Еженедельный обзор рынка: в центре внимания данные FOMC, PMI и отчеты о прибыли
Не так давно инвестиционные банки JP Morgan и Goldman Sachs заявили, что сырьевые товары возвращаются к пику своей популярности. Например, цена на нефть с ноября выросла на 80%, и это не единственное сырье, которое снова начало пользоваться спросом на рынке.
Поэтому сейчас внимание трейдеров сосредоточено на этом сегменте, но есть и другие моменты, на которые стоит обратить внимание. Сегодня будут опубликованы данные по розничным продажам в США, а также последний протокол заседания FOMC. Сегодня же публикует свои данные Австралия. А в пятницу мы ждем данные по PMI в сфере услуг и производства в Европе.
Сезон отчетов уже подходит к концу, но еще есть крупные американские и европейские компании, которые пока не отчитались, например Glencore, Twilio, Shopify, Rio Tinto, Baidu, Nestle, Dropbox, Wal-Market, Airbus и Barclays, и это далеко не полный список.
Помните, что во время сезона отчетов волатильность на рынке несколько повышена, и очень важно помнить о риск-менеджменте!
Еженедельный календарь Форекс
Источник: торговая платформа MetaTrader 5, предоставленная Admiral Markets.
Так выглядит календарь Форекс на этой неделе, а если вы хотите быть в курсе актуальных событий, и разобраться как эти события могут повлиять на фондовый или валютный рынок, специально для вас по вторникам у нас выходит информационно-аналитический подкаст "2 трейдера". В нем Роман Исаков и Фуад Расулов обсуждают происходящее на финансовых рынках, делятся своим мнением со слушателями, оттуда вы наверняка узнаете для себя что-нибудь новое об инвестициях и трейдинге!
Радар трейдера – товарный суперцикл
Последние месяцы на сырьевом рынке происходили серьезные изменения: цены на сельское хозяйство, металлы и энергоносители заметно выросли. Именно это побудило многие инвестиционные банки, такие как Goldman Sachs, JP Morgan и Bank of America, заговорить о новом товарном суперцикле.
Аналитики предполагают, что Уолл-стрит делает ставку на мощное восстановление экономики после пандемии коронавируса, и в это время использование товарного рынка обеспечивает защиту от инфляции. Тут нужно вспомнить о государственных стимулирующих мерах, которые будут способствовать еще более агрессивному росту в ближайшие годы.
Согласно исследованию JP Morgan, за последние 100 лет было четыре суперцикла сырьевых товаров. Последний товарный суперцикл достиг своего пика в 2008 году, просуществовав 12 лет, подпитывался он при этом экономическим ростом Китая, в первую очередь. В этот раз есть причины полагать, что новый суперцикл будет тесно связан с крайне мягкой фискальной и денежно-кредитной политикой.
Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, CRUDOIL, Monthly – Диапазон данных: с 1 января 2007 г. по 12 февраля 2021 г. По состоянию на 12 февраля 2021 г. в 19:00 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
На приведенном выше месячном графике цен на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) ясно видно фигуру нисходящего треугольника, которая сформировалась между горизонтальным уровнем поддержки и сопротивлением нисходящей линии тренда.
Горизонтальный уровень поддержки на уровне ~ 38,00 долларов США выступал в качестве поддержки в начале 2009 года и в начале 2016 года, и был пробит в 2020 году. Однако к концу 2020 года цена к нему вернулась и снова отскочила.
Исторически сложилось, что именно на этом уровне цен мы видели некие долгосрочные тенденции. Если этот уровень будет пробит и цена поднимется выше, это может стать началось нового товарного суперцикла.
Если вы готовы тоже стать участников рынка, просто откройте реальный торговый счет и попробуйте. Набор функций нашей платформы серьезно упростит вам торговлю, а также сделает ее более профессиональной. Нажмите на баннер, чтобы начать:
Обновления корпоративной торговли и фондовые индексы
Индексы мировых фондовых рынков продолжают расти, но на прошлой неделе этого рост был практически незаметен.
В то время как инвестиционные банки говоря о коррекции, покупатели стремятся открыть свои позиции по максимально выгодной цене. Процентные ставки на данном этапе все еще невероятно низкие, и дешевые кредиты подталкивают людей к тому, чтобы воспользоваться такой услугой. И это, в свое очередь, оказывает влияние на рынок.
Географическое расхождение по индексам все еще сохраняется: лидируют индексы США, следом идет Азия, и Европа в конце. Европейские индексы тоже растут, просто в более медленном темпе.
Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Daily – Диапазон данных: с 19 мая 2020 г. по 12 февраля 2021 г. По состоянию на 12 февраля 2021 г. в 18:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
Примерная доходность индекса S&P 500 за последние пять лет: 2020 = + 16,17%, 2019 = + 29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = + 19,08%, 2016 = + 8,80%, 2015 = -0,82%.
На дневном графике индекса фондового рынка S&P 500 выше видно, что восходящий тренд все еще сохраняется. 50-дневная (красная), 100-дневная (зеленая) экспоненциальные скользящие средние все еще движутся вверх, подтверждая тренд.
На настроения на мировых фондовых рынках также повлияет ряд отчетов о доходах, которые будут опубликованы на этой неделе европейскими и американскими компаниями. Некоторые из них включают:
- 17 февраля, среда – Shopify, Rio Tinto, Baidu
- 18 февраля, четверг – Nestle, Dropbox, Wal-Mart, Airbus, Barclays
А вы знаете, что можете использовать индикатор Trading Central Technical Ideas Lookup, чтобы получить интересные торговые идеи по торговле на Форекс? А также по торговле акциями, индексами, тысячами различных инструментов!
И вы можете получить этот индикатор совершенно бесплатно, нужно просто установить MetaTrader 5 Supreme Edition! С ним вы получите целый ряд продвинутых торговых инструментов, сможете узнавать настроение рынка, индикаторы корреляции и не только. Просто нажмите на баннер ниже, чтобы начать загрузку:
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:
Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайтах инвестиционных компаний Admiral Markets, работающих в рамках торговой марки Admiral Markets (далее «Admiral Markets»). Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:
- Это маркетинговое сообщение. Содержание данного сообщения публикуется только в информационных целях и никоим образом не может толковаться как инвестиционный совет или рекомендация. Текст данного сообщения не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и он не подпадает под действие каких-либо запретов на распространение инвестиционных исследований.
- Любое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, в то время как Admiral Markets не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате любого такого решения, независимо от того, основано ли оно на содержании статьи или нет.
- С целью защиты интересов наших клиентов и объективности анализа, компания Admiral Markets установила соответствующие внутренние процедуры для предотвращения возникновения и управления конфликтами интересов.
- Анализ подготовлен независимым аналитиком Джитаном Соланки, сторонним специалистом (далее «Автор») на основе его личных оценок.
- Несмотря на то, что предпринимаются все разумные усилия для обеспечения надежности всех источников контента и того, чтобы вся информация была представлена, насколько это возможно, понятным, своевременным, точным и полным образом, Admiral Markets не гарантирует точность или полноту любой информации, содержащейся в анализе.
- Любой вид прошлых или моделированных финансовых инструментов, указанных в содержании, не должен рассматриваться как явное или подразумеваемое обещание, гарантия или намерение Admiral Markets в отношении любых будущих результатов. Стоимость финансового инструмента может как увеличиваться, так и уменьшаться, и сохранение стоимости актива не гарантируется.
- Инструменты, предоставляемые для работы с кредитным плечом (включая контракты на разницу) носят спекулятивный характер и могут привести как к прибыли, так и к убыткам. Прежде чем начать торговлю, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски.