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Ações EDP | Deve comprar Stock EDP em 2021?

Abril 27, 2021 12:00 UTC
Tempo de leitura: 18 minutos

EDP Stock

A EDP é uma das mais fiáveis e reconhecidas empresas a operar em solo português - embora seja hoje uma marca internacional -, encontrando-se há muito no top 10 das maiores empresas portuguesas, e contando no seu palmarés com diversas presenças em índices internacionais de referência. Analisaremos neste artigo as razões para o seu sucesso e o que faz dela empresa-rainha de fornecimento energético em Portugal.

As ações EDP têm vindo num incessante crescimento no mercado da bolsa de valores, constituindo um dos melhores investimentos a longo prazo para deter no seu portfólio. Sabendo que detém o monopólio português da comercialização domiciliária de energia - qual o futuro das ações EDP?

Ao longo do artigo abordaremos diversos pontos-chave para uma compreensão integrada de quem é afinal a EDP e qual o valor das suas ações: 

EDP - História

A história da EDP é já vasta(e curiosamente cíclica). Em 1944, e por indicação de António de Oliveira Salazar, assina-se a Lei da Eletrificação, e é estabelecido o desenvolvimento de centrais hidroelétricas como uma prioridade do governo português. Três anos mais tarde, em 1947 é fundada a Companhia Nacional de Eletricidade. Passar-se-iam largos anos para que o panorama da eletrificação nacional refletisse algo similar ao dos dias que correm.

No período entre o final da 2ª Guerra Mundial e a queda do Estado Novo, a responsabilidade da distribuição elétrica em Portugal recaía sobre um rol de empreendimentos descentralizados e regionais. A empresa surge oficialmente em 1976; nacionalização e fusão de uma panóplia de empreendimentos que eram à data responsáveis pela distribuição de energia elétrica a nível regional, sendo criada a Eletricidade de Portugal - Empresa Pública (EDP).

A nova empresa estatal, cuja sede foi centralizada em Lisboa, passou assim a controlar a quase totalidade do negócio de produção e distribuição de energia eléctrica em Portugal Continental, tendo sido encarregue da electrificação de todo o país, da modernização e extensão das rede de distribuição eléctrica, do planeamento e construção do parque electroprodutor nacional, e do estabelecimento de um tarifário único para todos os clientes.

Em 1994, depois de uma profunda reestruturação, foi constituído o Grupo EDP, e em 1997 ocorreu a primeira fase de privatização da EDP, tendo sido disponibilizado 30% do capital. Foi uma operação de grande sucesso em que a procura superou a oferta em mais de trinta vezes, e através da qual mais de oitocentos mil portugueses (cerca de 8% da população) se tornaram detentores de ações EDP.

De frisar que, hoje, e desde 2013, a EDP é uma empresa totalmente pública, no seguimento da venda das últimas ações detidas pelo Estado Português, por intermédio da Parpública. A EDP é também hoje uma empresa multifacetada e com projetos desenvolvidos a nível internacional, sobretudo através da sua subsidiária EDP Renováveis, sendo a sua presença estendida por países como Portugal, Espanha, Brasil, França, Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Bélgica, Polónia, e até mesmo Roménia.

Pode acompanhar o comportamento e preço das ações EDP em tempo real, graças à plataforma de trading MetaTrader 5 disponibilizada pela Admirals. Ferramenta gratuita que lhe permite personalizar tudo a seu gosto e analisar o gráfico das ações EDP. Comece hoje a negociar!

EDP Stock - MetaTrader5Evolução das Ações EDP em Bolsa

O comportamento do valor da EDP stock tem sido reflexo das várias tomadas de decisão da empresa ao longo dos anos, experienciando uma volatilidade relativamente baixa, o que não é de estranhar considerando que se trata de uma empresa com raízes profundas, uma enorme infraestrutura e inúmeros projetos desenvolvidos múltiplas frentes. 

EDP Stock - Graph1

Fonte: Plataforma TradingView. Gráfico Mensal EDP(#EDP). Intervalo de dados: 28 de Janeiro de 2002 a 17 de Julho de 2009. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros. 

As stock EDP representativas do seu capital social, foram inicialmente admitidas à negociação no mercado de cotações oficiais da NYSE Euronext Lisboa (então denominada Bolsa de Valores de Lisboa) a 16 de Junho de 1997. Em 2000, realizou um stock-split ao rácio de 5:1, incentivando enormemente a sua compra por parte de investidores, atingindo os 4,14€ de PPA em virtude desta ação. O sucesso da operação de venda contrariou o cenário negativo nos mercados bolsistas, a subida do preço do petróleo e a queda do euro face ao dólar, passando o Estado a representar apenas 31,3% do capital na EDP aquando da venda de nova participação

Em 2003, após atingir o seu mínimo histórico de 1,42€, as ações EDP evidenciaram uma tendência claramente alcista, em virtude do encorajamento à sua privatização. Em 2007, como consequência das sucessivas fases de privatização às quais se sujeitou, as stock EDP culminariam no seu máximo histórico até então(4,61€), na sequência da aquisição de uma das maiores produtoras eólicas do mundo, a Horizon Wind Energy (LLC), por cerca de 3 biliões de dólares, por intermédio da sua subsidiária, a EDP Renováveis.

De 2007 até 2012, as ações EDP denotaram uma tendência contrativa, tanto pelo desejo dos seus investidores lucrarem com a sua venda, como pela tomada de decisões e polémicas em que a empresa se viu envolvida. Em destaque está a operação realizada fora de mercado regulamentado, da venda de 780 633 782 ações representativas de 21,35% do capital social, e dos direitos de voto da EDP à China Three Gorges Corporation. A empresa atingiu os 1,68€ PPA, o seu mínimo em quase uma década de existência no mercado da bolsa de valores.

De 2012 em diante, as ações EDP têm vindo a valorizar de forma constante e incessante. Muitos fatores podem ser levados em conta, na medida em que a EDP é uma empresa com reach internacional, e terão sido as suas inúmeras parcerias e projetos que lhe valeram esta capitalização, com especial destaque para a recente parceria ibérica com a Viesgo. A nível nacional a EDP detém uma supremacia ímpar em termos de fornecimento elétrico. 

EDP Stock - Graph2
Fonte: Plataforma TradingView. Gráfico Mensal EDP(#EDP). Intervalo de dados: 2 de Dezembro de 2011 a 26 de Abril de 2021. Gráfico elaborado a 26 de Abril, às 19:15 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros. 

As ações EDP atingiram mesmo, recentemente, o seu máximo histórico em Janeiro de 2021 com um valor de 5,53€, uma capitalização de 333% face aos valores apresentados em 2012. À data da elaboração do artigo a stock EDP encontra-se a 4,82€, manifestando uma correção que se vem mostrando transversal aos mercados em geral, enquanto estes especulam e aguardam pelos resultados trimestrais dos grandes empreendimentos.

Na presença de tal cenário, a retenção e compra de stock EDP apresenta-se como uma mais-valia para investidores que desejem negociá-las a longo prazo e que optem por uma estratégia de portfólios em value, meramente pela negociação das ações EDP. No entanto, as ações EDP apresentam outras características deveras aliciantes para qualquer investidor que se preze, sob a forma dos dividendos que distribuem pelos seus acionistas e investidores

Analisaremos na seção seguinte a rentabilidade de dividendos das ações EDP, mas primeiro, e de modo a perceber melhor a evolução do preço das ações EDP, recomendamos-lhe que descarregue a plataforma de trading MetaTrader 5. Clique no banner que se segue para iniciar o download GRATUITO:

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Dividendos da EDP

No que toca a instrumentos financeiros, em especial empresas públicas, existem inúmeros empreendimentos famosos por pecarem no seu nível e qualidade de execução em bolsa. As comunidades financeiras classificam-as como ações voláteis, associadas a setores em constante mutação. Muitos destes empreendimentos acabam mesmo por não proceder à distribuição de dividendos, preferindo alocar o seu capital no desenvolvimento de novos projetos ou saldo de dívidas, apostando assim num maior potencial de crescimento futuro/estabilidade económica.

Desde a sua introdução no mercado de bolsa, a stock EDP distribui dividendos anualmente, e ininterruptamente, dividendos que em traços gerais têm acompanhado a evolução da empresa, crescendo a um ritmo aliciante. Em referência ao ano de 2020, os investidores em ações EDP beneficiaram de um dividendo de 0,19€ por ação que, apesar de não ser uma enorme quantia, é uma garantia face às características da empresa. 

Stock EDP - Dividendos

Se analisarmos atentamente o histórico de distribuição de dividendos das ações EDP, podemos concluir que após a sua decisão de realizar um split de ações em 2000, estipulando o valor dos seus dividendos a .09€, este valor duplicou e é hoje de .19€ por ação, uma capitalização superior a 100% em 20 anos. Existirão certamente oportunidades mais aliciantes para investimento em mercado, em particular a curto-prazo, mas as ações EDP pagarão sempre aos seus acionistas como se de um relógio se tratassem.  

EDP Stock - Dividendos por Ação
            ↳ É uma particularidade a enaltecer que, para uma empresa com raízes tão vincadas no passado, a EDP tem uma visão de futuro, podendo mesmo considerar-se como uma das empresas mais modernas nos tempos que correm. Independentemente dos tempos e das vontades, um facto inegável é de que mesmo em tempos de crise, a stock EDP nunca baixou o valor dos seus dividendos, chegando mesmo a aumentá-los. Seja porque a distribuição de dividendos seja aliciante e fiável, ou por intermédio de negociação das suas ações, a stock EDP é uma aposta de futuro, com garantias de retornos a longo prazo e anuais. Contudo, será este um momento propício para aquisição de ações EDP? Aprofundemos o tema. 

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Ações EDP em Bolsa - Últimos Resultados

As ações da EDP estiveram em posição de destaque na bolsa portuguesa em Janeiro de 2021, estipulando o seu máximo histórico a 8 de Janeiro nos 5,66€. Esta subida dos títulos deveu-se à declaração de Morgan Stanley, em que este afirmou ter-se interessado nas ações da elétrica portuguesa com uma classificação de "overweight" (preponderância superior em portfólio) e um preço alvo de 6,3€.

 A sua avaliação estabeleceu um potencial de valorização de 18% para o mês e foi uma das mais elevadas entre os analistas que seguem a EDP. De acordo com a Bloomberg, o preço-alvo médio da EDP ronda os 5,70€, o que se situa acima da atual cotação de 4,82€ - neste momento, 15 analistas da Bloomberg recomendam comprar, seis manter e apenas um vender.

Março - Plano estratégico e mudanças

A valorização das ações EDP aconteceu também em virtude dos acionistas terem aprovado a nova equipa de gestão das duas empresas(EDP+EDP Renováveis), que serão lideradas por Miguel Stilwell. No seu primeiro comunicado, o novo CEO fez questão de frisar, e agradecer, a "profunda confiança" conferida pelos acionistas com os quase unânimes votos a favor na assembleia-geral extraordinária realizada na manhã de 19 de Janeiro.

A EDP Renováveis, que representa já mais de 75% do investimento do Grupo EDP, continuarão a estar no centro das atenções dos investidores. Tendo em conta o peso e importância das energias verdes para o Grupo, sendo este o seu motor de crescimento, a nova equipa de gestão achou que faria mais sentido a presidência executiva da EDP e da EDP Renováveis ser acumulada pela mesma pessoa, ou seja, por Stilwell.

Não obstante esta consolidação, e da EDP deter já 83% da EDP Renováveis, foi dada a garantia de que não faz parte da agenda retirar a eólica de bolsa ou lançar uma nova oferta pública de aquisição para adquirir a restante participação, como em ocasião anterior. No entanto, Stilwell apresentou novidades acerca do tema das renováveis antes do final de Março, apresentando o novo plano estratégico da EDP até 2025. Uma planificação amplamente bem recebida pelos investidores, sabendo que as metas até 2022, delineadas na anterior planificação, já haviam sido quase todas cumpridas.

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É um bom momento para investir em ações EDP?

Quando optar por investir na bolsa de valores, estiver interessado em comprar ou vender a longo prazo ou em praticar swing trading, nunca se deverá basear exclusivamente em sinais proporcionados por indicadores técnicos ou fundamentais. Considere que uma ação será sempre, antes de mais, uma empresa. Por este motivo, será sempre relevante conhecer o modelo de negócio desta última antes de optar por comprar ações.

Para tal, o método mais adequado é conhecer quais as principais vantagens e desvantagens de uma empresa antes de tomar uma decisão. 

Pontos fortes das ações EDP

A EDP está a explorar ramos com um potencial de crescimento infinito: Integração de cadeias de distribuição na Península Ibérica, foco nas energias renováveis.

Detém uma estratégia de negócio diversificada e detém a posição de liderança no mercado.

Não existe um conflito direto entre a EDP e qualquer outra empresa. As outras empresas do setor a atuar em Portugal não detêm expressão. 

O balanço da evolução das ações EDP em bolsa é positivo: bons níveis de crescimento, investimento em projetos fiáveis, boa e transparente administração de fundos e recursos financeiros.

Pontos fracos da EDP

O setor energético é relativamente lento em implementar os seus projetos devido a fortes lobbys, burocracias e jurisdições .

Paradoxalmente, a falta de concorrência por vezes permite à EDP “afrouxar” em diversos aspectos, um pouco em toda a sua linha de ação.

Como investir em ações EDP?

É frequente que, por uma questão de hábito, tanto investidores particulares quanto traders recorram aos seus bancos de referência com o intuito de comprar ações e construir um portfólio de investimentos, em particular para empresas mais tradicionais como a EDP.

No entanto, a Admirals oferece-lhe uma solução personalizada, para que possa adquirir, vender ou realizar trading da EDP. 

Com a conta Invest.MT5 poderá investir na EDP stock com o seu próprio capital para negócios a longo prazo. Esta conta conceder-lhe-á também acesso a centenas de outras ações da bolsa de valores, assim como a vários ETFs

Com a conta Trade.MT5 poderá adquirir CFDs de ações EDP. Poderá assim comprar ou vender ações EDP, aproveitando em simultâneo as flutuações ascendentes como descendentes destas. Poderá também calibrar a sua alavancagem, aumentando a sua exposição em mercado com um mínimo de capital. Esta opção acarreta riscos. 

A vantagem dos CFDs é a de, além de lhe conferir a possibilidade de alavancagem, permitirem-lhe também lucrar com movimentos ascendentes e descendentes, sendo possível vender ações EDP a descoberto caso antecipe uma quebra no preço destas.

Caso não esteja familiarizado com a plataforma MetaTrader, e desejar adquirir ações EDP, propomos-lhe que siga os seguintes passos: 

Como comprar ações EDP?

  • Inicie sessão na sua conta da plataforma MetaTrader 5
  • No menu superior, clique em ‘Visualizar’ e de seguida em ‘Ver Mercado’
  • Escreva EDP na barra de pesquisas, abaixo de Símbolos
  • Selecione as ações EDP e clique em ‘Mostrar Símbolo’
  • Faça um clique com o botão direito do rato em cima das ações EDP e, de seguida, clique em ‘Nova Ordem’ e ‘Comprar’

A plataforma de negociação MetaTrader 5 permitir-lhe-á:

  • Acompanhar a evolução do valor das ações em tempo real (cotação das ações EDP na bolsa de valores PSI-20, assim como a cotação de pré-abertura de mercado)
  • Saber qual o preço atual das ações EDP
  • Analisar o gráfico de negociação das ações EDP em função do tempo
  • Comprar e vender ações EDP
  • Gerir operações de negociação em tempo real
  • Encerrar posições com lucros ou prejuízos

Como vender ações EDP?

Se sabe que o preço vai cair e deseja vender ações EDP através de CFDs para aproveitar essa queda, basta que siga estes simples passos:

  • Inicie sessão na sua conta da plataforma MetaTrader 5
  • No menu superior, clique em ‘Visualizar’ e de seguida em ‘Ver Mercado’
  • Escreva EDP na barra de pesquisas, abaixo de Símbolos
  • Selecione as ações da EDP e clique em ‘Mostrar Símbolo’
  • Faça um clique com o botão direito do rato em cima das ações EDP e, de seguida, clique em ‘Nova Ordem’ e ‘Vender’

Se deseja começar a negociar stocks EDP ou qualquer dos mais de 8000 instrumentos financeiros que a Admirals coloca à sua disposição, clique no banner abaixo para dar início à sua jornada enquanto trader acompanhado de uma equipa disponível para si 24/7, totalmente em português. Para abrir uma conta real clique no banner abaixo:

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Sendo um broker regulado, fornecemos acesso a algumas das plataformas de trading mais utilizadas no mundo. Você pode negociar connosco CFDs, ações e ETFs.

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André Gomes
André Gomes
Criador de Conteúdo

Trader e estudioso de mercados financeiros. Considera a inter-independência, autodidatismo e literacia financeira como ferramentas essenciais para o sucesso. Especialização na área de Medicinas Holísticas.