Știri de tranzacționare pentru începători - Impactul știrilor geopolitice asupra tradingului

În acest articol, veți afla despre diferitele tipuri de evenimente de știri geopolitice, impactul acestora asupra sentimentului pieței și despre modul în care acest sentiment poate muta prețurile activelor.

De ce folosim atât de mult cuvântul „sentiment” atunci când descriem reacțiile de pe piețele de tranzacționare? Sentimentul pare să fie pentru romane și poezii de dragoste, dar în contextul piețelor este utilizat pe scară largă pentru a descrie răspunsurile emoționale și adaptative umane la evenimente care au impact asupra prețurilor activelor.

Sentimentul negativ este paralel cu frica și întunericul, în timp ce sentimentul pozitiv se compară cu optimismul și încrederea. Un alt termen care este adesea văzut în articolele financiare este: „investitorii ignorat știrea”. Aceasta se referă la indiferență, o altă emoție umană sau mai degrabă, în acest context, evaluarea că știrea nu este suficient de semnificativă pentru a afecta deciziile de tranzacționare și investiții.

Evenimentele geopolitice afectează cererea și oferta

Cauzele geopolitice ale sentimentului negativ și pozitiv sunt variate, dar dacă va exista o reacție susținută la astfel de evenimente se rezumă la o singură întrebare: va prezenta cauza un risc semnificativ față de fluxul cererii și ofertei pentru activele asupra cărora instrumentele financiare sunt bazate?

Aceasta este marea întrebare la care traderii și investitorii trebuie să răspundă singuri atunci când iau decizii sub presiune. Pentru a folosi un exemplu, izbucnește un război civil într-o țară în care aurul este principalul export. După primul șoc al știrii, traderii de aur trebuie să evalueze dacă conflictul va interfera cu furnizarea metalului prețios folosit în producție și fabricarea bijuteriilor. Fără aur, majoritatea electronicelor cu care suntem atât de obișnuiți în viața noastră de zi cu zi nu ar putea fi fabricate. Din acest motiv, traderii de aur și investitorii în acțiunile legate de mineritul aurului au grijă să parcurgă articolele de știri despre țară și să verifice evaluările analiștilor cu privire la potențialul impact asupra ofertei de aur.

În cazul în care fluxul de știri comunică riscuri crescânde pentru aprovizionarea cu aur, traderii și investitorii pot începe să cumpere diferitele instrumente legate de tranzacționarea aurului în așteptarea creșterii prețului din cauza aprovizionării limitate. Un alt scenariu ar putea fi acela că conflictul se stinge rapid și nu există riscuri pentru aprovizionarea cu aur, caz în care sentimentul ar putea fi precaut, dar reacția nu ar merge până la declanșarea unei tendințe optimiste pe piețele aurului.

Acest exemplu este doar una dintre miile de reacții, de la minor la major, care se întâmplă pe piețe în fiecare zi. Oferta și cererea se bazează pe nevoile și dorințele zilnice ale populației globale, așa că se pune un accent puternic pe evenimentele de știri geopolitice care ar putea avea un impact asupra arterelor vitale ale comerțului.

Studiul privind știrile și piețele geopolitice

Impactul știrilor geopolitice asupra sentimentului pieței nu se bazează doar pe observarea cauzei și efectului pe piețele de zi cu zi, ci a fost și confirmat și calculat de cercetători academicieni.

Indicele de risc geopolitic (GPR) a fost dezvoltat de Dario Caldara și Matteo Iacoviello special pentru a studia impactul evenimentelor geopolitice asupra piețelor financiare. Potrivit cercetării lor, 75% dintre participanții la piață își fac griji cu privire la riscul geopolitic, iar reacțiile de pe piețe sunt corelate cu frecvența articolelor de știri despre evoluțiile geopolitice adverse din mass-media, precum ziarele.

Caldara și Iacoviello definesc riscul geopolitic ca fiind „amenințarea, realizarea și escaladarea unor evenimente adverse asociate cu războaie, terorism și orice tensiuni între state și reprezentanți politici, care afectează cursul pașnic al relațiilor internaționale”.

În practică, această definiție poate fi extinsă pentru a include pandemii, alegeri litigioase, schimbări în tranzacțiile internaționale și evenimente legate de lideri în afaceri și politicieni de profil înalt a căror acoperire poate și chiar influențează piețele la nivel internațional.

Impactul știrilor geopolitice asupra piețelor

Indicele GPR urmărește reacțiile pieței la evenimentele de știri, de exemplu, când pandemia COVID-19 a escaladat, indicele a crescut de la nivelul de 74 în decembrie 2019 la nivelul de 138,42 în ianuarie 2020. La momentul respectiv, riscurile din partea ofertantă au crescut, pe măsură ce țările și-au închis granițele și au impus restricții de călătorie pentru a preveni răspândirea bolii.

Indicele GPR are o corelație inversă cu sentimentul pieței. Cu cât crește mai sus, cu atât sentimentul de piață scade pe măsură ce investițiile, ocuparea forței de muncă și randamentul acțiunilor sunt sub presiune.

Pentru a încheia acest articol, noii-veniți în trading ar trebui să fie conștienți de potențialul de schimbări bruște ale sentimentului din cauza evenimentelor geopolitice și să practice, în consecință, un bun management al riscului.

Pentru a fi la curent cu cele mai recente evenimente de tranzacționare Forex, adăugă la favorite Calendarul Forex Admirals.

Admirals oferă o gamă largă de webinarii educaționale și analitice. Pentru a întâlni și a interacționa cu traderi experți, alăturați-vă webinariilor noastre gratuite!

Acest material nu conține și nu trebuie interpretat ca si cum ar conține sfaturi de investiții, recomandări de investiții, o ofertă sau o solicitare pentru orice tranzacție cu instrumente financiare. Vă rugăm să rețineți că o astfel de analiză de tranzacționare nu este un indicator de bază pentru nici o performanță actuală sau viitoare, deoarece circumstanțele se pot schimba în timp. Înainte de a lua orice decizie de investiție, ar trebui să solicitați sfatul unor consilieri financiari independenți pentru a vă asigura că înțelegeți riscurile.