto il 12 luglio alle 12:05 pm CEST. Si prega di notare che i rendimenti passati non garantiscono quelli futuri. 

Evoluzione degli ultimi 5 anni:

  • 2020 = +3,10%
  • 2019 = +3,95%
  • 2018 = -5,54%
  • 2017 = +9,43%
  • 2016 = -16,26%

 

Analisi USDJPY

Infine, se guardiamo a USDJPY, possiamo vedere come lo yen giapponese sia stato uno dei grandi perdenti rispetto ai rialzi del dollaro, dato che durante la prima metà dell'anno questo ha perso il 7,61% contro il dollaro grazie ai forti rialzi di febbraio e marzo, dove è passato dal trading a livelli vicini a 102,700 a trading a livelli vicini a 111,000.

Dopo aver fissato i massimi annuali all'inizio di aprile, USDJPY ha subito un pullback alla ricerca della sua media a 18 sessioni e dopo essersi ripetutamente appoggiato a questo prezzo fino a raggiungere nuovamente questo livello di resistenza nella banda verde.

Tecnicamente parlando, dovremo essere molto attenti all'evoluzione della quotazione nelle prossime settimane, poiché se il prezzo riuscirà a superare questo livello di resistenza, potremmo trovare un rally rialzista alla ricerca della banda superiore del canale laterale in verde. Al contrario, nel suo indicatore stocastico possiamo osservare un ipercomprato cumulativo e una divergenza ribassista per cui non possiamo escludere una qualche correzione del prezzo.

Fonte: Grafico settimanale di USDJPY sulla piattaforma MetaTrader 5 di Admiral Markets dal 23 novembre 2014 al 12 luglio 2021. Tenuto il 12 luglio alle 12:30 p.m. CEST. Si prega di notare che i rendimenti passati non garantiscono quelli futuri. 

Evoluzione degli ultimi 5 anni:

  • 2020 = -4,95%
  • 2019 = -0,88%
  • 2018 = -2,76%
  • 2017 = -3,59%
  • 2016 = -2,85%

 

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Roberto Rojas
Roberto Rojas Analista finanziario, Admirals Spagna

Roberto è un analista finanziario con un certificato di consulente finanziario europeo. Nel 2013 si è laureato come Manager Esperto in Azioni con Derivati in Borse e Mercati spagnoli. Lavora in Admirals dal 2013.