شرح مستويات فيبوناتشي لتكوين استراتيجة تداول ناجحة

قدّم ليوناردو بيسانو بوجولو، عالم الرياضيات الإيطالي، لأول مرة متتالية فيبوناتشي إلى الغرب في القرن الثالث عشر. تحتوي سلسلة أرقام فيبوناتشي على خصائص وعلاقات رياضية فريدة يمكن العثور عليها في يومنا هذا في الطبيعة والهندسة المعمارية وعلم الأحياء.

يمتد الحضور الواسع لهذه النسب في الكون أيضًا إلى الأسواق المالية. إنه مجرد أحد الأسباب التي تجعل العديد من المتداولين يستخدمون استراتيجية تداول فيبوناتشي لتحديد نقاط التحول في السوق.

سوف يستكشف هذا الدليل الشامل متتالية فيبوناتشي بتفصيل معمق، و استراتيجية مستويات فيبوناتشي في تداول الفوركس, و سوف نتتطرق الى شرح نقاط مهمة سوف تساعدك في تداولاتك.

ما هي متتالية فيبوناتشي - ارقام فيبوناتشي

إكتشف عالم الرياضيات ليوناردو فيبوناتشي هذه المتتالية في بدايات القرن الثاني عشر, و سميت بأسمه: ارقام متتالية فيبوناتشي، بعد 0 و 1، كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين، و يبدو هكذا:

كما ترون، يمكن أن يستمر هذا التسلسل في الامتداد إلى ما لا نهاية. كل رقم هو حوالي 1.618 مرات أكبر من الرقم السابق.

ما هي النسبة الذهبية ومتتالية فيبوناتشي؟

يسمى الرقم 1.618 "فاي" أو "Phi"، و الذي يعرف أيضًا باسم النسبة الذهبية. معكوس/إنقلاب 1.618 بالضبط هو 0.618. يظهر هذا الرقم بشكل متكرر في الطبيعة, الهندسة المعمارية, اللوحات الفنية مثل: الموناليزا, يظهر في الأعاصير و غصون الشجر أيضاً في المجرات و الفضاء الخارجي! أمّا في متتالية فيبوناتشي نحصل عليه عن طريق قسمة أي عدد على عدد أخر ينجح ان يعطينا هذه النسبة, مثل: 89/144 = 0.6180

ما هي مستويات فيبوناتشي في سوق الأسهم؟

مستويات فيبوناتشي هي المستويات التي من المحتمل أن ينخفض إليها سعر أصل مالي معين في المستقبل. تتكون هذه الارتدادات من خطوط أفقية تعتمد على مستويات فيبوناتشي، وتعمل على تحديد مناطق الدعم أو المقاومة التي سوف يلمسها السعر قبل اتباع اتجاهه الأصلي.

قد تتساءل عن كيفية حساب فيبوناتشي. حسنًا، لرسم هذه المستويات، من الضروري رسم خط اتجاه بين نقطتين متطرفتين من السعر وتقسيم المسافة في تسلسل فيبوناتشي:

• 23.6٪
• 38.2٪
• 50٪
• 61.8٪
• 100٪

إذا كنت معتادًا على التحليل الفني، فيجب أن تعرف ما هي تصحيحات فيبوناتشي في الفوركس. في سياق التحليل الفني، يتعلق هذا المصطلح بالدعم (حيث يتوقف السعر عن الانخفاض) والمقاومة (حيث لا يتوقع السعر في الارتفاع).

تعد عمليات تصحيح الأسعار هذه طريقة شائعة بين المتداولين الفنيين لأنها تساعدهم في العثور على نقاط دخول السوق وجني الأرباح ووقف الخسارة.

يتم تطبيق فكرة الارتدادات في مؤشرات مختلفة، مثل أنماط جارتلي ومستويات تيرون ونظرية موجات إليوت.

غالبًا ما يتم حساب مستويات فيبوناتشي بعد أن يقوم السوق بحركة كبيرة (بغض النظر عن اتجاهه) ويبدو أن الأسعار تستقر حول مستوى معين. يتوقع المتداولون عمومًا أن يتراجع السعر عند مستويات 38.2٪ و 50٪ و 61.8٪.

سنرى كل هذا لاحقًا في المقالة.

سنقوم بشرح استراتيجيات تداول فيبوناتشي المختلفة أدناه، ولكن هل قمت بتنزيل MetaTrader أولاً؟ إذا كنت لا تزال لا تملكها، فانقر على الصورة التالية حتى تتمكن من متابعة شرحنا خطوة بخطوة لترى بنفسك كيف تعمل مستويات فيبوناتشي في التداول.

شرح مستويات فيبوناتشي التصحيحية

تستخدم عمليات تصحيحات فيبوناتشي لإنشاء استراتيجية تداول فيبوناتشي. يرتبط مصطلح مستويات فيبوناتشي التصحيحية بمستويات الدعم والمقاومة. لذلك، مما تم وصفه سابقًا، يمكن للمرء أن يستنتج أن تصحيح فيبوناتشي هو الاسترداد المحتمل لحركة الأصول المالية في السعر.

تستخدم تصحيحات فيبوناتشي الخطوط الأفقية في محاولة للإشارة إلى مناطق الدعم أو المقاومة عند مستويات فيبوناتشي الرئيسية، قبل اللحظة التي يستمر فيها في الاتجاه الأصلي. حيث يتم إنشاء هذه المستويات عن طريق رسم خط اتجاه بين قمة و قاع ترغب استخدامهما لاستخراج نسب فيبوناتشي، و هي: 23.6٪ ، 38.2٪ ، 50٪ ، 61.8٪ و 100٪.

المصدر: مخطط الساعة لزوج EURGBP - بين 5 اغسطس 2020 و 12 اغسطس 2020 إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة تجارية أو طلب شراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من Admirals (العقود مقابل الفروقات، صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، أسهم) . الأداء في الماضي ليس بالضرورة مؤشراً على الأداء في المستقبل.

نظرًا لأن عمليات تصحيحات فيبوناتشي أثبتت أنها مفيدة في الفوركس، حيث يمكن استخدامها لإنشاء استراتيجية فيبوناتشي قابلة للتطبيق في تداول العملات لدعم اشارات التداول لديك و نظرتك في اهم مستويات السوق. الهدف من هذا المقال هو شرح مزايا هذه الاستراتيجية، و استكشاف الخطوات الأساسية لإنشاء استراتيجية فيبوناتشي مع بعض الأمثلة.

حساب نسب فيبوناتشي و تطبيقها في التداول

نسب فيبوناتشي في الفوركس المطبقة ضمن مستويات فيبوناتشي التصحيحية في التداول لا تستند في الواقع إلى أرقام متتالية فيبوناتشي. يتم الحصول عليها بدلاً من ذلك من العلاقات الرياضية بين الأرقام في التسلسل. حيث يأتي الأساس الرئيسي لنسبة فيبوناتشي الذهبية (التي تبلغ 61.8 في المائة) من قسمة الرقم في متتالية فيبوناتشي على عدد معين ينجح في أن يعطي هذه النسبة. على سبيل المثال ، 89/144 = 0.6180.

بالإضافة إلى ذلك، يتم الحصول على نسبة فيبوناتشي 38.2 من قسمة عدد معين في متتالية فيبوناتشي على ثاني رقم على اليمين (مثل 89/233 = 0.3819). و يستمد نسبة 23.6 من قسمة رقم في سلسلة فيبوناتشي على ثالث رقم على اليمين، و على سبيل المثال: 89/377 = 0.2360. يتم توضيح مستويات فيبوناتشي عن طريق أخذ اعلى نقاط و أدناها على مخطط معين، ثم تحديد نسب فيبوناتشي الرئيسية 23.6 ٪ و 38.2 ٪ و 61.8 ٪ أفقياً، للحصول على شبكة. بدوره، يتم استخدام تلك الخطوط الأفقية لتحديد نقاط انعكاس السعر المحتملة.

تستخدم هذه الخطوط الأفقية لتحديد نقاط انعكاس السعر.

• بعد ارتفاع كبير في السعر، سيقيس المتداولون الحركة من الأسفل إلى الأعلى لمعرفة المدى الذي يمكن أن يتراجع فيه السعر قبل التعافي والاستمرار في الاتجاه الصعودي العام.
• بعد الانخفاض الكبير في السعر، سيقيس المتداولون الحركة الصعودية ليجدوا المكان الذي يمكن أن ينعكس فيه السعر قبل التصحيح والاستمرار في الاتجاه الهبوطي العام.

تستخدم ارتدادات فيبوناتشي في التداول بشكل أساسي كجزء من استراتيجية تداول الاتجاه (الترند). في هذه الحالة، يمكن للمتداولين استخدام مستويات فيبوناتشي لمحاولة فتح صفقات منخفضة المخاطر عند انعكاسات الترند.

بمعنى آخر، ينتظر هؤلاء الأشخاص عودة الأسعار إلى مستويات فيبوناتشي قبل أن تستمر في الاتجاه الرئيسي. الجدير بالذكر أن احتمال حدوث هذا النوع من الانتكاسات يكون أكبر عندما تؤكد المؤشرات الفنية الأخرى الحركة.

المؤشرات الفنية التي يتم تطبيقها بشكل شائع مع مستويات فيبوناتشي هي:

• حجم التداول
• خطوط الاتجاه
• المذبذبات
• المتوسطات المتحركة
• أنماط الشموع

كلما زادت المؤشرات التي تؤكد الانعكاس، كانت حركة السعر أقوى.

فهم مستويات فيبوناتشي التصحيحية و توسعات فيبوناتشي

سيساعد هذا الفيديو المتداولين على فهم تصحيحات و توسعات فيبوناتشي. سوف يركز على كيفية رسم نسب فيبوناتشي و توسعات فيبوناتشي دقيقة، بالإضافة إلى تقديم تفسير لسبب أهمية نسبة فيبوناتشي 88.6 و لماذا تلعب دورًا رئيسيًا في عمليات تصحيحات فيبوناتشي.

نسب فيبوناتشي: مستوى تصحيح 50٪

عادة يتم تضمين مستوى تصحيح 50٪ في شبكة مستويات نسب فيبوناتشي "التي يمكن استخلاصها عن طريق تطبيق برامج الرسم البياني. نظرًا لأن مستوى التصحيح بنسبة 50٪ لا يعتمد على رقم فيبوناتشي ملموس، فإنه يُنظر إليه عمومًا على أنه مستوى انعكاس هام، معترف به بشكل خاص في نظرية داو، و كذلك في عمل W.D Gann.

استراتيجية تداول تعتمد على تصحيحات فيبوناتشي:

تعتبر تصحيحات فيبوناتشي فعّالة عندما يقترب السوق أو يتجاوز الدعم أو المقاومة الثابتة.

• الاتجاه الصاعد

من أجل استخدام مؤشر فيبوناتشي، يجب أن تجد حركة صعودية قوية. ثم اتخاذ الخطوات التالية لترى إلى أي مدى يمكن أن يتراجع السعر قبل الاستمرار في الاتجاه الصعودي:

1. حدد أداة Fibonacci Retracement من القائمة العلوية: Insert -> Objects -> Fibonacci -> Fibonacci Retracement.
2. انقر بزر الماوس الأيسر في الجزء السفلي من المستوى X.
3. أثناء الضغط باستمرار على زر الماوس، اسحب الخط إلى أعلى المستوى A.
4. سيرسم مؤشر فيبوناتشي تلقائيًا مستويات تصحيح فيبوناتشي، كما هو موضح أدناه:

المصدر: DAX30، مخطط يومي MT5 Admirals . نطاق البيانات: 8 مايو 2019 إلى 10 فبراير 2020. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.

في الترند الصاعد، توفر مستويات فيبوناتشي هذه مناطق دعم حيث يمكن للسوق أن يرتفع ويستمر في الاتجاه الصعودي.

في المثال أعلاه، وجد السعر دعمًا عند مستوى 61.8٪ و 50٪، ثم واصل اتجاهه الصعودي.

الآن دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة على ارتداد فيبوناتشي في استراتيجيات فوركس:

• قم بالشراء بالقرب من مستوى 38.2٪ مع وقف الخسارة أدنى قليلاً من مستوى 50٪.
• قم بالشراء حول مستوى 50٪ مع وقف الخسارة أدنى قليلاً من مستوى 61.8٪
• قم بالبيع عند المستوى الناتج عن حركة الزخم للوصول إلى أحد مستويات فيبوناتشي.

من الشائع أن يستخدم المتداولون تسلسل فيبوناتشي في الفوركس للعثور على مستويات جني الأرباح ووقف الخسارة بعد حركة سعرية كبيرة.

في حالة تراجع السوق إلى أحد مستويات فيبوناتشي واستمر في الاتجاه الذي كان عليه، يمكن استخدام مستويات 161.8٪ و 261.8٪ لإيجاد الدعم والمقاومة المحتملين.

ومع ذلك، فإن هذا ينطبق فقط عندما تخترق الأسعار النقطة المرتفعة أو المنخفضة قبل التراجع.

• اتجاه هبوطي

لاستخدام فيبوناتشي في سوق الأسهم، في اتجاه هبوطي، يجب أن تجد حركة هبوطية قوية واتباع الخطوات المذكورة في القسم السابق.

المصدر: DAX30، مخطط 4 ساعات، MT5 Admirals . نطاق البيانات: 27 نوفمبر 2018 إلى 10 فبراير 2020. مأخوذة في 10 فبراير 2020. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.

توفر مستويات فيبوناتشي مناطق مقاومة حيث يمكن للسوق تصحيح نفسه ومواصلة الاتجاه الهبوطي. في المثال أعلاه، واجه السعر مقاومة عند مستوى 38.2٪ فيبوناتشي ثم قام بالتصحيح هبوطيًا.

لقد رأينا الآن مستويات فيبوناتشي المختلفة، وكيفية تطبيق ارتدادات فيبوناتشي في سوق الأسهم، ولكن هل هناك أي مفهوم آخر تريد تعلمه؟ يمكنك الاشتراك في كورس التداول المجانية عبر الإنترنت، وبالتالي تعلم المزيد عن التداول. احجز مكانك مجاناً!

مقدمة إلى استراتيجيات تداول مستويات فيبوناتشي

هناك عدد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها للتداول مع تصحيحات فيبوناتشي، على الرغم من أن بعضها أكثر ملاءمة من غيرها.

يستخدم متداولو فوركس تصحيحات Fibonacci FX لتحديد مكان وضع أوامر لدخول السوق، إما لجني الأرباح، أو لوضع أوامر وقف الخسارة. تشير هذه التصحيحات إلى المستويات الرئيسية للمقاومة والدعم. عادةً ما يتم حساب مستويات فيبوناتشي بعد أن قام سوق الفوركس بحركة ملحوظة إما للأعلى أو للأسفل، و بالتالي يبدو أنه قد إستقام عند مستوى سعر معين.

يقوم المتداولون بتنظيم مستويات نسب فيبوناتشي الرئيسية و هي 38.2٪ و 50٪ و 61.8٪. للقيام بذلك، يرسمون خطوطًا أفقية عبر مخطط أداة مالية عند مستويات الأسعار هذه، للإشارة إلى المناطق التي قد يتراجع فيها السوق فعلياً، قبل استئناف الاتجاه العام الذي تشكله حركة السعر الكبيرة الأولية. تعتبر مستويات تصحيح فيبوناتشي مهمة عندما يقترب السوق أو يتخطى مستوى دعم أو مقاومة ما.

مستوى فيبو 50٪ ليس جزءًا تقنيًا من تسلسل ارقام فيبوناتشي، على الرغم من أنه يتم تضمينه بفضل الخبرة الواسعة في تداول الفوركس ليكون إشارة بأن السوق صحح قرابة نصف حركته الرئيسية قبل الاستئناف في الاتجاه. سنبحث الآن في بعض الأمثلة عن استراتيجيات تداول العملات الأجنبية التي يطبقها تجار الفوركس عند استخدام مستويات متتالية فيبوناتشي:

• الشراء بالقرب من مستوىات فيبوناتشي 38.2٪، مع وضع أمر وقف الخسارة في وضع أقل بقليل من مستوى 50٪.
• الشراء حول مستوى 50٪، مع وضع وقف الخسارة بشكل طفيف دون مستوى 61.8٪.

أثناء الانضمام في صفقة بيع حول الجزء العلوي من الحركة الكبيرة، غالبًا ما يستخدم المتداولون مستويات فيبوناتشي في الفوركس لتحديد أهداف جني الأرباح. هذا هو الحال في حالة ارتداد السوق بالقرب من أحد مستويات متتالية فيبوناتشي، و بعد ذلك يستأنف حركته السابقة. يعمل ذلك بفضل الاستفادة من مستويات فيبوناتشي الأعلى بنسبة 161.8٪ و 261.8٪ ، للإشارة إلى الدعم المستقبلي المحتمل، و كذلك مستويات المقاومة. و مع ذلك، لا يتم ذلك إلا في حالة تجاوز السوق أعلى نقطة أو أدنى نقطة التي تم تحقيقها قبل الاسترداد و التصحيح.

استخدام مستويات فيبوناتشي التصحيحية لإنشاء استراتيجية تداول جيدة

يعتقد بعض متداولي أزواج العملات أن عمليات تصحيح فيبوناتشي هي وسيلة لتحديد الارتباطات السعرية الصغيرة، وفي تحديد مجالات الدعم والمقاومة. من الناحية الفنية، تمثل عمليات الاستعادة ذاتها نسبًا تستند إلى المفاهيم الرياضية لتسلسل متتالية فيبوناتشي. يستخدم هذا التسلسل لتخمين مدى الارتباط في موجات السوق العادية. هناك العديد من المؤشرات الفنية الشائعة التي يتم تطبيقها بالاقتران مع مستويات فيبوناتشي، بما في ذلك أنماط الشموع اليابانية و حجم وخطوط الاتجاه ومتوسطات الحركة ومؤشرات الزخم.

سيعلم متداولي الفوركس أن أكثر مستويات فيبوناتشي التصحيحية شيوعًا هي 38.2٪ و 61.8٪. في الواقع، بعد حركة دب أو ثور قوية، يمكن استغلال مستوى الارتداد في نظام تداول فيبوناتشي للتنبؤ بمدى أي ارتباطات أو تراجعات أو أنماط استمرارية. إذا أثبتت عملية الاسترداد فعاليتها في تحديد مستويات الدعم أو المقاومة ضمن أنماط الأسعار التاريخية لأدوات مالية معينة، فيمكن للمتداولين بالعملات تطبيق استراتيجيات الاختراق إذا كانوا يرغبون في تحديد مواقع الدخول والخروج.

على سبيل المثال، إذا ارتفع السعر من 60 دولارًا إلى 85 دولارًا، ثم ارتد إلى 72.50 دولارًا قبل أن يرتفع مرة أخرى، يُعتبر إن مستوى تصحيح فيبوناتشي هو 50٪. في الواقع، تشكل نقطة السعر هذه خطاً جديداً للدعم، و يبدو أن مستوى 50٪ هو مؤشر مهم لحركات الأسعار المستقبلية للأداة المالية. المبادئ الأساسية الكامنة وراء تداول فيبوناتشي و إستراتيجية فيبوناتشي للفوركس ليست بالضرورة تجريبية، لذلك فهي تخضع للتغييرات على أساس أداة التداول.

ضع في اعتبارك أنه لا يجب عليك فتح التداولات فقط بسبب حقيقة أن السعر قد وصل إلى مستوى تصحيحي شائع. في الواقع، من الضروري التأكد من أن السعر لا يستمر في الانخفاض، ومن المرجح أن يستمر الاتجاه العام. خلاف ذلك، قد تتداول بشكل غير صحيح في الجانب الخطأ من الانعكاس.

يمكنك تطبيق ما ستتعلمه على افضل منصات التداول لعام 2019 و 2020 منصة MetaTrader Supreme Edition الحصرية لعملاء Admirals . انقل ما تتعلمه نظرياً الى المنصة الافضل في العالم فأن التجربة افضل معلم في نهاية الحال! مزيد من المعلومات عن المنصة في نهاية المقال.

نسب فيبوناتشي لتحديد مستويات وضع أوامر السوق

كما حددنا أعلاه، يستخدم متداولو العملات تصحيحات فيبوناتشي لتحديد مكان تقديم الطلبات لدخول السوق. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم تحديد أماكن لجني الأرباح و أوامر وقف الخسارة. بالنسبة لمستويات فيبوناتشي، يتم توظيفهم عادةً لتحديد مستويات الدعم و المقاومة و التداول فيها. في كل إستراتيجية لتداول فيبوناتشي، يتم احتساب مستويات Fibonacci في أغلب الأحيان بعد أن يكون السوق قد قام بحركة كبيرة للأعلى أو للأسفل، و يبدو أنه قد تم استقراره عند مستوى سعر معين.

كما تعلمون، فإن المتداولين يرسمون نسب فيبوناتشي الرئيسية و هي 38.2٪ و 50٪ و 61.8٪ أيضًا. يتم تحقيق ذلك عن طريق رسم خطوط أفقية عبر مخطط عند مستويات السعر تلك، لتحديد المناطق التي يمكن للسوق فيها ارتدادها، قبل استئناف الاتجاه العام الذي تشكله حركة السعر الكبيرة الأولية. و مع ذلك، هذا ليس كل شيء - تعتبر مستويات فيبوناتشي مهمة للغاية عندما يصل السوق، أو يقترب من مستوى دعم رئيسي أو مستوى مقاومة.

يمكنك أيضًا استخدام نسب فيبوناتشي عند الدخول في صفقات بيع بالقرب من قمة حركة كبيرة، باستخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي كأهداف لجني الأرباح. المثال الأخير هنا هو ما يلي: إذا ارتد السوق بالقرب من أحد مستويات فيبوناتشي ثم استأنف حركته السابقة، فيمكن للمتداولين استخدام نسب فيبوناتشي الأعلى البالغة 161.8٪ و 261.8٪ لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة في المستقبل، إذا تجاوز السوق المستوى المرتفع أو المنخفض الذي تم الوصول إليه قبل التصحيح.

استخدام امتدادات فيبوناتشي (Fibonacci Expansion)

عندما يتعلق الأمر بمستويات و نسب فيبوناتشي، يمكنك معالجة مسألة كيفية استخدام ارتداد فيبوناتشي للتنبؤ بسوق الفوركس. يمكن استخدامها للتنبؤ بمناطق الدعم أو المقاومة المحتملة، حيث يمكن لتجار الفوركس الانضمام إلى السوق بهدف التعرف على بداية الاتجاه الأولي. يمكن أن تسهم امتدادات فيبوناتشي في هذه الاستراتيجية من خلال إعطاء أهداف ربح مستندة إلى متداولي فيبوناتشي.

بالإضافة إلى ذلك، تتكون امتدادات فيبوناتشي من مستويات مرسومة تتجاوز المستوى العادي 100٪. يمكن استغلال ذلك من قبل تجار الفوركس من أجل إبراز مناطق الخروج من الصفقات في تداولاتهم في حركة الاتجاه. كما ذكرنا سابقًا، تشمل مستويات تديدي فيبوناتشي الرئيسية: 161.8٪ ، 261.8٪ و 423.6٪.

دعونا نرى مثالاً عن كيفية تداول توسيعات فيبوناتشي:

المصدر: DAX30، مخطط H4، MT5 Admirals . نطاق البيانات: 6 يونيو 2019 إلى 10 فبراير 2020. مأخوذة في 10 فبراير 2020. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.

في المثال السابق يمكننا أن نرى كيف أنه بعد ارتداد السوق، يهبط مرة أخرى، ويوقف الشمعة الأولى حول 61.8، والثانية حول 100، ويجب أن نستمر في مراقبة الحركة لمعرفة ما إذا كانت ستتمكن من الوصول إلى مستوى فيبوناتشي 161.8.

من ناحية أخرى، يمكن استخدام امتدادات فيبوناتشي (مستويات أعلى من 100٪ التقليدية) لتأسيس جني الأرباح. بهذه الطريقة ، يمكن للمستثمرين إيجاد مناطق جيدة للخروج من السوق.

خصائص هذه المستويات مهمة لتحليل الأسعار:

• امتداد فيبوناتشي 61.8

هذا هو المستوى الأول المهم للأداة. عادة لا تعمل كدعم قوي أو مقاومة عندما يقترب السعر مباشرة، ولكن عندما يكون الدعم أو المقاومة 61.8 قد تم كسره بالفعل (النهج الخلفي). ثم يتحول إلى مستوى دعم ومقاومة قوي.

• امتداد فيبوناتشي 100.0

يعتبر هذا مستوى دعم ومقاومة ضعيف.

• امتداد فيبوناتشي 138.2

هذا هو مستوى مماثل لـ FE 61.8، مع خصائص مشابهة جدًا.

• امتداد فيبوناتشي 150

مستوى دعم ومقاومة قوي جدًا، قوي بشكل عام لأزواج الدولار الأمريكي، حيث يكون الدولار الأمريكي هو العملة الأساسية مثل USD/JPY.

وهو أيضًا مستوى قوي لأزواج العملات التي تعتمد على اليورو، حيث يكون اليورو هو العملة الأساسية EU/JPY.

• امتداد فيبوناتشي 161.8

من المحتمل أن يكون مستوى دعم و مقاومة قويًا للغاية و علامة على نهاية التصحيح.

• امتداد فيبوناتشي 200

من المحتمل أن يكون أقوى مستوى دعم / مقاومة يمثل نهاية التصحيح وانعكاس السعر وانعكاس الاتجاه.

كيفية دمج أدوات فيبوناتشي في سوق الأسهم

المصدر: DAX30، مخطط 4 ساعات، MT5 Admirals . نطاق البيانات: 6 يونيو 2019 إلى 10 فبراير 2020. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.

في القسم السابق، رأينا إلى أي مدى يمكن أن يذهب السعر باستخدام فيبوناتشي في سوق الأسهم، وتحديداً امتداداته، ولكن يمكننا إكمال استراتيجية التداول الخاصة بنا للاستفادة من مسار السعر بالكامل.

يتم تحقيق ذلك عن طريق إضافة ارتدادات فيبوناتشي إلى نفس مخطط التداول وبالتالي القدرة على التداول مع حركة تصحيح السعر.

استخدام مروحة فيبوناتشي في التداول (Fibonacci Fan)

تتكون مروحة فيبوناتشي أو Fibonacci Fan من ثلاثة خطوط موضوعة عند أرقام تصحيح فيبوناتشي المركزية. هؤلاء يكونون:

• 38.2٪
• 50.0٪
• 61.8٪.

في أغلب الأحيان، مستوى الدعم الرئيسي لمروحة فيبوناتشي هو 61.8٪. من خلال تطبيق القاعدة التالية، يمكن أن تكون لدينا فرصة جيدة للدخول بناءً على تداول Fibonacci Fan فقط.

Fibonacci Fan هو أيضًا مؤشر افتراضي في MetaTrader 4 و MetaTrader 5، ويمكنك دمجه في الرسم البياني مباشرة.

بمجرد أن يكسر السعر مستوى 38.2٪، ينتقل بشكل عام إلى مستوى 61.8٪.

في هذه الحالات، يمكننا الدخول عند مستوى 38.2، و نضع هدفنا عند 61.8. تعمل هذه القاعدة بشكل أفضل في بيئة ذات الاتجاه، ولكن يمكن استخدامها أيضًا في الاتجاه المعاكس.

المصدر: DAX30، مخطط يومي، MT5 Admirals . نطاق البيانات: 4 أبريل 2018 - 10 فبراير 2020. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.

للتداول مع مروحة فيبوناتشي، سيتعين عليك مطابقة الحد الأقصى مع الحد الأدنى للاتجاه (في اتجاه صعودي والعكس صحيح إذا كان هبوطيًا).

كما ترى في المثال السابق، هناك 3 خطوط يمكن أن يصل السعر إليها. في هذه الحالة، يمكنك أن ترى كيف كانت جميع مستويات فيبوناتشي مناطق دعم ومقاومة، حتى أنها تجاوزت 61.8٪.

استراتيجية تداول فيبوناتشي مع قناة المتوسط المتحرك EMA

هذه الاستراتيجية سهلة التطبيق. استخدم المؤشرات التالية:

• الموفينج افيرج الأسي (المتوسط المتحرك الأسي) لـ 15 فترة مطبقة على (الإغلاق). أسود
• يتم تطبيق EMA 50 على الحد الأقصى (High). أزرق
• يتم تطبيق EMA 50 على الحد الأدنى (Low). أحمر
• الإطار الزمني: H1

المصدر: DAX30، مخطط كل ساعة، MT5 Admirals . نطاق البيانات: 29 يناير 2020 إلى 10 فبراير 2020. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.

والآن، كيف سوف نتداول ذلك مع فيبوناتشي؟

صفقة شراء:

• تحقق مما إذا كان منحدر القناة التي شكلتها خطوط المتوسط المتحرك تنحدر الى الأعلى.
• يجب أن يكون السعر فوق القناة
• انتظر انتكاسة
• ارسم تصحيح فيبوناتشي لآخر حركة حادة للسعر من الأسفل إلى الأعلى
• يجب أن يلمس السعر أو يقترب من 23.6 و 38.2 ومستوى 50.0 فيبوناتشي
• افتح مركز شراء عن طريق التقسيم (قسّم إجمالي حجم اللوت إلى ثلاثة صفقات منفصلة).

المصدر: DAX30، مخطط كل ساعة، MT5 Admirals . نطاق البيانات: 29 يناير 2020 إلى 10 فبراير 2020. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.

صفقة بيع: 

• تحقق مما إذا كان منحدر القناة التي شكلتها خطوط المتوسط المتحرك تنحدر الى الأسفل
• يجب أن يكون السعر فوق القناة
• انتظر انتكاسة
• ارسم تصحيح فيبوناتشي لآخر حركة حادة للسعر من الأعلى إلى الأسفل
• يجب أن يلمس السعر أو يقترب من 23.6 و 38.2 ومستوى فيبوناتشي 50.0
• ضع مقياس صفقة بيع (قسّم إجمالي حجم اللوت إلى ثلاثة صفقات منفصلة).

لنفترض أننا نريد الدخول بـ 0.3 لوت. للقياس بشكل صحيح، تحتاج إلى قسمة 0.30 لوت على 3. لذلك، ستضيف 0.10 لوت عندما يلامس السعر 23.6، وستتم إضافة 0.10 أخرى عند 38.2، والجزء الأخير من 0.10 سيضاف عند مستوى فيبوناتشي 50.0، إذا قام السعر بتصحيح إلى مستويات فيبوناتشي الثلاثة.

إذا لم يرتد السعر إلى 38.2 و 50.0، فمن المحتمل أن يكون لديك فقط ⅓ من الصفقة المستمرة (23.6). يمكن أن تنمو الأرباح بشكل كبير ويمكن أن تكون الخسائر أقل إذا تم استخدام تقنية القياس و التقسيم.

يمكنك معرفة المزيد حول كيفية تداول فيبوناتشي من خلال مشاهدة برنامجنا التعليمي على Youtube. اشترك حتى لا تفوت أي محتوى جديد!

ما هي إستراتيجية فيبوناتشي الأكثر شيوعاً؟

عندما يتحرك السوق مسافة كبيرة، خاصةً إذا بدا أن السوق قد تصدرت أو انهار عند مستوى دعم أو مقاومة رئيسي، يتم رسم خطوط تصحيح فيبوناتشي بشكل متكرر على الرسم البياني بواسطة المتداولين الفنيين، لتحديد المستويات المحتملة التي يمكن للسوق عندها الارتداد.

إذا ارتفع سعر السوق إلى أعلى، فإن تلك الخطوط الأفقية المعروضة على الرسم البياني تعتبر مستويات دعم محتملة ومستويات سعر يمكن أن ينتهي فيها الارتداد - و حيث قد يستأنف السوق اتجاهه الصعودي. في الوضع العكسي، سيتم اعتبار مستويات فيبوناتشي مستويات مقاومة في السوق التي سعرها ينخفض بالفعل.

نود الآن تزويدك ببعض الاستراتيجيات الإضافية باستخدام تصحيحات فيبوناتشي التي قد تجدها مفيدة:

1. أول نظام تداول فيبوناتشي سنبحث عنه عندما يبحث متداول العملات عن نقطة دخول إلى سوق معين بعد أن قام بخطوة مهمة نحو الأعلى. قد يضعون طلبات الحد في محاولة للشراء بالقرب من مستويات نسب قيبوناتشي 38.2٪ أو 50٪، مع وضع أمر وقف الخسارة المعني تحت مستوى فيبوناتشي التالي في الأسفل. على سبيل المثال، الرغبة في الشراء بالقرب من مستوى نسبة فيبوناتشي 50٪، مع توقف تحت مستوى 61.8٪.
2. تتمثل الإستراتيجية الثانية في أنه في حالة تعرف متداول فوركس على وجود إنعكاس في السوق بعد حدوث ارتفاع كبير، و من ثم الدخول في صفقة بيع، فقد يستغلون تصحيحات فيبوناتشي كأهداف للربح.
3. غالباً ما تُعتبر إستراتيجية فيبوناتشي الأخيرة للفوركس - انتهاكًا كبيرًا لمستوى 61.8٪ - علامة على انعكاس اتجاه السوق بالكامل. إذا حدث هذا، فقد يدخل تجار العملة في صفقات بيع، متوقعين أن يتحرك أقل و أقل.

طبّق ذلك على حساب تجريبي مجاني! أنقر أدناه لتحصل على حسابك المجاني!

تقنيات تداول متقدمة من مستويات فيبوناتشي

سيوفر الفيديو التالي للمتداولين إمكانية الوصول إلى مفاهيم تداول فيبوناتشي المتقدمة التي يمكنهم استخدامها للتداول في الأسواق المالية. هذا الفيديو سوف يعلم المتداولين كيفية تطبيق ألياف متعددة بغرض اكتشاف نقاط التقاء، عندما يكون أفضل وقت لوضع مؤشر fib، و موعد توقع الاستعادة و الانعكاسات، اعتمادًا على أنماط السعر:

مستويات تصحيح فيبوناتشي هي الجزء الحاسم في استراتيجية التداول

تستخدم عمليات تصحيح فيبوناتشي أساساً كجزء من استراتيجية تداول اتجاه معين. في سيناريوهات كهذه، يحدد تجار الفوركس إرتدادًا يحدث في اتجاه ما، و بالتالي يحاولون إنشاء إدخالات منخفضة المخاطر في مسار الاتجاه الأولي، من خلال الاستفادة من مستويات فيبوناتشي. بمعنى آخر، يتوقع المتداولون الذين يطبقون هذه الإستراتيجية أن يكون لدى السعر فرصة كبيرة للارتداد من مستويات فيبوناتشي و العودة في الاتجاه الأولي. بالإضافة إلى ذلك، تمتد إمكانية الانعكاس حيث يوجد تقارب في الإشارات الفنية في الوقت الذي يصل فيه السعر إلى مستوى فيبوناتشي.

كما ذكرنا سابقًا، تشتمل المؤشرات الفنية الشائعة الأخرى التي يتم تطبيقها جنبًا إلى جنب مع مستويات فيبوناتشي على الحجم و خطوط الاتجاه و مذبذبات الزخم و متوسطات التحرك و أنماط الشموع. يتعلق عدد كبير من المؤشرات المؤكدة المستخدمة بإشارة انعكاس أكثر قوة. يعتمد تصحيحات نسب فيبوناتشي على تنوع الأدوات المالية التي تشمل الفوركس و الأسهم و السلع، و يستخدم في أطر زمنية متعددة.

و مع ذلك، كما هو الحال مع المؤشرات الفنية الأخرى، فإن القيمة التنبؤية تتناسب مع الإطار الزمني المطبق، مع إعطاء وزن أكبر للأطر الزمنية الأطول نسبياً. يقودنا ذلك إلى أن مستوى تصحيح 38٪ على الرسم البياني الأسبوعي هو مستوى تقني أكثر أهمية مقارنة بمستوى تصحيح 38٪ على مخطط مدته 5 دقائق.

كيف اضع مستويات فيبوناتشي على مخطط ميتاتريدر

سواء كنت تفكر في تداول الفوركس عن طريق استخدام الميتاتريدر بحساب تجريبي أو حساب حقيقي، يجب أن تفكر في إلقاء نظرة على(MetaTrader (MT4SE الحصري لعملاء Admirals . و ذلك لأن MT4 Supreme Edition يزيد بشكل كبير من نطاق و أمكانيات النظام الأساسي لمنصة MT4.

إن MT4SE هو مكوّن إضافي مخصص يعمل على زيادة عدد المؤشرات المتاحة لتعزيز أفاق رؤيتك للسوق، بالإضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من أدوات التداول المتطورة يمكنك أن تستخدمها جنباً الى جنب مع مستويات فيبوناتشي و نسب فيبوناتشي على المخطط امامك بطريقة أسهل من أي وقت مضى.

أمّا على منصة MetaTrader4 للتداول يمكن تثبيت مستويات فيبوناتشي على المخطط البياني بطريقة سهلة:

أنقر على علامة التبويب "Insert" في القائمة الرئيسية في المنصة ،ثم أختر "Fibonacci" و في هذه الفئة سيكون هناك عدة خيارات و أدوات فيبو:

• Fibonacci retracement
• Fibonacci time zones
• Fibonacci fan
• Fibonacci arcs
• Fibonacci expansions

سنتحدث في المقالات التالية عن باقي الخيارات لأداة فيبناتشي, المناطق الزمنية لفيبوناتشي, مروحة فيبوناتشي, أمواج/أقواس فيبوناتشي, و ملحقات فيبوناتشي بشكل أوسع.

خلاصة - مستويات و نسب فيبوناتشي

يعد استخدام Fibonacci في تداول العملات الأجنبية طريقة جيدة لزيادة أرباحك. كثيرا ما تحدد مستويات فيبوناتشي نقاط الانعكاس بدرجة جيدة من الدقة. و مع ذلك، قد يكون من الصعب التداول عليها وحدها، و يفضل المتداولون في كثير من الأحيان استخدام المستويات كأدوات ضمن إستراتيجية تداول العملات الأجنبية أوسع نطاقًا، و التي تركز على مناطق منخفضة المخاطرة، و كذلك دخول صفقات ذات إختمالية ربح عالية. تعد استراتيجيات ارتداد التداول شائعة جدًا، وستجدها بلا شك مناسبة لتلبية احتياجات التداول الخاصة بك. نتيجة لذلك، يجب أن تعرف كيفية استخدام تصحيحات فيبوناتشي في الفوركس.

ليس سراً أن مستويات فيبوناتشي التصحيحية يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة في تجارة الفوركس الناجحة. إن معرفة كيفية تعيينها و رسمها و تطبيقها بالتالي أمر بالغ الأهمية. إلى جانب إثراء معرفتك بالتحليل الفني، ستجد على الأرجح أن عمليات تصحيح فيبوناتشي مفيدة إذا قررت إنشاء استراتيجية تداول فوركس مع مستويات فيبوناتشي التصحيحية.

يتم استغلال مستويات فيبوناتشي في التداول بشكل أفضل كأداة ضمن إستراتيجية أوسع، و التي تبحث عن التقاء عدد من مؤشرات عند نفس النقطة والإشارة، من أجل تحديد مجالات الانعكاس المحتملة، مما يوفر لك دخول صفقات منخفضة التكلفة و المخاطر و عالية العوائد المحتملة. تذكر تنفيذ إدارة المخاطر في استراتيجية التداول الخاصة بك، لتقليل المخاطر المرتبطة بالتداول.

قم بمشاركة المقال مع الأصدقاء عبر قنوات التواصل الاجتماعي حتى يستفيد كل من يبحث عن دليل ملخص عن متتالية فيبوناتشي و كيفية استخدام مستويات فيبوناتشي في التداول و تذكيرهم بأهمية بذلك.

إذا كان لديك المزيد من الأسئلة و الإستفسارات, لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

شرح موجات اليوت بطريقة سهل و شاملة

كيف تختار أفضل شركة تداول في 2022

6 نصائح مهمة لوضع خطة ادارة المخاطر في التداول | تجنب مخاطر السوق

عن Admirals

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admirals توفر لك فرصة الوصول الى أسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتك. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي، فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 أداة تداول على عقود فروقات الأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك. إفتح حساباً الان و إبدء تجربتك مع Admirals .

لا تحتوي هذه المقالة ولا يجب أن تفسر على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لأي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن التحليل السابق هذا لا يعد مؤشرًا على الأداء الحالي أو المستقبلي ، نظرًا لأن الظروف قد تتغير بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يجب عليك طلب المشورة من المستشارين الماليين المستقلين لضمان فهمك للمخاطر.