Az USA jóváhagyja a 2000 milliárd dolláros ösztönzési tervet! Működni fog? Hogy fogsz kereskedni?

2020 márciusa várhatóan bevonul a történelemkönyvekbe. A globális részvénypiacok összeomlottak az eddigi leggyorsabb zuhanás mellett. A Dow Jones 30 tőzsdei index több mint 8000 pontot zuhant, vagyis tekintélyes 32%-ot mindössze 18 nap alatt. A központi bankok árfolyamokat kezdtek csökkenteni, és pénzt pumpálni a gazdaságba.

Semmi sem működött addig, amíg az amerikai vezetők jóvá nem hagyták azt a 2000 milliárd dolláros ösztönző tervet, melynek hatására a Dow Jones 30 index mindössze két nap alatt 3000 ponttal magasabbra emelkedett. Megmentheti-e az ösztönzési terv a tőzsdét, és hogyan lehet kereskedni? Derítsük ki…

A 2 milliárd dolláros pénzügyi mentőöv...vagy mégsem?

Március 25-én a szenátus vezetői és a Fehér Ház megállapodást kötöttek egy 2000 milliárd dolláros gazdasági ösztönző csomagról a koronavírus kitörése okozta rövid távú recesszió fenyegetése ellen.

A megállapodásban foglaltak szerint kibővülnek a munkanélküli-ellátások, több pénzeszköz jut a kórházak és az egészségügyi dolgozók részére, sürgősségi kölcsönök kerülnek kiadásra a kis- és nagyvállalatok számára, és beváltható csekkeket küldenek az amerikaiaknak - 1200 dollár fejenkénti kifizetéssel a felnőttek számára, és további 500 dollárt minden egyes gyermek után.

A megállapodás részét képezi továbbá egy 50 milliárd dolláros mentőöv is, amelyet a légitársaságoknak nyújtanak kölcsönként, mely szegmenst különösen súlyosan sújtotta a világjárvány terjedése és ez által a világszintű légi közlekedés összeomlása. Míg az amerikai szövetségi állambank már kiadott egy pénzügyi mentőkötvényt a kamatlábak csökkentésével, új hitelkeretek megnyitásával és vállalati kötvények felvásárlásával, a befektetők zúgolódnak a költségvetési reakciók további fokozása érdekében.

A befektetőknek látszólag tetszett a hír, amikor a Dow Jones 30 tőzsdeindex egy nap alatt több mint 11% -ot emelkedett, hogy elérje ezzel az elmúlt 87 napi csúcsát. A további fejlődést azonban lefékezték azok a pletykák, amelyek szerint Bernie Sanders, Vermont szenátora fenntarthatja azt a törvényjavaslatot, melyet az „500 milliárd dolláros vállalati jóléti alapnak" nevezett.

Ben Bernanke, a Federal Reserve volt elnöke megkönnyebbülésre késztette a befektetőket azzal, hogy állítása szerint a gazdaság nagyon gyorsan visszakapaszkodik a jelenlegi rendkívül éles recesszió után, amely egyesek szerint már bekövetkezett.

Kereskedési lehetőségek felismerése a káoszban

Az Egyesült Államok kormányának és az Egyesült Államok-beli Federal Reserve-nek az együttes fellépése okozta, hogy a volatilitás jelentősen megnőtt a piacokon, például a valuták, a részvények és árupiaci termékek esetében.

A fenti piacokon való eligazodáshoz fontos, hogy rendelkezésére álljanak a megfelelő kereskedési eszközök. Például az olyan instrumentumok, mint a Dow Jones 30 Index (DJI30) CFD, lehetővé teszik a kereskedőknek, hogy mind long, mind short trade-et folytathassanak, így potenciálisan profitálhatnak a növekvő és csökkenő piacokon egyaránt.

Az alábbiakban bemutatjuk a DJI30 CFD hosszú távú, havi grafikonját:

Forrás: Admiral Markets MetaTrader 5, DJI30, havi - Adatok: 2005. május 1-jétől 2020. Március 25-ig, letöltve 2020. március 25-én, 9:58 órakor, GMT. Felhívjuk figyelmed, hogy a múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Világosan látni az emelkedő trendeket, valamint az eladási vagy zuhanó trendeket is. Mivel a piacok sokkal gyorsabban haladnak lefelé, mint felfelé, a havi idősík nem feltétlenül a legjobb választandó időkeret ilyen ingatag körülmények között.

Az alábbiakban egy négy órás grafikont mutatunk be a DJI30 CFD-ről:

Forrás: Admiral Markets MetaTrader 5, DJI30, H4 - Adatok: 2019. december 30-tól 2020. Március 25-ig, letöltve 2020. március 25-én, 22:15 GMT. Felhívjuk figyelmed, hogy a múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

A fenti ábrán látható, hogy világosabbak a hanyatlás ciklusai, amelyek azt mutatják, hogy az eladók uralják a piacot. Azonban az USA 2000 milliárd dolláros ösztönzési tervének bejelentésekor a Dow Jones 30 Index ára magasabbra emelkedett. Érdekes, hogy most az 50 periódusú exponenciális mozgó átlag (vörös hullámos vonal) felett kereskedünk, amely a múltban az eladóknak kedvezett, mivel az ár alatta maradt.

A kereskedők olyan technikai jellegű kereskedési indikátorokat is használhatnak, mint például a MACD indikátor, amely segíti a trendek visszafordulásainak azonosítását az eltérések révén. Az alábbi táblázat a DJI30 CFD és a MACD indikátor árait mutatja alul:

Forrás: Admiral Markets MetaTrader 5, DJI30, H4 - Adatok: 2019. december 30-tól 2020. Március 25-ig, letöltve 2020. március 25-én, 22:30 GMT. Felhívjuk figyelmét, hogy a múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Miközben az árak csökkentek, a MACD indikátor emelkedő tendenciát mutatott. Az ár és a mutató közötti fenti különbséget ún. „bullish jel"-nek tekintik, jelezve annak további potenciálját. A MACD hisztogramja szintén a nulla vonal fölött folytatja a kereskedést, ami egyúttal jelzi a bullish jel lehetőségét. Ha azonban a MACD-hisztogram visszatér a nullás szint alá, akkor valószínűleg több eladót vonz majd vissza a piacra.

Az árciklusok elemzése és egy technikai indikátor, például a MACD kombinációja nagyon erős lehet. Ezt tovább javíthatja az árműveleti kereskedési minták tanulmányozása, amelyek elősegíthetik a rövid távú visszafordulásra utaló jelek és a lehetséges belépési pont meghatározását, a stop loss és a célár szintek biztosítását.

Arról is jó, ha tudsz, hogy az Admiral Markets UK Ltd-vel számos különféle kereskedési számlához hozzáférhetsz, mint például a Trade.MT5 és a Trade.MT4, amely CFD-k kereskedésének lehetőségét kínálja különféle instrumentumok, például részvények széles választékát, indexeket, devizapárokat és így tovább - a világ legnépszerűbb MetaTrader 5 és MetaTrader 4 kereskedési platformján.

Kattints az alábbi bannerre a kezdéshez!

A fenti adatok további információkat nyújtanak az Admiral Markets honlapján közzétett összes elemzéshez, becsléshez, prognózishoz, előrejelzéshez vagy egyéb hasonló értékeléshez vagy információhoz (a továbbiakban: Elemzések). A befektetési döntések meghozatala előtt kérjük, figyeljen oda a következőkre:

1. A cikk tartalma marketing kommunikáció. A megjelenített tartalom kizárólag informatív célokat szolgál, és semmi esetre sem értelmezhető befektetési tanácsadásként vagy ajánlásként. Nem a befektetéssel kapcsolatos elemzések függetlenségének előmozdítását célzó jogi előírásoknak megfelelően készült, és nem képezi semmiféle tilalom vagy korlátozás tárgyát, bárminemű befektetéssel kapcsolatos elemzés előterjesztését megelőzően.

2. Az Admiral Markets nem vállalja a felelősséget az ügyfelei befektetési döntéseiért és azokból származó esetleges veszteségeiért, akkor sem ha ezt a döntést az Admiral Markets elemzéseire alapozva hozták meg.

3. Annak érdekében, hogy az ügyfelek érdekei védhetők legyenek és az elemzés tárgyilagossága ne sérüljön meg, az Admiral Markets megfelelő belső eljárásokat hozott létre az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.

4. Az Elemzés Jitan Solanski, független közreműködő (a továbbiakban: Szerző) személyes becslései alapján készült.

5. Miközben mindent megteszünk annak érdekében, hogy az elemzés összes forrása megbízható legyen, és hogy minden információt, amennyire csak lehetséges, érthető, időszerű, pontos és teljeskörűen mutassunk be, az Admiral Markets nem garantálja az elemzésben szereplő információk pontosságát vagy teljességét. A bemutatott számok múltbeli teljesítményre vonatkozó adatok, amelyek nem megbízható mutatók a jövőbeli eredményekre.

6. Az Admiral Markets által feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen korábbi vagy modellezett teljesítménye nem értelmezhető kifejezett ígéretnek, tanácsadásnak, garanciavállalásnak vagy következtetésnek semmilyen jövőbeli teljesítményre vonatkozóan. A pénzügyi instrumentum értékének növekedése és csökkenése, valamint az eszköz értékmegőrzése nem garantált.

7. A tőkeáttételes termékek (beleértve a CFD-ket) spekulatív jellegűek, amelyek profitot és veszteséget is eredményezhetnek. A kereskedés megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy megértette a felmerülő kockázatokat.