Perspectiva săptămânală a piețelor: alegerile din SUA și băncile centrale, în centrul atenției
Se apropie cea mai importantă zi a săptămânii pentru piețele financiare! Sesiunea de miercuri, de după aflarea exit-poll-urilor rezultate în urma scrutinului electoral din SUA. Însă, în afară de acest eveniment, sunt trei bănci centrale care vor avea ședințe de politică montară și, nu în ultimul rând, vor conta mult și datele din piața forței de muncă a Statelor Unite.
Reserve Bank of Australia este prima care va face un anunț oficial în ceea ce privește dobânda aferentă dolarului australian. Piața se așteaptă la o scădere a acesteia de la 0,25% la 0,10%, dar toate privirile vor fi orientate către textul însoțitor și raționamentul din spatele modificării - dacă se va întâmpla aceasta.
Banca Angliei va face publică, joi, cea mai recentă decizie privind rata dobânzii și rezumatul raportului aferent politicii monetare Deși nu se așteaptă modificări, traderii vor fi dornici să afle cât mai multe despre potențialul introducerii unei rate a dobânzii negativă, aspect care a fost discutat de membrii comitetului decizional.
Apoi, traderii își vor îndrepta atenția asupra conferinței lui Jerome Powell, președintele FED. În timp ce este puțin probabil să se abată de la linia recent comunicată, va fi interesant să vedem modul cum vede FED recenta creștere a infecțiilor cu coronavirus. Acest lucru se va întâmpla înainte de raportul atât de important de vineri din SUA, cel privitor la evoluția pieței forței de muncă.
Știrile săptămânii
- Președintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, sugerează suplimentarea stimulilor monetari în decembrie;
- Indicii bursieri europeni suferă cel mai mult din cauza noilor măsurilor de limitare a mobilității cauzate de creșterea infecțiilor cu coronavirus;
- Apple raportează o scădere cu 21% a veniturilor iPhone și o scădere cu 28,6% a veniturilor din China;
- Acțiunile Twitter scad masiv în urma faptului că platforma de socializare a ratat propriul obiectiv de creștere a numărului de utilizatori;
- Acțiunile Alphabet cresc după un plus de 59% al câștigurilor din cel de-al treilea trimestru.
Una dintre cele mai bune modalități de pregătire este să vă asigurați că aveți la dispoziție instrumentele potrivite. Știați că puteți participa GRATUIT la seria de webinarii zilnice gratuite organizate de Admiral Markets? Traderi și analiști cu o amplă experiență comentează și analizează live mișcările din piețe. Rezervați-vă chiar acum în mod gratuit un loc făcând clic pe bannerul de mai jos:
Alegerile din SUA
Se pregătește să fie o altă săptămână importantă pe piețele financiare, cu o serie de știri cu impact ridicat. Se prea poate ca rezultatul alegerilor prezidențiale din SUA de marți, 3 noiembrie, să dea tonul mișcărilor din piață în această lună. În timp ce sondajele de opinie îl arată pe Joe Biden conducând confortabil, nu trebuie să uităm că acestea au oferit indicii greșite acum 4 ani.
Aproape toate piețele financiare s-au confruntat cu niveluri crescute ale volatilității săptămâna trecută, pe măsură ce traderii și-au reajustat portofoliile. Această volatilitate va crește probabil și mai mult în această săptămână, astfel încât principiile bune de gestionare a riscurilor vor fi esențiale. Casele de pariuri acordă cea mai mare șansă pentru o victorie „Blue wave", adică o situație în care partidul democrat ar putea recâștiga controlul atât al Camerei Reprezentanților, cât și al Senatului, pe lângă fotoliul din Casa Albă.
În acest scenariu, este foarte probabil să fie implementat un pachet imens de stimulare economică, aspect care ar putea provoca unele mișcări majore pe piețele SUA. Cu toate acestea, până acum dolarul SUA a continuat să se tranzacționeze într-un range. S-ar putea să înceapă să se miște sensibil mai mult în această săptămână, dat fiind faptul că vor avea loc conferința de presă a lui Jerome Powell și raportul NFP, de vineri.
Graficul de mai sus prezintă evoluția lunară a cotației Dollar Index futures CFD. Apare clară consolidarea pe termen lung, care a început în 2014. Tranzacționarea a avut loc între rezistența orizontală din zona de 102 puncte și suportul orizontal de la 88 de puncte. Cu toate acestea, prețul a găsit, de asemenea, un anumit suport intermediar în jurul nivelului de 92, după cum arată linia orizontală neagră mai subțire.
O străpungere în jos ar putea genera și mai multe vânzări către nivelul de suport orizontal pe termen lung. În caz contrar, traderii ar putea trece la intervalele de timp mai mici pentru a găsi cicluri cu maxime și minime în creștere care să descrie un scenariu cu potențial „bullish" înapoi spre zona superioară a range-ului pe termen lung. Traderii ar putea căuta să asocieze orice tărie sau slăbiciune a dolarului american în această săptămână fie în raport cu dinamica dolarul australian, fie cu lira sterlină, care ar putea fi, de asemenea, impactate de anunțurile Reserve Bank of Australia și Bank of England.
Dacă vă simțiți inspirat și pregătit să tranzacționați live pe piață, puteți deschide un cont de tranzacționare live făcând clic pe bannerul de mai jos și puteți accesa astfel o gamă impresionantă de funcții de tranzacționare pentru a vă sprijini în demersul dvs. investițional.
Piețe de capital și indici bursieri
Toate privirile vor fi îndreptate în această săptămână asupra piețelor bursiere din SUA și asupra modului în care acestea vor răspunde la rezultatul alegerilor prezidențiale din SUA. În timp ce casele de pariuri prezic o victorie „Blue wave", există întotdeauna șansa unei surprize, așa cum s-a întâmplat la referendumul pentru Brexit și precedentele alegeri prezidențiale din USA
Un factor cheie de risc ar putea fi contestarea rezultatului alegerilor. Dacă Trump pierde, dar cifrele sunt foarte apropiate, el ar putea contesta rezultatul alegerilor, situația în care se va ajunge la Curtea Supremă – cu 3 dintre judecători fiind nominalizați de Trump. Acest lucru ar putea duce la incertitudine, dar este unul dintre scenariile cu cele mai scăzute șanse.
Există, de asemenea, câteva anunțuri importante ale câștigurilor companiilor în această săptămână, care s-ar putea să nu primească la fel de multă atenție ca în alte situații, dar s-ar putea adăuga la nivelul și așa ridicat al volatilității. Dintre acestea, menționăm:
- Luni - Berkshire Hathaway;
- Marți – PayPal;
- Miercuri - Fitbit, Qualcomm, Expedia, Baidu, Marks & Spencer;
- Joi - Uber, Dropbox, Roku, Booking, Alibaba, AstraZeneca.
Performanțele ultimilor cinci ani ale indicelui S&P 500: 2019: +29,09%; 2018: -5,96%; 2017: +19,08%; 2016: +8,80%; 2015: -0,82%; 2014: +12,32%.
Săptămâna trecută, mulți indici bursieri mondiali au înregistrat cea mai slabă performanță de la perioada pandemiei de coronavirus. În graficul cotației zilnice a indicelui bursier S&P 500 CFD de mai sus, indicele a străpuns zonele cheie de suport: mediile mobile exponențiale la 50 și 100 de perioade.
În timp ce media mobilă exponențială la 200 de perioade nu este prea departe, unde va ajunge piața după alegeri este ține de datul cu banul. Cu toate acestea, după ce praful se va disipa și claritatea va prevala, atât traderii cât și investitorii vor fi dornici să se întoarcă în piață. Gestionarea riscurilor va fi esențială atunci când tranzacționați în săptămâna aceasta.
Puteți afla mai multe despre oportunitățile potențiale după alegeri în articolul „Răspunsul piețelor bursiere la alegerile prezidențiale". Știați că puteți descărca indicatorul Trading Central Technical Ideas, complet GRATUIT, prin actualizarea platformei de tranzacționare MetaTrader 5 oferită de Admiral Markets UK Ltd cu add-on-ul Ediția Supremă?
Acest indicator vă oferă idei de tranzacționare și analize tehnice pentru mii de instrumente diferite, după cum se poate vedea mai jos, folosind indicele DAX30 CFD ca exemplu:
De exemplu, imaginea de mai jos prezintă toate evenimentele ce țin de analiza tehnică ce au apărut în evoluția indicelui bursier S&P500 CFD:
Pentru a-l obține GRATUIT, trebuie doar să faceți clic pe bannerul de mai jos și să-l descărcați chiar astăzi:
Disclaimer: Datele furnizate oferă informații suplimentare referitoare la toate analizele, estimările, prognozele, previziunile sau alte evaluări sau informații similare (denumite în continuare "Analiză") publicate pe site-ul Admiral Markets. Înainte de a lua orice decizie de investiție, vă rugăm să acordați o atenție deosebită următoarelor aspecte:
1. Aceasta este o comunicare de marketing. Conținutul este publicat numai în scopuri informative și nu poate fi interpretat în niciun fel ca sfat sau recomandare de investiții. Acesta nu a fost elaborat în conformitate cu cerințele legale menite să promoveze independența research-ului din domeniul investițiilor și acesta nu face obiectul niciunei interdicții de acționa pe piață înaintea diseminării acestui material de research în domeniul investițiilor;
2. Orice decizie de investiție este luată de fiecare client în parte și, în același timp, Admiral Markets nu este răspunzătoare pentru nicio pierdere sau daună rezultată în urma unei astfel de decizii, indiferent dacă este sau nu bazată pe respectivul conținut;
3. Analiza este pregătită de un analist independent, Jitan Solanki, analist independent (denumit în continuare "Autorul"), pe baza estimărilor personale;
4. În vederea protejării intereselor clienților noștri și a obiectivității analizei, Admiral Markets a stabilit proceduri interne relevante în vederea prevenirii și gestionării conflictelor de interese;
5. În timp ce sunt luate toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura că toate sursele de conținut sunt fiabile și că toate informațiile sunt prezentate, cât mai mult posibil, într-un mod ușor de înțeles, în timp util, precis și complet, Admiral Markets nu garantează exactitatea sau completitudinea oricăror informații conținute în Analiză. Cifrele prezentate se referă la faptul că orice performanță din trecut nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare;
6. Conținutul Analizei nu trebuie interpretat ca o promisiune, garanție sau implicare expresă sau implicită de către Admiral Markets că clientul va profita de strategiile din aceasta sau că pierderile aferente pot fi sau vor fi limitate;
7. Orice fel de performanță din trecut sau modelată cu referire la instrumentele financiare indicate în acest material nu ar trebui interpretată ca o promisiune, garanție sau implicare expresă sau implicită din partea Admiral Markets cu referire la orice fel de performanță viitoare. Valoarea instrumentului financiar poate crește și / sau scădea, în timp ce menținerea valorii activului nu este garantată;
8. Proiecțiile incluse în Analiză pot fi supuse taxelor, impozitelor sau altor taxe suplimentare, în funcție de subiectul publicației. Lista de tarife aplicabilă serviciilor oferite de Admiral Markets este disponibilă public pe site-ul Admiral Markets;
9. Produsele cu efect de levier (inclusiv contractele pe diferență de curs) au un caracter speculativ și pot conduce atât la pierderi cât și la profit. Înainte de a începe tranzacționarea, trebuie să vă asigurați că înțelegeți toate riscurile asociate.