Trader l'Action JP Morgan suite à la Performance du T2

Les plus grandes banques américaines ont donné le coup d'envoi de la saison des résultats pour le deuxième trimestre 2023. Continuez votre lecture pour en apprendre davantage sur les performances de JP Morgan et sur les prévisions des analystes pour l'action.

• Le compte Invest.MT5 vous permet d'acheter des actions réelles sur 15 des plus grandes places boursières mondiales.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances futures.

Toute activité de trading est hautement risquée et vous pouvez perdre plus que ce que vous risquez sur une transaction. N'investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, dans la mesure où certaines transactions sont perdantes et d'autres gagnantes. Commencez modestement pour comprendre votre propre niveau de tolérance au risque et exercez-vous d'abord sur un compte de démonstration pour acquérir des connaissances avant de trader.

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Performance de JP Morgan au T2 2023

Voici quelques-uns des points essentiels du rapport sur les résultats du deuxième trimestre de JP Morgan : 

• Bénéfice par action de 4,37 USD contre 4,00 USD estimés 
• Chiffre d'affaires de 42,4 milliards de dollars contre 38,96 milliards de dollars prévus 
• Bénéfice net en hausse de 67% à 14,5 milliards de dollars 
• Revenus en hausse de 34% grâce à des taux plus élevés et à la croissance des prêts 
• Prêts moyens en hausse de 13%
• Dépôts en baisse de 6%

Les banques sont souvent considérées comme un baromètre de la santé des consommateurs américains. Au cours du dernier earnings call, le PDG de JP Morgan, Jamie Dimon, a déclaré que "l'économie américaine continue de résister", soulignant que les consommateurs dépensent, mais plus lentement, et que le marché du travail s'est assoupli, mais que la croissance de l'emploi reste forte.  

Au cours du dernier trimestre, les activités de banque d'investissement et de trading de JP Morgan étaient attendues en baisse, mais elles ont au contraire dépassé les estimations des analystes. Sa division de banque de détail a vu son chiffre d'affaires progresser de 37% et ses bénéfices de 71%.  

Des taux d'intérêt plus élevés ont tendance à aider les banques qui peuvent prêter à un taux plus élevé que celui auquel elles empruntent, ce qui leur permet de réaliser davantage de bénéfices. Alors que l'on craint généralement que la hausse des taux d'intérêt n'entraîne un ralentissement des prêts, la croissance moyenne des prêts de JP Morgan a progressé de 13%.  

Toutefois, il ne s'agit peut-être pas du signe haussier que certains attendent. Si les consommateurs contractent davantage de prêts et empruntent plus d'argent pour couvrir des factures plus élevées en raison de l'inflation ou de taux plus élevés, cela pourrait être négatif pour l'économie et le moral des entreprises.  

En fait, M. Dimon a mis l'accent sur cette préoccupation très spécifique lors du dernier earnings call. Le risque de taux d'intérêt plus élevés pendant une période plus longue, la baisse des soldes bancaires des consommateurs et la prolongation des tensions géopolitiques pourraient peser sur l'économie et les bénéfices des entreprises.

Que Prévoient les Analystes pour le Titre JP Morgan ?

Selon les analystes interrogés par TipRanks pour une prévision de l'action JP Morgan au cours des 3 derniers mois, il y a actuellement 17 notes d'achat, 5 de maintien et 0 de vente sur l'action. L'objectif de prix le plus élevé pour une prévision de l'action JP Morgan est de 196 USD et le plus bas de 145 USD. 

L'objectif de prix moyen pour une prévision de l'action JP Morgan est de 163,33 USD.

Un Exemple de Trade sur l'Action JP Morgan

Voici à quoi pourrait ressembler un exemple de trade sur l'action JP Morgan :

• Achat de l'action en cas de cassure haussière du niveau 154 USD, pour tenir compte de la volatilité.  
• Viser juste en dessous de l'objectif le plus élevé des analystes, à 196 USD.  
• Garder le risque faible, maximum de 5% de votre compte total.   
• Horizon d’investissement = 1 à 6 mois  
• Pour 10 actions JP Morgan achetées :  
  • Si l'objectif est atteint = 420 USD de profit potentiel (196 USD – 154 USD * 10 actions).

Il est important de garder à l’esprit qu’il est peu probable que le cours de l'action augmente en ligne droite et pourrait même continuer de corriger avant de rebondir, surtout si l'on considère à quel point les valeurs bancaires sont sensibles à la santé des consommateurs.

Par conséquent, assurez-vous d'appliquer une bonne gestion des risques, qui est l'un des aspects les plus importants d'un trading rentable. En effet, il est nécessaire de toujours savoir combien vous pouvez potentiellement perdre sur une de vos positions.

Les commissions sont un autre facteur à prendre en compte, dans la mesure où elles peuvent réduire vos bénéfices. Avec le compte Invest.MT5 d'Admirals, vous pouvez acheter des actions américaines à partir de 0,02 USD par action. Cela signifie que l'achat de 10 actions JP Morgan entraînerait une commission de 0,20 USD (0,02 USD * 10 actions).

Les frais de transaction minimums sont de 1 USD. Ainsi, l'exemple de trade ci-dessus se traduirait par une commission de seulement 1 USD au total !

Comment Acheter des Actions JP Morgan en 4 Étapes

Avec Admirals, vous pouvez acheter des actions de sociétés telles que JP Morgan avec une faible commission de seulement 0,02 USD par action et une commission minimale de seulement 1 USD sur les actions américaines. 

1. 1. 1. Ouvrez un compte de trading chez Admirals pour accéder au Dashboard.
      2. Cliquez sur Trader sur l'un de vos comptes réels ou démos pour ouvrir la plateforme web.
      3. Recherchez JP Morgan en haut à droite de votre écran pour ouvrir le graphique de l’action.
      4. Cliquez sur Créer un Nouvel Ordre en bas de l'écran pour ouvrir le ticket d'ordre.

Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

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Vous Avez une Approche Différente ?

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Si vous pensez que le cours de l'action JP Morgan est plus susceptible de baisser, vous pouvez également le vendre à découvert à partir d'un compte de trading CFD (Contrats pour la Différence) fourni par Admirals.

Les comptes Trade.MT4 et Trade.MT5 vous permettent de spéculer sur l'orientation du prix des actions en utilisant des CFDs.

Cela signifie que vous pouvez effectuer des transactions d'achat (longues) et de vente (courtes) afin de profiter à la fois de la hausse et de la baisse des prix. Pour en savoir plus sur les CFDs et leur fonctionnement, vous pouvez vous référer à l'article Comprendre les CFD en Bourse.

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