¿Qué son los chicharros en bolsa?

Carolina Caro Mora
Los chicharros en bolsa son acciones de compañías pequeñas que cotizan a un precio muy bajo pero con una gran volatilidad, llegando a alcanzar ganancias o pérdidas de dos dígitos. En resumen, son lo contrario a los conocidos como blue chips

Invertir en chicharros puede ser muy arriesgado por su elevada volatilidad

Rolls Royce o Genworth Financial son algunos ejemplos de chicharros en bolsa al cotizar por debajo de 1 GBP y de 5 USD, respectivamente

¿Qué significa chicharros en el mundo de la bolsa?

Hablamos de compañías con una baja capitalización, bajo volumen y volatilidad muy amplia, por lo que se considera una inversión de alto riesgo. En inglés se denominan 'Penny Stocks'. 

Aunque no siempre es así, generalmente las acciones chicharro se negocian en mercados OTC-Over The Counter y, como no son seguidos por grandes casas de análisis ni cuentan con precios objetivos, requieren del análisis técnico a la hora de decidir cuándo y cómo entrar en el valor.

Estos valores pueden llegar a subir más de un 10 % pero caer de la misma manera poco después, por lo que hay que estar muy atento y ser muy experimentado para poder entrar y salir en el momento adecuado.

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Características de los chicharros en bolsa

Para una mayor comprensión, podemos resumir las características de los chicharros en bolsa en la siguiente tabla:

Características de los chicharros en bolsa
El valor de sus acciones es inferior a 1 EUR, si es un valor europeo, 1 GBP, si cotiza en Reino Unido, o 5 USD si es un valor de Estados Unidos
Poca liquidez
Elevada volatilidad, con cambios en su precio incluso de dos dígitos
Escasa información sobre ellas ya que no son valores seguidos por grandes casas de análisis o brókers
Su situación financiera suele ser muy delicada y no termina de despegar en bolsa, aunque a veces se trata de startups que están empezando
Alto riesgo de perder grandes cantidades de capital en poco tiempo
Requieren de una larga experiencia en trading
Inversión de corto plazo

Debido al elevado riesgo que supone la inversión en chicharros, es recomendable contar con un buen plan de gestión de riesgos para adoptar medidas de protección. 

Gestión de riesgos para invertir en chicharros 

Una buena gestión de riesgos cuando inviertes en valores con una elevada volatilidad pasa por las siguientes herramientas:

  • Órdenes límite para evitar grandes pérdidas en caso de que el valor se dé la vuelta y gire en contra de nuestra posición. Por ejemplo, con un Stop Loss lograrás limitar las pérdidas.
  • Considera la inversión a corto plazo ya que este tipo de valores tan volátiles son más arriesgados en el largo plazo
  • Recuerda no destinar nunca al trading o la inversión más dinero del que puedas permitirte perder, es decir, dinero que necesitas para mantener tu nivel de vida.
  • Es preferible entrar en estos chicharros cuando siguen una tendencia alcista clara, aunque gracias a los Contratos por Diferencia (CFDs) también podrás vender en corto en tendencias bajistas claras.
  • Diversifica tu inversión incluyendo en tu cartera otros valores más estables, con menor volatilidad, para compensar.

Ventajas y Desventajas

Veamos ahora las ventajas y desventajas:

Ventajas y desventajas de invertir en chicharros
Ventajas de invertir en chicharros
Permiten obtener potenciales rentabilidades muy elevadas, incluso de dos dígitos
El inversor, al invertir en chicharros, contribuye a que la empresa obtenga fondos y, si es rentable y tiene saneada sus cuentas, quizá en un futuro se convierta en un blue chip
En principio, necesitas un capital reducido para empezar a invertir en chicharros ya que sus acciones son muy baratas
Desventajas de invertir en chicharros
Poca liquidez por lo que puede costar deshacernos de ellas si necesitamos venderlas
Es posible que una empresa que no termine de despegar en bolsa en un periodo largo de tiempo esconda una bancarrota o incluso un fraude
Escasa información sobre la empresa ya que no es seguida por grandes casas de análisis ni brókers

Dado que esta es una inversión de alto riesgo, antes de entrar en chicharros con dinero real, puedes practicar estrategias en un entorno seguro abriendo una cuenta demo gratuita con Admirals. Pincha en el siguiente botón para abrir una ahora: 

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Tres chicharros en bolsa en 2022 - Ejemplos

Ahora vamos a ver tres ejemplos de chicharros: uno de la bolsa española, uno de la bolsa británica y uno del mercado estadounidense. Hemos añadido el indicador ATR para que se pueda apreciar la elevada volatilidad en los valores.

Dia - Chicharro de la bolsa española

La compañía Dia es una cadena española de supermercados que desde hace años arrastra una situación financiera muy delicada. De hecho, en 2018 registró unas pérdidas que superaron los 300 millones de euros provocando una oleada de despidos para intentar sobrevivir.

En el momento de escribir este artículo, el precio de las acciones de Dia asciende a 0,013 euros, en mínimos históricos tras un desplome que inició hace seis años, cuando cotizaba en el entorno de los 6 euros. Desde entonces ha perdido más de un 99 %. En lo que va de año ha caído en torno a un 15 % en bolsa.

Ante esta delicada situación, podemos plantearnos dos escenarios: o la compañía acaba en bancarrota o resurge, logra estabilizar su situación y el precio poco a poco comienza a subir.

En este sentido, la empresa ha puesto en marcha una nueva estrategia para enfocarse más en el supermercado de barrio tras deshacerse de más de 200 supermercados vendidos a otra distribuidora. El plan está previsto que finalice a mediados de 2023.

Entre los puntos positivos podemos destacar que en el primer semestre de 2022, sus ventas aumentaron un 8,5 % hasta los 3465 millones de euros. En el lado negativo, sin embargo, hay que tener en cuenta que acumula una deuda superior a los 400 millones de euros debido al esfuerzo inversor en el nuevo plan.

Habrá que seguir de cerca su evolución en bolsa para ver si se produce un cambio significativo.  

Fuente: Admirals MetaTrader 5. Gráfico semanal Dia. Rango de datos: del 16 de abril de 2017 al 12 de septiembre de 2022. Elaborado el 12 de septiembre de 2022 a las 11 horas CEST. Ten en cuenta que los rendimientos pasados no son una garantía fiable de resultados futuros.

Rolls Royce - Chicharro de la bolsa británica

Rolls Royce tiene una historia muy larga que se remonta a finales del siglo XIX. En la actualidad, la empresa es uno de los principales actores de la industria aeroespacial y de defensa, así como, sobre todo, de los coches de lujo. Sin embargo, el precio de la acción de Rolls Royce ha pasado por un mal momento a raíz de la pandemia de coronavirus en 2020.  

Es evidente el movimiento a la baja que ha experimentado la cotización de la empresa a largo plazo.

De hecho, a los niveles de precios actuales, el precio de la acción está cotizando en torno a su mínimo de 30 años, en el entorno de los 74 peniques. En los últimos 6 años ha caído más de un 88 % y en lo que va de 2022, casi un 40 %.

Compañías como ésta podrían ser interesantes para los inversores de valor a largo plazo. Después de todo, la empresa tiene la responsabilidad ante los accionistas de aumentar el valor del precio de las acciones.

Fuente: Admirals MetaTrader 5. Gráfico semanal Rolls Royce. Rango de datos: del 19 de febrero de 2017 al 12 de septiembre de 2022. Elaborado el 12 de septiembre de 2022 a las 11.30 horas CEST. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no son una garantía de resultados futuros.

Genworth Financial

Genworth Financial es una compañía de seguros que se constituyó a raíz de una escisión de General Electric que, en 2006, se deshizo completamente de su participación en la aseguradora mediante una Oferta Pública de Venta (OPV).  

Pese a su modesta posición en bolsa, Genworth mantiene un negocio estable, acumulando ganancias en sus cuentas de resultados año a año, con crecimientos elevados de sus ingresos.  

 Fuente: Admirals MetaTrader 5. Genworth semanal. Rango de datos: 23 de abril de 2017 a 12 Septiembre de 2022. Elaborado el 12 de septiembre de 2022 a las 9 horas CEST. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no son una garantía fiable de resultados futuros.

Sus acciones están muy baratas al cotizar en el entorno de los 4 USD. En los últimos seis años la acción se ha revalorizado más de un 8 % mientras que de enero a septiembre, el precio ha subido apenas un 2 %.

Conclusión

Los chicharros en bolsa son valores que cotizan en el entorno de 1 euro, 1 libra o 5 dólares. Podemos encontrarlos en su mayoría en pequeños índices en los que cotizan empresas de baja capitalización, por ejemplo el índice español Small Cap o el Russel 2000 Index y el S&P 600 de Estados Unidos.  

Estos valores pueden proporcionar elevadas rentabilidades potenciales, pero también elevadas pérdidas, por lo que debemos de contar con un buen plan de gestión de riesgos y nunca invertir más de lo que nos podemos permitir.

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