Фондовый рынок ожидает крушение в 2019: предупреждение о коррекции на 70%

В июле 2019 года будет ровно 10 лет с момента окончания глобального финансового кризиса в 2009 году. Он также станет самым длинным периодом экономического роста на рекордном уровне, превысив интернет-бум с 1991 по 2001 год.

Однако на рынках фундаментальные показатели не выглядят такими сильными, как раньше. В 2018 году фондовые рынки пострадали хуже всего с 2008 года. Теперь несколько предупреждающих знаков показывают красные флаги на рынке - что заставляет некоторых аналитиков прогнозировать коррекцию на 70% в этом году.

Знак №1 - Конец экономического бума

2018 год стал самым волатильным годом на фондовом рынке после рецессии, а волатильность на фондовом рынке увеличивает вероятность кризиса.

Источник: CNBC

Однако волатильность всего лишь одна из причин, по которой ведущие экономисты и управляющие фондами инвесторы предсказывают обвал рынка 2019 года. Еще одна причина - рост процентных ставок.

Знак №2 - Повышение процентных ставок в США

С американской экономикой, развивающейся быстрыми темпами, Федеральная резервная система увеличивала процентные ставки восемь раз с 2015 года. Однако, поскольку США приближаются к полной занятости, существует повышенная опасность роста инфляции и потребительских цен.

Повышение процентных ставок - это стратегия, направленная на сдерживание роста инфляции - увеличение стоимости кредита и удержание более привлекательных результатов - это баланс между расходами и сбережениями людей.

Тем не менее, такой подход может быть опасным.

История показывает, что это может привести к экономическому спаду, падению цен на акции и краху фондового рынка. Неудивительно, что повышение процентных ставок предшествовало более, чем 10 экономическим спадам за последние 40 лет.

Источник: Forbes

Знак №3 - 30% падение Apple и предупреждение Китая

Впервые за почти 12 лет Apple понизила прогноз по продажам. В письме к инвесторам исполнительный директор Тим Кук почти полностью обвинил в понижении продаж проблемы в Китае, на долю которых приходится около 20% их общего дохода.

Кук объясняет: «Хотя мы предвидели некоторые проблемы на ключевых развивающихся рынках, мы не предвидели масштабов экономического замедления, особенно в Большом Китае». Если Китай не растет, то это создает серьезную проблему для остального мира, поскольку большая часть мировой торговли связана с регионом.

Знак №4 - Данные США не соответствуют ожиданиям

Впервые за время президентства Дональда Трампа как экономические данные, так и индикаторы настроений не соответствуют ожиданиям аналитиков.

Источник: Bloomberg

Активность на фабриках в США упала до двухлетнего минимума и не соответствует всем оценкам в опросах Bloomberg. По словам Джеффа Карбона из Cornerstone Wealth, "рынок ценится в условиях рецессии, несмотря ни на что. Теперь, в какой степени и когда? Эта история еще не написана".

Эксперты прогнозируют: 70%-ный крах фондового рынка

Повышенная волатильность и рост процентных ставок ведут к тому, что инвесторы и экономисты стали предупреждать о надвигающемся крахе фондового рынка.

По словам менеджера по хедж-фонду Пола Тюдора Джонса, «У нас самая сильная экономика за последние 40 лет при полной занятости. Настроение эйфорично, но оно неустойчиво и связано с такими расходами, как пузыри на рынках акций и кредитовании».

Скотт Майнерд, глава инвестиционной компании и главный инвестиционный директор Guggenheim Partners, прогнозировал 40% спад, а экономист Тед Бауман считает, что рынок может упасть на 70%.

Наконец, советник ЦРУ по финансовой угрозе Джим Рикардс заявил, что падение на 70% является самым оптимистичным вариантом.

Как трейдеры могут воспользоваться этими преимуществами

Источник: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - SP500, недельный график - диапазон данных: 13 марта 2011 года - 4 января 2019 года. Выполнено 4 января в 10:42 GMT. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

В связи с тем, что индекс фондового рынка S & P 500 пробил ниже своего годового торгового диапазона, дополнительная волатильность открывает множество торговых возможностей.

Торгуя CFD на акции и CFD на индексы, трейдеры могут превратить любой потенциальный крах рынка в прибыль или хеджировать свои существующие инвестиции до тех пор, пока рынок не восстановится, короткими сделками. Однако имейте в виду, что волатильные рынки могут привести к более высоким торговым рискам, поэтому необходимо обеспечить надлежащее управление рисками и защиту волатильности.

Так как Вы будете торговать с огромными движениями, ожидаемыми в 2019 году?

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы вы поняли все риски.