Paladium: Výzvy v roce 2023

Únor 23, 2023 15:47

Obchodování s palladiem nemusí být tak populární jako obchodování se zlatem nebo stříbrem. Přesto palladium zůstává důležitým kovem, který pomáhá vyrábět mnoho výrobků, jež používáme v každodenním životě. Velké množství aplikací a omezená nabídka palladia přitahují pozornost investorů.

V tomto blogu se s vámi podělíme o několik informací, které by mohly zlepšit vaše znalosti o palladiu.

Základy palladia

Palladium (Pd) objevil v roce 1802 anglický chemik William Hyde Wollaston, který se snažil analyzovat vzorky platinové rudy získané v Jižní Americe. Wollaston tento kov pojmenoval podle asteroidu 2 Pallas, který byl objeven o dva měsíce dříve (březen 1802).

Palladium je stříbřitě bílý kov patřící do skupiny kovů platinové skupiny (PGM). Je kujný a snadno se zpracovává. Palladium se používá především v katalyzátorech automobilů, které pomáhají přeměňovat oxid uhelnatý na vodu a oxid uhličitý. Tento kov se používá také ve šperkařství, v elektrických kontaktech atd.   

Největší ložiska palladia se nacházejí v Rusku, Jihoafrické republice, Zimbabwe a ve státě Montana v USA. Většinu světových zásob palladia vyrábí ruská společnost Nornickel. Více než 50 % veškerého palladia vytěženého za rok se zpracuje na katalyzátory.

Obchodování s palladiem: Kolísání cen

Na konci července 2022 dosáhla cena palladia 2 021 dolarů za unci, což bylo v té době téměř o 300 dolarů více než zlato. Prudký nárůst ceny kovu v roce 2022 přinutil některé výrobce automobilů nahradit jej levnější platinou.

Zobrazeno: Admirals MetaTrader 5 - Palladium (100 oz) vs USD Měsíční graf zachycený 23. února 2023. Rozsah data: února 2018 - 23. února 2023. Minulá výkonnost není ukazatelem budoucích výsledků.

 

Poslední tři měsíce nebyly pro ceny palladia příznivé. V prosinci 2022 ceny palladia klesly o 3 %, zatímco leden byl horší a ztratil ještě více (-9 %).

Zobrazeno: Admirals MetaTrader 5 - Palladium (100 oz) vs USD Denní graf zachycený 23. února 2023. Rozsah data: 25. října 2022 - 23. února 2023. Minulá výkonnost není ukazatelem budoucích výsledků. 

 

Únor by mohl být třetím měsícem v řadě, kdy ceny palladia ustupují, neboť do 23. února ztratily téměř 8 % hodnoty. Je třeba poznamenat, že 14. února se ceny palladia dotkly hodnoty 1 468,94 USD, což je nejnižší úroveň zaznamenaná od srpna 2019.

Nornickel předpovídá nižší produkci palladia v roce 2023

Společnost Nornickel 10. února oznámila, že v roce 2023 očekává pokles výroby palladia v důsledku plánované rekonstrukce svého metalurgického závodu v Naděždi. Zpráva agentury Reuters uvádí, že produkce palladia společnosti pravděpodobně klesne o 8-14 % oproti roku 2022 v rozmezí 2 407-2 562 koz. Produkce palladia společnosti Nornickel v roce 2022 meziročně vzrostla o 7 %.

V komentáři k údajům o produkci v roce 2022 analytici společnosti Nornickel uvedli, že "jsme zvýšili produkci všech klíčových kovů: produkce mědi a platiny byla v souladu s pokyny, zatímco produkce niklu a palladia je překonala". Z revidované zprávy, kterou společnost zveřejnila (10. února), vyplývá, že "očekáváme, že se saldo produkce/spotřeby palladia v letošním roce sníží na deficit 0,3 moz".

Elektromobily zatěžují poptávku po paladiu

Ekonomové Commerzbank naznačují, že poptávka po palladiu by se mohla snížit, protože "palladium je stále více nahrazováno platinou a počet elektromobilů roste, k výrobě nových vozidel bude pravděpodobně potřeba méně palladia".

Průzkum drahých kovů Londýnské asociace trhu s drahými kovy (LBMA) pro rok 2023 uvádí: "Ceny palladia budou podle analytiků v letošním roce klesat, přičemž pro rok 2023 se předpokládá průměrná cena 1 809,8 USD, což je nezanedbatelný pokles o 14,3 % oproti skutečné průměrné ceně v roce 2022."

Obchodování s palladiem a řízení rizik

Možná si kladete otázku, zda se obchodování s palladiem vyplatí, nebo zda je riskantní. Obchodování s finančními nástroji s sebou nese riziko; obchodování s palladiem nemůže být výjimkou. Prudké pohyby trhu v rozporu s vašimi prognózami nebo nepřesné vyhodnocení trhu z vaší strany by mohly vést ke ztrátě vašich těžce vydělaných prostředků. Ztráta peněz by mohla vést k ohrožení vašich finančních plánů.

Jak se můžete ujistit, že obchodování s palladiem nebo jiným instrumentem neohrozí vaše cíle? Odpovědí by mohla být kombinace vzdělávání a využití nástrojů řízení rizik, které máte k dispozici. Sledování webinářů pořádaných odborníky na obchodování nebo čtení podrobných blogů týkajících se technik obchodování nebo dokonce tipů, jak vytvořit svou strategii, by vám mohlo pomoci stát se obchodníkem, kterým byste chtěli být. Filtrování informací je nezbytné.

Makléři podporují obchodníky tím, že jim poskytují nástroje pro řízení rizik, které jim pomohou snížit ztráty v případě poklesu. Například příkazy stop/loss nebo maximální drawdown vám pomohou zlepšit osobní řízení rizik a zároveň vytvořit strategie, které by vás mohly přiblížit k dosažení vašich finančních cílů. Obchodování s palladiem nebo jakýmkoli jiným nástrojem vyžaduje nejen znalosti a inspiraci, ale také komplexní přípravu.

Zajímá vás obchodování na základě makroekonomických zpráv? Zjistěte, jak tento přístup funguje, na našich bezplatných webových seminářích. Setkejte se a komunikujte s odbornými obchodníky. Sledujte a učte se z živých obchodních seancí.

Tradingové webináře zdarma

Nalaďte se na živé webové semináře pořádané našimi tradingovými experty.

Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako materiál obsahující investiční poradenství, investiční doporučení, nabídku nebo výzvu k jakýmkoli transakcím s finančními nástroji. Vezměte prosím na vědomí, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem jakékoli současné nebo budoucí výkonnosti, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce, abyste se ujistili, že rozumíte rizikům.

Miltos Skemperis
Miltos Skemperis Autor finančních článků

Miltos Skemperis se zabývá žurnalistikou a řízením podniku. Pracoval jako reportér na různých televizních zpravodajských kanálech a v novinách. Posledních sedm let Miltos pracuje jako autor finančního obsahu.