Prospettive di mercato settimanali: Banche centrali, occupazione statunitense e utili in primo piano

Gennaio 31, 2022 10:50

Si prospetta una grande settimana con tre importanti banche centrali che forniranno le loro ultime decisioni sui tassi d'interesse e le prospettive di politica monetaria. Si comincia con la dichiarazione della Reserve Bank of Australia (RBA) martedì, poi la relazione sulla politica monetaria della Bank of England (BOE) giovedì, seguita dalla conferenza stampa della Banca centrale europea (BCE) poche ore dopo.

Il mercato si aspetta un aumento dei tassi di interesse da parte della Banca d'Inghilterra questo giovedì. Bisogna aspettarsi una maggiore volatilità nella sterlina britannica (GBP) e nelle azioni del Regno Unito. In particolare, le previsioni della banca centrale saranno le più importanti, poiché i mercati si aspettano che i tassi d'interesse del Regno Unito raggiungano il livello più alto dal 2009 entro la fine dell'anno.

La settimana si conclude con il rapporto sui salari non agricoli degli Stati Uniti, che è la notizia più attesa del calendario economico mensile. Può essere un fattore di cambiamento per tutti i mercati, quindi bisogna assicurarsi di esercitare buoni principi di gestione del rischio questa settimana.

Gli annunci relativi agli utili di questa settimana includono i rapporti di Amazon, Alphabet, PayPal, Spotify, eBay, Shell, Ford e altri.

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Il radar dei trader - Il tasso ufficiale della Banca d'Inghilterra

Giovedì 3 febbraio alle 12.00 pm GMT, la Banca d'Inghilterra (BOE) annuncerà la sua ultima decisione sui tassi di interesse. Seguirà un discorso del governatore della BOE Andrew Bailey sulla decisione e una relazione di accompagnamento sulla politica monetaria.

I mercati si aspettano che la banca centrale aumenti i tassi di interesse di 25 punti base dallo 0,25% allo 0,50%. L'inflazione è attualmente a livelli record nel Regno Unito, l'occupazione è forte e la variante Omicron Covid ha avuto un impatto minore del previsto sull'economia. La forza dell'economia è il motivo per cui i mercati credono che la banca centrale aumenterà i tassi questa settimana.

Tuttavia, gran parte dell'aspettativa potrebbe essere già prezzata. La sterlina britannica è stata molto più forte contro le valute delle materie prime come il dollaro australiano e il dollaro neozelandese. Il dollaro statunitense è stato ancora più forte della sterlina britannica a causa dell'aspettativa di un aumento dei tassi di interesse da parte della Fed.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, GBPUSD, mensile - Intervallo di dati: dal 1 luglio 2005 al 30 gennaio 2022, eseguito il 30 gennaio 2022 alle 19:00 GMT. Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il prezzo di GBPUSD è attualmente negoziato intorno al supporto orizzontale tra 1.3400 e 1.3200. Il prezzo della coppia di valute ha già girato a questi livelli nel 2018, 2019 e 2020.

Se gli acquirenti dovessero rimanere rialzisti sulle prospettive dell'economia britannica, questi livelli potrebbero fungere da piattaforma su cui costruire. Tuttavia, una rottura al di sotto da parte degli investitori che optano invece per il dollaro USA potrebbe vedere un ulteriore ribasso.

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Aggiornamenti sul trading aziendale e indici azionari

Gli indici del mercato azionario globale hanno avuto un inizio d'anno difficile, con la maggior parte di essi in calo a due cifre. Tuttavia, il sell-off si è raffreddato la scorsa settimana con la maggior parte degli indici azionari che si sono imbattuti in livelli tecnici di supporto orizzontale.

Questa potrebbe essere una settimana critica per gli indici azionari - specialmente con il rapporto sull'occupazione statunitense di venerdì. Se il sentimento riuscisse a migliorare, la maggior parte degli indici azionari verrebbe negoziata intorno a livelli tecnici su cui i compratori potrebbero costruire. Tuttavia, una rottura sotto questi livelli tecnici potrebbe vedere un sell-off ancora più profondo.

Gli annunci sugli utili di questa settimana includono rapporti di Amazon, Alphabet, PayPal, Spotify, eBay, Shell, Ford e altri.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, SP500, Giornaliero - Intervallo di dati: dal 20 luglio 2020 al 30 gennaio 2022, eseguito il 30 gennaio 2022 alle 18:30 GMT. Nota: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Performance quinquennale passata dello S&P 500: 2021 = 26,99%, 2020 = +16,17%, 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%

Il sell-off dell'indice azionario S&P 500 si è fermato la scorsa settimana al supporto orizzontale dove i compratori hanno girato in precedenza, intorno al livello di prezzo di 4.272,00 dollari. Il mercato ha già girato più in alto alla fine della scorsa settimana e sarà interessante vedere se i compratori possono iniziare un trend rialzista da qui o se il prezzo arriverà a una correzione più profonda.

I trader possono utilizzare i conti Admirals Trade.MT4 e Trade.MT5 per negoziare contratti per differenza (CFD) su indici azionari e altri mercati, il che consente di effettuare operazioni long e short. In alternativa, gli investitori possono utilizzare questo sell-off per identificare azioni di alta qualità negoziate a prezzi inferiori in cui investire dal conto Invest.MT5.

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Jitanchandra Solanki Autore testi mercati finanziari, Admirals, Londra

Jitanchandra è un autore di mercati finanziari con più di 15 anni di esperienza nel trading di valute, indici e azioni USA. È un tecnico di mercato accreditato con una laurea BA Hons.