Еженедельный обзор рынка: что планирует Европейский центральный банк?

Март 09, 2021 16:41

Беспокойство растет вместе с волатильностью на рынке, все ждут заявление ЕЦБ

После публикации данных о состоянии экономики США инвесторы сосредоточили свое внимание на повышении доходности облигаций. В результате на прошлой неделе резко возросла волатильность на мировых рынках. Отчет о занятости в США оказался неплохим, поэтому доллар США сейчас находится под прицелом,  даже несмотря на попытки председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла снизить градус накала на рынке своими комментариями о процентных ставках.  

Также в прошедшие выходные Сенат США все же принял законопроект о стимулирующих мерах на сумма 1,9 триллиона долларов, который выдвинул Джо Байден.

Теперь Европейский центральный банк (ЕЦБ) должен поделиться своими планами на существование в условиях повышенной волатильности на рынке облигаций. Пресс-конференция ЕЦБ состоится в четверг в 13:30 по GMT и может иметь оказать огромное влияние и на евро, и на европейские фондовые рынки.

Тем временем в среду нас ждем заявление Банка Канады, очень актуальное для трейдеров. Заявление будет сопровождаться пресс-конференцией. А в пятницу нас ждет отчет о занятости в Канаде. В целом канадский доллар был в последние недели одной из самых сильных валют, это связано с ростом цен на нефть. Перечисленные выше события вполне могут повысить волатильность валюты.

Если вам интересно узнать о текущих движениях на рынке, вот некоторые статьи, которые помогут вам в этом разобраться:

Еженедельный календарь Форекс

Календарь Форекс от 8 марта

Источник: MetaTrader 5, Торговая платформа предоставлена Admiral Markets

Так выглядит календарь Форекс на этой неделе, а если вы хотите быть в курсе актуальных событий и разобраться как эти события могут повлиять на фондовый или валютный рынок, специально для вас по вторникам у нас выходит информационно-аналитический подкаст "2 трейдера". В нем Роман Исаков и Фуад Расулов обсуждают происходящее на финансовых рынках, делятся своим мнением со слушателями, оттуда вы наверняка узнаете для себя что-нибудь новое об инвестициях и трейдинге! 

Радар трейдера Пресс-конференция ЕЦБ

Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликует свой последний отчет по процентной ставке и денежно-кредитной политике в четверг, 11 марта. Пресс-конференция ЕЦБ состоится в 13:30 по GMT. Хотя никаких изменений в политике не ожидается, центральный банк сталкнулся с огромной проблемой роста доходности облигаций в Соединенных Штатах. 

Настроение на рынках постепенно улучшается, экономика США восстанавливается, и вместе с тем прогнозы на повышение процентных ставок становятся все смелее. Повышение процентных ставок увеличит стоимость займов для предприятий и потребителей и замедлит процесс восстановления экономики. И хотя поле действия в данном случае США, эта ситуация все равно приводит к росту доходности и европейских бумаг, а ЕЦБ этого не хочет.

Если смотреть глобально, экономическая картина в США выглядит куда лучше, чем в ЕС. Евросоюз на данном этапе медленно проводит вакцинацию от коронавируса, в то время как США находится в ожидании стимулирования экономики. В ЕС таких планов пока нет. Главный вопрос, ответ на который будет звучать на конференции, можно сформулировать примерно так: планирует ли ЕЦБ предпринимать какие-то действия в связи с ростом доходности облигаций?

EURUSD Weekly график

 Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, Weekly – Диапазон данных: с 25 августа 2013 г. по 6 марта 2021 г. По состоянию на 6 марта 2021 г. в 19:00 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.   

Долгосрочный недельный график цены EUR/USD имеет признаки потенциальной смены тренда. Мы все помним, как в марте 2020 года цена резко упала, потом также резко начала расти, и после этого большую часть года мы наблюдали плавное снижение, поскольку большая часть денежных средств возвращалась к доллару США.

Если в ближайшее время рыночная активность никак не изменится, скорее всего большинство трейдеров будут ждать дальнейшего восстановления экономики США. И это восстановление может вынудить трейдеров начать избавляться от евро и вкладывать свои финансы в доллар США. Разумеется, в этом случае валютная пара продолжит снижение. И тогда следующим интересующим нас уровнем поддержки окажется область 1,1615.

Если хотите попробовать воспользоваться валютными движениями, просто откройте реальный торговый счет и начните! Нажмите на баннер ниже:

Торгуйте Форекс и CFD  

Обновления корпоративной торговли и фондовые индексы

Инвесторы обеспокоены возможностью повышения процентных ставок, поэтому прошлая неделя была для мировых фондовых рынков не самой удачной – большинство из них зафиксировали снижение. Дело в том, что рост процентных ставок увеличит стоимость займов для предприятий, и это может повредить экономическому росту в долгосрочной перспективе.

Однако это снижение коснулось по большей части именно американских рынков, европейские торговались в более-менее устойчивом боковом тренде. И отскок мировых индексов на прошлой неделе может стать началом потенциального движения рынка вверх.

Волатильность на американских фондовых рынках все еще повышенная, но при этом падение цен может спровоцировать возвращение волны покупателей, особенно в связи с объявлением о стимулирующих мерах на сумму 1,9 трлн долларов, которые, напомним, Сенат США уже принял.

SP500 daily график

 Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Daily – Диапазон данных: с 3 июня 2020 г. по 6 марта 2021 г. По состоянию на 6 марта 2021 г. в 18:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.    

Примерные результаты индекса S&P500 за последние пять лет: 2020 = + 16,17%, 2019 = + 29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = + 19,08%, 2016 = + 8,80%, 2015 = -0,82%.

Индекс S&P 500 все еще торгуется выше 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (зеленая линия), что указывает на то, что долгосрочный тренд сохраняется. Если цена сможет снова подняться выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (синяя линия), это будет говорить о бескомпромиссном росте!

А вы знаете, что можете использовать индикатор Trading Central Technical Ideas Lookup, чтобы получить интересные торговые идеи по торговле на Форекс? А также по торговле акциями, индексами, тысячами различных инструментов!

И вы можете получить этот индикатор совершенно бесплатно, нужно просто установить MetaTrader 5 Supreme Edition! С ним вы получите целый ряд продвинутых торговых инструментов, сможете узнавать настроение рынка, сможете начать пользоваться индикаторами корреляции и не только. Просто нажмите на баннер ниже, чтобы начать загрузку:

MT5 Supreme Edition

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайтах инвестиционных компаний Admiral Markets, работающих в рамках торговой марки Admiral Markets (далее «Admiral Markets»). Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

  1. Это маркетинговое сообщение. Содержание данного сообщения публикуется только в информационных целях и никоим образом не может толковаться как инвестиционный совет или рекомендация. Текст данного сообщения не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и он не подпадает под действие каких-либо запретов на распространение инвестиционных исследований.

  2. Любое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, в то время как Admiral Markets не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате любого такого решения, независимо от того, основано ли оно на содержании статьи или нет.

  3. С целью защиты интересов наших клиентов и объективности анализа, компания Admiral Markets установила соответствующие внутренние процедуры для предотвращения возникновения и управления конфликтами интересов.

  4. Анализ подготовлен независимым аналитиком Джитаном Соланки, сторонним специалистом (далее «Автор») на основе его личных оценок.

  5. Несмотря на то, что предпринимаются все разумные усилия для обеспечения надежности всех источников контента и того, чтобы вся информация была представлена, насколько это возможно, понятным, своевременным, точным и полным образом, Admiral Markets не гарантирует точность или полноту любой информации, содержащейся в анализе.

  6. Любой вид прошлых или моделированных финансовых инструментов, указанных в содержании, не должен рассматриваться как явное или подразумеваемое обещание, гарантия или намерение Admiral Markets в отношении любых будущих результатов. Стоимость финансового инструмента может как увеличиваться, так и уменьшаться, и сохранение стоимости актива не гарантируется.

  7. Инструменты, предоставляемые для работы с кредитным плечом (включая контракты на разницу) носят спекулятивный характер и могут привести как к прибыли, так и к убыткам. Прежде чем начать торговлю, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски.

Avatar-Admirals
Admirals
Единое решение для расходования, инвестирования и управления вашими финансами

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.