Что предлагает в Октябре резервный банк Австралии?

Октябрь 01, 2018 14:04

Резервный банк Австралии (RBA) опубликует официальное заявление о процентной ставке 2 октября 2018 года в 5:30 утра BST/6:30 утра по центральноевропейскому времени. Ключевым вопросом для трейдеров является то, будет ли центральный банк сокращать процентные ставки, удерживать их или увеличивать. Какое бы действие не предпринималось центральным банком, это сильно повлияет на настроения и тренд австралийского доллара. Решения о процентной ставке оказывают огромное влияние на международный спрос на валюту, что было подчеркнуто в статье прошлой недели о встрече Федерального резерва США.

Тем не менее, речь идет не только об австралийском долларе. Решение о процентной ставке также может повлиять на цену ASX 200, Австралийской фондовой биржи. Давайте посмотрим на отношения между Австралийским Долларом и ASX 200, прежде чем мы посмотрим, как мы можем торговать на предстоящем заявлении о процентной ставке RBA.

Торговля австралийским долларом и ASX 200

Австралия экспортирует сырьевые товары и часто выступает в качестве прокси для экономической экспансии Китая. Например, Австралия является крупнейшим в мире экспортером железной руды, что составляет 58% 66,6 млрд.USD мирового рынка. Огромные 84% из них поступают непосредственно в Китай. Это означает, что, когда экономика Китая расширяется, ей нужно больше товаров. В результате Китай должен заплатить австралийские доллары за товар, что означает больше денег для австралийских компаний, но также и более дорогую валюту. Это приводит к тому, что их рынок акций (ASX 200) и их валюта (AUD) будут расти в положительной корреляции, хотя и не всегда.

Однако эта корреляция также поддерживается Оливером Гордоном, директором по глобальным инвестициям в Rivkin Securities, который на самом деле предполагает, что курс AUDJPY ведет ASX 200.

Вот график корреляции:

Источник: Business Insider Australia - Австралийский доллар/Японская йена Валютная пара /ASX200 Сравнительный анализ - Диапазон данных: 2008-2015 гг.

Теперь мы знаем основную тему, которая стимулирует австралийский доллар, а также другие коррелированные рынки Теперь давайте посмотрим, что ждет после предстоящего заявления.

Торговля Резервным банком Австралии

В последний раз банк предпринимал какие-то действия, когда они сокращали процентные ставки еще в августе 2016 года. В последний раз они повышали ставки в ноябре 2010 года. Управляющий RBA Филип Лоу объяснил в недавнем заявлении, что он остался «оптимистичным», подчеркнув тот факт, что в первой половине года австралийская экономика выросла выше тренда. Однако, когда экономика Китая замедляется, а темпы роста тарифов на торговлю растут, большинство аналитиков ожидают, что банк будет удерживать процентные ставки на предстоящей встрече. Некоторые аналитики, в том числе Commonwealth Bank's Gareth Aird, считают, что процентные ставки останутся в силе до 2020 года.

Как мы используем эту информацию для торговли?

Мы, безусловно, можем видеть, что большинство аналитиков имеют довольно слабый прогноз относительно австралийского доллара.

Давайте посмотрим на решение центрального банка сохранить ставки в прошлом месяце, 4 сентября.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 4 - 4-часовой график AUDUSD - Диапазон данных: с 15 августа 2018 по 24 сентября 2018 года - исполнен 24 сентября 2018 года в 12:00 PM BST

Выделенный синий прямоугольник (показано выше) отображает активность на рынке валюты AUDUSD на четырехчасовом графике. В этом случае рынок попытался продвинуться выше до выпуска заявления о ставке. Однако после выхода рынок опустился ниже и завершил хорошо известный ценовой разворот, называемый медвежьей фигурой поглощения. Это показывает значительное изменение настроений из-за образования свечей: покупатели могут взять управление из-за более высокой высокой свечи. Продавцы берут контроль из-за более низкой низкой свечи. За этой моделью обычно следуют более низкие цены.

Как трейдер может этим торговать?

Существуют различные способы торговли такой моделью. Давайте рассмотрим пример:

Источник: Admiral Markets MetaTrader 4 - 4-часовой график AUDUSD - Диапазон данных: с 15 августа 2018 года по 24 сентября 2018 года 21 мая 2018 года по 28 июня 2018 года - исполнен 24 сентября 2018 года в 12:15 вечера BST

Если трейдер выходил на рынок на 0,7187, разрыв предыдущего минимума свечи с ордером стоп-лосса на 0,7236 и максимумом поглощающего бара позволял бы трейдеру получать прибыль, когда AUD /USD торгуется ниже своей начальной цены. Потеря будет ограничена тем, где размещается стоп-лосс. Торговля одним стандартным лотом из 100 000 единиц приведет к убытку в размере 490 долларов США. Если трейдер решил выйти из сделки с коэффициентом вознаграждения 1: 1 (соотношение прибыли к убытку один к одному), то сделка была бы закрыта 7 сентября на 0,7183, что привело бы к прибыли в размере приблизительно 490 долларов США.

Если вы планируете торговать, попробуйте открыть демо-счет и протестируйте стратегии, такие как приведенный выше пример, в условиях безрисковой торговли. Как только вы почувствуете уверенность, вы можете перейти на реальный счет и использовать свои стратегии на реальном рынке. Тем не менее, прежде чем вы это сделаете, обязательно выполняйте эффективное управление рисками.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы вы поняли все риски.

Avatar-Admirals
Admirals Единое решение для расходования, инвестирования и управления вашими финансами

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.