Prospettive di mercato settimanali: FOMC, guadagni europei e statunitensi caldi

Aprile 26, 2021 16:40

Prospettive di mercato FOMC e guadagni europei e Americani

Il momento clou di questa settimana sarà probabilmente la dichiarazione e la conferenza stampa del FOMC di mercoledì alle 19.30. Anche se non sono attesi cambiamenti, il tono e la messaggistica della Fed sulla ripresa economica saranno osservati da vicino, soprattutto considerando che l'indice del dollaro statunitense ha cancellato quasi tutti i suoi guadagni da marzo. 

Anche gli indici dei mercati azionari globali saranno probabilmente al centro dell'attenzione dopo il sell-off della scorsa settimana sulla scia dei commenti del presidente Joe Biden su un potenziale raddoppio dell'aliquota fiscale sui guadagni di capitale, che colpirà maggiormente gli investimenti nel mercato azionario. 

Anche la stagione dei guadagni europei inizia questa settimana con grandi aziende che riferiscono dagli Stati Uniti e dall'Europa. Questo include Tesla, Google, Microsoft, Facebook, Apple, BP, Shell, HSBC e molti altri.  

Puoi saperne di più su alcuni dei temi globali che influenzano i mercati in questa selezione di articoli educativi:

  1. Market Sentiment  
  2. Portafoglio di investimento virtuale
  3. Pattern grafici, manuale completo


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Fonti: Calendario Economico di Admirals

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Radar del trader - Conferenza stampa del FOMC

Questa settimana è prevista una serie di dati economici relativi al dollaro statunitense. Ciò include la conferenza stampa del FOMC delle 19.30 BST di mercoledì e il rilascio del PIL (prodotto interno lordo) delle 13.30 BST di giovedì. 

Mentre non sono attesi cambiamenti nella posizione della Federal Reserve, si presterà attenzione al linguaggio riguardante l'economia. I dati economici stanno mostrando segni di una forte ripresa negli Stati Uniti, ma la Fed è stata coerente nel suo messaggio di non muoversi. 

Ad un certo punto, ci sarà qualche divergenza in gioco in cui gli investitori inizieranno a capire che la Fed dovrà agire. Questo potrebbe causare un cambiamento nel trend del dollaro USA, che è andato giù nell'ultimo mese. 

Grafico mensile dollaro index

Fonte: Admirals MetaTrader 5, USDX, mensile - Intervallo di dati: dal 1 novembre 2004 al 23 aprile 2021. Eseguito il 23 aprile 2021, alle 19:00 GMT. Nota bene: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. 

 

Il grafico mensile dei prezzi dell'indice del dollaro USA mostrato sopra, mostra una gamma di trading a lungo termine tra ~$103.00 e ~$90. All'inizio dell'anno, il prezzo è rimbalzato dal livello di supporto inferiore per iniziare un trend di tre mesi più alto. 

Tuttavia, finora questo mese, il prezzo ha quasi cancellato tutti i guadagni del mese scorso. Se la Fed continua ad attenersi al suo messaggio, il trend potrebbe continuare fino ad un adeguato retest del livello di supporto orizzontale inferiore, quindi è certamente da tenere d'occhio. 

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Aggiornamenti sul trading aziendale e indici azionari

Un messaggio coerente da parte della Fed e un inizio positivo della stagione degli utili negli Stati Uniti hanno aiutato l'indice azionario S&P 500 a salire a livelli record. Tuttavia, la scorsa settimana i prezzi hanno ritracciato dai loro livelli elevati alla notizia che il presidente Joe Biden sta proponendo di raddoppiare l'aliquota fiscale sulle plusvalenze colpendo gli azionisti più duramente. 

Per ora, tuttavia, il mercato è ancora concentrato sul commercio di recupero del vaccino contro il coronavirus e si è goduto i rapporti sugli utili statunitensi, per lo più positivi. Ora è il momento dei guadagni europei, che questa settimana arrivano in fretta e furia. 

Alcune delle società che riferiscono questa settimana includono:

Lunedì - Tesla
Martedì - HSBC, BP, Google, Microsoft, Visa
Mercoledì - Ford, Ebay, Boeing, Apple, Facebook
Giovedì - Shell, Airbus, Twitter, NIO Inc, Amazon

Grafico giornaliero SP500

fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Daily - Intervallo dati: dal 4 agosto 2020 al 23 aprile 2021, eseguito il 23 aprile 2021 alle 18:30 GMT. Nota: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. 

 

Performance quinquennale passata dello S&P 500:

2020 = +16,17%,

2019 = +29,09%,

2018 = -5,96%,

2017 = +19,08%,

2016 = +8,80%,

2015 = -0,82%.

L'indice del mercato azionario S&P 500 è attualmente scambiato abbastanza lontano dalla sua media mobile esponenziale a 20 periodi (blu). Il momentum si è allontanato così tanto dal suo prezzo medio nelle ultime venti candele. 

Finora, è rimasto resiliente anche di fronte agli annunci di notizie negative. Questo evidenzia la forza del mercato e il fatto che non ci sono molte alternative con i tassi di interesse ai minimi storici. Se il prezzo può tirare indietro, allora la media mobile a 20 periodi sarà la prima area da tenere d'occhio.

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