Prospettive di mercato settimanali: Inflazione USA e PIL del Regno Unito in evidenza

Febbraio 07, 2022 14:22

Dopo tre importanti annunci delle banche centrali la scorsa settimana, il calendario economico è relativamente tranquillo questa settimana. I trader si concentreranno sul rapporto sull'inflazione dei prezzi al consumo negli Stati Uniti giovedì e sull'annuncio del PIL del Regno Unito venerdì.

La Commissione europea rilascerà anche il suo nuovo rapporto sulle previsioni economiche dell'UE giovedì. La scorsa settimana la Banca centrale europea ha sorpreso il mercato con una svolta verso il ritiro delle misure di stimolo messe in atto durante la pandemia prima del previsto, aiutando l'euro a salire più in alto del previsto.

Puoi saperne di più su alcuni dei temi globali che influenzano i mercati in questa selezione di nuovi articoli didattici.

Calendario Forex settimanale

Fonte: Calendario Forex dalla piattaforma di trading MetaTrader 5 fornita da Admirals.

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Radar del trader - Dati dell' IPC degli Stati Uniti

Giovedì 10 febbraio, alle 13.30 GMT, il Bureau of Labor Statistics rilascerà un nuovo rapporto sull'inflazione dei prezzi al consumo. Questo mostra il cambiamento nel prezzo di beni e servizi acquistati dai consumatori. I numeri dell'inflazione sono usati dalle banche centrali quando decidono la politica dei tassi di interesse, quindi possono essere un market mover.

Il mercato prevede che il tasso d'inflazione annuale salti al 7,2% per gennaio, mentre la cifra mensile dovrebbe diminuire. Un dato più debole del previsto significherebbe che l'inflazione sta iniziando a rallentare, il che probabilmente aiuterà il mercato azionario statunitense ma danneggerà il dollaro.

Tuttavia, una lettura migliore del previsto potrebbe aiutare a sollevare il dollaro statunitense, che è stato sempre più alto dal giugno dello scorso anno, ma ha lottato questo mese finora.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, USDX, mensile - Intervallo di dati: dal 1 giugno 2005 al 6 febbraio 2022, eseguito il 6 febbraio 2022 alle 19:00 GMT. Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Dal grafico mensile dei prezzi dell'indice del dollaro USA mostrato sopra, l'indice valutario è stato negoziato in un range di trading a lungo termine tra 103.00 e 89.00. Da giugno dell'anno scorso, l'indice del dollaro è stato in crescita e ora si trova al centro del range di trading a lungo termine.

Negli ultimi mesi, l'indice del dollaro ha mostrato movimenti al rialzo e al ribasso, ma rimane relativamente basato sul range. Attualmente operiamo intorno agli stessi livelli di prezzo del novembre 2021. Tutti gli occhi saranno puntati sul rapporto sull'inflazione di questa settimana per far muovere di nuovo il dollaro americano.

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Aggiornamenti sul trading aziendale e indici azionari

La maggior parte degli indici del mercato azionario globale ha beneficiato di un impressionante rally di sollievo più alto nelle ultime settimane. La maggior parte è rimbalzata dai principali livelli di supporto storici. Con la stagione degli utili in via di esaurimento, gli investitori saranno alla ricerca di una nuova prospettiva sul mercato.

I dati sull'inflazione di questa settimana potrebbero essere fondamentali. Dopo tutto, l'aumento dell'inflazione è ciò che ha portato il mercato a prevedere cinque aumenti dei tassi di interesse quest'anno da parte della Fed. Il potenziale per un aumento dei costi di prestito è una ragione per il recente sell-off all'inizio dell'anno.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, SP500, Giornaliero - Intervallo di dati: dal 27 luglio 2020 al 7 febbraio 2022, eseguito il 7 febbraio 2022 alle 18:30 GMT. Nota: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Performance quinquennale passata dello S&P 500: 2021 = 26,99%, 2020 = +16,17%, 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%

L'indice azionario S&P 500 è salito dal livello di supporto orizzontale evidenziato nel rapporto sulle prospettive di mercato della scorsa settimana. Il prezzo ha ora ritirato il 50% del recente sell-off e si trova tra le medie mobili esponenziali a 50 e 100 periodi.

Se il prezzo riuscisse a superare la media mobile esponenziale a 50 periodi, allora c'è la possibilità che i compratori rimangano in controllo fino ai massimi storici. Tuttavia, un dollaro statunitense più forte dal rapporto sull'inflazione potrebbe mettere sotto pressione le azioni e forzare un potenziale retest del livello di supporto orizzontale.

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Jitanchandra Solanki Autore testi mercati finanziari, Admirals, Londra

Jitanchandra è un autore di mercati finanziari con più di 15 anni di esperienza nel trading di valute, indici e azioni USA. È un tecnico di mercato accreditato con una laurea BA Hons.