Használd az arany árfolyam diagramokat a befektetéseidhez
Az arany alapvetően menekítő eszköznek számít. Általában, amikor a gazdaság nehéz időket él, az arany ára emelkedik, mert a befektetők érték raktárként vásárolják meg az aranyat. Az arany árfolyam 1971-es vége óta megdöbbentő növekedést mutatott, több mint 5000%-os növekedéssel, figyelembe véve a mindenkori magas arany árat, 2020 augusztusában. Ebben a cikkben segítünk bemutatni, hogyan használd az arany árfolyam diagramokat a befektetéseidhez.
A Goldman Sachs, a Citibank, az ANZ és a HSBC elemzése a fundamentális és technikai tényezők alapján bullish kitekintést mutat az aranyra, és a nemesfém növekedését várja a következő években is.
Bár a piac soha nem stabil, és szinte lehetetlen 100%-os pontossággal megjósolni az arany árát bármely időszakban, a történelmi arany diagramok segítségével adat alapú befektetési döntéseket hozhatunk.
A történelem hajlamos megismétlődni, ezért fontos figyelni a grafikonokra, mivel az árminták hosszú távon általában hasonlóak.
A piaci viszonyok alakulása az arany árfolyam diagramban
Lássuk, hogyan alakult az arany árfolyam mozgása, hogy megértsük a jelenlegi piaci viszonyok kontextusát. Az alábbiakban bemutatjuk az arany árfolyam mozgásának elmúlt 5 évét ábrázoló táblázatot heti időkeretben a 2015 és 2019 közötti időszakban.
Forrás: MetaTrader 4 - Heti arany árfolyam diagram. Dátumtartomány: 2015. szeptember 27. és 2019. március 10.. Hozzáférés: 2020. január 4. A múltbeli teljesítmény nem mindig jelzi a jövőbeli teljesítményt.
Mint tudjátok, az arany évről évre nem mutat jelentős változásokat az arany ár diagramjában. Az arany tartományban van, ellenállási szintje 1374 körül van, és a mélypontra esik (lejtő trendvonal és nyilak jelzik).
Összességében az arany a 25%-os tartományban ingadozik. Szinte egy befektető és kereskedő sem vállal kockázatot ilyen piaci körülmények között, ha nincs más előfeltétele a jövőbeni potenciális emelkedő mozgásoknak. Ha továbbra is arra számítunk, hogy a piaci viszonyok valamikor emelkedő trenddé válnak, akkor a tartomány négyéves átlaga körül kell vásárolni - 1200 és 1300 között, középen.
Miért érdemes középen vásárolni? Miért ne próbálnánk alacsonyabb, helyi mélypont körüli árakat vásárolni?
A közepes méretű befektetők számára az alsó és felső választása nem megfelelő játék, mivel több tapasztalatra van szükség az árképzés és a kockázatkezelési készségek terén. Általánosságban elmondható, hogy az ár a piaci viszonyok között valószínűleg felfelé vagy lefelé halad az 50/50 tartományban. A középen történő vásárlás megkönnyítheti a döntéseket és elkerülheti a zavart.
Piaci állapotváltozások az arany árfolyam diagramon
A trendek különféle lehetőségeket kínálnak a piacon. Mi kell ahhoz, hogy az aranyról trendként gondoljunk? Az alábbiakban láthatjuk az aranypiac birtokában lévő tartomány folytatását, ami a negyedévben látható a 2019-es arany árfolyam diagramon.
Forrás: MetaTrader 4 - Heti árfolyam diagram. Dátumtartomány: 2014. április 27. és 2020. október 4. Hozzáférés: 2020. január 4. A múltbeli teljesítmény nem mindig jelzi a jövőbeli teljesítményt.
Ha megnézitek, akkor azzal érvelhetünk, hogy az arany trend 2015 szeptemberében kezdődött, mivel a mélypontok azóta magasabb árakon alakultak ki (lásd a fekete vonal). Szóval, a trend egyre meredekebb, nem?
A klasszikus meghatározás szerint az emelkedő trend olyan mozgás, amelyet magasabb mélypontok és magasabb emelkedések követnek. Az arany 2015–2019 során nem érte el a legmagasabb csúcsot, ezt tartománynak vesszük.
A dolgok 2019 június közepén kezdtek megváltozni, amikor az arany megtörte hosszú távú ellenállását, és egy olyan általános gyertyát alkotott, amely szorosan meghaladja az előző (zöld színnel jelölt) csúcsot. Az esemény jelezte az arany átmenetét a tartományi piacról az emelkedő trendre.
Ezután a piac a mai napig új csúcsokat és mélypontokat mutat, jelezve, hogy az arany emelkedő tendenciát mutat.
Tudtad, hogy az Admirals teljesen ingyenesen kínálja a számodra az első számú multi-eszköz kereskedési platformot? A MetaTrader 5 lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy hozzáférjenek kiváló grafikon-készítési lehetőségekhez, ingyenes valós idejű piaci adatokhoz és elemzésekhez, a rendelkezésre álló legjobb kereskedési widgetekhez és még sok minden máshoz! Kattints az alábbi képre az ingyenes letöltéshez:
Az arany árfolyam diagram trendjének boncolása
Vessünk egy mélyebb pillantást az arany felfelé irányuló trendszerkezetére, és nézzük meg, hol tartunk most és mire számíthatunk. A tendenciát felosztjuk a koronavírus szakaszaira és pontjaira. Az alábbiakban egy heti arany árfolyam diagram látható.
Forrás: MetaTrader 4 - Heti árfolyam diagram. Dátumtartomány: 2017. június 11. és 2020. november 22. Hozzáférés: 2020. január 4. A múltbeli teljesítmény nem mindig jelzi a jövőbeli teljesítményt.
A hosszú távú emelkedő trend technikai alapja a trendvonal. A MetaTrader4 platform alapján egy narancssárga csökkenő trendvonalat tettünk fő arany uptrend vonalnak.
Amíg a piac meghaladja a trendvonalat, az arany emelkedő trendben marad. Miután a heti gyertya bezárult a trendvonal alá, gyaníthatjuk, hogy a trend megakadt. Észrevehettétek, hogy egy ilyen jel 2020 márciusában bukkant fel. A trendvonal kaotikus volt abban a rövid időben.
A globális márciusi káosz erős korrekciót eredményezett. A COVID-19-től való félelem nagyban hozzájárul a vad ármozgásokhoz. Annak ellenére, hogy a pánikértékesítés figyelembe vette a trend megfordulását, a piac gyorsan helyreállt, ismét a trendvonal fölé zárult, és végül új csúcsokat döntött.
Arany trend korrekció
A piros vonalak különféle alakú és csökkenő csatornákat mutatnak, amelyek a heti időkeret trendjeinek értékelését jelentik. Alacsonyabb időkereteknél, például a napinál, a korrekciót rövid távú piacként tekinthetjük egy makro emelkedő trend kontextusában. A konszolidációk gyakran lehetőséget kínálnak a piacra való belépésnek részben egy makroszintű trendben. Olvass további cikket az aranyról itt.
A trendek a belépési taktikát követik
Az egyik lehetőség az, hogy megvásároljuk az aranyat vagy konszolidációs átlag alapján (például amikor egy 2015-2019-es piaci tartományról beszéltünk), vagy konszolidációs törésből. A heti gyertya törést zöld színnel emeltük ki. Ennek a technikának a logikája az, hogy vásároljunk a heti gyertya végén.
A stopok lehetnek a heti gyertya legalacsonyabb szintje alatt, vagy az alacsonyabbak - a konszolidáció alsó szintje alatt.
A piacra lépés fent említett két módja potenciális jutalmat jelenthet, amely megéri a kockázatot.
Melyek az arany ár dinamika jellemzői?
Minden eszköznek van egy "jellege" az ármozgásokról, különösen az aranyról. Az arany ingadozásának jellemzőinek ismerete előnyt jelent a befektetési vagy kereskedési döntés során.
Az átlagos arany korrekció és lendületmozgás tulajdonságai nagyjából képet adhatnak arról, hogy a korrekció melyik szakaszban van, mi a megfelelő belépési ár, mikor valószínű a törés stb.
Vizsgáljuk meg az arany jelenlegi emelkedésének minden hullámát. Az alábbi ábrán 1-től 5-ig korrekciónk van.
A korrekciós mélység a helyi csúcsoktól a korrekciós mélységekig terjedő százalékos változást jelenti. A korrekció időtartama a legmagasabb korrekciótól a korrekciós szünet hetéig tart.
Minden növekedési fázist zöld vonallal jelölök. A növekedési lendület a kitörés hetétől a lépés csúcsáig tartó százalékos változás. A lendület időtartama megmutatja, hogy mennyi időbe telik a piacon egy új csúcs elérése.
Forrás: MetaTrader 4 Heti arany árfolyam diagram. Dátumtartomány: 2014. április 13. és 2020. szeptember 20.. Hozzáférés: 2020. január 4. A múltbeli teljesítmény nem mindig jelzi a jövőbeli teljesítményt.
A korrekció száma | A korrekció mélysége | A korrekció időtartama | Növekedési lendület | Lendület időtartama |
1 | 6.05% | 14 hét | 19.19% | 13 hét |
2 | 6.95% | 17 hét | 12.66% | 10 hét |
3 | 14.67% | 4 hét | 4.88% | 5 hét |
4 | 5.20% | 10 hét | 17.30% | 5 hét |
5 | 14.85% | 17 hét | ? | ? |
Ha összehasonlítjuk az aranypiac jelenlegi helyzetét a korábbi korrekciókkal és a lendülettartományokkal, akkor jobban kezelhetjük a belépési és kilépési időket, objektív, adatközpontú döntéseket hozhatunk.
Például, ha a korrekció mélysége egyértelműen meghaladja a 15%-ot, legyünk körültekintőek és türelmesek, mielőtt megfontolnánk a vásárlást, mivel a korrekció tovább esik, mint a legmélyebben megfigyelhető korrekció. Másrészt, ha már elsajátítottuk az arany pozíciókat, ellenőrizzük, hogy milyen messze van a felfelé irányuló mozgás az utolsó kitörési hét végétől. Ha a növekedési lendület megközelíti a 19%-ot, fontoljuk meg a szigorúbb hátralévő stop használatát.
Az Arany alkalmazkodik a kerek árakhoz?
Számos pénzügyi eszköz alkalmazkodik bizonyos típusú árakhoz, különösen az aranyhoz. Az arany következetesen "kölcsönhatásba lép" a kerek árakkal, ami azt jelenti, hogy a piac megáll, vagy felgyorsul, amikor átlépi azt.
Az arany legelőnyösebb kerek ártípusa fél unciánként száz dollár. Alapvetően az ilyen árak pszichológiailag vonzóak a befektetők és a kereskedők számára, mert a kerek árak könnyen megjegyezhetők és a rend érzetét hordozzák.
Térjünk vissza bullish arany árfolyam diagramunkra. Láthatjuk azonban, hogy minden törés, legyen az konszolidációs szünet vagy új csúcs, olyan áron történik, amely unciánként fél vagy száz dollárral ér véget. A kritikus törés heti gyertyát zöld színnel emelik ki, míg a piros vízszintes vonal kerek feltörési árat jelez.
Forrás: MetaTrader 4 - Heti arany árfolyam diagram. Dátumtartomány: 2017. június 11. és 2020. november 22.. Hozzáférés: 2020. január 4. A múltbeli teljesítmény nem mindig jelzi a jövőbeli teljesítményt.
Az arany ár mozgásának ez a sajátossága további megerősítést ad a kulcstörés érvényességéről, ami erős lendület mozgáshoz vezet.
Alapvető nézetek az aranyról
Az arany általában élvezi a bizonytalanság időszakait. 2020 tele volt meglepetésekkel. Ennélfogva az arany ilyen körülmények között mindenkori csúcsot tudott elérni. A kellemetlen meglepetések elkerülése érdekében a befektetők megveszik a nemesfémet annak eszközértékének védelme érdekében.
A Covid-19 miatt a legtöbb kormány különféle intézkedéseket hozott a gazdaság megerősítése és a világjárványból való kilábalás érdekében. A gazdaság fellendítésének egyik jelentős módja a mennyiségi lazítás, más szóval több pénz nyomtatása.
McKinsey kutatása szerint a főbb gazdaságok jelentősen meghaladták az inger nagyságát a 2008. évi pénzügyi válság szintjéhez képest. Például Japán Covid-19 gazdasági ösztönző válasza a GDP 21%-a volt, szemben a 2008. évi pénzügyi válság 2,2%-ával.
A növekvő pénzkínálat minden bizonnyal aggodalomra ad okot az infláció miatt, ami erős bullish jelzés az arany számára.
Most, hogy a vírus második hulláma hatással volt a világra, az esetek száma tovább növekszik, ami széleskörű korlátozásokhoz vezet és károsítja a növekvő gazdaságokat. Nem meglepő, hogy a kormány újabb monetáris ösztönző lépést tett, több pénzt nyomtatott, és ennek eredményeként magasabb értékre emelte az aranyat.
A jelenlegi geopolitikai feszültségek, amelyek befolyásolják a már felbomlott nemzetközi kereskedelmet, újabb okok lehetnek az arany növekedésére.
Következtetés
A fundamentális elemzések okot adhatnak az arany vásárlására. Az arany árfolyam diagramok segítenek megtalálni a konkrét belépési pontokat és korlátozni a kockázatot. A piaci viszonyok és a trendszerkezet megértése elengedhetetlen a befektetési döntésekhez, valamint az árdiagramok segítségével történő kereskedéshez. Használjátok az arany árfolyam mozgási funkciót, hogy megerősítést nyerjetek a belépésről, és növeljétek a befektetési jövedelmezőség esélyét.
A kereskedés megkezdéséhez és az arany árfolyam diagramjának további elemzéséhez kattintsatok az alábbi képre, a Demo számla segítségével kipróbálhatod a stratégiáidat, és megnézheted, hogy melyik működik a legjobban, még mielőtt az éles piacokon alkalmaznád őket. Ezzel tapasztalatot szerzel és ráadásul a saját pénzedet sem kockáztatod. Kattints a lenti képre és nyisd meg ingyenes demo kereskedési számládat pár kattintással!
Miért kereskedj az Admiralsnál?
- Kereskedj és fektess be egy szabályozott társasággal, amely magában foglalja a brit pénzügyi magatartási hatóság előírásait.
- Használd ki a negatív számlaegyenleg elleni védelem irányelvet, amely segít megvédeni Téged a káros piaci mozgásoktól.
- INGYENES hozzáférést biztosít a leggyorsabb és legnépszerűbb online kereskedési szoftverhez, a MetaTrader-hez, PC, Mac, Web, Android és iOS operációs rendszereken történő használatra.
Kezdd el ma egy kereskedési számla megnyitásával, így virtuális kereskedési környezetben folytathatsz kereskedést, és legyél sikeres kereskedő!
További oktatási cikkek:
Az Admiralsról
Szabályozott brókercégként hozzáférést biztosítunk a világ legnépszerűbb kereskedési platformjaihoz. Kereskedhetsz nálunk CFD-kkel, részvényekkel és ETF-ekkel.
A megadott adatok további információkat nyújtanak az Admirals védjegy alatt működő Admirals befektetési vállalkozások weboldalain ( a továbbiakban “Admirals”) közzétett összes elemzésről, becslésről, előrejelzésről, előrejelzésekről vagy más hasonló értékelésekről vagy információkról (a továbbiakban: Elemzés). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, kérjük, fordíts nagy figyelmet a következőkre:
- A cikk tartalma marketing kommunikáció. A megjelenített tartalom kizárólag informatív célokat szolgál, és semmi esetre sem értelmezhető befektetési tanácsadásként vagy ajánlásként. Nem a befektetéssel kapcsolatos elemzések függetlenségének előmozdítását célzó jogi előírásoknak megfelelően készült, és nem képezi semmiféle tilalom vagy korlátozás tárgyát, bárminemű befektetéssel kapcsolatos elemzés előterjesztését megelőzően.
- Az Admirals nem vállalja a felelősséget az ügyfelei befektetési döntéseiért és azokból származó esetleges veszteségeiért, akkor sem ha ezt a döntést az Admirals elemzéseire alapozva hozták meg.
- Annak érdekében, hogy az ügyfelek érdekei védhetők legyenek és az elemzés tárgyilagossága ne sérüljön meg, az Admirals megfelelő belső eljárásokat hozott létre az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
- Az Elemzés egy független elemző, Jéremy Delsol, pénzügyi elemző (a továbbiakban: Szerző), személyes becslései alapján készült.
- Miközben mindent megteszünk annak érdekében, hogy az elemzés összes forrása megbízható legyen, és hogy minden információt, amennyire csak lehetséges, érthető, időszerű, pontos és teljeskörűen mutassunk be, az Admirals nem garantálja az elemzésben szereplő információk pontosságát vagy teljességét. A bemutatott számok múltbeli teljesítményre vonatkozó adatok, amelyek nem megbízható mutatók a jövőbeli eredményekre.
- Az Admirals által feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen korábbi vagy modellezett teljesítménye nem értelmezhető kifejezett ígéretnek, tanácsadásnak, garanciavállalásnak vagy következtetésnek semmilyen jövőbeli teljesítményre vonatkozóan. A pénzügyi instrumentum értékének növekedése és csökkenése, valamint az eszköz értékmegőrzése nem garantált.
- A tőkeáttételes termékek (beleértve a CFD-ket) spekulatív jellegűek, amelyek profitot és veszteséget is eredményezhetnek. A kereskedés megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy megértette a felmerülő kockázatokat.
