Мы используем cookies для предоставления наилучших возможностей нашего сайта. Для продолжения просмотра этой страницы вы даете согласие на использование cookies. Для более подробной информации, включая о том, как можно вносить поправки, пожалуйста, читайте наши Политика конфиденциальности.
Подробнее Принять
81% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим провайдером. CFD являются сложными инструментами и несут высокие риски потери денег из-за плеча. 81% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим провайдером. Вы должны понимать как работают CFD, и можете ли вы позволить себе рисковать своими деньгами. expand_more

Что такое Биткоин и как им торговать - Полное руководство

Апрель 28, 2020 14:10 UTC
Время чтения: 36 минут

Биткоин стал чрезвычайно популярным финансовым инструментом в последние несколько лет, но не многие знакомы с основными понятиями об этой криптовалюте. Цель данной статьи - предоставить всю необходимую информацию о биткоине тем, кто заинтересован в инвестировании и торговле биткоинами или другими криптовалютами.

В этой статье мы рассмотрим следующие вопросы:

✅Что такое Биткоин?

✅Как майнить Биткоин?

✅Как инвестировать и торговать Биткоинами?

✅Как применять технический анализ при торговле Биткоином?

❗А также многое другое. Давайте начнем!

биткоин

Что такое Биткоин?

Начнем с самого главного вопрос - что такое Биткойн? Биткоин это цифровая валюта, более известная как криптовалюта, из-за того, что она использует криптографию для защиты транзакций в своей инфраструктуре. Эта инфраструктура представляет собой онлайн-базу данных или так называемую технологию цепочки блоков (Blockchain).

Биткойн может использоваться как альтернативный способ оплаты с более низкими комиссионными и более быстрыми темпами. Но, пожалуй, самое большое преимущество биткоин-платежей - это чрезвычайно высокий уровень безопасности.

Как работает Биткоин?

Биткоин предлагает возможность совершать быстрые, безопасные и дешевые платежи от потребителя к потребителю без необходимости вмешательства банка или другой централизованной системы.

Фундаментальная ценность Биткойна в значительной степени связана с его производственным процессом и затратами на электроэнергию и оборудование, а остальная часть его стоимости определяется его ограниченным количеством и растущим спросом.

Транзакции в биткоин-системе происходят непосредственно между «цифровыми кошельками» пользователей и проверяются с помощью технологии Blockchain. Транзакции имеют цифровую подпись с уникальным «персональным ключом», который подтверждает, что ордера поступают от владельца цифрового портфеля.

НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ

Что такое Блокчейн технология (Blockchain)?

Каждая технология блокчейн представляет собой децентрализованный публичный реестр всех транзакций, которые когда-либо совершались. Ряд транзакций формирует блок базы данных, называемый «блоком». Каждый блок содержит информацию о предыдущем блоке, а также каждая транзакция хранит информацию о предыдущей транзакции.

Технология Bitcoin Blockchain представила революционную инфраструктуру для хранения финансовых данных, которая доступна каждому, полностью прозрачна и разработана с использованием открытого исходного кода, не принадлежащего какой-либо организации или лицу.

Вместо этого поддержка Blockchain выполняется с использованием коллективных возможностей миллионов компьютеров по всему миру, которые проверяют транзакции и добавляют их в blockchain.

Совместно проверенные транзакции не могут быть изменены или удалены, поэтому платежи с помощью биткоинов являются окончательными и не оспариваются.

блокчейн книга

Если вас интересует понятие Блокчейн, вы можете узнать о нем больше из книги сооснователя и Президента международной группы компаний Admiral Markets Александра Цихилова "Блокчейн. Принципы и понятия". Книга доступна на сайте интернет-магазина OZON.

Какая аббревиатура используется для обозначения Bitcoin?

Аббревиатура крупнейшей криптовалюты Bitcoin - просто BTC. Для формирования этой аббревиатуры применяется тот же принцип, что и для других валют USD (доллар США) и EUR (евро), и они могут образовывать валютные пары с традиционными валютами или криптовалютами.

Например, соотношение биткоин / доллар США обозначается как BTC / USD, а контракты на разницу по этой паре обозначаются как BTC / USD CFD.

Тестируйте торговлю CFD на биткоин и более чем на 10 криптовалютных пар на свободном от риска демо счете Admiral Markets. Получите бесплатный демо-счет, нажав на баннер ниже!

Бесплатный демо-счет Форекс

Как майнить Биткоин?

Когда создается новый блокчейн, он награждается 12,5 биткойнами, что происходит каждые 10 минут. Это награда за так называемый процесс майнинга биткоинов. Награда за использование электрической и компьютерной энергии для поддержания сети блоков. В горном деле участвуют многие люди и специализированные компании по всему миру.

Система автоматически генерирует новые биткоины, самостоятельно регулируя скорость процесса, поэтому нет опасности обойти правила и ускорить процесс создания новых биткойнов с большими инвестициями в оборудование для майнинга и большим расходом на оплату электроэнергии.

Плата за строительство блоков будет разделена в 2020 году, и так будет каждые 4 года, пока количество сгенерированных биткойнов не достигнет 21 миллиона, что является окончательным числом, которое можно намайнить.

Это означает, что у Биткоина есть по крайней мере одна фундаментальная причина для поддержки роста его стоимости - ограниченное количество биткоинов.

Приведенная ниже таблица показывает, что более 18 миллионов биткойнов уже намайнено, то есть примерно 85% от общего количества. На изображении легко увидеть очень быстрый рост между 2009 и 2013 годами, когда Биткоин не был так популярен.

Как только крупнейшая криптовалюта приобрела огромную популярность во всем мире, темп начал замедляться. Причина - все больше и больше людей начали майнить его.

биткоин

Источник: Smartbit

В среднем получается около 144 блоков в день, что при 12,5 биткойнах на блок составляет 1800 биткойнов в день. Поскольку многие майнеры добавляют новую мощность хэша, в течение последних нескольких лет блоки часто открывались с интервалами в 9,5 минут, а не 10. Это создает новые биткойны быстрее, так что в большинстве дней фактически создается более 1800 новых биткоинов.

Кто изобрел Биткоин?

Считается, что Биткоин был создан Сатоши Накамото, который представил свое изобретение 31 октября 2008 года в документе под названием «Биткоин: система электронного кэширования пользователя для пользователя». Что более интересно, так это то, что его название, вероятно, является псевдонимом, используемым неизвестным человеком или людьми, которые первоначально разработали Bitcoin.

В 2016 году австралийский предприниматель Крэйг Райт назвал себя «мистером Биткойн», что было широко принято членами биткойн-сообщества, однако некоторые продолжают сомневаться в легитимности Райта.

Когда был создан Биткоин?

Финансовая история Биткоина восходит к 2010 году, хотя он был создан в 2009 году. 22 мая 2010 года кто-то покупает пиццу с помощью Биткойна. Если вы никогда не слышали об этой невероятной истории, не волнуйтесь, вы вряд ли единственный ...

Пицца была не самой важной частью сделки. Что еще интереснее, она стоила 10 000 биткойнов, что было первой публичной транзакцией виртуальной валюты, связанной с предметом реального мира. Этот день известен как День Биткоин-пиццы.

С тех пор все значительно изменилось. Использование биткоинов и стоимость этой валюты значительно возросли. Сегодня 10 000 биткойнов (по состоянию на 19 ноября 2019 года) обойдутся в сумму более 80 000 долларов, что определенно принесет гораздо больше пиццы, чем в 2010 году.

азбука форекс

Где вы можете делать покупки, используя биткоины?

Используя для платежей биткоины, теперь вы можете купить гораздо большее количество товаров и услуг, и не только пиццу! Есть также множество мест, где виртуальная валюта используется в качестве средства оплаты.

По данным сайта bitbitcoins.com, более 100 000 продавцов по всему миру принимают платежи с помощью биткоинов. Многие из них являются онлайн-сайтами электронной коммерции, но все большее число реальных магазинов теперь также принимают BTC. Список организаций, принимающих платежи с помощью Биткойн, продолжает расти.

✔️Общие предметы домашнего обихода;

✔️Видеоигры;

✔️Подарочные карты;

✔️Путешествия;

✔️Пищевая промышленность;

✔️Легковые автомобили;

✔️Чаевые и благотворительность;

✔️Интернет и оффлайн магазины.

Большинство процессоров обработки Bitcoin также предоставляют QR-код, который представляет собой биткоин адрес и сумму платежа.

QR-коды очень удобны; они упрощают оплату через приложение «Bitcoin-кошелек» на вашем смартфоне. Просто сканируйте QR-код, и он предварительно заполнит адрес Bitcoin получателя и запрашиваемую сумму платежа. После отправки транзакции платеж будет завершен.

Ниже представлен список некоторых крупных компаний, которые принимают платежи с помощью биткоинов:

✔️Microsoft

✔️Expedia

✔️KFC

✔️Metro

✔️AT & T

✔️Gyft

Если популярность Биткоина по-прежнему будет оставаться на высоком уровне, то вероятность того, что все больше компаний начнут его использовать, возрастает.

Биткоины - Отслеживаются ли транзакции с Биткоинами?

Bitcoin это полностью прозрачная валюта. Все транзакции Bitcoin являются общедоступными, отслеживаются и постоянно хранятся в сети Bitcoin. Bitcoin-адреса - это единственная информация, используемая для определения места размещения и отправки валюты.

Эти адреса создаются индивидуально для каждого настраиваемого виртуального кошелька. Учитывая тот факт, что потребители обычно должны идентифицировать свою личность, чтобы получать приобретенные товары и услуги, Биткойн не может оставаться полностью анонимным. Сеть Биткойн построена по принципу «пользователь-пользователь».

Законен ли Биткойн?

Юридический статус Биткойн варьируется от страны к стране, но число стран, которые признают Биткойн в качестве валюты, увеличилось за последние несколько лет.

Биткойн, как платежная система, независим от всех центральных банков, в отличие от традиционных валют, таких как доллар США или Евро. Биткойн также не имеет централизованного контроля или единого администратора, что делает его децентрализованной цифровой валютой.

Это то, что беспокоит некоторых правительственных чиновников, и они помещают Биткоин в черный список.

Биткойн распространяется по всему миру как действующий способ оплаты, с помощью которого можно покупать товары и услуги, что еще больше увеличивает его спрос.

Регулирование Биткоинов варьируется от страны к стране. В настоящее время только Япония признала Биткоин деньгами, в то время как другие страны все еще не имеют конкретной легализации. С другой стороны, есть страны, которые признали биткоин нелегальным. Вот некоторые из них (данные cryptonews.com )

✔️Афганистан

✔️Пакистан

✔️Алжир

✔️Боливия

✔️Бангладеш

✔️Северная Македония

✔️Саудовская Аравия

✔️Вануату

✔️Вьетнам

С другой стороны, есть страны, которые ввели ограничения на платежи с помощью биткойнов и других криптовалют. Таким образом, они не могут быть использованы для торговли или платежей. Вот они:

✔️Китай

✔️Индия

✔️Эквадор

✔️Индонезия

✔️Марокко

✔️Замбия

✔️Непал

✔️Египет

✔️Американское Самоа

✔️Катар

В то же время, наиболее дружественными странами для биткойнов и других криптовалют являются:

✔️Япония

✔️Гибралтар

✔️Мальта

✔️Украина

✔️Швейцария

✔️Нидерланды

✔️Литва

✔️Эстония

✔️Великобритания

✔️Германия

✔️Бермудские острова

✔️Словения

✔️Сингапур

✔️Грузия

✔️Беларусь

✔️Гонконг

Можно ожидать, что с ростом интереса к криптовалютам и интереса регуляторов к этому виду торговли и платежей возрастает.

демо счет

Безопасно ли использовать Биткоин в торговле?

Широкий спектр регуляторов пытаются бороться с криптовалютами и в основном с биткоинами. Оказывается, что нет полного соглашения о том, что такое Биткойн и сопутствующие ему элементы: валюты, сырьевые товары, ценные бумаги или что-то совершенно новое. По этой причине вы можете встретить их под понятиями криптоактивы, цифровые символы, монеты или просто «крипто».

В 2008 году создатели Bitcoin and Company заявили, что никогда не будет создано более 21 миллиона биткоинов. Это означает, что их можно в некоторой степени сравнить с дефицитными товарами, такими как золото, стоимость которого определяется только тем, сколько люди готовы за него заплатить.

Криптовалюты приобрели значительную популярность в местах, где гиперинфляция снижает покупательную способность (например, в Зимбабве) или где применяются санкции (например, в Венесуэле и Северной Корее).

Существуют также аргументы в пользу того, что криптовалюты имеют некоторые характеристики акций как доли владения в общих усилиях и ожидания получения прибыли от работы, проделанной компанией. Большая часть внимания сместилась на новые проекты, предлагаемые посредством первичных предложений монет, так называемой ICO.

Хотя они принимают различные формы, ICO позволяют компаниям привлекать капитал, продавая монеты вместо акций. В некоторых случаях учредители утверждают, что покупатели монет платят авансом за использование сервиса, который создает компания.

Во многих местах по всему миру различные финансовые регуляторы начали масштабные расследования того, не нарушают ли организации ICO правила, предлагая ценные бумаги. Затем высокопоставленный чиновник SEC заявил, что ни Биткоин, ни Ethereum не подпадают под эту категорию.

Другая проблема с первичными предложениями монет состоит в том, что во многих случаях инвесторы в ICO были обмануты мошенническими криптопроектами.

Торговля биткоинами на Форексе

Биткойн, как и другие криптовалюты, большую часть времени является крайне волатильным активом, и ежедневные колебания цен в пределах 10% не редкость. Конечно, как знают инвесторы и трейдеры, большие прибыли являются результатом более высоких рисков. Однако крайне неразумно инвестировать в торговлю и в биткойны, которые вы не можете позволить себе потерять.

Хорошей новостью является то, что Admiral Markets предоставляет вам самый последний варианты действий в чрезвычайных ситуациях - Защиту от волатильности - который чрезвычайно удобен для торговли биткойнами и инструментами с высокой волатильностью.

Admiral Markets предлагает сделки по контрактам на разницу на Биткоин и еще 10 криптовалют против доллара и евро, а также 10 кросс-курсов между некоторыми из крупнейших криптовалют.

крипто рус

Как мы видим на графике ниже, в 2017 году рынок криптовалют резко подскочил вверх на 2000%. Однако в 2018 году этот рынок развернулся и рухнул, что привело к потере капитализации в размере около 700 миллиардов долларов, в результате чего биткоин потерял более 80% своей стоимости.

Это падение рынка может быть использовано при торговле CFD на биткойны, инструментами, которые позволяют короткие позиции. Таким образом, трейдеры и инвесторы могут извлечь выгоду из нисходящего тренда по цене Bitcoin.

биткоин

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, BTC / USD, недельный график с диапазоном данных 23 ноября 2014 г. - 19 ноября 2019 г. Доступ осуществлен 19 ноября 2019 года в 15:17. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

Наиболее вероятные причины краха Биткойн и всего рынка криптовалют в 2018 году:

✅Незаконное первичное предложение монет (ICO)

✅Отмывание денег

✅Уклонение от уплаты налогов

✅Кибер-воровство

✅Изменения на рынках

✅Низкое регулирование или не его полное отсутствие в некоторых случаях

✅Чрезмерная спекуляция

✅Перекупленность уровней 2017 года

2018 год был очень тяжелым для крипто-маркетологов, и хотя в середине 2019 года был некоторый оптимизм, похоже, что он испарился, и волатильная цена Биткойна снова движется в нисходящем направлении.

Торговля CFD на Биткоин

Нисходящий тренд (падение цены Биткойна) и движение в диапазоне не позволяют физическим владельцам воспользоваться колебаниями цены Биткойна, а также других криптовалют. Более того, покупка при нисходящем тренде или консолидации - в большинстве случаев не лучший выбор.

Поэтому любой, кто хочет активно участвовать в рынке и получать прибыль, должен обратиться к другим производным финансовым инструментам, таким как контракты на разницу.

Торговля биткоинами при падающей цене может быть основной, поскольку она дает трейдерам возможность войти в рынок и получать прибыль, когда долгосрочный тренд по активу снижается. В то же время те, кто владеет биткойнами или другими криптовалютами, теряют деньги и у них не так много вариантов.

Конечно, инвесторам полезно помнить, что направление тренда может меняться и ничто не длится вечно. Тем не менее, поскольку долгосрочный восходящий тренд по цене Биткоина, похоже, остался далеко в прошлом, CFD, по-видимому, являются лучшим способом торговли криптовалютами.

Кроме того, контракты на разницу позволяют тем, у кого есть инвестиции в Биткойн, застраховаться от падающей цены на Биткойн. Это можно сделать, открыв короткую позицию по CFD на Биткоин.

Торговля CFD на биткоин, вероятно, не сильно отличается от торговли любой другой валютной парой, товарами или валютами с высокой волатильностью, которые находятся в тренде.

Интересная факт о сделках заключается в их разнообразии, и, благодаря исследованиям движения цен, трейдеры должны иметь возможность получать прибыль, которая делает их финансово независимыми и стабильными. Практикующие торговлю CFD на Биткойн трейдеры должны знать следующее:

❗Следуйте тренду

❗Применяйте правильное управление капиталом и рисками

❗Основные торговые сессии: Лондон, Нью-Йорк и Токио.

Сделки на продажу после снижения цены Биткойна по отношению к доллару США (BTC / USD) могут быть основными. Это позволит трейдерам и инвесторам присоединиться к большей части рынка и следить за динамикой.

Правильное управление капиталом - это священный грааль торговли на финансовых рынках, и биткоины и криптовалюты не являются исключением. Если надлежащее управление рисками применяется в условиях сильного тренда, теоретически оно может принести огромную прибыль от инвестиций, сделанных в биткоины.

start real rus

Трейдерам определенно следует сосредоточиться на основных торговых сессиях, поскольку крупные провайдеры предлагают самую высокую ликвидность и волатильность на BTC / USD. К счастью, наша платформа MetaTrader 5 (MT5) предлагает торговлю CFD на биткоины во время самых важных торговых сессий рынка 24/7.

Торговля биткоинами через контракты на разницу имеет свои преимущества перед физической покупкой криптовалюты. Биткойн не подкреплен физическими активами, и за ним нет ни правительства, ни компании, которые затрудняют оценку, кроме как посредством технического анализа.

CFD Торговля Биткоином - Регулирование

Торговля CFD более жестко регулируется, чем сегодняшняя торговля с биткойнами и другими криптовалютами, в которых отсутствует какое-либо регулирование. Однако, прежде чем начать торговать контрактами на разницу, вы должны убедиться, что брокер, с которым вы решили иметь рабочие отношения, регулируется строгими регулирующими органами.

Admiral Markets регулируется финансовым учреждением Британского агентства по финансовому поведению (FCA). Компания также подпадает под действие европейской директивы MiFID, которая вступила в силу 1 ноября 2007 года. Она регулирует рынки финансовых инструментов, предоставляющих инвестиционные услуги и деятельность в рамках Европейского экономического пространства (ЕЭП).

В состав ЕЭП входят 28 государств-членов ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

Admiral Markets также имеет лицензии от Эстонского комитета финансового надзора (EFSA) и Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC)

Торговля с регулируемым финансовым посредником не следует недооценивать как важный фактор. Это гарантирует сохранение ваших средств на высшем уровне. В связи с регулированием Admiral Markets, физическое лицо или малый бизнес имеет право на компенсацию FSCS. Компенсационная сумма составляет до 50 000 фунтов стерлингов.

Если банк, использованный для удержания выплаченных денег клиента, объявляется ликвидированным, любые убытки будут разделены клиентами пропорционально их доле от общей суммы, находящейся в банке, в случае банкротства. Любые средства, потерянные в результате, будут покрываться FSCS в размере до 80 000 фунтов стерлингов для каждого клиента.

Торговля Биткоином - Кредитное плечо

Большинство трейдеров ищут волатильность торгового инструмента, которым они торгуют. В случае криптовалют присутствует волатильность. Даже для некоторых более консервативных трейдеров это может быть чересчур. Поэтому, прежде чем начать торговать такими волатильными инструментами, убедитесь, что они подходят именно вам.

Имейте в виду, что колебания рынка в 10% и даже 20% в ценах виртуальной валюты в течение дня не являются нетипичными.

Еще одна отличная новость для спекулятивных трейдеров заключается в том, что они смогут использовать кредитное плечо (левередж) при торговле криптовалютами со счетом Admiral Markets. Традиционное кредитное плечо в торговле криптовалютой составляет 1: 2. Таким образом, вы можете найти позиции, в 2 раза превышающие доступный капитал на вашем счете для торговли Биткоином.

Помните, однако, что торговля с использованием заемных средств увеличивает не только вашу прибыль, но и ваши убытки. Поэтому используйте кредитное плечо разумно, предварительно взвесив все возможные риски.

Вы, вероятно, задаетесь вопросом, почему же стоит использовать торговли настолько волатильный торговый инструмент?

Использование кредитного плеча предоставляет капитал, который вы можете использовать для торговли другими инструментами (валютами, акциями, индексами, сырьевыми товарами и так далее.). Таким образом, вы можете диверсифицировать свой портфель финансовых инструментов, тем самым снижая риск для вашего капитала.

В то же время, если вы выберете торговлю с кредитным плечом, вы можете удвоить свои позиции при торговле биткоинами или другими криптовалютами и попытаться получить максимальную прибыль в том случае, если сумеете правильно понять направление цены.

Торговля Биткоинами - Длинные и короткие позиции

Как уже упоминалось ранее, при торговле биткоинами с помощью контрактов на разницу, вы можете извлечь выгоду из движения цены в обоих направлениях. Если вы думаете, что текущая цена Биткоина будет расти, то вы можете открыть длинную позицию и зарабатывать деньги, пока Биткоин растет. В то же время вы будете терпеть убытки, если самая крупнейшая мира станет дешевле.

С другой стороны, если вы считаете, что текущая цена Биткойна высока и пойдет вниз, вы можете открыть короткую позицию и выиграть, когда цена пойдет вниз. В этой ситуации вы потеряете, если цена пойдет вверх.

Открытие коротких позиций также может помочь тем, кто уже приобрел или намайнил биткоинов. Открывая короткую позицию для CFD на биткоин, они смогут застраховать свои позиции от падения цены Биткойна.

Начните зарабатывать как на взлетах, так и падениях Биткоина, используя лучшую торговую платформу, предназначенную для торговли различными классами активов. Скачайте MetaTrader 5 бесплатно, нажав на баннер ниже!

mt5 rus

Торговля Биткоином - Высокая ликвидность и безопасность

Еще одно преимущество торговли криптовалютами с Admiral Markets связано с ликвидностью. В отличие от торговли виртуальными валютами с каким-либо брокером, который может пережить временный кризис ликвидности и даже коллапс, связанный со взломом или кибер-атакой, торговля криптовалютами с Admiral Markets гарантирует постоянную ликвидность.

Эта ликвидность гарантируется несколькими крупнейшими криптовалютными биржами в мире.

Это значительно защищает вас от негативных сценариев, описанных выше, если вы торгуете на определенном крипто-обмене, который может принести вам значительные финансовые потери.

Торговля Биткоинами с Admiral Markets - Тарифы и комиссии

Прежде чем начать торговать каким-либо инструментом, рекомендуется ознакомиться с сопутствующими операционными издержками. Незнание может повлечь за собой серьезные проблемы, особенно в торговле криптовалютой, которая может съесть значительную часть вашей будущей прибыли.

Преимущество торговли криптовалютами с Admiral Markets заключается в том, что вы не платите комиссионные при торговле ими за пределами спреда. У нас нет комиссий за конвертацию валюты, а также комиссий за перевод средств на ваш счет и с него (если вы активно торгуете).

Также если вы торгуете любой другой криптовалютой помимо Биткойна, она будет конвертирована в Биткойн при покупке и продаже соответствующей валюты.

Admiral Markets дает вам возможность торговать некоторыми из крупнейших криптовалют в мире путем рыночной капитализации, без необходимости их конвертации в биткойны при покупке и продаже, без каких-либо дополнительных комиссий и сборов. Единственное, что вам нужно будет заплатить - это разница между ценой покупки-продажи и ценой продажи-продажи, то есть спред.

Эти гибкие условия торговли связаны с тем, что трейдер просто спекулирует на движении цены базового актива (биткоина или другой криптовалюты, которой он торгует) вместо владения активом.

Тем не менее, следует повторить, что при торговле Биткоинами через CFD использование кредитного плеча может увеличить как прибыль, так и убытки, и поэтому должна быть внедрена адекватная стратегия управления рисками.

Торговля Биткоинами - Технический анализ

Во-первых - что такое технический анализ? Это применение аналитических методов для определения будущего направления торговли активом, основанное главным образом на его историческом поведении. Методы технического анализа многочисленны и разнообразны, что позволяет трейдерам выбирать лучшие для них в зависимости от стиля торговли, торговых целей и неприятия риска.

На самом деле технический анализ - это один из немногих видов анализа, который вы можете применить к Биткоину. И отчасти это объясняется тем, что фундаментальный анализ практически не применим в торговле и инвестировании в биткойны.

Первая причина (которая является одной из основных проблем и удерживает крупных институциональных инвесторов от направления биткойн-фондов) - это тот факт, что валюта не имеет «внутренней стоимости». Многие участники рынка считают, что это справедливо, так что в этом плане биткоин очень похож на золото.

Во-вторых, Биткойн и его Блокчейн являются децентрализованной платежной системой и, в этом смысле, валютой. Такие структуры не имеют достаточного регулирования и вариантов решений для влияния на спрос и предложение, на основе которых следует проводить фундаментальный анализ, аналогичный традиционным валютам.

Для сравнения, на доллар, евро и другие валюты влияет монетарная политика и решения регулирующих их учреждений - в лице ФРС и ЕЦБ. И прогнозирование этих решений и политики является неотъемлемой частью фундаментального анализа.

Определив это, мы можем взглянуть на технический анализ в торговле биткоинами и некоторые возможные способы его применения.

zero to hero rus

Торговля Биткоином - Определение тренда

"Тренд твой друг" - это правило является основным в техническом анализе. Вот почему, прежде чем начать торговать биткойнами, важно узнать направление тренда этой криптовалюты.

Другое правило технического анализа заключается в том, что при графическом анализе актива вы всегда переключаетесь с более длинного на более короткий тренд.

Существует очень простой способ определить тренд, используя скользящие средние. А именно - одну долгосрочную и одну краткосрочную. Когда краткосрочная скользящая средняя выше долгосрочной, предполагается, что тренд восходящий.

Аналитики используют разные скользящие средние в своем анализе. Однако наиболее распространенными являются 200-периодная и 50-периодная, простая (которая придает одинаковый вес всем периодам времени) и экспоненциальная (которая придает больший вес последним периодам) скользящая средняя.

Каждый может определить для себя, какой вид и время усреднения использовать. Тем не менее, мы приведем пример с 200-периодной и 50-периодной простыми скользящими средними на часовом графике BTC.

биткоин

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, BTC / USD, Часовой график с диапазоном данных 8 ноября 2019 г. - 20 ноября 2019 г. Доступ осуществлен 20 ноября 2019 года. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

Как ясно показывает график выше, тренд направлен вниз, так как обе скользящие средние указывают вниз. Тем не менее, эти скользящие средние могут также использоваться в качестве уровней поддержки и сопротивления, вокруг которых можно размещать стоп-ордера, чтобы ограничить потери и получить прибыль.

Торговля Биткоином - Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления являются еще одним чрезвычайно важным и полезным методом технического анализа. Они используются для определения уровней входа или выхода и могут быть очень полезны при торговле биткойнами через контракты на разницу.

Проще говоря, уровни сопротивления и поддержки являются предыдущими основаниями и пиками, от которых цена имеет свойство отталкиваться. Поддержка - это уровень, на котором цена валютной пары обычно замедляет свое снижение. И наоборот - сопротивление - это уровень, на котором есть возможность остановить рост валютной пары.

Эти уровни действуют из-за склонности инвесторов судить, является ли финансовый инструмент «дорогим» или «недорогим» по сравнению с предыдущими максимумами и минимумами. В значительной степени эти технические уровни работают именно потому, что все ожидают, что они сработают.

Что происходит, когда актив приближается к своему предыдущему минимуму? Покупатели становятся активными и начинают активно покупать. Это в условиях, когда продавцы не особенно хотят продавать, ожидая доказательств того, что цена будет продолжать снижаться, то есть в ожидании прорыва в уровне поддержки.

И наоборот - когда актив приближается к максимуму, продавцы становятся активными, а покупатели занимают выжидательную позицию. Это приводит к приближению к указанному уровню сопротивления.

Скользящие средние, особенно долгосрочные, являются хорошим инструментом для определения тренда, но не особо хороши для определения наилучшего времени для входа в позицию. И снова на помощь приходят линии сопротивления и поддержки.

Традиционное правило торговли с линиями сопротивления и поддержки состоит в том, что когда они пробиваются, они становятся противоположностью того, чем они были, то есть сопротивление становится поддержкой, а поддержка - сопротивлением. На следующем графике вы можете увидеть, как выглядят уровни поддержки и сопротивления.

биткоин

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, BTC / USD, дневной график с диапазоном 1 марта 2019 года - 20 ноября 2019 года. Доступ осуществлен 20 ноября 2019 года в 17:45. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

Торговля Биткоином - Японские свечи

Невозможно начать говорить о техническом анализе и не упомянуть графики. Их бывает много и разных типов - линейные, графики баров, графики японских свечей и так далее.

Причиной привлекательности японских свечей является визуализация графика, который дает представление о поведении рынка и ключевых поворотных моментах. Эта особенность индикатора делает его предпочтительным инструментом для технических аналитиков.

Вы можете использовать японские свечи на любом рынке и в любое время, если у вас есть цена открытия, цена закрытия, минимальное и минимальное значения.

Все графики в этой статье выполнены японскими свечами.

Торговля Биткоином - Технические индикаторы

Наконец, невозможно провести технический анализ без применения хотя бы одного технического индикатора. И хотя инвесторам доступны десятки индикаторов (включая более 60 новых индикаторов в плагине MT4 Supreme Edition), каждый трейдер должен определить для себя, какой индикатор лучше всего подходит его стилю торговли.

Кроме того, следует иметь в виду, что эксперты рекомендуют не переполнять графики индикаторами и не полагаться на более чем два или три индикатора при принятии решения (учитывая, что некоторые индикаторы могут конфликтовать друг с другом). Теперь давайте рассмотрим некоторые основные технические индикаторы, которые предпочитают трейдеры и инвесторы.

Торговля Биткоином - Индикатор MACD

Это один из самых популярных индикаторов для торговли и инвестирования на финансовых рынках и полностью применим для торговли с биткойнами. Он измеряет импульс движения цены, но также может помочь определить направление тренда.

Вы можете настроить три параметра индикатора (26, 12 и 9) по своему желанию. Как и в случае со средними значениями, рекомендуется экспериментировать для достижения оптимальных таймфреймов индикатора, которые наиболее точно соответствуют вашей торговой стратегии.

Он предлагает несколько типов предупреждений трейдера:

✅Прохождение выше / ниже нулевого уровня

✅Пересечение скользящей средней

✅Расхождение индикатора движения цены

Вычисление расхождения между более быстрой и более медленной EMA является основой работы индикатора. Это происходит, когда индикатор MACD не подтверждает движение цены.

Например, цена устанавливает новый максимум в восходящем тренде, пока индикатор не достигнет нового максимального значения. Это указывает на то, что движение вверх может быть ослаблено.

В то же время, когда цена создает новый минимум в нисходящем тренде и индикатор не подтверждает это, это является сигналом об отсутствии инерции в нисходящем движении, что может привести к росту цены.

Вы можете увидеть пример расхождения на графике ниже - минимумы отмечены вертикальными красными линиями.

биткоин

Источник: Admiral Markets, MetaTrader 5, BTC / USD, дневной график с диапазоном данных 13 февраля 2019 г. - 21 ноября 2019 г. Доступ осуществлен 21 ноября 2019 года в 11:00. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

Торговля Биткоином - Индикатор Полосы Боллинджера

Каждый список лучших индикаторов для торговли Биткоинами должен включать в себя проверенный временем индикатор канала волатильности, такой как полосы Боллинджера.

Канал волатильности является еще одним методом определения тренда. Он использует идею, что если цена отходит от своей скользящей средней более чем на определенный уровень, она может начать новый тренд.

Индикатор Полосы Боллинджера был изобретен финансовым аналитиком Джоном Боллинджером более 30 лет назад. Он по-прежнему остается одним из лучших индикаторов, доступных для трейдеров и инвесторов.

Индикатор использует два параметра:

  1. Количество периодов скользящей средней
  2. Количество стандартных отклонений, которые вы хотите связать со средним

Наиболее распространенными значениями являются 2 или 2,5 стандартных отклонения. В статистике стандартное отклонение измеряет, каково отклонение от средних значений в одной статистической цепочке. В финансах стандартное отклонение используется для измерения волатильности.

Полосы Боллинджера показывают волатильность рынка. Канал расширяется при увеличении волатильности и сужается при уменьшении волатильности. Система, следующая долгосрочному тренду, может использовать два стандартных отклонения и скользящую среднюю 350.

Вы бы открыли длинную позицию, если бы закрытие инструмента предыдущего дня было выше вершины канала, и короткую позицию, если закрытие предыдущего дня было ниже дна канала. Начальная точка занятых позиций будет в том случае, если закрытие предыдущего дня вернется и снова пересечется со средним значением.

На графике ниже вы можете увидеть индикатор полос Боллинджера на дневном графике BTC:

биткоин

Источник: Admiral Markets, MetaTrader 5, BTC / USD, дневной график с диапазоном данных 4 февраля 2019 г. - 21 ноября 2019 г. Доступ осуществлен 21 ноября в 11:43. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

Торговля Биткоином - Опорные точки

Один из самых популярных индикаторов для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления - это опорные точки разворота. Торговые точки разворота основаны на стандартной технической информации о ценовых уровнях, таких как максимум, минимум и цена закрытия, и используют ее для создания возможных уровней поддержки и сопротивления.

Существует несколько типов точек разворота, но в этой статье мы рассмотрим стандартный метод расчета. И определение, как рассчитать различные типы точек разворота и сопровождающих их уровней поддержки и сопротивления. Теперь давайте посмотрим, как использовать их в нашей торговле биткоином.

Во-первых, мы можем использовать основную точку разворота для оценки общего направления тренда. Если преобладающая рыночная цена выше установленной точки разворота, это подразумевает доминирование быков. Если рынок находится ниже основной точки разворота, это говорит о медвежьем настроении.

Во-вторых, мы можем использовать рассчитанные уровни поддержки и сопротивления для более информированной торговли. Типичные правила торговли по опорным точкам - это открывать длинную позицию, когда индикатор указывает на бычий рынок, и короткую позицию, когда индикатор указывает на медвежью силу.

Вам стоит закрывать свои длинные позиции, когда рынок достигнет уровней сопротивления, или закрывать свои короткие позиции, когда рынок упадет до уровней поддержки.

Кроме того, вы можете использовать уровни поддержки и сопротивления в качестве индикаторов, когда открывать позиции. Нужно открывать сделку на продажу, когда рынок достигнет сопротивления, и сделку на покупку - когда он упадет до уровня поддержки.

На следующем графике вы можете видеть, как выглядит индикатор точек разворота на следующем графике BTC (справа обозначены как S1, S2, S3 и R1, R2, R3).

биткоин

Источник: Admiral Markets, MetaTrader 5, BTC / USD, Часовой график с диапазоном данных 11 ноября 2019 г. - 21 ноября 2019 г. Доступ осуществлен 21 ноября 2019 года в 12:40. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

Торговля Биткоином - Торговые стратегии

Мы рекомендуем использовать стратегию скальпинга, чтобы использовать волатильность в ваших интересах. Масштабирование пары BTC / USD выполняется с использованием превосходной стратегии с MACD (сходимость скользящей средней).

Из-за волатильности и тренда эта стратегия подходит для торговли CFD на биткоин (BTC / USD) на более коротких таймфреймах, таких как 5-минутный график (M5). Торговая стратегия BTC / USD CFD включает в себя:

✔️2 EMA (экспоненциальные скользящие средние), на 34 и 55 периодов

✔️Stochastic Oscillator (8,1,3 и 13,1,3),

✔️Линии индикатора MACD (34,89,34) или MACD по умолчанию

✔️Индикатор Admiral Markets Pivot Points, доступный в бесплатном плагине MetaTrader 5 Supreme Edition.

Если вы хотите, вы можете создать калькулятор Pivot Points в Excel, но это будет очень громоздко. Мы также включили полный шаблон со всеми индикаторами, которые вы можете автоматически загружать в вашу платформу MetaTrader.

Вот как это настроить:

✔️Откройте график M5 для BTC / USD;

✔️Введите EMA 34 и 55. Синяя EMA - 34, а красная EMA - 55;биткоин

✔️Добавьте MACD (34,89,34);биткоин

✔️Добавьте индикатор Stochastic (8,1,3) и (13,1,3) в том же окне.биткоин

✔️Наконец, добавьте индикатор Admiral Pivot Points.

биткоин

  1. Покупайте CFD на BTC / USD, когда синяя EMA 34 выше красной EMA 55.
  2. Цена должна вернуться к EMA. В идеале, она должна достигнуть уровня поддержки рядом чуть ниже EMA.
  3. MACD выше 0 .
  4. Stochastic должен быть ниже 20 и направлен вверх (в идеале - пересекаться ниже 20).
  5. Целью является Admiral Pivot Points со стоп-лоссом ниже предыдущего минимума.

Теперь мы рассмотрим стратегию внутридневной торговли CFD на биткоин, которую вы можете использовать, если у вас недостаточно времени для скальпинга. Для этого будем использовать индикаторы MACD, RSI и CCI.

Для реализации этой стратегии вы должны загрузить MetaTrader 5 Supreme Edition, так как для этого требуется индикатор Admiral Pivot Points. Индикатор Admiral Pivot предлагает беспрецедентную настройку, которая адаптируется как для дневных, так и для долгосрочных трейдеров.

Индикаторы, используемые для этой стратегии:

  1. RSI (10, цена закрытия)
  2. CCI (14, типичная цена HLC / 3)
  3. MACD (12.26.9)
  4. Admiral Pivot Points

Стратегия реализована в сроки M30. Трейдеры будут покупать в CFD на BTC / USD, когда:

✔️MACD> O

✔️RSI> 50

✔️CCI> 0

✔️Цена чуть выше уровня поддержки Pivot Point.

Стоп лосс находится ниже точки входа, в то время как целью является уровень сопротивление Admiral Pivot. При наличии уверенного тренда эта стратегия очень хорошо подойдет для торговли CFD на BTC.

Bitcoin

Имейте в виду, что предыдущие результаты не является надежным показателем будущих результатов.

Важно помнить, что торговать CFD на биткоин следует только с регулируемым брокером Forex и CFD, таким как Admiral Markets.

Инвестиции в Биткоин - Как инвестировать в Биткоин

Не случайно многие инвесторы и эксперты сравнивают биткойн с золотом. Причина - отсутствие внутренней стоимости и движение полностью предопределено спросом и предложением актива. Ни Биткойн, ни золото не предлагают доходности в виде процентов или дивидендов.

При инвестировании в определенный актив вы фактически делаете это на фундаментальной основе, исходя из перспектив повышения стоимости актива, основываясь на разумной логике и финансовых коэффициентах. Иными словами - на основе фундаментального анализа.

Однако как вы можете провести фундаментальный анализ актива, который не имеет внутренней ценности? Ответ - никак.

Вот почему один из самых популярных инвесторов нашего времени, Уоррен Баффет, сторонник акций, не любит золото и криптовалюты!

Однако с криптовалютами ситуация сложнее. Во-первых, они не связаны с каким-либо другим финансовым активом. Для сравнения, золото коррелирует с движением доллара и часто настроениями фондовых рынков .

Это некоторые из причин, по которым многие аналитики рекомендуют краткосрочную торговлю на рынке криптовалют и ни в коем случае - долгосрочную. Другими словами, может быть лучше практиковать краткосрочную торговлю биткойнами, чем планировать долгосрочные инвестиции в биткойны и другие криптовалюты.

Однако технические аналитики любят криптовалюты. Поскольку технический анализ является одним из немногих видов анализа, который вы можете применить к биткоинам и другим цифровым валютам. Как мы уже видели, некоторые методы технического анализа могут быть успешно применены для торговли биткойнами и другими криптовалютами.

why us rus

Как инвестировать в Биткоин - Выбор торговой платформы

Программное обеспечение помогает продвигать каждый элемент жизни, и финансовые рынки не являются исключением. Сегодняшние возможности для трейдеров гораздо разнообразнее благодаря использованию торговых платформ. Ниже мы представляем вам эксклюзивное приложение для самых популярных торговых платформ в мире MT4 и MT5 - MetaTrader Supreme Edition.

MetaTrader Supreme Edition (MTSE) - это специальное приложение, разработанное Admiral Markets для платформ онлайн-торговли Metatrader. Плагин MTSE предоставит вам доступ к 60+ дополнительным аналитическим возможностям, недоступным на стандартных платформах MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Хорошая новость заключается в том, что плагин MetaTrader Supreme Edition можно бесплатно установить как для MT4, так и для MT5. Это означает, что вы можете безопасно проверить то, что вы хотите, на обеих платформах.

Плагин MTSE предлагает широкий спектр функций и преимуществ по сравнению с обычными версиями MetaTrader. Вот краткий список дополнительных опций:

✔️Global Opinion показывает настроения среди трейдеров на финансовых рынках во всем мире.

✔️Mini Terminal - это удобный инструмент для контроля и управления всем торговым счетом из одного места.

✔️Торговый терминал - эффективный способ управлять всеми своими счетами и ордерами из одного места.

✔️Tick Chart Trader дает вам возможность отслеживать движение цены непосредственно из тиковых графиков, загружать графики и использовать различные типы графиков.

✔️Будьте в курсе всех самых важных и ведущих новостей прямо на вашей торговой платформе.

✔️Пакет индикаторов содержит ценную коллекцию индикаторов, которые помогут вам в торговле.

✔️Торговый симулятор позволяет проверить ваши стратегии.

✔️Mini Chart позволяет вам просматривать несколько таймфреймов и типов торговых графиков в одном месте.

✔️Матрица корреляции позволяет определить корреляцию между различными валютными парами, что поможет вам в принятии решений и управлении рисками

Прежде всего, как мы уже упоминали с нашими более 60 дополнительными функциями, вполне возможно, что MetaTrader Supreme Edition улучшит вашу торговлю и сделает ваши торговые решения лучше. Конечно, инструменты, которые помогают трейдерам в торговле, различаются в зависимости от личных предпочтений каждого человека - его торговой стратегии и толерантности к риску.

Некоторые трейдеры могут больше ценить использование тиковых графиков, другие предпочитают торговать с симулятором торговли, третьи активно используют технические индикаторы…

Лучший способ выяснить, какие функции и индикаторы наиболее соответствуют вашим предпочтениям, - это протестировать платформу. Инструменты и индикаторы, такие как точки разворота Admiral Markets, канал Keltner и мини-терминал, очень часто могут оказаться полезными, если они присутствуют в ваших графиках.

Всем трейдерам, безусловно, рекомендуется более внимательно посмотреть на MetaTrader Supreme Edition, поскольку такие опции, как, например, мини-терминал, могут обеспечить чрезвычайно простое управление всем торговым счетом, мониторинг позиции, быстрый вход и выход при необходимости!

Как видите, приложение Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition предлагает множество преимуществ для трейдеров. Почему бы не воспользоваться сейчас. Это бесплатно для реальных и демо-счетов! Получите свой MTSE, просто нажав на баннер ниже!

Об Admiral Markets

Admiral Markets Group постоянно расширяет свою сферу деятельности и сегодня предлагает свои услуги по всему миру через свои регулируемые торговые компании, таким образом становясь действительно глобальной организацией. Мы предоставляем доступ к более чем 8 000 финансовых инструментов для торговли, таких как Forex и CFD на акции, индексы, облигации, товары, ETF и криптовалюты, а также возможности инвестирования в реальные акции и ETF.

С Admiral Markets вы можете бесплатно использовать самые инновационные торговые платформы, такие как MetaTrader 4 и MetaTrader 5, а также эксклюзивный плагин MetaTrader Supreme Edition.

mtse rus

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.

2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.

3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admiral Markets установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.

4. Аналитика готовится независимым аналитиком Jitan Solanki (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.

5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admiral Markets не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.

6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admiral Markets прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.

7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.