General Electric обвинили в мошенничестве на $38 млрд. Больше информации?

С момента своего основания в 1892 году, американская корпорация General Electric считается лидером в области инновационной деятельности. К удивлению большинства людей, именно ученые и инженеры GE изобрели и улучшили многие вещи: от ламп накаливания до коммерческих реактивных двигателей, от холодильников до атомных энергетических установок. И естественно, что для большинства людей недавние обвинения Гарри Маркополоса - судебного бухгалтера, предупредившего о финансовой пирамиде Берни Мэдоффа (схема Понци) - в адрес компании, скрывающей проблемы с отчетностью на 38 млрд долларов, стало огромным шоком, который уже успел привести к некоторым весьма редким торговым возможностям.

В этой статье мы обсудим предысторию предполагаемого мошенничества на 38 миллиардов долларов, реакцию инвесторов и открывшиеся торговые возможности вокруг - возможно - исторического момента для General Electric. Давайте начнем!

Как General Electric комментирует обвинение в мошенничестве на $38 млрд.

В четверг 15 августа Гарри Маркополос, следователь по финансовым делам, раскрывший финансовую пирамиду Берни Мэдоффа (схему Понци) в размере 65 миллиардов долларов, опубликовал 175-страничный отчет, в котором обвиняет General Electric в сокрытии колоссальных убытков на сумму $38,1 миллиарда. В докладе также уточняется, что мошенничество составляет более 40% рыночной капитализации GE, что делает его гораздо более крупным и серьезным, чем мошенничество с бухгалтерией в Enron или WorldCom.

После выхода новостей из отчета, акции GE рухнули на 11%, а потери в ходе торгов превысили 15%, что является максимальным однодневным падением за последние 11 лет. В отчете также указывается, что $29 млрд убытков скрывалось в долговременном страховании по медицинскому уходу, и Маркополос публично заявил на CNBC, что компании грозит банкротство.

Компания General Electric не согласилась с обвинениями, назвав доклад "безосновательным, ошибочным и корыстным предположением". Генеральный директор GE Лоуренс Калп в свою очередь обвинил Маркополоса в "заведомо ложных заявлениях", отметив, что приведенные факты не были проверены до публикации. Он подчеркнул, что Маркополос заранее показал результаты своего исследования некоему не названному хедж-фонду, который играет на понижение акций GE, и должен получить часть от любых доходов от торговых операций. Директор GE также упрекнул Маркополоса в личной заинтересованности и желании заработать, а не провести правильный финансовый анализ.

В то время как некоторые аналитики проигнорировали отчет, другие уже давно обеспокоены процедурами бухгалтерского учета в GE. На самом деле, GE теперь должна огласить до всеобщего сведения, что Комиссия по Ценным Бумагам и Биржам и Министерство Юстиции уже ведут расследование деятельности компании на предмет потенциальных проблем бухгалтерского учета.

Как торговать General Electric (GE)

Недавние обвинения в предполагаемом мошенничестве в GE пришлись на очень трудные для компании времена, цена акций которой уже более десяти лет находится под давлением из-за:

• Снижения рыночной стоимости
• Низкой закупочной деятельности
• Корпоративных беспорядков
• Финансового кризиса 2008 года

Эти события привели к тому, что цена акций GE поднималась до рекордного максимума в $58,15 в августе 2000 года, затем падала на 90% до $5,87 в марте 2009 года, в день публикации отчета о предполагаемом мошенничестве акции рухнули до $8 за акцию. Хотя на протяжении последнего десятилетия можно было наблюдать некоторое восстановление цен на акции в разных точках, долгосрочный график цен на акции GE показывает, что компания подвергается давлению:

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, GE, диапазон данных (месячный таймфрейм): с 1 апреля 2007 года по 19 августа 2019 года, доступ 19 августа 2019 года, в 11:47 BST - Обратите внимание: результаты, полученные в прошлом, не гарантируют получение результатов в будущем.

К счастью, с Admiral Markets Вы можете торговать на акциях GE, используя CFD (Контракт на разницу). Одним из преимуществ этого продукта является то, что вы можете открывать длинные или короткие позиции на рынке.

Зона концентрации трейдеров в настоящее время - рекордно низкий уровень цен, равный $5.87, установленный в марте 2009 года, что соответствует синей горизонтальной линии на приведенном ниже графике цен:

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, GE, диапазон данных (месячный таймфрейм): с 1 апреля 2007 года по 19 августа 2019 года, доступ 19 августа 2019 года, в 11:47 по BST. - Обратите внимание: результаты, полученные в прошлом, не гарантируют получения результатов в будущем.

Поскольку данный уровень цен является историческим, покупатели могут подождать достижения этого уровня цен, прежде чем решить, инвестировать в компанию или нет. Следовательно, что продавцы могут сохранять контроль над рынком до достижения этого уровня цен. Трейдеры, как правило, переходят на более короткие таймфреймы, чтобы еще раз убедиться в смещении тренда, либо для поиска возможные точек входа.

Например, давайте посмотрим на 4-часовой график цен акций GE:

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, GE, диапазон данных (H4-четырехчасовой таймфрейм): с 20 ноября 2018 года по 19 августа 2019 года, доступ 19 августа 2019 года, в 11:47 по BST. - Обратите внимание: результаты, полученные в прошлом, не гарантируют получение результатов в будущем.

На 4-часовом ценовом графике, представленном выше, красная линия поддержки пробила тренд до публикации отчета о предполагаемом мошенничестве. Казалось, что некоторые продавцы уже к этому времени готовились к понижению фондовой конъюнктуры. Если продавцам не удастся сыграть на понижение и позволить войти покупателям, а затем снова пробить красную линию сопротивления, то это будет означать, что покупатели находятся в краткосрочном контроле.

Однако, поскольку цена находится ниже красной линии, продавцы контролируют ситуацию и могут сохранять контроль пока тренд не достиг синей линии. Уровни поддержки и сопротивления помогают трейдерам определить, кто контролирует рынок, а также могут помочь с выбором времени для входа и выхода из рынка. Трейдеры чаще используют модели ценового движения (паттерны Price Action) и технические индикаторы для определения лучшего времени входа и выхода из рынка.

Заключение

В то время пока цена акций General Electric на протяжении уже некоторого времени падает, компании, по всей видимости, предстоит преодолеть критическую фазу на своем пути. Предполагаемое мошенничество в размере 38 миллиардов долларов может сказываться на акциях в течение некоторого времени. Если факт мошенничества подтвердится, с большей вероятностью можно прогнозировать тенденцию снижения. Но если окажется, что обвинения не подтвердятся, мы сможем наблюдать рост цен на акции на бирже. В любом случае, это очень интересное время для GE. Где Вы будете торговать?

Один из способов - платформа MetaTrader 5, которая дает Вам доступ к перекрестной торговле несколькими видами активов и расширяет возможности при построении графиков, абсолютно бесплатно предоставляет данные рынка в режиме реального времени, а также аналитику, лучшие торговые виджеты и многое другое! Чтобы скачать MetaTrader 5 сейчас, нажмите на баннер ниже и получите его бесплатно!

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Это маркетинговое общение. Содержание публикуется только в информационных целях и никоим образом не может толковаться как инвестиционный совет или рекомендация. Текст не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и он не подпадает под действие каких-либо запретов на распространение инвестиционных исследований.

2. Любое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, в то время как Admiral Markets AS (Admiral Markets) не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате любого такого решения, независимо от того, основано ли оно на содержании статьи или нет.

3. С целью защиты интересов наших клиентов и объективности анализа, компания Admiral Markets установила соответствующие внутренние процедуры для предотвращения возникновения и управления конфликтами интересов.

4. Анализ подготовлен независимым аналитиком Джитаном Соланки, сторонним специалистом спонсором (далее - «Автор») на основе его личных оценок.

5. Несмотря на то, что предпринимаются все разумные усилия для обеспечения надежности всех источников контента и того, чтобы вся информация была представлена, насколько это возможно, понятным, своевременным, точным и полным образом, Admiral Markets не гарантирует точность или полноту любой информации, содержащейся в анализе.

6. Любой вид прошлых или моделированных финансовых инструментов, указанных в содержании, не должен рассматриваться как явное или подразумеваемое обещание, гарантия или намерение Admiral Markets в отношении любых будущих результатов. Стоимость финансового инструмента может как увеличиваться, так и уменьшаться, и сохранение стоимости актива не гарантируется.

7. Инструменты, предоставляемые для работы с кредитным плечом (включая контракты на разницу) носят спекулятивный характер и могут привести к убыткам или прибыли. Прежде чем начать торговлю, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски.